تفصيل الديون / الائتمان
هذه هي الصفحة التي تتيح عرض وطباعة تقارير الديون والائتمان والرصيد لحساباتك الجارية ضمن نطاق المعايير المحددة.
المسار: المحاسبة المالية> الحالية> تفصيل الديون / الائتمان
لقد تم تطويره من أجل توفير وصول سهل إلى إجابات الأسئلة مثل الشركة التي عليها مقدار الديون والمبلغ الذي يتعين عليها دفعه ، بعد إدخال أرصدة العملاء والموظفين والموردين لجميع المعاملات النقدية التي تجري معاملات جارية ، و المدفوعات مثل الفواتير والمصروفات.
1- مرشح
عامل التصفية: يمكن إجراء البحث وفقًا لمعلومات الحساب الجاري ورقم العضو. وهي ليست حساسة لحالة الأحرف.
الرمز الخاص: يمكنك إدراج النظام وفقًا للرمز الخاص الذي قمت بإنشائه أثناء مرحلة تسجيل الأعضاء. يتم إنشاء رموز خاصة أثناء تسجيل الأعضاء ، إذا كان هناك رمز لاستخدامه لتصنيف الأعضاء فيما بينهم ، أو للعثور عليهم في منطقة التصفية ، أو إذا كانت هناك أي معلومات تريد رؤيتها على شاشة تحديث الأعضاء.
الحالة: تتيح لك عرض السجلات وفقًا للحالة النشطة والسلبية الحالية للأعضاء المسجلين في النظام. على سبيل المثال ، سيتم اعتبار الشخص الذي يعمل حاليًا في الشركة كعضو نشط في النظام. إذا ترك هذا الموظف وظيفته ، فسيتم إنهاء علاقته بالشركة. في هذه الحالة ، سيُنظر الآن إلى الموظف على أنه عضو سلبي في النظام.
عدد القوائم : في هذا الحقل ، يجب عليك إدخال الحد الأقصى لعدد السجلات التي تريد رؤيتها على شاشة قائمة النتائج. الحد الأدنى: 1 ، الحد الأقصى: يمكن إدراج 999 سجلًا. عند إدخال الأحرف والمسافات و 0 و 999+ قيمًا ، سترى تحذير "رقم السجل غير الصحيح".
نصيحة
سيتم تسجيل كل عضو مسجل خلال مرحلة تسجيل العضو بشكل نشط في النظام. عند الانتقال إلى تفاصيل الأعضاء ذات الصلة من صفحات الحسابات أو جهات الاتصال أو الموظفين وفقًا للفئة التي ينتمون إليها ، وإزالة التحديد من مربع الاختيار "نشط" وإجراء التحديث ، سيصبح العضو الآن غير نشط.
جعل العضو سلبيًا لا يعني أنه سيتم حذف سجله بالكامل من النظام. في حالة الحاجة ، يمكن الوصول إلى معلومات حول عملية العضو النشط في الشركة.
2- التصفية التفصيلية
عند النقر فوق الزر "المزيد" ، سترى معايير أخرى في منطقة التصفية. بفضل المرشحات الموجودة أسفل الزر ، يمكنك البحث بمزيد من التفاصيل ، وبهذه الطريقة ، يمكنك الوصول بسهولة إلى السجلات في النطاقات التي تريد البحث عنها.
لا تعرض تعليمات غير مدفوعة: عند تحديد مربع الاختيار هذا ؛ إذا كان لديك عملاء حاليون تلقوا أمر دفع ولكن لم يتم سدادهم بعد ، فلن تنعكس سجلاتهم في بيان الخصم. إذا كنت تجري معاملات جارية على طلباتك المصرفية ، فيمكنك استخدام مربع الاختيار "عدم عرض التعليمات غير المدفوعة" في بيان الديون.
لا تعرض شيكات / ملاحظات غير مدفوعة: عند تحديد مربع الاختيار هذا ؛ إذا كان لدى المحاسب الحالي شيكات وملاحظات غير مدفوعة ، فبدلاً من عكسها في عمود منفصل في تفاصيل المدين ، فإنه يضيف مبلغ الشيك / الملاحظة إلى الرصيد المدين. على سبيل المثال ؛ إذا كان لدى العميل الحالي دين قدره 15000 دولار أمريكي وشيك / سند غير مدفوع بقيمة 5000 دولار أمريكي ، وإذا تم تحديد مربع الاختيار هذا ؛ في المستند المدرج ، يظهر الرصيد المدين على أنه 15000 دولار أمريكي.
وفقًا لإغلاق المستند اليدوي: عند تحديد مربع الاختيار هذا ؛ يسمح لك هذا بالبحث في تسويات الدفع اليدوية. يمكن إجراء عمليات إغلاق المستندات تلقائيًا من الوحدات ذات الصلة أو يدويًا ضمن نطاق التفويض.
لا تعرض حسابات ذات رصيد صفري: عند تحديد مربع الاختيار هذا ؛ لا يتم تضمين الحسابات الجارية ذات حالة الرصيد الصفري في بيان الخصم.
التجميع حسب المشروع: عند تحديد مربع الاختيار هذا ؛ يتيح لك عرض حالة الخصم لحساباتك الحالية المرتبطة بمشروع من خلال تجميعها على أساس المشروع. عندما تكمل عملية التسجيل عن طريق إضافة حسابك الحالي ذي الصلة إلى الحقل المرخص للشركة في المشروع - شاشة تسجيل جديدة ، والتي يمكن الوصول إليها بالنقر فوق رمز "+" في صفحة المشاريع ، سيتم ربط حسابك الحالي بـ مشروع ذي صلة.
التجميع حسب الأصول المادية: عند تحديد مربع الاختيار هذا ؛ يسمح لك بمشاهدة النتائج مجمعة حسب الأصول المادية.
الرجاء تحديد العملة الأجنبية: تعمل جميع المعاملات النقدية في وقت واحد بثلاث عملات في W3.
2. العملة الأجنبية: عند تحديد العملة الثانية ، يعرض النظام حالة الدائن المدين للتيارات بالعملة الثانية. ترغب الشركات في بعض الأحيان في تسجيل جميع معاملاتها بالعملات الأجنبية والإبلاغ عنها مثل الدولار الأمريكي أو اليورو ، والتي تُستخدم على نطاق واسع في العالم ، بسبب شراكاتها الأجنبية.
عملة المعاملة: تُرجع حالة الخصم للمعاملة الحالية من حيث نوع العملة التي تتم بها المعاملة. عند تحديد عملة التداول ، تظهر معلمة "العملة" في حقل التصفية.
العملة: تُظهر حالة الخصم للحسابات الجارية بالعملة المحددة. إذا لم تحدد معيارًا في هذا الحقل ، فسيتم إدراج التقارير على أساس النظام / العملة المحلية. كل شركة هي أيضا دافع ضرائب. العملة في دول دافعي الضرائب هي عملة النظام / العملة المحلية. يجب احتساب السجلات والبيانات المحاسبية بالعملة المحلية.
مركز المصروفات / الإيرادات: يسمح لك هذا بالقائمة عن طريق تصفية مكان حدوث المصروفات أو الدخل للمعاملة الحالية. إنه نهج تجميع منطقي يمكن أن يكون له معنى خاص للأعمال التجارية حيث تحدث الإيرادات والمصروفات. يمكن أن تكون الوحدات التنظيمية مثل المكاتب الفرعية والإدارات ووحدات الأعمال والفرق مراكز المصروفات / الإيرادات. يمكن تصميم مصروفات الإيرادات وفقًا لفئات المنتجات والخدمات.
عنصر الميزانية: يمكنك سرده وفقًا لبند الميزانية الذي تحدث فيه المصروفات أو الدخل للمعاملة الحالية. وهو يمثل عنصر الموازنة الذي يتم إنشاء الحركة الحالية تحته. إنها مجموعات منطقية تعمل على فصل الإيرادات والمصروفات ضمن فئات الميزانية. يمكن إنشاء بنود الميزانية مثل مصاريف القرطاسية ونفقات الوقود وإيرادات التصنيع.
رمز المنطقة : يتم سرد الأعضاء تحت رمز المنطقة المحدد. قبل أن تتمكن من تحديد رمز المنطقة ، يجب عمل هذا التعريف. يمكنك عرض أكواد الحالية أو إنشاء سجل جديد على الشاشة التي تصل إليها باتباع المسار: لوحة القيادة> النظام> المعايير> رمز المنطقة .
الأصل المادي: يتيح لك ذلك عرض كشوفات الخصم والائتمان المرتبطة بالأصل المادي المحدد. يمكن تعريف كل ما هو ذو قيمة لنفسه أو يخلق قيمة لمالكه تحت اسم الأصل المادي. يمكنك عرض الأصول المادية المسجلة وإنشاء أصول مادية جديدة باتباع المسار:PAM> الأصول> خطوات الأصول المادية. يمكنك تحديد عدد غير محدود من الأصول المادية وربط الأصول بالأشخاص والأقسام.
المكتب الفرعي : يتيح لك ذلك عرض النتائج وفقًا لمعلومات المكتب الفرعي المحدد . يمثل المكتب الفرعي حيث يتم تنفيذ المعاملة الحالية. يجب عمل تعريفات المكتب الفرعي مسبقًا من أجل التحديد في هذا المجال. يمكنك تحديد مكتب فرعي أو تحديث معلومات مكتب فرعي موجود من الشاشة التي يمكنك الوصول إليها باتباع المسار :خطوات الموارد البشرية> التخطيط> التخطيط التنظيمي> خطوات المكتب الفرعي.
لعرض مكاتب الفروع ، يجب أن يكون لديك تفويض من المكاتب الفرعية ذات الصلة .
لهذا؛ اتبع المسار :لوحة التحكم> النظام> الأمان> تعريفات ترخيص الموظف. في هذه الشاشة ، يجب عليك الانتقال إلى شاشة تحديث الموظف ، وتحديد المكاتب الفرعية ذات الصلة من حقل "سلطات المكتب الفرعي" والنقر فوق الزر "حفظ".
الحساب الجاري: يجلب حالة الخصم للحساب الجاري المحدد. توجد ثلاث علاقات أساسية في W3: جهات الاتصال والموردون وعملاء الحسابات والموردون والموظفون. يتم جمع السجلات النقدية لهذه العلاقات تحت اسم "الحساب الجاري". قد يكون للموظف أو المورد أكثر من حساب جاري.
الممثل: يمكنك الاطلاع على سجلات حالة الديون لاسم المندوب الذي تم إدخاله. يشير إلى الشخص الذي يمثل الحساب الجاري.
المشروع: يتم سرد كشوفات الخصم للحساب الجاري المرتبط به المشروع المحدد. عند النقر فوق "حالة الدين / المقبوضات الخاصة بالمشروع" من قوائم علامات التبويب في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة التي يتم الوصول إليها من صفحة تفاصيل المشروع ، ستصل إلى تفاصيل الديون المستحقة للمشروع ذي الصلة.
تاريخ الاستحقاق: يمثل الفترة التي يجب سداد الدين خلالها.
متوسط الاستحقاق: يسمح ذلك بإدراج تفاصيل الديون / الائتمان وفقًا لمتوسط الاستحقاق. متوسط النضج يعتمد على XML في حقل التصفية. إذا لم يكن هناك حقل متوسط النضج في حقل التصفية ؛
المسار :يجب عليك حفظ التغييرات بتحديد "إظهار متوسط النضج؟ -نعم-" على الشاشة التي ستصل إليها باتباع خطوات لوحة التحكم> النظام> إعدادات الصفحة.
فائدة السداد المتأخر: يسمح بإدراج تفاصيل الديون / الائتمان حسب فوائد السداد المتأخر. يمثل تاريخ الاستحقاق الذي سيتم استخدامه كأساس لحساب الفائدة وفقًا لفوائد السداد المتأخر لتفاصيل الديون / الائتمان.
كيف يتم احتساب فائدة السداد المتأخر؟
1. تم العثور على الفرق بطرح تاريخ المعاملة من تاريخ الاستحقاق لجميع المعاملات (جميع الديون والمدينون) في كشف الحساب.
2- تُضرب الفروق الموجودة في المبالغ على أساس خطي (مبالغ الدين أو الدائن)
3. يتم تجميع كل هذه المعاملات.
4. يتم قسمة المبلغ الموجود في العنصر الثاني على المبلغ الموجود في العنصر الثالث للحصول على فائدة السداد المتأخر.
فئات الأعضاء: تسمح لك بمشاهدة النتائج من خلال تجميعها على أساس فئات الأعضاء التي تختارها. لكي تقوم بالاختيار في هذا المجال ، يجب تحديد الفئات ذات الصلة. لهذا؛
المسار :يمكنك إضافة فئة عضو جديدة أو تحديث فئة موجودة باتباع خطوات المسار :لوحة المعلومات> النظام> المعايير> تخطيط موارد المؤسسات (ERP). توجد ثلاث فئات أعضاء رئيسية في W3: جهات الاتصال والحسابات والموظفون.
التنفيذ للديون : باستخدام مرشح تم / لم يتم تنفيذه ، يمكنك متابعة حالة الدين / الائتمان لأصحاب الحسابات الجارية لإجراءات التنفيذ التي حددتها. يمكنك تحديد أعضائك التنفيذيين أو تحديث أعضائك الحاليين من الصفحة التي يمكنك الوصول إليها باتباع المسار : خطوات تخطيط موارد المؤسسات> المالية - المحاسبة> المخاطر والتأكيد> إجراءات إجراءات التنفيذ.
الفرز: يسمح لك هذا بفرز النتائج أبجديًا أو تصاعديًا / تنازليًا حسب الرصيد أو حسب الفئة.
البلد: هذا يسمح لك بمشاهدة النتائج حسب الأعضاء في الدولة التي أدخلتها. يمثل الدولة التي تم فيها إنشاء المعاملة الحالية.
المقاطعة: يتيح لك ذلك عرض النتائج وفقًا للأعضاء في المدينة التي أدخلتها. يمثل المدينة التي تم فيها إنشاء المعاملة الحالية.
منطقة المبيعات: يتيح لك ذلك عرض النتائج وفقًا للأعضاء في منطقة مبيعات معينة. وهي تمثل منطقة المبيعات التي تم فيها إنشاء الحركة الحالية. (منطقة مرمرة ، منطقة البحر الأبيض المتوسط ، إلخ.)
نوع التحصيل / الدفع: هذا يسمح لك بمشاهدة النتائج وفقًا لطريقة التحصيل / الدفع التي أجريتها في المعاملة الحالية.
تاريخ الصفقة: هذا يسمح لك بمشاهدة الحسابات الجارية التي تم تداولها في نطاقات التاريخ التي حددتها.
تاريخ الاستحقاق: يسمح لك هذا بعرض النتائج المستندة إلى النضج في النطاقات الزمنية التي تحددها.
نوع العلاقة: يسمح لك هذا بعرض النتائج وفقًا لنوع العلاقة مع الأعضاء.
قيمة العميل: يتيح لك هذا الحقل البحث بناءً على قيمة العميل التي حددتها. إنه يمثل القيمة التي حددها البائع لعميله. تختلف قيمة العميل وفقًا لهيكل الشركات. يجب عمل تعريفات قيمة العميل مسبقًا من أجل التحديد في هذا المجال. لهذا؛
المسار: يمكنك تحديده من الصفحة التي تصل إليها باتباع الخطوات لوحة التحكم> النظام> المعايير> إضافة قيمة العميل.
المشتري / البائع: يقوم بترشيح النتائج وفقًا لحالة المشتري / البائع المحددة أثناء مراحل تسجيل الأعضاء.
المدين / الدائن: هذا يسمح لك بمشاهدة النتائج كأعضاء مدينين / أعضاء دائنين.
3- قائمة
يتم عرض معلومات رمز الحساب الحالي ، رمز المحاسبة ، الحساب الجاري ، الخصم ، رصيد المدينين في أعمدة القائمة كمعيار.
يمكنك تحرير الأعمدة باستخدام مصمم الصفحة.
تحديد / إلغاء تحديد الكل: يمكنك تحديد أو إلغاء تحديد كل السجلات عن طريق تحديد المربع العلوي.
يمكنك الحصول على نسخة مطبوعة من الأسطر التي قمت بتمييزها بأيقونة "طباعة" أعلاها مباشرة.
باستخدام رمز وركيوب آخر "طباعة دفعة" على اليسار ، يمكنك طباعة جميع السجلات المدرجة.
2. حدد: بعد تحديد المربعات المجاورة للسجلات التي تريد طباعتها ، يمكنك طباعة السجلات المحددة باستخدام زر الطباعة في أعلى المربعات.
3. طباعة السجل: يمكنك طباعة السجل ذي الصلة بأيقونة الطباعة على الجانب الأيمن من كل سجل توزيع ديون / ائتمان.
في حقل "الرصيد بالدولار الأمريكي" المعروض على شاشة القائمة ؛
ج: الحساب الجاري هو "مستحق" ،
ب: يمثل أن الحساب الجاري في حالة "مدين".
4- قائمة تصدير ميزة
بالنقر فوق الأزرار الموجودة في القائمة ، يمكنك حفظ نتيجة القائمة عن طريق تحويلها إلى تنسيقات مختلفة.
إنشاء اكسل: يمكنك حفظ الديون / تحطيم الائتمان بتنسيق اكسل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
إنشاء كلمة: يمكنك حفظ تفاصيل الديون / الائتمان بتنسيق Word على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
إنشاء ملف PDF: يمكنك تنزيل تفاصيل الديون / الائتمان بصيغة PDF.
إرسال بريد إلكتروني: يمكنك إرسال تفاصيل الديون / الائتمان عن طريق البريد الإلكتروني.
طباعة: يمكنك طباعة صفحة تفاصيل الديون / الائتمان وفقًا لقالب الطباعة المحدد.
5- المجموع العام
في تفصيل الديون / الإئتمان ، يتم عرض إجمالي الديون / الإئتمان لتلك الصفحة في أسفل كل صفحة.
باستخدام هذه الأزرار ، يمكنك التبديل بين الصفحات على شاشة القائمة.
يشير إلى العدد الإجمالي للسجلات الموجودة في المعايير ذات الصلة وصفحة التسجيل التي أنت فيها حاليًا.
6- قائمة التنقل
يمكنك التنقل بين الصفحات الموجودة أسفل القائمة باستخدام زري "ذهاب وإياب".