Wiki Detay | wiki workcube

WoDiBa ile bankaların internet bankacılığı sistemlerine giriş yapmaya gerek duymadan anlık olarak banka hareketlerinin Workcube sistemine aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Böylelikle banka hesaplarını günlük olarak işleyen personellerin dosya yükleme/indirme ve hesap hareketlerini manuel işlemeleri ortadan kaldırılmış olur.

Wodiba'yı kullanmaya geçmeden önce yapılması gereken parametrik ve teknik tanımlar mevcuttur.

Sırası ile Workcube ekranlarında bu tanımları nasıl yapacağımızdan bahsedelim.

Wodiba API Gateway Tanımları

Yol: Kontrol Paneli > System > Genel Ayarlar > Wodiba API Tanımları

Api tanımları sayesinde entegrasyonların çalışması sağlanır.

İpucu: "Kayıt Tarihi Geri (Gün)" parametresine göre otomatik kayıt işlevinin kaç gün öncesinden geriye dönük kayıt gerçekleştireceği belirlenir. Örneğin; 5 yazıldığında 5 gün öncesine kadar dönerek otomatik kayıt işlemlerini gerçekleştirir.

Zaman Ayarlı Görevler

1.Adım: Yol: Kontrol Paneli > System > Genel Ayarlar > Zaman Ayarlı Görevler

2.Adım: Zaman ayarlı görevler eklemek için görev seçiniz seçeneğinden Wodiba banka ve hesapları ile ilgili seçimler yapılır.

Wodiba Sistem Parametre Ayarları

Yol: Kontrol Paneli > System > Genel Ayarlar > Wodiba Sistem Parametre Ayarları

Sistem ayarları sayfasında Free actions alanına aşağıda yer alan actionlar eklenir ve kaydedilir.

''bank.emptypopuonsp_wodiba_api_accounts,bank.emptypopup_wodiba_api_actions,bank.emptypopup_wodiba_process_acti”

Wodiba Banka İşlem Tipi Tanımlama

Yol: Kontrol Paneli > System > Parametreler > Wodiba Banka İşlem Tipi Tanımlama

Banka Adı: İşlem yapılması istenen banka seçimi yapılır.

İşlem Kodu: Seçilen banka için yapılacak işlemlere ait kod belirlenir.

İşlem Tipi: Seçili banka için işlem tipi seçimi (Gelen Havale-Giden Havale vb.) yapılır.

Giriş-Çıkış: Seçtiğiniz işlem tipine göre giriş-çıkış seçimi yapılır. Örneğin; eğer giden havale işlem tipi seçili ise çıkış işlemi seçimi yapılır.

Örnek; sayfa üzerinde “Giden Havale” güncellemesi yapılır. Giden havale sekmesine tıklanır. Giden havale ile ilgili bütün bilgiler doğru şekilde doldurulur ve güncelleme yapılır.

Wodiba Banka Kural Seti Tanımlama

Yol: Kontrol Paneli > System > Parametreler >Wodiba Banka Kural Seti Tanımlama

Sayfada kural setinde yer alan bölümler yapılacak işleme göre seçilir ve güncellenir.

Dikkat: İşlem kategorisi seçildikten sonra mükerrer kayıt olmaması adına otomatik kaydın hangi tarihten itibaren başlayacağının tarih seçimi yapılıp güncellenmesi gerekmektedir.

Aktif edilen kural setlerinde Wodiba banka işlemleri sayfasında İBAN ve VKN banka tarafından gelmiş ve bilgiler sistemde kayıtlı ise hiçbir kural eklemesi yapmadan Wodiba işlemi otomatik algılar ve kaydeder. Banka tarafından VKN veya İBAN gelmediği durumlarda kural tanımlaması yapılmalıdır.

Her kuralın kendi içinde farklı etkenleri bulunmaktadır. “Virman” işlem için kural setinin aktif hale gelmesi durumunda Wodiba yapılan işlemin hem giriş hem de çıkış işlemini aramaktadır. Virman işleminin kayıt altına alınması için bazı kurallar söz konusudur. Bu kurallar ;

Yapılan virman işlemi için giriş-çıkış tarihinin aynı olması gerekir.
Yapılan virman işlemi için tutarın aynı olması gerekir.
Yapılan virman işlemi için çıkış saatinin giriş saatinden önce olması gerekir.
Yapılan virman işlemin banka hesapları sistemde kayıtlı olması gerekir. Sistemde aktif olmayan hesabın kaydı otomatik gerçekleşmez.

Wodiba'da virman işlem için tek taraflı çıkış işlemini kaydetmektedir. Kayıt işlemi için aşağıdaki kuralların etkin olması gerekmektedir.

İşlemin çıkış yönde olması
İşlem koduna ait herhangi bir kural tanımlamasının olmaması
Banka hesabına ait İBAN numarasının birden fazla hesapta kayıtlı olmaması gerekmektedir.

Bir diğer kural olan “Kredi ödemesi” için kural aktif edildikten sonra otomatik kaydın gerçekleşmesi için bazı net tanımlamalara ihtiyaç vardır. Bu tanımlamalar;

Sistemde kayıtlı olan kredi sözleşme numarası ile bankadan gelen kredi kartı sözleşme numarasının aynı olması gerekmektedir.
Kredi içinde ödeme planının tam girilmesi, ödeme planı içinde de muhasebe kodu ve diğer etkenler eksiksiz bir şekilde girilmesi gerekmektedir.

Bu etkenler doğru ve eksiksiz tanımlanırsa Wodiba otomatik kayıt işlemini gerçekleştirir.

Dikkat: Wodiba ekranında belge türü gelen-giden havale, harcama fişi olarak gelen işlemler için ekran üzerinde kural eklemesi yapılabilir. Ancak belge türü giden havale olarak gelen ama işlemin kendisi harcama fişi olduğu durumlarda Parametreler/Wodiba kural seti sayfasından "harcama fişi" olarak kural tanımlaması yapılmalıdır.

Örneğin; HGS Giderleri Wodiba ekranında giden havale olarak gelebilir. Wodiba kural seti sayfasında harcama fişi olarak kural eklediğimizde belge türünü değiştirmiş oluruz. Bu ve buna benzer durumlarda kural eklemesi ekran üzerinden değil Wodiba kural seti sayfasından yapılmalıdır.

Yol: ERP > Finans-Muhasebe > Banka > WoDiBa Banka Kural Seti Tanımları

Girdiler;

Durum: Aktif

Kural Tanım: Tanımlaması yapılan kural için oluşturulan başlık

Banka Hesabı: İşlemin gerçekleştiği banka hesabı

İşlem kodu: Wodiba banka işlemleri sayfasında yer işlem kodu

İşlem yönü: İşlemin giriş veya çıkış yönlü olup olmadığı belirtilmesi

İBAN: Yazılmaması daha uygundur.

VKN: Yazılmaması daha uygundur.

Açıklama: Wodiba banka işlemleri sayfasında banka tarafından gelen açıklama bölümünde seçilecek olan kısa net ve düzenli ifade

Düzenli İfade: Açıklamaya göre kurgulanacak olan kod

Aranan Değer: Açıklamaya göre aranacak olan niteliği ifade eder. Örnek: proje, çalışan

Bulunan Değer: Açıklamaya göre bulunacak olan değer

Çıktılar;

İşlem tipi: Oluşturulan kuralın belge türüne göre işlem tipinin seçilmesi

Masraf Merkezi: Kayıt edilmesi istenen masraf merkezinin seçilmesi

Bütçe Kalemi: Kayıt edilmesi istenen bütçe kaleminin seçilmesi

Bütçe Kalemi: Yapılan işlemde kayıt iki farklı bütçe kalemine atılacak ise ikinci bütçe kalemi ve oranı belirtilmesi

Proje: Oluşturulan kural projeye bağlanmak isteniyor ise “proje” seçilmesi

Cari Hesap: Oluşturulan kural cari hesaba kayıt atılması isteniyor ise “cari hesap” seçilmesi

Hesap Tipi: Oluşturulan kural iş avansı, maaş ödemesi, harcırah vb. için yapılıyor ise hangi hesap tipi için işlem yapılacağının seçilmesi

Ödeme Yöntemi:Yapılan işlemde ödeme yöntemi var ise belirlenmesi

Fiziki Varlık: Oluşturulacak olan kural fiziki varlığa bağlanmak isteniyor ise belirtilmesi

Şube: Şube bazlı yapılacak ise belirtilmesi

Departman: Departman bazlı yapılması isteniyor ise belirtilmesi

KDV: Uygulanacak olan KDV oranı var ise seçilmesi

Banka Hesap Tanımları

1.Adım: Yol: Wodiba Banka İşlemleri > Banka Hesapları

Filtre bölümünde bulunan banka adına, hangi bankada tanımlama yapılacaksa seçilir ve ara butonuna tıklanır. Gelen ekranda banka şube kodunun 5 haneli banka kodunun 4 haneli olması gerekmektedir. Her banka için hesap no sayısı değişiklik göstermektedir.

Banka Hesapları ekranında işlem yapılmak istenen hesabın detayına gidilir.

2. Adım: Hesap ekranının sağ üst köşesinde bulunan Wodiba sekmesi tıklanır. Açılan pencerede bankanın vermiş olduğu bilgiler girilir ve güncelleme yapılır.

Her bankanın istemiş olduğu bilgiler farklıdır. Bazı bankalar diğer bankalardan farklı olarak v2 fonksiyonunu kullanabilir. Bu durumda v2 seçilir ve bankanın iletmiş olduğu bilgiler doğru şekilde doldurularak güncelleme yapılır.

Dikkat: Wodiba Banka İşlemleri sayfasında Manuel Kayıt ve Kural Sihirbazı butonları ile Dashboard erişimi Banka Modülü Power User yetkisine bağlıdır.

Tips

Record was not found

Feedback

Did you find this content helpful?

Please Write Your Feedback!

Name*

Last Name*

Email *

About Workcube Objects

WoDiBa Update Bank Balances

Type: Robot Version: Catalsyt v2 Licence: Add-On Author: Gramoni

Release Notes

Record was not found