Cari Açılış Fişi
Bir önceki mali dönem sonundaki cari hesap tutarlarını yeni döneme aktarmak için kullanılan işlem türüdür. Yıl sonu devir işlemleri sırasında Kurumsal, Bireysel, Çalışan Cari aktarım üzerinden otomatik olarak da yapılabildiği gibi manuel olarak da yapılabilir.
Yol: ERP > Finans-Muhasebe > Dönem Açılışı
Cari Açılış Fişi
Dönem geçiş işlemlerinden biri olan Açılış/devir fiş kaydı, WorkCube'e yeni geçen firmaların, cari hesaplarındaki önceki dönem alacak ve borç kayıtlarını WorkCube'e aktarmalarını da sağlar.

- Açıklama: Açılış fişi için açıklama/detay bilgi ekleyebilirsiniz. Örn; 2023 Açılı Fişi
- İşlem Tipi: Açılış Fişi işlem tipi seçilir.
- Cari Hesap: Açılışı girilmek istenen Cari seçilir.
- Proje: Açılış fişi bir projeye istinaden ise bu alanda proje seçilir.
- Abone No: Açılış fişi cari ile ilişkili bir aboneye istinaden ise bu alanda abone seçilir.
- Fiziki Varlık: Açılış fişi cari ile ilişkili bir fiziki varlığa istinaden ise bu alandan seçim yapılır.
- Şube: Kaydedilen açılış fişinin hangi şubeye ait olduğu belirtilir.
- İşlem Tarihi: Otomatik olarak içerisinde bulunduğunuz mali yılın ilk günü görüntülenir.
- Ödeme Tarihi: Kaydını yaptığınız fiş için geçerli olan ödeme tarihi belirtilir.
- Belge No: Dönem Bakım İşlemlerinden gelen kayıtlarda otomatik olarak belge numarası atar. Manuel kayıtlarda ilgili belge no girilmelidir.
- Borç/Alacak: Açılış fişi kaydı esnasında borç veya alacak tutarları girilir.
- İşlem Dövizi/Sistem 2.Döviz: Borç/Alacak tutarlarının seçmiş olduğunuz para birimine istinaden tutarları girilir.
Açılış fişleri 3 farklı şekilde sistemde kayıt altına alınabilir. Bunlar;
- Dönem işlemleri sırasında dönemden aktar seçeneği ile otomatik yapılabilir.
- Dönem işlemleri sırasında dosyadan aktar seçeneği ile oluşturmuş olduğunuz dosya formatı ile toplu olarak yapılabilir.
- Cari Hesap da yer alan Dönem Açılışı iş fonksiyonu ile manuel cari bazlı yapılabilir.
Tavsiye: Kurumsal, Bireysel, Çalışan Cari aktarımlar birden fazla seçim kriteriyle yapılabilir. Örneğin; Aktarım işlem dövizli yapılıyorsa, seçtiğiniz dönemdeki dövizli bakiyelerin TL karşılıkları girmiş olduğunuz fiş tarihindeki kura göre tekrar hesaplanarak yeni döneme aktarılır. Seçilmez ise her belgenin kendi tarihindeki kura göre tekrar hesaplanarak yeni döneme aktarılır.
Dönem işlemleri ile ilgili detaylı bilgi edinmek için "Dönem Sonu işlemleri" dokümanımızı inceleyebilirsiniz.
Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.
Seçilen dönemin mevcut bakiyeleri seçilen koşullarla ilgili şirketin o dönemden sonraki ilk dönemine aktarılır. Dosyadan ve Dönemden olmak üzere iki yöntem ile aktarım yapılabilir.
Seçilen dönemin mevcut bakiyeleri seçilen koşullarla ilgili şirketin o dönemden sonraki ilk dönemine aktarılır. Dosyadan ve Dönemden olmak üzere iki yöntem ile aktarım yapılabilir.
Current Account Opening - Transaction Categories
İşlem kategorileri bir iş objesinin muhasebe, bütçe, cari işlem, maliyet, stok gibi ardıl işlemlerini set etmek için Workcube de kullanılır. Bu iş objesinde aşağıdaki işlem kategorileri ve ardıl işlemler set edilerek kullanılabilir.
Kullanılabilir İşlem Kategorileri
Ardıl İşlem Prosesleri
- Current Transactions
- Accounting Transaction
- Perform Budget Transaction
- Set as Standard Option (Default)
- Perform Project Based Accounting
- Do project-based budgeting
- Group Based on Account
- Use at Partner
- Use in Public Portal
- Accrue Transactions for the Next Months and Years
- Record the budget plan according to the accrual transaction.
- All Users
Feedback
Shall we talk about Workcube?
Call duration has expired.