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Budgetkategorien existieren, um Budgetposten im System in Ordnung zu halten. Budgetposten sind Buchhaltungsarbeiten, die jährliche Einnahmen und Ausgaben anzeigen und die damit verbundenen Ausgaben bestimmen.

Vor dem Erstellen von Budgetkategorien und Budgetposten muss ein Budget über den Bildschirm ERP > Finanzen – Buchhaltung > Budget > Budgets erstellt werden. Budget; Das Unternehmen wird durch die Auswahl von Jahr/Zeitraum erstellt. Ausführliche Informationen zur Erstellung eines Budgets finden Sie im Artikel „Budgetplanung und -kontrolle“.

Wenn Budgettransaktionskategorien nicht definiert sind, können Sie den Artikel mit dem Titel „Budget-, Ausgaben-, Einnahmentransaktionskategorien“ lesen.

Wenn die Prozesse und Genehmigungen der Budgets noch nicht durchgeführt wurden, können Sie diese durch Lesen des Artikels mit dem Titel „Budget, Kosten- und Einnahmenprozess und Genehmigung“.

Budgetkategorien

Pfad: ERP > Finanzen – Buchhaltung > Budget > Budgetkategorien

Budgetkategorien können erstellt, Budgetkategorien aufgelistet und auf dem Budgetkategorienbildschirm aktualisiert werden. Klicken Sie zunächst auf die Schaltfläche „+“, um zum Bildschirm zur Erstellung der Budgetkategorie zu gelangen.

Die Definitionen, die auf dem Bildschirm zur Registrierung der Budgetkategorien vorgenommen werden können, lauten wie folgt:

HR – IK, Schulung: Ermöglicht die Platzierung des Budgetkategoriedatensatzes auch unter den HR- und Schulungsmodulen. Beispiel; Wenn ein Datensatz durch Auswahl von HR – HR erstellt wird, erscheint der Budgetkategoriedatensatz auf der Seite HR – HR > Personal-Gehaltsabrechnung > Lohnabrechnungsregeln > Ausgabenpostenkategorien.
Übergeordnete Kategorie: Eine der definierten Kategorien kann als übergeordnete Kategorie für die zu erstellende Kategorie ausgewählt werden.
Kategoriecode: Die Bildschirme „Unterbudgetkategoriecode“ und „Budgetkategoriecode“ sind nummeriert. Abhängig von der Auswahl der übergeordneten Kategorie wird der Code der untergeordneten Budgetkategorie automatisch angezeigt; Der Benutzer muss den Budgetkategoriecode selbst eingeben. Achtung: Wenn ein Budgetposten mit der Budgetkategorie verknüpft ist, können Sie den Kategoriecode nicht ändern.
Kategorie: Der Kategoriename kann hinzugefügt werden.
Beschreibung: Wenn eine Erklärung zur Budgetkategorie erforderlich ist, kann dies der Fall sein hinzugefügt.
Liste: Budget Sie können zum Kategorienlistenbildschirm wechseln.
Speichern: Nachdem die Definitionen der Budgetkategorie vorgenommen wurden, kann die Kategorie mit der Schaltfläche „Speichern“ erstellt werden.

Budget Elemente

Pfad: ERP > Finanzen – Buchhaltung > Budget > Budgetelemente

Auf diesem Bildschirm können Budgetelemente erstellt, aufgelistet und aktualisiert werden. Schauen wir uns zunächst den Bildschirm zur Erstellung eines Budgetpostens an.

Aktiv: Beim Hinzufügen eines Budgetpostens muss dieser Posten als aktiv ausgewählt werden, damit er im System verwendet werden kann.
Einnahmen und Ausgaben: Auswahl von ob der zu definierende Budgetposten kommt oder geht.
Kategorie: Eine der definierten Budgetkategorien kann ausgewählt werden.
Kategoriecode: Der Code der ausgewählten Kategorie geht an die Unterbudgetkategorie. Der Benutzer gibt die Definition selbst in den Budgetpostencode ein.
Budgetposten: Hier wird der Titel des Budgetpostens definiert.
Buchhaltungscode: Auswahl des Buchhaltungscodes Auswahl entsprechend den Kontenplänen, die über ERP > Finanzen - Buchhaltung > Buchhaltung geöffnet werden Bildschirm „Definitionen > Kontenplan“. kann gemacht werden. Achtung: Budgetposten sind direkt mit Buchhaltungskontocodes verknüpft. Stellen Sie beim Definieren von Budgetposten sicher, dass die Buchhaltungskontocodes korrekt und angemessen sind.
Steuercode: Es kann eine Steuercodeauswahl getroffen werden. Steuerkennzeichen wirken sich proportional auf den Budgetposten aus.
Erklärung: Eine Erläuterung zum Budgetposten kann hinzugefügt werden.
Speichern: Nachdem alle Details angegeben wurden, wird der Budgetposten mit Hilfe der Speicherung erstellt Schaltfläche.

Budgetpostendatensatz Nach der Auswahl können Budgetposten als Liste auf der Seite mit der Budgetpostenliste entsprechend den Filteroptionen wie Buchungscode, Budgetkategorie, Budgettyp, Aktivitätsstatus angezeigt werden.

Budgetposten; Sie werden unter Überschriften wie Code, Budgetposten, Budgetkategorie, Buchhaltungscode und Beschreibung aufgeführt. Erstellte Budgetposten können aktualisiert werden.

Budgetbericht

Pfad: BI – Bericht > Standardberichte > Budget > Budget Bericht

Budget Sobald die Kategorien und Budgetposten erstellt sind, kann ein Budgetbericht erstellt werden. Es ist auch möglich, mit dem Budgetbericht verschiedene Arten von Berichten zu erstellen.

Der Budgetbericht wird nach verschiedenen Optionen erstellt:

Budget: Es kann eine Budgetauswahl getroffen werden.
Projekt: Es kann eine projektbasierte Budgetauswahl getroffen werden.
Kosten-/Umsatzzentrum: Mit dem Budget verbundene Kosten-/Umsatzstelle kann sein ausgewählt.
Berichtstyp: Der Typ des auszugebenden Berichts kann auf viele Arten bestimmt werden, unter anderem nach Datumsbereich und Monat. Typ: Die Filteroptionen variieren je nach Auswahl des Berichtstyps. Wenn beispielsweise Aktivität als Berichtstyp ausgewählt wird, kann ein Budgetbericht entsprechend den Aktivitätstypen erstellt werden.
Status: Berichte können gemäß geplanten und tatsächlichen Budgets erstellt werden.
Datumsbereich: Bericht über Budgets zwischen diesen Daten gemäß den ausgewählten Datumsbereichen.
Optionen: Details, die in den Budgetbericht mit den Optionen „2. Fremdwährung“, „Differenz anzeigen“, „Status anzeigen“, „Einnahmen-Ausgaben-Differenz“, „Datensätze mit Wert 0 nicht einbeziehen“, „MwSt./OTV enthalten“, „Einnahmen“, „Ausgaben“, „Aktivitätstyp anzeigen“ und „Übertragung“ einbezogen werden sollen, werden gefiltert.
Budgetplanungsbeleg Transaktionskategorie: Der Budgetbericht kann hier auch nach den Transaktionskategorien aufgelistet werden.
Transaktionstyp: Der Budgetbericht kann nach Transaktionstyp generiert werden.
Excel abrufen: Wenn diese Option ausgewählt und die Schaltfläche „Ausführen“ gedrückt wird, befindet sich der generierte Bericht direkt in Excel. Es kann im Format heruntergeladen oder dem digitalen Archiv hinzugefügt werden.
Ausführen: Nachdem alle Details angegeben wurden, wird der Bericht ausgegeben.

Zum Beispiel sieht der Budgetbericht basierend auf Einnahmen und Ausgaben gemäß dem Budgetposten wie folgt aus, die geplante und tatsächliche Einnahmen-Ausgaben-Differenz befindet sich am Ende des Korbbereichs als Prozentsatz.

Zusätzlich zum Budgetbericht können Manager dank des Budget-Dashboard-Bildschirms Berichte mit Grafiken über Einnahmen und Ausgaben im Budget erhalten. Weitere Informationen erhalten Sie im Artikel mit dem Titel „Budget Dashboard“.

Tips

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Über Workcube-Objekte

Budget-Kategorien

Budgetkategorien sind allgemeine Rubriken, unter denen ähnliche Ausgabenarten gesammelt werden. Es wird zum Gruppieren von Ausgaben verwendet.

Type: Param Version: Catalyst v9 Licence: Add-On Author: Workcube Core

Verwandte Inhalte

14.3.7. Budgetimport

Nachdem eine Workcube-Umgebung eingerichtet ist, können verschiedene Daten zur Implementierung an das System übertragen werden. Es ist möglich, eine Massenübertragung durchzuführen, anstatt die von der Institution geführten Aufzeichnungen zum Budget einzeln in das System zu verarbeiten.

Fortsetzung

2.1.2.4. Antrag auf Budgetübertragung

Auf Workcube kann eine Budgetübertragungsanforderung zwischen Ihren Budgets auf Basis von Kostenstelle und Budgetposition gestellt werden und der Budgetübertragungsprozess wird entsprechend dieser Anforderung durchgeführt.

Fortsetzung

2.1.18.3. Was ist Magic Budgeter? Wie benutzt man?

Große Budgetübertragungen zwischen Kosten- und Ertragsstellen werden mit Magic Budgeter durchgeführt.

Fortsetzung

2.1.5.13. Forward-Deposit-Transaktionen

Auf Workcube können verschiedene Termingeldtransaktionen wie die Hinterlegung verschiedener Einlagen, die Übertragung von Einlagen auf ein Konto, Renditeberechnungen und Rediskontierungen durchgeführt werden.

Fortsetzung

2.1.12.2. Budget-, Ausgaben- und Einnahmentransaktionskategorien

Die Definition der Transaktionskategorien „Budget“, „Ausgaben“ und „Einnahmen“ ebnet den Weg für die Nutzung dieser Funktionen.

Fortsetzung

Release-Notiz auflisten

Budgetkategorie

Der Name des Felds auf dem Bildschirm zur Registrierung und Aktualisierung der Budgetkategorie wurde in „Budgetkategorie“ geändert.

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