توزيع الديون/الائتمان
المسار: المحاسبة المالية> الحالية> تفصيل الديون / الائتمان
هذه هي الصفحة التي تسمح بعرض وطباعة تقارير الديون والائتمان والرصيد لحساباتك الجارية ضمن نطاق المعايير المحددة، وقد تم تطويرها من أجل توفير وصول سهل إلى إجابات الأسئلة مثل الشركة التي لديها مقدار الديون والمبلغ الذي يتعين عليه دفعه بعد إدخال أرصدة العملاء والموظفين والموردين لجميع المعاملات النقدية التي تجري معاملات جارية والمدفوعات مثل الفواتير والمصروفات.
1- عامل التصفية
الفلتر: يمكن إجراء البحث وفقًا لمعلومات الحساب الجاري ورقم العضو. وهي ليست حساسة لحالة الأحرف
الرمز الخاص: يمكنك إدراج النظام وفقا للرمز الخاص الذي قمت بإنشائه خلال مرحلة تسجيل الأعضاء. يتم إنشاء رموز خاصة أثناء تسجيل الأعضاء، إذا كان هناك رمز لاستخدامه لتصنيف الأعضاء فيما بينهم، للعثور عليهم في منطقة التصفية، أو إذا كانت هناك أي معلومات تريد رؤيتها على شاشة تحديث الأعضاء.
الحالة: يسمح لك بعرض السجلات وفقا للحالة النشطة والسلبية الحالية للأعضاء المسجلين في النظام. على سبيل المثال ، سيتم اعتبار الشخص الذي يعمل حاليًا في الشركة كعضو نشط في النظام. إذا ترك هذا الموظف وظيفته ، فسيتم إنهاء علاقته بالشركة. في هذه الحالة ، سيُنظر الآن إلى الموظف على أنه عضو سلبي في النظام.
عدد القوائم: في هذا الحقل، يجب عليك إدخال الحد الأقصى لعدد السجلات التي تريد رؤيتها على شاشة قائمة النتائج. الحد الأدنى: 1 ، الحد الأقصى: يمكن إدراج 999 سجلًا. عند إدخال الأحرف والمسافات و 0 و 999+ قيمًا ، سترى تحذير "رقم السجل غير الصحيح".
نصيحة
سيتم تسجيل كل عضو مسجل خلال مرحلة تسجيل العضو بشكل نشط في النظام. عندما تنتقل إلى تفاصيل الأعضاء ذات الصلة من صفحات الحسابات أو جهات الاتصال أو الموظفين وفقًا للفئة التي ينتمون إليها ، وتزيل التحديد من مربع الاختيار "نشط" وإجراء التحديث ، سيصبح العضو الآن غير نشط.
جعل العضو سلبيًا لا يعني أنه سيتم حذف سجله بالكامل من النظام. في حالة الحاجة ، يمكن الوصول إلى معلومات حول عملية العضو النشط في الشركة.
2- التصفية التفصيلية
عند النقر فوق زر المزيد، سترى معايير أخرى في منطقة التصفية. بفضل الفلاتر الموجودة أسفل الزر، يمكنك البحث بمزيد من التفاصيل، وبهذه الطريقة، يمكنك الوصول بسهولة إلى السجلات في النطاقات التي تريد البحث عنها.
لا تعرض تعليمات غير مدفوعة: عند تحديد مربع الاختيار هذا؛ إذا كان لديك عملاء حاليون تلقوا أمر دفع ولكن لم يتم سدادهم بعد، فلن تنعكس سجلاتهم في بيان الخصم. إذا كنت تجري معاملات جارية على طلباتك المصرفية ، فيمكنك استخدام مربع الاختيار "عدم عرض التعليمات غير المدفوعة" في بيان الديون.
لا تعرض شيكات / ملاحظات غير مدفوعة: عند تحديد مربع الاختيار هذا؛ إذا كان لدى المحاسب الحالي شيكات وملاحظات غير مدفوعة، فبدلاً من عكسها في عمود منفصل في تفاصيل المدين، فإنه يضيف مبلغ الشيك / الملاحظة إلى الرصيد المدين. على سبيل المثال ؛ إذا كان العميل الحالي لديه دين قدره 15000 دولار أمريكي وشيك / سند غير مدفوع بقيمة 5000 دولار أمريكي ، وإذا تم تحديد مربع الاختيار هذا ؛ في المستند المدرج ، يظهر الرصيد المدين على أنه 15000 دولار أمريكي.
وفقًا لإغلاق المستند اليدوي: عند تحديد مربع الاختيار هذا؛ يسمح لك هذا بالبحث في تسويات الدفع اليدوية. يمكن إجراء عمليات إغلاق المستندات تلقائيًا من الوحدات ذات الصلة أو يدويًا ضمن نطاق التفويض..
لا تعرض الحسابات ذات الرصيد الصفري: عند تحديد مربع الاختيار هذا؛ لا يتم تضمين الحسابات الجارية ذات حالة الرصيد الصفري في بيان الخصم.
التجميع حسب المشروع: عند تحديد مربع الاختيار هذا؛ يتيح لك عرض حالة الخصم لحساباتك الحالية المرتبطة بمشروع من خلال تجميعها على أساس المشروع. عندما تكمل عملية التسجيل عن طريق إضافة حسابك الحالي ذي الصلة إلى حقل الشركة المعتمد في المشروع - في شاشة " تسجيل مشروع جديد " ، والتي يمكن الوصول إليها بالنقر فوق رمز "+" في صفحة المشاريع ، سيتم ربط حسابك الحالي بـ مشروع ذي صلة.
تجميع حسب الأصول المادية: عند تحديد مربع الاختيار هذا؛ يسمح لك بمشاهدة النتائج مجمعة حسب الأصول المادية.
يرجى تحديد العملة الأجنبية: تعمل جميع المعاملات النقدية في وقت واحد بثلاث عملات على W3.
2. العملات الأجنبية: عند تحديد العملة الثانية، يعرض النظام حالة الخصم والائتمان للتيارات بالعملة الثانية. ترغب الشركات في بعض الأحيان في تسجيل جميع معاملاتها والإبلاغ عنها بالعملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكي أو اليورو، والتي تستخدم على نطاق واسع في العالم، بسبب شراكاتها الأجنبية.
عملة المعاملة: تُرجع حالة الخصم للمعاملة الحالية من حيث نوع العملة التي تتم بها المعاملة. عند تحديد عملة التداول، يظهر متغير "العملة" في حقل التصفية.
العملة: تجلب حالة الخصم من الحسابات الجارية بالعملة المحددة. إذا لم تحدد معيارا في هذا الحقل، سرد التقارير على أساس النظام/العملة المحلية. كل شركة هي أيضا دافع ضرائب. العملة في بلدان دافعي الضرائب هي النظام / العملة المحلية. يجب حساب السجلات والبيانات المحاسبية بالعملة المحلية.
مركز المصروفات / الإيرادات: هذا يسمح لك بالقائمة عن طريق تصفية مكان حدوث المصروفات أو الدخل للمعاملة الحالية. إنه نهج تجميع منطقي يمكن أن يكون له معنى خاص للأعمال التجارية حيث تحدث الإيرادات والمصروفات. يمكن أن تكون الوحدات التنظيمية مثل المكاتب الفرعية والإدارات ووحدات الأعمال والفرق مراكز المصروفات / الإيرادات. يمكن تصميم مصروفات الإيرادات وفقًا لفئات المنتجات والخدمات.
بند الميزانية: يمكنك القائمة وفقًا لبند الميزانية الذي تحدث فيه المصروفات أو الدخل للمعاملة الحالية. وهو يمثل بند الميزانية الذي تم إنشاء الحركة الحالية تحته. إنها مجموعات منطقية تعمل على فصل الإيرادات والمصروفات ضمن فئات الميزانية. يمكن إنشاء بنود الميزانية مثل مصاريف القرطاسية ونفقات الوقود وإيرادات التصنيع.
رمز المنطقة الصغيرة: يتم سرد الأعضاء تحت رمز المنطقة الصغيرة المحدد. قبل أن تتمكن من تحديد رمز المنطقة الصغيرة، يجب عمل هذا التعريف. يمكنك عرض أكواد المنطقة الصغيرة الحالية أو إنشاء سجل جديد على الشاشة التي تصل إليها باتباع المسار: لوحة التحكم> النظام> المتغيرات> خطوات التعليمات البرمجية للمنطقة الصغيرة.
الأصول المادية: يتيح لك ذلك عرض بيانات الخصم والائتمان المرتبطة بالأصل المادي المحدد. يمكن تعريف كل ما هو ذو قيمة لنفسه أو يخلق قيمة لمالكه تحت اسم الأصل المادي. يمكنك عرض الأصول المادية المسجلة وإنشاء أصول مادية جديدة باتباع المسار: إدارة الأصول المادية> الاصول> خطوات الأصول المادية. يمكنك تحديد عدد غير محدود من الأصول المادية وربط الأصول بالأشخاص والأقسام..
المكتب الفرعي: هذا يسمح لك بمشاهدة النتائج وفقا لمعلومات المكتب الفرعي المحدد. وهو يمثل المكتب الفرعي حيث يتم تنفيذ المعاملة الحالية. يجب إجراء تعريفات المكاتب الفرعية مسبقا من أجل إجراء اختيار في هذا المجال. يمكنك تعريف مكتب فرعي أو تحديث معلومات المكتب الفرعي الموجودة من الشاشة التي يمكنك الوصول إليها باتباع خطوات المسار: الموارد البشرية> التخطيط> التخطيط التنظيمي> خطوات المكتب الفرعي.
من أجل عرض المكاتب الفرعية، يجب أن يكون لديك إذن من المكاتب الفرعية ذات الصلة.
لهذا؛ اتبع المسار: لوحة التحكم> النظام> الأمان> تعريفات تفويض الموظف. في هذه الشاشة ، يجب عليك الانتقال إلى شاشة تحديث الموظف ، وتحديد المكاتب الفرعية ذات الصلة من حقل "سلطات المكتب الفرعي" والنقر فوق الزر "حفظ".
الحساب الحالي: يجلب حالة الخصم للحساب الجاري المحدد. توجد ثلاث علاقات أساسية في W3: جهات الاتصال والموردون وعملاء الحسابات والموردون والموظفون. يتم جمع السجلات النقدية لهذه العلاقات تحت اسم "الحساب الجاري". قد يكون للموظف أو المورد أكثر من حساب جاري.
الوكيل: يمكنك عرض سجلات حالة الدين الخاصة باسم الوكيل الذي تم إدخاله. يشير إلى الشخص الذي يمثل الحساب الجاري.
المشروع: يتم سرد كشوفات الخصم للحساب الجاري المرتبط به المشروع المحدد. عند النقر فوق "حالة الديون / المقبوضات الخاصة بالمشروع" من قوائم علامات التبويب في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة التي يتم الوصول إليها من صفحة تفاصيل المشروع ، ستصل إلى تفاصيل الديون المستحقة للمشروع ذي الصلة.
تاريخ الاستحقاق: يمثل الفترة التي يجب خلالها سداد الدين.
متوسط الاستحقاق: يسمح ذلك بإدراج تفاصيل الديون / الائتمان وفقًا لمتوسط الاستحقاق. متوسط الاستحقاق يعتمد على XML في حقل التصفية. إذا لم يكن هناك حقل متوسط الاستحقاق في حقل التصفية ؛
المسار: يجب عليك حفظ التغييرات عن طريق تحديد "إظهار متوسط الاستحقاق؟ -نعم-" على الشاشة التي ستصل إليها باتباع خطوات لوحة التحكم> النظام> إعدادات الصفحة.
فوائد السداد المتأخر: يسمح بإدراج تفاصيل الديون / الائتمان حسب فوائد السداد المتأخر. يمثل تاريخ الاستحقاق الذي سيتم استخدامه كأساس لحساب الفائدة وفقًا لفوائد السداد المتأخر لتفاصيل الديون / الائتمان.
كيف يتم احتساب فوائد السداد المتأخر؟
1. يتم العثور على الفرق عن طريق طرح تاريخ المعاملة من تاريخ الاستحقاق لجميع المعاملات (جميع الديون والمدينون) في كشف الحساب.
2. يتم ضرب الفروق الموجودة في المبالغ على أساس خط (مبالغ الدين أو الائتمان).
3. يتم تجميع جميع هذه المعاملات.
4. يتم تقسيم المبلغ في البند الثاني على المبلغ الموجود في البند الثالث للحصول على فائدة التأخر في السداد..
فئات الأعضاء: يسمح لك بعرض النتائج عن طريق تجميعها على أساس فئات الأعضاء التي تختارها. لكي تتمكن من إجراء تحديد في هذا الحقل، يجب تحديد الفئات ذات الصلة. لهذا؛ المسار: يمكنك إضافة فئة عضو جديدة أو تحديث فئة موجودة باتباع
خطوات المسار: لوحة التحكم> النظام> المتغيرات> تخطيط موارد المؤسسات. هناك ثلاث فئات أعضاء رئيسية في W3: جهات الاتصال والحسابات والموظفون.
التنفيذ للدين: باستخدام عامل التصفية تم / لم يتم، يمكنك متابعة حالة الدين / الائتمان لأصحاب الحسابات الجارية لإجراءات الإنفاذ التي حددتها. يمكنك تحديد أعضائك التنفيذيين أو تحديث أعضائك الحاليين من الصفحة التي يمكنك الوصول إليها باتباع المسار: تخطيط موارد المؤسسات> المالية - المحاسبة> المخاطر والتأكيد> خطوات إجراءات التنفيذ.
الفرز: يسمح لك هذا بفرز النتائج أبجديًا، تصاعديًا / تنازليًا حسب الرصيد، أو حسب الفئة
الدولة: يسمح لك هذا بمشاهدة النتائج حسب الأعضاء في البلد الذي أدخلته. يمثل الدولة التي تم فيها إنشاء المعاملة الحالية
المحافظة: يتيح لك هذا عرض النتائج وفقًا للأعضاء في المدينة التي أدخلتها. يمثل المدينة التي تم فيها إنشاء المعاملة الحالية.
منطقة المبيعات: يتيح لك هذا عرض النتائج وفقًا للأعضاء في منطقة مبيعات معينة. وهي تمثل منطقة المبيعات التي تم فيها إنشاء الحركة الحالية. (منطقة مرمرة ، منطقة البحر الأبيض المتوسط ، إلخ.)
نوع التحصيل / الدفع: يتيح لك ذلك عرض النتائج وفقًا لطريقة التحصيل / الدفع التي أجريتها في المعاملة الحالية.
تاريخ المعاملة: يتيح لك ذلك عرض الحسابات الجارية التي تم تداولها في النطاقات الزمنية التي حددتها.
تاريخ الاستحقاق: يتيح لك ذلك عرض النتائج المستندة إلى تاريخ الاستحقاق في النطاقات الزمنية التي تحددها
نوع العلاقة: يتيح لك ذلك عرض النتائج وفقًا لنوع العلاقة مع الأعضاء.
قيمة العميل: يتيح لك هذا الحقل البحث بناءً على قيمة العميل التي حددتها. إنه يمثل القيمة التي حددها البائع لعميله. تختلف قيمة العميل وفقًا لهيكل الشركات. يجب عمل تعريفات قيمة العميل مسبقًا من أجل التحديد في هذا المجال. لهذا؛
المسار: يمكنك تحديده من الصفحة التي تصل إليها باتباع الخطوات لوحة التحكم> النظام> المتغيرات> إضافة قيمة العميل
المشتري/ البائع:تصفية النتائج وفقا لحالة المشتري / البائع المحددة خلال مراحل تسجيل الأعضاء.
الخصوم / الائتمانات: يسمح لك هذا بعرض النتائج كأعضاء مدينين / أعضاء ائتمانيين
3- القائمة
يتم عرض معلومات رمز الحساب الجاري، رمز المحاسبة، الحساب الجاري، الخصم، والرصيد المستحق في أعمدة القائمة كمعيار. يمكنك تحرير الأعمدة باستخدام مصمم الصفحة.
تحديد / إلغاء تحديد الكل: يمكنك تحديد أو إلغاء تحديد كافة السجلات عن طريق تحديد المربع العلوي
يمكنك الحصول على نسخة مطبوعة من الأسطر التي قمت بتمييزها بأيقونة "طباعة" فوقها مباشرة.
باستخدام رمز وركيوب "طباعة حزمة" آخر على اليسار ، يمكنك طباعة جميع السجلات المدرجة.
2. تحديد: بعد تحديد المربعات بجوار السجلات التي تريد طباعتها ، يمكنك طباعة السجلات المحددة باستخدام زر الطباعة في أعلى المربعات.
3. سجل الطباعة: يمكنك طباعة السجل ذي الصلة بأيقونة الطباعة على الجانب الأيمن من كل سجل توزيع ديون / ائتمان.
في حقل "الرصيد بالدولار الأمريكي" المعروض على شاشة القائمة ؛
A: الحساب الجاري هو "المستحقات"،
B: يمثل أن الحساب الجاري في حالة "المدين".
4- قائمة ميزة التصدير
بالنقر فوق الأزرار الموجودة في القائمة ، يمكنك حفظ نتيجة القائمة عن طريق تحويلها إلى تنسيقات مختلفة.
إنشاء Excel: يمكنك حفظ تفاصيل الديون / الائتمان بتنسيق Excel على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
إنشاء Word: يمكنك حفظ تفاصيل الديون / الائتمان بتنسيق Word على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
إنشاء PDF: يمكنك تنزيل تفاصيل الديون / الائتمان بصيغة PDF
أرسل بريد الكتروني: يمكنك إرسال تفاصيل الديون / الائتمان عن طريق البريد الإلكتروني.
الطباعة: يمكنك طباعة صفحة تفاصيل الديون / الائتمان وفقًا لقالب الطباعة المحدد.
5- المجموع العام
في توزيع الديون/الائتمان، يتم عرض إجمالي الديون / الائتمان لتلك الصفحة في أسفل كل صفحة.
باستخدام هذه الأزرار ، يمكنك التبديل بين الصفحات على شاشة القائمة.
يشير إلى العدد الإجمالي للسجلات الموجودة في المعايير ذات الصلة وصفحة التسجيل التي أنت فيها حاليًا.
6- التنقل في القائمة
يمكنك التنقل بين الصفحات الموجودة أسفل القائمة باستخدام زري "الخلف والأمام"