Wiki Detay | wiki workcube

تنبيه: يجب عليك تحديد "المعاملات البنكية" للتحويلات الواردة والصادرة ضمن وحدة البنك. يجب أن يتم التعريف من خلال قراءة المقالات "تعريف فئات المعاملات المصرفية"، "تعريف البنوك"، "تعريف الحسابات المصرفية" في المحتويات ذات الصلة. لا يمكن إجراء معاملة تحويل دون وضع التعريفات الرئيسية المتعلقة بالبنك.

لإجراء معاملات التحويل الواردة والصادرة، انتقل إلى تفاصيل فئة المعاملة وحدد مربعات الاختيار المشار إليها في الصورة المرئية.

المسار: لوحة التحكم > BPM > المعاملة. الفئات

معاملات التحويلات الواردة والصادرة

هناك بعض الخيارات لتفصيل معاملات التحويلات الواردة والصادرة. هذه هي؛

نوع المعاملة: هذا حقل إلزامي. يجب تحديد أحد أنواع المعاملات مثل "تحويل الأموال الواردة" أو "الحوالات المالية الصادرة" أو ما شابه ذلك.
العملية: يمكنك الاختيار وفقًا لمعلمات العملية المحددة. على سبيل المثال؛ يمكن اختيار عمليات مثل التسجيل والتحكم والموافقة.
البنك/الحساب: يمكن الاختيار من حسابات بنكية محددة. ويشترط تحديدها.
الفرع: يتم تحديد الفرع.
نوع المجموعة:يتم تحديد نوع المجموعة. في شاشة تسجيل "التحويل الصادر"، يوجد "نوع الدفع" في هذا الحقل.

القسم: يمكن اختيار القسم.

الحساب الجاري: يجب تحديد الحساب الحالي فيما يتعلق بالتحويل.

المشروع: إذا كان تحويل الأموال مرتبطًا بمشروع، فيمكن تحديده. هنا.
المشترك. لا: من الممكن ربط تحويل الأموال بمشترك من هنا.

الأصول المادية: يمكنك ربط أحد أصولك المادية بالأمر المالي.

رقم المستند: يتم تعيين رقم مستند للأمر المالي.

التاريخ: يمكن تحديد التاريخ. وهو حقل إلزامي.
المبلغ: يمكن إدخال مبلغ تحويل الأموال.
المبلغ بالعملة الأجنبية:يمكن إدخال المبلغ بالعملة الأجنبية.
الشرح: في حالة طلب توضيح بخصوص الحوالة المالية. يمكن إضافتها.
المبلغ: يمكن إضافة مبلغ المصروفات.
مركز التكلفة: يمكن تحديد مركز التكلفة الذي سيتم فيه تكبد المصروفات.
عنصر الميزانية: اختيار عنصر الميزانية

عملة المعاملة: يجب تحديد عملة المعاملة.

التحويلات الواردة/الصادرة المجمعة: يمكن تحديد تعريفات "التاريخ" و"نوع المعاملة" و"البنك/الحساب" و"الفرع" و"القسم". يتم تسجيل الحوالات الواردة بالجملة من خلال وضع تعريفات خاصة "الحساب الجاري" في حقل السلة. إذا رغبت في ذلك، يمكن استيراد تفاصيل التحويل بتنسيق CSV عن طريق النقر على زر "استيراد CSV" في أعلى اليمين.
القائمة: باستخدام هذا الزر، يمكنك الانتقال إلى صفحة المعاملات المصرفية. يمكن التحقق من التحويلات الواردة والصادرة وإجراء التحديثات من خلال إدراجها في صفحة المعاملات البنكية.

التحكم في تحويلات الأموال الواردة والصادرة وتحديثها
عندما تقوم بتسجيل تحويلاتك الواردة والصادرة على Workcube، يمكنك إجراء هذه المعاملات، يمكنك التحقق من ذلك في صفحة "المعاملات البنكية" . عند البحث عن طريق تحديد نوع المعاملة "تحويل الأموال الواردة" أو "الحوالات المالية الصادرة" ضمن "المزيد" من خيارات التصفية، سيتم إدراج جميع معاملاتك. انقر عليه للدخول في التفاصيل وإجراء التغييرات.
المسار: ERP > المحاسبة المالية > البنك > المعاملات المصرفية

تحديث التحويل قم بعمل التعريفات التي تريد تغييرها على الشاشة، على عكس شاشة التسجيل، هناك خيارات في أعلى اليمين.
قسيمة الإزاحة: في شاشة تحديث عمليات النقل التي تم إجراؤها، يمكن الاطلاع على تفاصيل قسائم إزاحة النقل في أعلى اليمين.
المستندات ذات الصلة و ملاحظات: يمكن إضافة كافة المستندات والملاحظات المتعلقة بالنقل.
وبالأزرار المتبقية؛ يمكنك الذهاب إلى شاشة القائمة، وطباعة الحوالة المالية، ونسخ الحوالة المالية، وإدخال سجل حوالة بريدية جديد وتحديث الحوالة المالية.
تنبيه: إذا تم إغلاق الفاتورة، فلا يمكن إجراء التحديث.
ملاحظة: تؤثر المعاملات المصرفية التي تجريها على المحاسبة والحساب الجاري والميزانية. يقوم Workcube تلقائيًا بمعالجة جميع القيم الخاصة بك من الخلفية وفقًا للإجراء الذي تقوم به.

Tips

Record was not found

Feedback

Did you find this content helpful?

Please Write Your Feedback!

Name*

Last Name*

Email *

About Workcube Objects

Incoming Money Transfer

Incoming Transfer
The process of a money in the bank account coming from another account in the same b...

Type: WBO Version: Catalsyt v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

Related Contents

2.1.5.18. Foreign Exchange Buying/Selling Transaction

Foreign exchange buying and selling is the screen where transfers are made between bank accounts in the same branch of a bank, both in different currencies and in the same currencies.

More

2.1.5.12. Bank Instructions

Incoming and outgoing bank instructions can be given for clients on the Workcube Bank Instructions page.

More

2.1.5.1. Bank Transaction Categories

Defining bank transaction categories paves the way for the use of the bank module.

More

2.1.5 Bank

In today's business world, banks are on their way to becoming a direct part and department of businesses. On the other hand, it is necessary to have appropriate tools in order to use diversified and complex banking products and services effectively in businesses. W3 has module functions such as credit card, automatic payment, POS, provisioning as well as known bank transaction functions. In addition, Workcube applications such as credit management and loan payment and tracking tools, direct debit system (DBS) and online commerce with the bank module offer businesses new business creation options.

More

Release Notes

Incoming Transfer Rounding

Added/Edited Function:ERP > Finance Accounting > Bank > "Rounding Number of Amounts in the Amount Field" has been added to the Incoming Transfer XML settings.
Usage: The number of digits after the comma must be selected in the provided.

Feature Cognitive 25.09.2024 tasks/150641_melekkcby → master

Total 1 Register
1 / 1