Wiki Detay | wiki workcube

توجد فئات الميزانية للحفاظ على عناصر الميزانية في النظام بالترتيب. بنود الموازنة هي أعمال محاسبية تظهر الإيرادات والنفقات السنوية وتحدد النفقات المتعلقة بها.

قبل إنشاء فئات الموازنة وبنود الموازنة، يجب إنشاء موازنة من شاشة ERP > Finance - Accounting > Budget > Budgets. ميزانية؛ يتم إنشاء الشركة عن طريق إجراء تحديدات السنة/الفترة. يمكن العثور على معلومات تفصيلية حول إنشاء الميزانية في المقالة التي تحمل عنوان "تخطيط ومراقبة الميزانية".

إذا لم يتم تحديد فئات معاملات الميزانية، يمكن قراءة المقالة التي تحمل عنوان "فئات معاملات الميزانية والمصروفات والإيرادات".

إذا لم يتم تنفيذ العمليات والتفويضات الخاصة بالميزانيات، فيمكن القيام بذلك عن طريق قراءة المقالة التي تحمل عنوان "عملية الميزانية والمصروفات والإيرادات". والتفويض".

فئات الميزانية

المسار: ERP > المالية - المحاسبة > الميزانية > فئات الميزانية

يمكن إنشاء فئات الميزانية، ويمكن إدراج فئات الميزانية وتحديثها من شاشة فئات الميزانية. أولاً، اضغط على زر "+" للانتقال إلى شاشة إنشاء فئات الميزانية.

التعريفات التي يمكن إجراؤها في شاشة تسجيل فئات الميزانية هي كما يلي:

HR - IK، التدريب : يمكّن من وضع سجل فئة الميزانية أيضًا ضمن وحدات الموارد البشرية والتدريب. مثال؛ عند إنشاء سجل عن طريق تحديد HR - HR، يظهر سجل فئة الميزانية في صفحة HR - HR > Personnel-Payroll > Payroll Rules > Expense Item Categories.
الفئة الأصلية: يمكن تحديد إحدى الفئات المحددة كفئة أصل للفئة التي سيتم إنشاؤها.
رمز الفئة: يتم ترقيم شاشتي رمز فئة الميزانية الفرعية ورمز فئة الميزانية. اعتمادًا على اختيار الفئة الرئيسية، يظهر رمز فئة الموازنة الفرعية تلقائيًا؛ يجب على المستخدم إدخال رمز فئة الميزانية بنفسه. تنبيه: إذا كان هناك بند ميزانية مرتبط بفئة الميزانية، فلا يمكنك تغيير رمز الفئة.
الفئة: يمكن إضافة اسم الفئة.
الوصف: إذا كان هناك حاجة إلى توضيح حول فئة الميزانية، فيمكن ذلك
القائمة: الميزانية يمكنك الذهاب إلى شاشة قائمة الفئات.
حفظ: بعد الانتهاء من تعريفات فئة الميزانية، يمكن إنشاء الفئة باستخدام زر الحفظ.

الميزانية العناصر

المسار: ERP > المالية - المحاسبة > الميزانية > عناصر الميزانية

يمكن إنشاء عناصر الميزانية وإدراجها وتحديثها على هذه الشاشة. أولاً، دعونا نلقي نظرة على شاشة إنشاء عنصر الميزانية.

نشط: عند إضافة عنصر الميزانية، يجب تحديد هذا العنصر كعنصر نشط حتى يتم استخدامه على النظام.
الدخل والمصروفات: يأتي اختيار ما إذا كان بند الميزانية المراد تحديده أم لا أو يذهب.
الفئة: يمكن اختيار إحدى فئات الميزانية المحددة.
رمز الفئة: ينتقل رمز الفئة المحددة إلى فئة الميزانية الفرعية. يقوم المستخدم بنفسه بإدخال التعريف في رمز عنصر الميزانية.
عنصر الميزانية: يتم تعريف عنوان عنصر الميزانية هنا.
رمز المحاسبة: اختيار رمز المحاسبة الاختيار وفقًا لخطط الحساب المفتوحة من تخطيط موارد المؤسسات (ERP) > المالية - المحاسبة > تعريفات المحاسبة > شاشة دليل الحسابات يمكن القيام به. تنبيه: ترتبط بنود الميزانية مباشرة برموز الحساب المحاسبي. عند تحديد بنود الميزانية، تأكد من أن رموز الحساب المحاسبي صحيحة ومناسبة.
رمز الضريبة: يمكن اختيار رمز الضريبة. تؤثر رموز الضريبة على بند الميزانية بشكل متناسب.
شرح: يمكن إضافة شرح حول بند الميزانية.
حفظ: بعد تقديم كافة التفاصيل، يتم إنشاء بند الميزانية بمساعدة زر الحفظ.

سجل بند الموازنة بعد أن يكون عند تحديدها، يمكن عرض بنود الميزانية كقائمة في صفحة قائمة بنود الميزانية وفقًا لخيارات التصفية مثل رمز المحاسبة، وفئة الميزانية، ونوع الميزانية، وحالة النشاط.

بنود الميزانية؛ ويتم إدراجها تحت عناوين مثل الرمز وبند الميزانية وفئة الميزانية ورمز المحاسبة والوصف. يمكن تحديث بنود الميزانية التي تم إنشاؤها.

تقرير الميزانية

المسار: BI - التقرير > التقارير القياسية > الميزانية > تقرير الميزانية

الميزانية بمجرد يتم إنشاء الفئات وبنود الميزانية، ويمكن إعداد تقرير الميزانية. من الممكن أيضًا إنتاج أنواع مختلفة من التقارير باستخدام تقرير الميزانية.

يتم إعداد تقرير الميزانية وفقًا لخيارات مختلفة، وهي؛

الميزانية: يمكن اختيار الميزانية.
المشروع: يمكن اختيار الميزانية على أساس المشروع.
مركز التكلفة / الإيرادات: يمكن تحديد مركز التكلفة / الإيرادات المرتبط بالميزانية.
نوع التقرير: يمكن تحديد نوع التقرير الذي سيتم إصداره بعدة طرق، بما في ذلك حسب النطاق الزمني والشهر. النوع: تختلف خيارات التصفية حسب اختيار نوع التقرير. على سبيل المثال، إذا تم تحديد النشاط كنوع التقرير، فيمكن إنشاء تقرير الميزانية وفقًا لأنواع النشاط.
الحالة: يمكن إنشاء التقارير وفقًا للميزانيات المخططة والفعلية.
نطاق التاريخ: تقرير الميزانيات بين تلك التواريخ وفقًا لنطاقات التاريخ المحددة.
الخيارات: التفاصيل التي سيتم تضمينها في تقرير الميزانية مع خيارات "العملة الأجنبية الثانية"، "إظهار الفرق"، "إظهار الحالة"، "فرق الدخل والمصروفات"، "لا تشمل السجلات ذات القيمة 0"، "ضريبة القيمة المضافة / OTV متضمنة"، "الدخل"، "المصروفات"، "إظهار نوع النشاط"، "التحويل" تمت تصفيتها. الفئة: يمكن أيضًا إدراج تقرير الميزانية وفقًا لفئات المعاملات هنا.
نوع المعاملة: يمكن إنشاء تقرير الميزانية وفقًا لنوع المعاملة.
جلب Excel: إذا تم تحديد هذا الخيار وتم الضغط على زر التشغيل، فإن التقرير الذي تم إنشاؤه يكون مباشرة في Excel. يمكن تنزيله بتنسيق أو إضافته إلى الأرشيف الرقمي.
تشغيل: بعد تقديم كافة التفاصيل، يتم إصدار التقرير.

على سبيل المثال، تقرير الميزانية على أساس الإيرادات والمصروفات وفقًا لبند الميزانية هو كما يلي، فرق الدخل والمصروفات المخطط والفعلي يقع في نهاية منطقة السلة كنسبة مئوية.

بالإضافة إلى تقرير الميزانية، وبفضل شاشة لوحة معلومات الميزانية، يمكن للمديرين تلقي تقارير تحتوي على رسومات حول الإيرادات والنفقات في الميزانية . يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات من خلال قراءة المقال بعنوان "لوحة معلومات الميزانية".

Feedback

Did you find this content helpful?

Please Write Your Feedback!

Name*

Last Name*

Email *

About Workcube Objects

Budget Categories

Budget categories are general headings under which similar types of expenditures are collected. It is used to group expenses.

Type: Param Version: Catalyst v9 Licence: Add-On Author: Workcube Core