فاتورة الشراء
تُستخدم فاتورة الشراء لإدخال الفواتير الصادرة عن البائع للسلع أو الخدمات المشتراة.
المسار: تخطيط موارد المؤسسات> توزيع المبيعات> الفاتورة> فاتورة الشراء
إعدادات فاتورة الشراء XML
تسمح لك ملفات XML 7،8،14 بتعيين الأعمدة / الفلاتر التي تريدها أو لا تريد عرضها على الشاشة مع تحديدات نعم / لا.
1 - التحقق من مبلغ سند التسليم
إذا تم تحديد "نعم" ، يتم التحقق من أن المبلغ المحدد في الفاتورة هو نفس ملاحظات التسليم المرتبطة.
2 - يمكن اختيار القسم لإيصال المحاسبة
يمكن اختيار القسم للمحاسبة في الفاتورة. إذا تم تحديد إلزامي ، فلا يمكن ترك معلومات القسم فارغة.
3 - التحقق من تاريخ مذكرة التسليم
يتحقق من أن تاريخ الفاتورة ليس قبل تاريخ إشعار التسليم.
4 - تحقق من تاريخ الطلب
يتحقق من أن تاريخ الفاتورة ليس قبل تاريخ الطلب.
5- عكس المشروع في الوثيقة على السطور
إذا كانت الإجابة بنعم ، فسوف ينعكس المشروع في المستند على الأسطر التي لا يتم فيها تحديد معلومات المشروع في السطر.
6 - الحصول على معاملة الحساب النقدي
عند تحديد نعم ، يظهر خيار المعاملة النقدية (الحسابات النقدية).
12 - تحقق من سطر مذكرة التسليم
إذا تم تحديد "نعم" ، يتم فحص البنود الموجودة في الفاتورة بإشعارات التسليم المرتبطة.
13- الحصول على معلومات مكتب الفرع من فرع المستودع
يصبح المكتب الفرعي في المعاملات الجارية والمحاسبية فرع المستودع المحدد في الفاتورة. وبخلاف ذلك ، سيتم التنازل عنها مباشرة إلى الفرع الذي تم إصدار الفاتورة منه.
يمكن تسجيل المبيعات عن طريق تحديد المستندات التالية من قسم "نوع المعاملة" في شاشة تسجيل فاتورة الشراء ؛
فاتورة شراء البضائع
يتم استخدامه لمعالجة معلومات شراء السلع / الخدمات. بعد سداد المنتج الذي تم شراؤه من تيار ، يتم إصدار "فاتورة شراء البضائع".
فاتورة فرق السعر المستلمة
إذا كانت الفاتورة مدفوعة أو زائدة ، فقد يلزم دفع رسوم أو استلامها مرة أخرى. في مثل هذه الحالة ، يتم إصدار فاتورة فرق السعر المستلم.
استلام فاتورة الدفع المرحلي
السداد المرحلي هو السعر المدفوع للمقاول مقابل مقدار العمل المنجز ، على الفترات الزمنية المحددة في العقد ، للمشروع الذي تم توقيع عقده وبدء تنفيذه.
فاتورة الخدمات المستلمة
هو نوع الفاتورة التي تُعطى لشركتك مقابل الخدمة التي تتلقاها من أي من تياراتك.
فاتورة أولية مستلمة
الفاتورة الأولية المستلمة هي فاتورة عرض مستلمة ، وتسمى أيضًا الفاتورة المسبقة. يغطي الفاتورة النهائية قبل إصدارها.
فاتورة فروق سعر الصرف المستلمة
في حالة وجود اختلاف في العملة بين الفاتورة وتاريخ الدفع ، عندما يأتي تاريخ دفع الفواتير الصادرة سابقًا ، يتم إصدار فاتورة بالمبلغ الناتج عن هذا الاختلاف ، إذا كان هناك فرق عملة لصالح أي طرف. تسمى هذه الفاتورة "فاتورة فرق الصرف".
استلام فاتورة فوائد التأخير
إذا قام الحساب الجاري بسداد ديونه قبل تاريخ الاستحقاق ، يتم خصمه بواسطة الحساب الجاري للشركة.
ملاحظة المصروفات - الخدمات
إنه المستند المستخدم للمصادقة على الخدمات المتلقاة من أشخاص ليسوا من دافعي الضرائب.
ملاحظة المصاريف - البضائع
إنه المستند المستخدم للتصديق على البضائع المستلمة من أشخاص ليسوا من دافعي الضرائب.
فاتورة سوق المواد الغذائية بالجملة
هي الفاتورة المستلمة من مبيعات الجملة المصنوعة في شكل خضروات وفواكه.
فاتورة الاستيراد
هذه هي الفواتير التي ترسلها لك الشركات مقابل البضائع التي تستوردها من الخارج.
فاتورة العاملين لحسابهم الخاص
إنها وثيقة قيمة صادرة عن العاملين لحسابهم الخاص للمجموعات التي تم إجراؤها مقابل أنشطتهم المهنية.
فاتورة إرجاع مبيعات التجزئة
إنها فاتورة تصدر عند إرجاع المنتج الذي اشتراه العميل إلى البائع.
فاتورة الإرجاع بالجملة
إنها فاتورة يتم إصدارها عند إعادة المنتجات بالجملة التي اشتراها العميل إلى البائع.
فواتير الشراء المقتطعة
ضريبة الاستقطاع هي ضريبة يتم خصمها من المصدر وإيداعها في مكتب الضرائب نيابة عن ذلك الشخص أثناء دفع الإيرادات للأطراف ذات الصلة.
تعريفات فاتورة الشراء
2-الحساب الجاري: يستخدم هذا الحقل لتحديد المورد الذي تم الشراء منه. حدد المورد المناسب من القائمة عن طريق النقر فوق النقاط الثلاث بجوار الحقل.
تحذير: لكي يتم عرض المورد في قائمة الحسابات الجارية هنا ، يجب وضع علامة "بائع" على بطاقة الحساب ، ويجب وضع تعريفات الحساب المحاسبي ذات الصلة للفترة المالية الحالية.
3-جهة الاتصال: يشير حقل الحساب الجاري / المعتمد إلى مسؤول الشركة للحساب ، ويتم عرض اسم ممثل العميل المحدد في الحقل العلوي هنا.
4-مذكرة التسليم: تستخدم لإحضار إشعار التسليم المسجل في النظام إلى هذه الفاتورة. بالإضافة إلى ذلك ، عند إصدار فاتورة لمنتج مضمن في المخزون ، يتم إنشاء إشعار تسليم لهذا المنتج تلقائيًا وله نفس رقم المستند مثل الفاتورة.
5- الاستلام: يتم اختيار الشخص الذي يستلم المنتج.
6-رقم الاشتراك: إذا كانت الفاتورة مرتبطة بالاشتراك ، يتم تحديدها في هذا الحقل.
7-المشروع: في حقل المشروع ، يتم تحديد المشروع الذي ترتبط به فاتورة الشراء هذه.
8-الأمر: يُستخدم حقل الأمر لتحديد أمر الشراء ذي الصلة في إعداد فواتير الشراء بالجملة أو التجزئة. يتم عرض أوامر الشراء المستلمة للحساب الجاري في قائمة الاختيار في هذا الحقل. إذا تم تحديد الأمر ، فسيتم نقل المعلومات الواردة في الأمر إلى الفاتورة.
9- العملية: حدد المرحلة التي تمر بها الفاتورة.
10-الرقم التسلسلي: الرقم التسلسلي يجعل التتبع سهلاً.
11- تاريخ الفاتورة: يشير إلى تاريخ إعداد الفاتورة.
12-تاريخ المعاملة: سيأتي تاريخ المعاملة تلقائيًا.
13 - المرجع: في حالة وجود مراجع ذات صلة ، يشار إليها في هذا المجال.
14-تم شراؤه بواسطة: يستخدم لإضافة الشخص الذي قام بشراء المنتج.
15-المستودع: تستخدم منطقة المستودع لتحديد المستودع / الموقع الذي سيتم تسليم المنتج إليه. حدد اسم المستودع / الموقع حيث يتم تسليم البضائع عن طريق النقر فوق الرمز الموجود بجوار الحقل.
16- طريقة الشحن: يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة الشحن.
17- طريقة الدفع: يتم تحديد طريقة الدفع من هذا الحقل.
18-تاريخ الاستحقاق: تاريخ الاستحقاق محدد في هذا الحقل.
19 - شرح: في هذا المجال ، يمكنك إدخال شرح حول الفاتورة.
20 - الأصل المادي: الفاتورة من هذا الحقل مرتبطة بأصل مادي.
21- بمساعدة الصناديق ، يتم إجراء العمليات التالية ؛
الشراء النقدي : عند تحديد صندوق الشراء النقدي ، يفتح الحقل الذي ستحدد فيه الحساب النقدي.
بطاقة الائتمان: عند تحديد هذا المربع ، يفتح الحقل الذي ستحدد فيه بطاقة الائتمان.
البنك: عند تحديد هذا المربع ، يفتح الحقل الذي ستحدد فيه الحساب المصرفي.
(يتم إنشاء إيصال المقاصة بناءً على تحديدات الشراء النقدي (نقدًا) والبنك وبطاقة الائتمان.)
22- معلومات إضافية: يمكن تحديد معلومات إضافية عن الفاتورة في هذا المجال.
استخدام منطقة السلة على النحو التالي ؛
لإضافة منتجات إلى السلة ، انقر فوق رمز "+" في بداية سطر السلة. ستظهر قائمة المنتجات. من هنا ، حدد المنتجات واحدة تلو الأخرى بالنقر فوق وحداتها. يمكنك أيضًا إضافة منتجات إلى السلة عن طريق كتابة رمز المخزون أو الرمز الشريطي أو الرقم التسلسلي والضغط على مفتاح "إدخال".
يمكنك تغيير مقدارها يدويًا. ثم انقر فوق الزر "حفظ" . ستتم إضافة سجل المبيعات الذي أضفته إلى قائمة "الفواتير" مع رقم المستند ذي الصلة ومعلومات التاريخ وما إلى ذلك.
ملاحظة: إذا كانت الفاتورة التي أدخلتها مرتبطة بالطلب أو إشعار التسليم ، فستظهر المنتجات المضمنة في الأمر / إشعار التسليم تلقائيًا في السلة ، وفقًا لاختيارك.
يتم تنفيذ المعاملات التالية بمساعدة الروابط الموجودة في أعلى اليمين ؛
الضمان - الرقم التسلسلي: بالنقر فوق هذا الرابط ، يمكنك الوصول إلى شاشة "المعاملات المسلسلة ومعاملات الدفعة" .
الطلبات المرتبطة: يمكنك عرض الطلبات المرتبطة بالضغط على هذا الرابط.
تكاليف ومصروفات الفاتورة : عند النقر فوق هذا الرابط ، ستفتح شاشة "تفاصيل المصاريف" حيث يمكنك إدخال التكاليف المتعلقة بالفاتورة.
كشف الحساب : يمكنك الوصول إلى كشف الحساب الجاري من خلال تضمين آخر فاتورة تم إدخالها.
إعطاء أمر الدفع : سيتم توجيهك إلى صفحة التسجيل الجديدة "أوامر الدفع" لوضع أمر دفع للفاتورة.
إضافة طلب دفع : سيتم توجيهك إلى صفحة التسجيل الجديدة "طلبات الدفع" لإنشاء طلب دفع للفاتورة.
توزيع مركز المصروفات : بالنقر فوق هذا الارتباط ، يمكنك تحديد قوالب المصاريف وتوزيع الفاتورة على مراكز المصاريف .
المعاملات المحاسبية : هذا الرابط هو المكان الذي يمكنك فيه عرض المعاملات المحاسبية للفاتورة. يتم فحص إيصالات التعويض الناتجة من هذا الحقل.
بمساعدة الارتباطات الأخرى ، يمكنك عرض معلومات إضافية للفاتورة والتحذيرات ذات الصلة وتنفيذ عمليات مثل الطباعة والحفظ والنسخ.