فاتورة المبيعات
فاتورة المبيعات هي مستند يوضح أن السلع أو الخدمات التي يقدمها البائع قد تم بيعها إلى المشتري.
المسار: تخطيط موارد المؤسسات> توزيع المبيعات> الفاتورة> فاتورة المبيعات
إعدادات XML لفاتورة المبيعات
تسمح لك ملفات XML 11 و 12 و 18 بتعيين الأعمدة / المرشحات التي تريدها أو لا تريد عرضها على الشاشة مع تحديدات نعم / لا.
2 - هل إشعار التسليم المرتبط إلزامي في معاملة فاتورة الشحنة؟
عند تحديد نعم ، يصبح تحديد إشعار التسليم المرتبط من نافذة إشعار التسليم المنبثقة إلزاميًا اعتمادًا على الحساب الحالي.
3 - التحقق من مبلغ سند التسليم
إذا تم تحديد نعم ، يتم التحقق من أن المبلغ المحدد في الفاتورة هو نفسه ملاحظات التسليم المرتبطة.
4 - عمل مراقبة المشروع
إذا تم تحديد نعم ، يتم التحقق من أن المشروع المحدد في الفاتورة هو نفس ملاحظات التسليم المرتبطة.
5 - يمكن اختيار القسم لاستلام المحاسبة
يمكن اختيار القسم للمحاسبة في الإيصال. إذا تم تحديد إلزامي ، فلا يمكن ترك معلومات القسم فارغة.
6 - التحقق من تاريخ مذكرة التسليم
يتحقق من أن تاريخ الفاتورة ليس قبل تاريخ إشعار التسليم.
7 - بالنسبة لشركات المعادن ، احسب تاريخ استحقاق الفاتورة حسب تاريخ الطلب
بالنسبة لشركات المعادن ، يتم احتساب تاريخ استحقاق الفاتورة وفقًا لتاريخ الأمر المحدد في الفاتورة.
8 - التحقق من تاريخ الاستحقاق لشركات المعادن
إذا تم تحديد الخيار "لشركات المعادن ، احسب تاريخ استحقاق الفاتورة وفقًا لتاريخ الطلب" على أنه "نعم" وكان تاريخ الاستحقاق المحسوب قبل تاريخ الفاتورة ، فإنه يعين تاريخ الفاتورة كتاريخ الاستحقاق.
9 - خطوط المشروع في الوثيقة
إذا كانت الإجابة بنعم ، فسوف ينعكس المشروع في المستند على الأسطر التي لا يتم فيها تحديد معلومات المشروع في السطر.
16 - تحقق من سطر إيصال التسليم
إذا تم تحديد "نعم" ، يتم التحقق من سطور الفاتورة مع ملاحظات التسليم ذات الصلة.
17- الحصول على معلومات الفرع من فرع المستودع
يصبح الفرع في المعاملات الجارية والمحاسبية هو فرع المستودع المحدد في الفاتورة.
يمكن تسجيل المبيعات عن طريق تحديد المستندات التالية من قسم "نوع المعاملة" في شاشة سجل فاتورة المبيعات ؛
فاتورة الخدمة الصادرة
هو نوع الفاتورة المقدمة مقابل الخدمة المقدمة لأي تيار.
إصدار الفاتورة الأولية
الفاتورة الأولية الصادرة هي نوع من فاتورة الاقتراح ، ويمكن أيضًا أن تسمى فاتورة مسبقة. يغطي الإصدار النهائي للفاتورة قبل إصدارها.
إصدار فاتورة الدفع المرحلي
هي فاتورة الدفع المرحلي ، وهي فاتورة الرسوم المدفوعة للمقاول عن مقدار العمل المنجز ، على فترات زمنية محددة في العقد ، للمشروع الذي تم توقيع العقد من أجله وبدء التنفيذ.
فاتورة فرق السعر الصادرة
في حالة فقد الفاتورة أو زيادة العرض ، قد يلزم دفع رسوم أو أخذها مرة أخرى. في مثل هذه الحالة ، سيتم إصدار فاتورة فرق السعر.
فاتورة فرق سعر الصرف الصادرة
في يوم الدفع للفواتير المرتبة مسبقًا ؛ في حالة اختلاف سعر الصرف بين أي فاتورة وتاريخ الدفع ، يتم تحرير فاتورة المبلغ الناتج عن هذا الفرق لصالح أي طرف. تسمى هذه الفاتورة "فاتورة فروقات الصرف".
فاتورة مرتجعات الشراء
هو مستند يتم إصداره في حالة إعادة البضائع المشتراة إلى البائع.
إصدار فاتورة فوائد التأخير
إذا تم سداد الدين الحالي بعد تاريخ الاستحقاق ، يتم احتسابه من قبل الشركة ويتم إصدار فاتورة فرق الاستحقاق.
- فاتورة مبيعات معفاة من ضريبة القيمة المضافة
إنها فواتير بدون ضريبة القيمة المضافة ، سواء بسبب تشريع الاستثناء ولأي سبب آخر غير الاستثناء.
- فاتورة التصدير
هذه هي الفواتير الصادرة للبضائع التي تقوم بتصديرها إلى الخارج.
فاتورة تصدير غير مدفوعة
هي الفاتورة الصادرة لتصدير البضائع إلى الخارج دون أي مدفوعات من الخارج.
فاتورة مبيعات التجزئة
الفواتير الصادرة عن شركات البيع بالتجزئة.
تعريفات فاتورة المبيعات
2- الشخص المسؤول: يشير حقل الحساب الجاري / المعتمد إلى مسؤول الشركة للحساب ، ويتم عرض اسم ممثل العميل المحدد في الحقل العلوي هنا
3- نوع المعاملة: يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع مستند المبيعات الذي قمت بإعداده. يتم عرض قائمة بجميع المستندات التي ذكرناها أعلاه في هذه المنطقة ضمن التفويض الخاص بك. انقر فوق الحقل وحدد نوع المستند الذي تقوم بتحريره من القائمة.
ملاحظة : قام مسئول النظام بعمل تعريفات لأنواع المعاملات في حقل فئات المعاملات. في هذه القائمة ، يتم عرض أنواع المعاملات المصرح لك بها ومعلومات الاندماج الخاصة بالصفحة التي تتواجد فيها. إذا كنت لا ترى نوع المعاملة هنا ، فاتصل بمسؤول النظام.
4- الحساب الجاري: يستخدم هذا الحقل لتحديد الزبون الذي صدرت له البضاعة في حركة المبيعات.
تحذير: لكي يتم عرض العميل في قائمة الحسابات الجارية هنا ، يجب وضع علامة "المشتري" على بطاقة حساب الشركة ويجب وضع تعريفات الحساب المحاسبي ذات الصلة للفترة المالية الحالية.
5-.العملية: حدد المرحلة التي تمر بها الفاتورة.
6- مذكرة التسليم "تسليم": تستخدم لإحضار إشعار التسليم المسجل في النظام إلى هذه الفاتورة. بالإضافة إلى ذلك ، عند إصدار فاتورة لمنتج مضمن في المخزون ، يتم إنشاء إشعار تسليم لهذا المنتج تلقائيًا وله نفس رقم المستند مثل الفاتورة.
7- الاستلام: يتم اختيار الشخص الذي يستلم المنتج.
8-.طلب: يتم عرض أوامر المبيعات للحساب الجاري في قائمة الاختيار في هذا الحقل. إذا تم تحديد الأمر ، فسيتم نقل المعلومات الواردة في الأمر إلى الفاتورة
9- رقم المستند: يستخدم حقل رقم الوثيقة لإدخال رقم الوثيقة المدخلة. يجب ملء هذا الحقل.
10- تاريخ الفاتورة: يشير إلى تاريخ إعداد الفاتورة.
11- تاريخ الشحن الفعلي: يشير تاريخ الشحن الفعلي إلى تاريخ تسليم المنتج. هذه الخانة مطلوبة.
12- موظفو المبيعات: بناءً على هذه الفاتورة ، يمكنك اختيار الموظف الذي قام بعملية البيع.
13-شريك المبيعات: إذا كان هناك شركة تابعة مرتبطة بهذه الفاتورة ، يمكنك تحديدها من هذا الحقل.
14- المستودع: تستخدم منطقة المستودع لتحديد المستودع أو الموقع الذي سيتم فيه إصدار / شحن المنتج.
15- طريقة الشحن: يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة الشحن.
16- طريقة الدفع: يتم تحديد طريقة الدفع من هذا الحقل.
17- تاريخ الاستحقاق: يمكن تحديد تاريخ الاستحقاق من هذا المجال. إذا كان يعمل دائمًا على نفس النضج مثل الحالي ، فسيأتي تلقائيًا إذا تم تحديده من معلومات المخاطر والعمل.
18- عنوان الشحن: يشير عنوان الشحن إلى العنوان الذي سيتم شحن المنتج إليه ويتم عرض العنوان الحالي تلقائيًا.
19- الأصل المادي: الفاتورة من هذا الحقل مرتبطة بأصل مادي.
20- الخدمات: في حقل المشروع ، يتم تحديد تطبيق الخدمة المرتبط بفاتورة المبيعات هذه.
21- معلومات إضافية: يمكن تحديد معلومات إضافية عن الفاتورة في هذا المجال.
22- شرح: في هذا الحقل يمكنك إدخال شرح عن الفاتورة.
23-المشروع: إذا تم استخدام المحاسبة القائمة على المشروع ، فيجب تحديدها.
24- المرجع: في حالة وجود مراجع ذات صلة ، يشار إليها في هذا المجال.
25- العقد: يضاف العقد من هنا.
26-الحساب المصرفي: إذا كان سيتم دفع الفاتورة من خلال البنك ، يتم تحديد الحساب المصرفي.
27-البيع النقدي: إذا تم الدفع نقدًا ، مما يعني أنه إذا تم إجراء المعاملة من خلال الحساب النقدي ، فسيتم تحديد الحساب النقدي.
استخدام منطقة السلة على النحو التالي ؛
يمكنك تغيير مقدارها يدويًا. ثم انقر فوق الزر "حفظ" . ستتم إضافة سجل المبيعات الذي أضفته إلى قائمة "الفواتير" مع رقم المستند ذي الصلة ومعلومات التاريخ وما إلى ذلك.
ملاحظة : إذا كانت الفاتورة التي أدخلتها مرتبطة بالطلب أو إشعار التسليم ، فستظهر المنتجات المضمنة في الأمر / إشعار التسليم تلقائيًا في السلة ، وفقًا لاختيارك.
إلغاء الفاتورة: بمساعدة هذا الرابط ، يمكن إلغاء الفاتورة.
الطلبات المرتبطة: يمكنك عرض الطلبات المرتبطة بالضغط على هذا الرابط.
خطة الدفع: يمكنك إنشاء خطة دفع للمستند الخاص بك عن طريق النقر فوق هذا الرابط.
التوزيع على بنود الإيرادات: المصاريف الإضافية المتكبدة على المنتجات ؛ يمكنك عكس النفقات مثل الضرائب والمستودعات عن طريق تحديد مراكز الإيرادات وفئات الميزانية.
إيصال الإزاحة: هذا رابط يمكنك من خلاله عرض المعاملات المحاسبية للفاتورة. يتم فحص إيصالات الإزاحة الناتجة في هذا الحقل.
كشف الحساب: يفتح هذا الرابط شاشة كشف الحساب الجاري. من هنا يتم فحص كشف الحساب.
تفاصيل الفاتورة: عند النقر فوق هذا الرمز ، يمكنك إصدار "فاتورة الفروق" أو عرض أو إرفاق المستندات المتعلقة بالفاتورة.
بمساعدة الروابط الأخرى ، يمكنك عرض معلومات إضافية حول الفاتورة والتحذيرات ذات الصلة وتنفيذ المعاملات مثل الطباعة والحفظ والنسخ.