Wiki Detay | wiki workcube

Transaction Type: Bank order transaction type can be selected as incoming or outgoing. The settings for this transaction are made on the Control Panel > BPM > Transaction Categories page.
Bank/Account: The bank or account of the bank instruction is selected.
Credit Limit: Credit limit selection is made.
Current Account:The current account on which the transaction will be made is selected.
Project:If there is a project associated with the bank instruction, this is specified.
Physical Asset:If there is a physical entity associated with the bank instruction, this is is specified.
Amount/Foreign Currency Amount:The order amount is entered. The foreign currency amount is automatically displayed according to the transaction currency selection on the right.
Payment Date and Transaction Date:The payment date and transaction dates of the instruction can be selected.
Explanation:An explanation can be added about the instruction if desired.

Unlike the adding screen, the bank instructions update screen is associated with document, notes and offset slip can be viewed. If an outgoing bank instruction is to be processed, the current bank accounts can also be selected on the update screen.

Bank Instructions Listing

Listing can be done with various filter options on the bank instructions screen.

The filter options here are as follows.

Remittance Status: Bank instructions can be listed according to whether the remittance status has been created or not.
Sorting: Sorting can be done by date or by current account.
Remittance Date: Selection by remittance date
Current Account: Selection can be made based on current account.
File: Selection can be made based on the file creation status.
Transaction Date and Payment Date: Listing can be made in selected date ranges by entering transaction date and payment dates separately.
Bank. Account: Bank account based search can be made.
Project: All bank instructions connected to a project can be listed.
Incoming/Outgoing Instruction: Bank instructions can be listed as incoming or outgoing.

Hint: If filtering If you want to make changes to the options, page settings can be made via Control Panel > System > Page Settings.

Various operations can be performed after the bank instructions are listed.

Outgoing orders can be processed by clicking the "-" button. The bank order on the same line can be updated by clicking on the item button in the list.
The incoming order can be processed by clicking on the "+" button above. Depending on whether the bank instruction in the list is incoming or outgoing, incoming or outgoing transfers can be made with the "+" buttons on the line. For more information, you can read the article titled "Incoming and Outgoing Transfer".
A bulk order file can be created by selecting the bank instructions in the line.
The bank instructions in the line can be printed by selecting the selection boxes.
Bulk transfer can be made for incoming or outgoing bank instructions by selecting the transfer status as "Not Created".

Bank Instructions Job Functions and Implementation Steps

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Bank Instructions,Page Settings / bank.list_assign_order Xml Setup Wiki

Klasik yöntemde bankalar firmaların talep ettiği ödeme talimatlarını ıslak imzalı olarak istemektedir. Firmalar önce bu talimatları faksla veya maille bankalara ulaştırmakta daha sonra ıslak imzalı halleri tekrar bankalara gönderilmektedir. Bankaya gönderilen ya da bankadan gelen talimatlar bu sayfa üzerinden gerçekleştirilir.

Outgoing Bank Order Transaction Category / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Received Bank Instruction Transaction Category / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Bank Instructions Print Template / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Total 4 Register

XML Settings

XML Settings define page-specific operating rules. It is set in the XML section under Page Settings on each page.

is_show_bakiye Listede Bakiye Gösterilsin

Listede Bakiye Gösterilsin:Evet ise satırdaki işlemden önce ve sonra banka hesabında bulunan bakiyeyi gösteren sütunların görülmesini sağlar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_select_acc_member Cari veya Banka Seçme Zorunluluğu Olsun

Cari veya Banka Seçme Zorunluluğu Olsun:Evet ise listeleme yapabilmek için cari ya da banka hesaplarından birinin seçilmesini zorunlu kılar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_show_bsy Bireysel Üyelerde Temsilci Bilgisi Görüntülensin

Bireysel Üyelerde Temsilci Bilgisi Görüntülensin:Evet se bireysel üyeler için temsilci sütununda temsilci bilgisinin görülmesini sağlar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_show_iban_no Üyenin IBAN Nosu gelsin

Üyenin IBAN Nosu gelsin:Evet ise IBAN sütununda üyeye tanımlanan iban bilgisinin görülmesini sağlar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_add_multi_files Her Talimat İçin Bir Kere Dosya Oluşturulabilsin

Her Talimat İçin Bir Kere Dosya Oluşturulabilsin:Evet ise banka talimatlarının sadece bir kere havaleye dönüştürülmesine izin verir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_is_havale Havale Durumu

Havale Durumu:Havale durumu checkboxının oluşturuldu ya da oluşturulmadı olarak defaultta gelmesini sağlar.

Seçiniz = 0 Oluşturuldu = 1 Oluşturulmadı = 2

Seçim

xml_payment_type Ödeme/Tahsilat Tipine Göre Filtrelensin

Ödeme/Tahsilat Tipine Göre Filtrelensin:Evet ise ödeme/tahsilat tipi filtresinin görülmesini sağlar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

is_bank_instruction_description_field Banka Talimatı Açıklama Alanı Gelsin

Banka Talimatı Açıklama Alanı Gelsin evet ise Banka Talimatları sayfasının en sonuna Açıklama sütunu getirir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_is_individual_checkbox_admin_information Şahıs checkboxı işaretli kurumsal hesaplarda cari hesap sütununda yönetici bilgisi görünsün

Kurumsal hesaplarda Şahıs checkboxı işaretli ise Cari hesap alanına yönetici bilgisi getirilir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_manuel_date Talimat oluşturulurken farklı bir tarih seçilebilsin mi?

Evet ise talimat belge tarihi ekrandan seçilen tarih olarak oluşturulur.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

Total 10 Register

?

اسم*

اسم العائلة*

البريد الإلكتروني *

حول كائنات Workcube

تعليمات المصرف

في الطريقة الكلاسيكية، تطلب البنوك تعليمات الدفع التي تطلبها الشركات ذات التوقيعات الرطبة. تقوم الشركات أولاً بتسليم هذه التعليمات إلى البنوك عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني، ومن ثم يتم إرسال النسخ الموقعة مرة أخرى إلى البنوك. يتم تنفيذ التعليمات المرسلة إلى البنك أو المستلمة منه على هذه الصفحة.

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

محتويات ذات صلة

2.1.7.6. أوامر الدفع

بعد تقديم طلب الدفع في إدارة الخصم والائتمان، يمكن للدائن إرسال أمر الدفع إلى المدين. بالإضافة إلى عرض أوامر الدفع على النظام من خلال هذه الصفحة، يمكن أيضًا إنشاء تعليمات بنكية.

مستمر

تحويل وارد

الحوالات المالية الواردة، الحوالات المالية، التحويل الإلكتروني، FAST وما إلى ذلك. إنها إحدى المعاملات المالية الأساسية التي تضمن تسجيل المعاملات بدقة وفي الوقت المناسب في النظام.

مستمر

بنك

وحدة البنك لديها بنية مألوفة وبسيطة. مثل تطبيقات W3 الأخرى التي تقوم بالمعاملات النقدية، يتم إجراء المحاسبة والميزانية والسجلات الحالية في وقت واحد باستخدام إعدادات "نوع المعاملة". يتم تسجيل كل معاملة بثلاث عملات. يتم تسجيل تكاليف المعاملات الفعلية كمصروفات متزامنة عن طريق تحديد عنصر الميزانية.

مستمر

ملاحظات الإصدار

قائمة تعليمات البنك رمز IBAN

تمت إضافة حقل رمز IBAN والوصف إلى صفحة قائمة تعليمات البنك.

Feature Lean.23 10.12.2023 tasks/144292_emineyavas_developer → developer

مجموع 1 حفظ بواسطة