Wiki Detay | wiki workcube

نوع المعاملة: يتم تحديد نوع المعاملة وفقًا لحركة التحصيل التي تم تنفيذها. تنبيه: لتحديد نوع المعاملة، يجب عمل التعريفات اللازمة على شاشة فئات المعاملات.
النقد: اختر الخزنة التي سيتم حفظ الأموال النقدية المحصلة فيها.
الحساب الجاري: يتم تحديد العميل/العميل الذي تمت إليه معاملة التحصيل.
المستند الرقم: يتم إدخال رقم المستند الخاص بالمعاملة. النوع: يمكن إجراء التعيين التلقائي للمستند عن طريق إدخال رقم المستند في شاشة أرقام المستندات.
التاريخ: يتم إدخال تاريخ التحصيل.
المبلغ: يتم إدخال المبلغ الإجمالي للتحصيل.
مجموعة. القسيمة: يتم تسجيل قسيمة محاسبية خاصة بالتحصيل المعني. لمزيد من المعلومات التفصيلية، يمكنك قراءة مقالتنا بعنوان ''إيصال التحصيل''.
المستندات والملاحظات ذات الصلة:تتم إضافة المستندات المطلوب إضافتها فيما يتعلق بعملية التحصيل. يتم أيضًا تسجيل المستندات المضافة في الأرشيف الرقمي.

بعد تسجيل حركة التحصيل، سيوجهك النظام إلى شاشة حركات إغلاق الفاتورة لإعداد الفواتير.

من خلال النقر على الزر "لأسفل" هنا، سيتم عرض جميع حركات الفواتير المتعلقة بالعميل المعني. تكتمل عملية إغلاق الفاتورة عن طريق تحديد سجل التحصيل ذي الصلة والفاتورة التي تم إجراء هذا التحصيل عليها. تنبيه: يجب أن يكون مبلغ التحصيل وترحيل الفاتورة المحددة متساويين. وإلا، فسيقوم النظام بإصدار تحذير "الائتمان المدين غير متساوي".

يتم اتباع سجلات معاملات التحصيل عن طريق تصفية "التحصيل" على شاشة ERP > المحاسبة المالية > النقدية.

Inkassierung Aufgaben und Umsetzungsschritte

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Kasse Bargeldeinnahme,Page Settings / cash.form_add_cash_revenue Xml Setup Wiki

Kasa Tahsilatı, müşterilerden veya diğer kaynaklardan gelen nakit veya nakit benzeri değerlerin (çek, senet vb.) işletme kasasına girişi olarak tanımlanabilir. Workcube'de Kasa Tahsilatı işlemi, genellikle tahsilatın yapıldığı tarih, müşteri bilgileri, tahsilat tutarı, ödeme şekli ve ilgili diğer bilgiler girilerek gerçekleştirilir.

Transaktionskategorie für Kasse-Einkassierung / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Kasse Bar-Einkassierung Druckvorlage / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Gesamt 3 Registrieren

Inkassierung - Transaktionskategorien

İşlem kategorileri bir iş objesinin muhasebe, bütçe, cari işlem, maliyet, stok gibi ardıl işlemlerini set etmek için Workcube de kullanılır. Bu iş objesinde aşağıdaki işlem kategorileri ve ardıl işlemler set edilerek kullanılabilir.

Kullanılabilir İşlem Kategorileri

31 Collection

Ardıl İşlem Prosesleri

laufende Transaktionen
Buchhaltungsprozess
Budgettransaktion soll durchgeführt werden
Als Standartoption festlegen (Default)
Projektbasierte Buchhaltung durchführen
Projekt-basierte Budgetierung durchführen
Kontenbasierte Gruppierung durchführen
Verwendung bei Partner
Verwendung bei Public
Transaktionen für zukünftige Monate und Jahre auflaufen lassen
Posten Sie den Budgetplan nach Abgrenzungstransaktion
Alle Nutzer

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Über Workcube-Objekte

Inkassierung

Bargeldeinzug kann als die Eingabe von Bargeld oder Bargeldäquivalenten (Schecks, Schuldscheine usw.) von Kunden oder anderen Quellen in die Geschäftskasse definiert werden. Der Bargeldeinzug in Workcube erfolgt im Allgemeinen durch Eingabe des Einzugsdatums, der Kundeninformationen, des Einzugsbetr...

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

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2.1.4.5.1. Analysebericht zur Sammlungsprognose

Eine regelmäßige Sammlung ist für Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Dank des Analyseberichts zur Sammlungsprognose können Unternehmen ihre geschätzten Sammlungen in den kommenden Zeiträumen und Monaten erfahren und ihre Bargeldbestände einfach verwalten.

Fortsetzung

2.1.4.6. Abholschein

Dabei handelt es sich um eine Quittung, aus der hervorgeht, woher die in den Tresor Ihres Unternehmens gelangenden Beträge eingehen, aus welchen Gründen und auf welchen Konten sie gutgeschrieben werden. Der Inkassobeleg wird bei der Geldeinzahlung in die Kasse verwendet. Geht Geld in den Tresor, wird ein Abholschein ausgestellt.

Fortsetzung

2.1.4.1. Fallmanagement

Bis; Es ist der Ort, an dem Bargeldeinzugs- und Zahlungstransaktionen durchgeführt werden und an dem Bargeld und aufgeschobene Zahlungsinstrumente wie Schecks und Schuldscheine aufbewahrt werden. Tresore müssen nach Währung getrennt sein. Für jede verwendete Währung muss ein anderer Safe geöffnet werden. Tresore können nach Organisationseinheiten wie Zentrale, Fabrik, Filiale, Abteilung geöffnet werden. Jede Registrierkasse verfügt über einen Code in den Kontenplänen.

Fortsetzung

Bis

Alle Bargeldtransaktionen, Bargeldbeträge, Bargeldtransfers, Überweisungen, Kauf- und Verkaufsrechnungsabschluss, Bargeldeinzug, Scheck- und Zahlungstransaktionen werden über das Cash-Modul durchgeführt. Das Cash-Modul ist in das allgemeine Finanzmanagement eingebunden und arbeitet integriert mit allen Finanz- und Rechnungswesenmodulen.

Fortsetzung