نقاط البيع الافتراضية التلقائية
نقاط البيع الافتراضية التلقائية تم تصميمه لتحصيل فواتير العملاء من بطاقات الائتمان في الشركات التي تعمل بنظام الاشتراك.
هناك 2 طرق لجعل مجموعات بطاقات الائتمان.
- يتم تمرير بطاقة الائتمان من خلال جهاز نقاط البيع ويتم إدخال سجل تحصيل يدوي في وركيوب.
- تتم معاملة نقاط البيع الافتراضية في وركيوب. يتم إدخال معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بالعميل وإرسالها إلى البنك. إذا لم يكن هناك عائق أمام التحصيل ، يتم إنشاء سجل تحصيل بطاقة ائتمان في وركيوب.
نستخدم معاملات توفير الدفعات لإجراء المعاملة الثانية في الشركات التي تعمل بنظام الاشتراك. يتم استدعاء بنود خطة دفع المشترك التي يجب تحصيلها من صفحة توفير الدفعات ويتم إنشاء ملف. يتم إرسال هذا الملف الناتج إلى البنك. يقوم البنك بمعالجة هذا الملف وإرسال ملف إرجاع. في وركيوب، يتم استيراد ملف الإرجاع هذا من مرتجعات توفير الدفعات، وتصبح بنود خطة الدفع التي يتم تحصيلها مدفوعة.
معاملات الدفع التلقائي
المسار: معاملات الدفع التلقائي > البنك
معاملات الدفع التلقائية; إنه يعمل فيما يتعلق بأنظمة الاشتراك أو يمكن إنشاؤه مباشرة من سجلات إغلاق المستندات اليدوية وفقا لخيارات XML. من بنود خطة الدفع ، يتم سرد الخطوط المفوترة وغير المدفوعة والنشطة في التاريخ ذي الصلة. يتم تحديد الخطوط المراد إرسالها للدفع ويتم إنشاء ملف ويرسل العميل الذي يستخدم وركيوب هذا الملف إلى البنك بما يتماشى مع المعلومات المقدمة له من قبل البنك الذي يعمل معه. يمكن الوصول إلى الملف مرة أخرى من قائمة حركات الدفع التلقائي. نظرا لعدم وجود حقول مثل معلومات البطاقة في الملف ، فإنه لا يقوم بتجميع مباشر.
يقوم البنك بسحب المبلغ كدفعة تلقائية من حساب العميل ذي الصلة أو ، إذا تم إجراء الدفع ، يتلقى معلوماته في هذا الحساب. يمكن إنشاء الملف عدة مرات حسب الرغبة ، لأنه لا يقوم بتحديث النظام بدون معلومات الإرجاع.
مصدر: خطة دفع المشترك / خطة دفع الفاتورة
نظرا لأن عملية الدفع التلقائي يتم دمجها والتحكم فيها أيضا مع الفواتير ، فهناك مناطق اختيار 2. نظرا لأنه سيتم إنشاء خطط دفع الاشتراك ، يجب تحديد خطة دفع المشترك.
تاريخ البدء-الانتهاء: الاستعلام عن تاريخ خطة الدفع. إنه إلزامي.
طريقة الدفع: يتم سرد طرق الدفع ، ويتم عرض السجلات مع طريقة الدفع هذه المحددة في بنود خطة الدفع. يجب تحديد طرق الدفع القياسية أو طرق الدفع ببطاقة الائتمان.
نوع نقاط البيع: لتحديد البنك الذي سيتم إرسال الملف إليه.
ملاحظات: لا يمكن التراجع عن المعاملات التي تم إجراؤها. ومع ذلك ، يمكن إنشاء العديد من الملفات حسب الرغبة.
إرجاع معاملات الدفع التلقائي
إرجاع معاملات الدفع التلقائي > البنك
يتم استلام ملف الإرجاع من البنك بناء على الملف المرسل إلى البنك للدفع التلقائي. تتوفر فقط المعاملات المعتمدة في هذا الملف وفقا لنمط البنك. يتم استيراد هذا الملف إلى النظام مع معلومات البنك وكلمة المرور مرة أخرى.
ملاحظات: يمكنك تحديد كلمات المرور من لوحة القيادة > نظام > الأمان > مفاتيح التشفير.
يتم استيراد المعاملات على الشاشة المفتوحة مع "استورد" رمز. من أجل متابعة هذه المعاملات المعتمدة ، من الضروري كتابة تحويل أموال وارد في نظام وركيوب. بناء على ذلك ، يتم إجراء المعاملات المتعلقة بالسجلات الموجودة في الملف عن طريق إدخال نوع المعاملة والتاريخ والحساب المصرفي. يقوم بتعيين المعلومات "المدفوعة" إلى بند خطة الدفع ذات الصلة ، باستثناء تحويل الأموال الوارد المسجل في النظام.
إذا كان "التراجع عن معاملة الاستيراد" ، وسيتم طلب التحقق من كلمة المرور مرة أخرى وسيتم حذف جميع عمليات تحويل الأموال الواردة ذات الصلة والسجلات المرتبطة بها. ال "مدفوع" تتم إزالة المعلومات الخاصة ببنود خطة الدفع المرتبطة. وبالتالي ، يمكن إعادة استيراد الملف أو إعادة معالجته عن طريق تغيير شروط الاستيراد. بعد التراجع عن عملية الاستيراد ، يمكن حذف المستند من النظام باستخدام رمز الحذف.
يمكنك أيضا إرسال ملفات MPS التي تم إنشاؤها عن طريق تحديد “إنشاء ملف تعليمات” من قائمة تعليمات البنك > > المصرفية الأخرى إلى قائمة معاملات الدفع التلقائية هذه. توفر ملفات MPS ، المحددة في الخدمات المصرفية كأنظمة دفع جماعي ، الفرصة لإنشاء ملفات للمدفوعات التي سيتم إجراؤها على وركيوبمن التعليمات التي تم إدخالها من قبل. ثم يمكنك إرسال هذا الملف إلى البنك وإجراء معاملات دفع حقيقية. تختلف معاملات الدفع الفعلية في هذا الجزء وفقا للاتفاقية التي أبرمتها مع البنك. إذا رغبت في ذلك ، يمكن أيضا إجراء "إنشاء تحويل أموال دفعة واحدة" لهذه التعليمات على وركيوب.
معاملات التوفير
المسار: > البنك معاملات توفير > الأخرى
عملية توفير الدفعات ؛ يعمل جنبا إلى جنب مع أنظمة الاشتراك. من بنود خطة الدفع ، يتم سرد الخطوط المفوترة وغير المدفوعة والنشطة في التاريخ ذي الصلة. يتم تحديد الأسطر المراد إرسالها إلى الحكم ويتم إنشاء ملف. يتم إرسال هذا الملف إلى البنك بما يتماشى مع المعلومات المقدمة من البنك العامل. يمكن الوصول إلى الملف مرة أخرى من قائمة توفير الدفعات.
عوامل التصفية والخيارات على شاشة توفير المعاملات ؛
مفصل: هذا الخيار حاليا فقط لبعض البنوك. في حالات أخرى ، يجب دائما اختياره بالتفصيل. مع التفاصيل ، يتم سرد السجلات أولا ، ثم تتم عملية التوفير من السجلات المحددة. إذا تم تحديده بدون تفاصيل للبنك ، يتم إنشاء ملف مباشرة وفقا للنمط المتفق عليه مع البنك دون الاستعلام عن السجلات.
طريقة الدفع: يتم سرد طرق الدفع ببطاقة الائتمان ، ويتم عرض السجلات مع طريقة الدفع ببطاقة الائتمان المحددة هذه في بنود خطة الدفع. من الضروري أن يتم اختيارك.
تاريخ البدء-الانتهاء: الاستعلام عن تاريخ خطة الدفع. إنه إلزامي.
خطة الدفع: لتتمكن من تصفية تواريخ بدء خطة دفع الاشتراك.
فترة الفاتورة ذات الصلة: نظرا لأن عملية التوفير يتم دمجها والتحكم فيها أيضا مع الفواتير ، فهناك هذا الخيار حيث يمكن تحويل توفير الفواتير في فترات مختلفة إلى مجموعات في فترة محاسبية مختلفة. في المعيار الأول ، تكون فترة الفوترة النشطة والفترة المراد توفيرها هي نفسها. في معاملات نهاية العام ، قد يكون من الضروري التعامل مع فواتير فترات مختلفة.
رقم الاشتراك: للتصفية حسب رقم الاشتراك.
نوع نقاط البيع: لتحديد البنك الذي تريد توفيره.
زبون: إنه للتصفية وفقا لعميل معين من خطوط خطة الدفع ليتم إرسالها إلى التوفير.
معلومات CVV: إنه مخصص للتصفية حسب معلومات CVV وتواريخ انتهاء صلاحية البطاقة في معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بالعضو في النظام.
بنك البطاقات: إنه مخصص للتصفية بواسطة بنك البطاقة في معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بالعضو في النظام.
يتم سرد المعاملات التي يمكن توفيرها وفقا للمعلومات المدخلة وعوامل التصفية المحددة. يتم عرض بنود خطة الدفع المرتبطة بنفس الفاتورة على أنها معطلة. لأنه يتم إرسال سطر واحد فقط من الفاتورة ذات الصلة إلى الحكم استنادا إلى المبلغ الإجمالي.
مفتاح: نظرا لأن ملفات التوفير تحتوي على جميع معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بمالكي النظام ، فيجب مراعاة الأمان ، لذلك يتم إدخال مفتاح عند إنشاء هذه الملفات. يتم تشفير الملف بأكمله وفقا لهذا المفتاح ، وفقط إذا تم إدخال نفس المفتاح مرة أخرى ، يمكن فتح الملف. يجب الحفاظ على سرية كلمة المرور التي تم إدخالها. لا يتم الاحتفاظ بكلمة المرور بواسطة وركيوب أيضا!
بمجرد إنشاء الملف ، فإنه يعين سجلا قابلا للتتبع إلى قائمة توفير الدفعات ويجعل ملف "تم إنشاء توفير الدفعات" المعلومات المحددة وفقا لمعلومات الفاتورة المرتبطة في بنود خطة الدفع ذات الصلة. بهذه الطريقة ، لا يتم إرسال نفس بنود خطة الدفع إلى الحكم مرة أخرى.
يمكن اتباع هذه المستندات في قائمة توفير الدفعات، أو يمكن إلغاء عملية توفير الدفعات. وفي هذه الحالة، فإن "تم إنشاء توفير الدفعات" تتم إزالة معلومات بنود خطة الدفع ذات الصلة في الملف وبالتالي يمكن إرسالها إلى الحكم مرة أخرى.
مرتجعات مخصصات الدفعات
المسار: البنك > الأخرى > عوائد مخصصات الدفعات
يتم استلام ملف الإرجاع من البنك بناء على الملف المرسل إلى البنك لتوفير الدفعات. تتوفر فقط المعاملات المعتمدة في هذا الملف وفقا لنمط البنك. يتم استيراد هذا الملف إلى النظام مع معلومات البنك وكلمة المرور مرة أخرى.
يتم استيراد المعاملات على الشاشة المفتوحة مع "استورد" رمز. فيما يتعلق بتتبع هذه المعاملات المعتمدة ، من الضروري كتابة معاملة تحصيل بطاقات الائتمان في نظام وركيوب . بناء على ذلك ، يتم إجراء المعاملات المتعلقة بالسجلات الموجودة في الملف عن طريق إدخال نوع المعاملة والتاريخ والحساب المصرفي. يعين "مدفوع" المعلومات إلى بند خطة الدفع ذات الصلة ، باستثناء تحويل الأموال الوارد المسجل في النظام. تم تعيينه.
إذا كان "التراجع عن معاملة الاستيراد" يتم تحديد الخيار ، وسيتم طلب التحقق من كلمة المرور مرة أخرى وسيتم حذف جميع معاملات تحصيل بطاقات الائتمان ذات الصلة والسجلات المرتبطة بها. ال "مدفوع" تتم إزالة المعلومات الخاصة ببنود خطة الدفع المرتبطة. وبالتالي ، يمكن إعادة استيراد الملف أو إعادة معالجته عن طريق تغيير شروط الاستيراد.
يختلف توفير العمل لكل عميل باستخدام وركيوب حسب الحاجة والطلب. عندما يتم تحديد البنوك للعمل معها ، يتم إنشاء الملفات الخاصة بالعميل وتنشيطها وفقا للنمط ومعلومات رمز مكان العمل الواردة منها.