Wiki Detay | wiki workcube

باستخدام معاملات السند الإذني من Workcube، يمكنك تخزين الفواتير المستلمة من عملائك في الخزنة، أو تسليمها للتحصيل، أو إرسالها إلى البنك للتحصيل، أو منحها للموردين من خلال تأييدها لمعاملات سداد الديون الخاصة بك.

المسار: ERP > المالية - المحاسبة > التحقق - السند الإذني

ملاحظة خيارات تصفية القائمة

يمكنك تصفية فواتيرك وفقًا للعديد من الخيارات في شاشة قائمة حركات الفاتورة.

نوع المعاملة: بالنسبة لحركات الفواتير، يمكن تصفيتها من خلال تحديد نوع المعاملة المطلوبة.
الحساب الجاري: يمكن تصفيته من خلال تحديد الفاتورة التابعة للحساب الجاري الذي تمت المعاملة عليه.
الحساب البنكي: لمعاملة الفاتورة. يمكن أن تتم التصفية وفقًا للحساب البنكي المحدد.
الفرع: يمكن إجراء التصفية وفقًا لفرع البنك المحدد لمعاملة السند الإذني.
المسجل: يمكن تصفيته وفقًا للمستخدم الذي أجرى معاملة السند الإذني.
المشروع: يمكن تصفية السندات الإذنية التي لها علاقة مشروع على أساس المشروع.
تاريخ البدء/الانتهاء: يمكن تصفية الدفعة التي تم/سيتم إجراؤها لمعاملة السند الإذني وفقًا لتاريخ حركات التحصيل.
نوع التحصيل/الدفع: يمكن إجراء التصفية وفقًا لطريقة التحصيل والدفع في السند الإذني

ملاحظة قائمة المعاملات

بعد الإدراج، يتم عرض قائمة الفواتير المسجلة على النظام حسب المرشحات المحددة. يمكنك تصدير قائمة جميع هذه الفواتير بتنسيقات Google Spreadsheets وExcel وPDF وWord من خلال النقر على الزر المحدد على الشاشة، أو مشاركتها عبر البريد الإلكتروني إذا كنت ترغب في ذلك.

لطباعة الفواتير واحدة تلو الأخرى، انقر على زر "طباعة" المقابل للفاتورة في منطقة السلة.

تنبيه: لاستخدام معاملات الفاتورة شاشات المعاملات في شاشة الفئات، يجب تحديد تعريفات "نوع المعاملة" للشاشات ذات الصلة. للحصول على معلومات مفصلة حول هذا الموضوع، يمكنك قراءة مقالتنا بعنوان "فئات المعاملات التحقق/الملاحظة".

قسيمة إدخال الملاحظة

المسار: ERP > المالية - المحاسبة > الشيكات - السند الإذني > إدخال السند الإذني كشوف المرتبات

في شاشة إضافة قسيمة إدخال الفاتورة، من خلال النقر على زر "إضافة فاتورة" المحدد، سيتم فتح نافذة منبثقة حيث يمكنك إضافة الفاتورة.

رقم الملاحظة: يتم ترقيم الفاتورة بحيث يمكن تتبعها.

حساب المحاسبة: يتم اختيار الحساب المحاسبي الذي سيتم معالجة الفاتورة فيه.

موقع الدفع: يتم إدخال موقع معاملة الدفع الخاصة بالفاتورة.

المدين: يتم تحديد بيانات المدين الموجودة على الكمبيالة.

الرمز الخاص: يمكن تحديد رمز خاص للتتبع غير رقم الفاتورة عند الرغبة.

عملة المعاملة: يتم إدخال مبلغ الفاتورة وعملتها.

الاستحقاق: تاريخ استحقاق الفاتورة.

بعد إدخال معلومات الفاتورة، اضغط على "حفظ" فتظهر الفاتورة ذات الصلة على الشاشة.

وتكتمل عملية الإدخال بربطها بنوع المعاملة وطريقة الدفع والأصول المادية والمشروع المرتبط بها إن وجد.

تنبيه: يجب أن تكون عملة المعاملة في الملاحظة والعملة في أمين الصندوق هي نفسها. بخلاف ذلك، سيعطي النظام تحذيرًا "لا يمكن إجراء التسجيل".

تنبيه: لكي تظهر أجهزة تسجيل النقد في صفحة قسيمة إدخال الفاتورة، يجب تحديد "ملاحظة كود المحاسبة المستلم وكود المحاسبة الصادر عن الفاتورة". وإلا فلن تظهر الخزائن على الصفحة.

ملاحظة قسيمة إدخال الإرجاع

هذه هي الفواتير التي يتم فيها إرجاع الفواتير التي تم إرجاعها لأغراض التحصيل إلى الخزنة.

المسار: ERP > المالية - المحاسبة > التحقق - ملاحظة > ملاحظة تسجيل الدخول كشوف المرتبات

ملاحظة العودة دخول بنك كشوف المرتبات

يتم إرجاع الفاتورة المرسلة للتحصيل أو الضمان في البنك إلى السجل النقدي. هي سندات إذنية.

المسار: ERP > المالية - المحاسبة > الشيك - السند الإذني > السند الإذني إدخال كشوف المرتبات - البنك

فروق أسعار الصرف المهام الوظيفية وخطوات التنفيذ

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

مصمم الصفحة,فروق أسعار الصرف / cheque.list_voucher_actions Page Designer Wiki

Sistem üzerinden yapılan bütün senet işlemlerini bordro numarası, cari, vade tarihi ve tutar gibi bilgiler ile listeler.

إيضاح الإصدار B. (مجموعة البنك) فئة المعاملات / settings.list_process_cats Process Cat Wiki