Wiki Detay | wiki workcube

The biggest responsibility of companies' finance departments is to manage cash flows in a planned, fast and effective manner. Tracking the balances of all current monetary transactions with customers, employees, suppliers, invoices, expenses, etc. Reducing the risks of delays arising from payment and collection of debt and receivable transactions such as debt and receivable transactions and ensuring income-expenditure budget balance can be monitored with debt receivable management.

With Workcube, it is possible to identify debtor and creditor companies, examine current account movements in detail, list open transactions, current aging, maturity difference transactions, separate unpaid checks/promissory notes and unpaid instructions, and report the closing of transactions according to the maturity date. As a result of all FA transactions working in 3 currencies, balances can also be tracked in 3 currencies. Reconciliation forms designed to mutually confirm current account balances at the end of certain periods are transmitted through the system. In addition, since a system is integrated with modules such as Member Management, Project Management, Sales Management, projects, branches, sales regions, customer representatives, member categories, etc. It can bring privilege to companies by tracking debts and receivables through connections.

The main purpose of tracking debts and receivables is the management of companies' actual or upcoming cash flows. In order for businesses to continue their existence, the importance given to cash flow must be much greater than the value given to turnover and profitability. While companies continue to survive for a certain period of time without operating profits, companies that do not fulfill their debts and obligations may be subject to loss of reputation and even their assets. Cash management aims to determine the amount of money required to be kept in the business without causing cash surpluses and deficits and to take measures accordingly.

Debit ReceivableFunctions

Debt and receivable breakdown with comprehensive filtering option
Due difference transactions
Payment performance tracking (Aging)
Payment orders
Payment requests
Manual and automatic invoice closing transactions
Automatic, bulk or individual Reconciliation, BA/BS, Current Balance Reminder letter in accordance with the corporate template
Online reconciliation approval/rejection via e-mail and automatic reporting on the system
Debit Receivables memo

In order to perform transactions in the Debit Receivable module, you must have authority in the module, processes and transaction categories.

Authority Groups

Control Panel > System > Security > Authorization Groups

In order to perform transactions in the Debit Receivable Management module, first of all, in the Authorization Group to which the user belongs, Debit Receivable under Finance Accounting. Must have authority to the Management Module. If the user needs to see reports related to Debt Receivable Management in Standard Reports outside the module, the Report User box should also be checked.

Hint: For detailed information about authorizations, see the Authorization Groups document.

Process-Stages

Path: Control Panel > BPM > Processes

In order to manage Debt Receivable Management transactions, firstly the process is defined and then the stages are defined. Stages; It is the operation of an authorization-approval mechanism where certain users are given certain powers. You can define more than one process group in the process stages and assign predetermined positions to these authority groups. Thus, a position may be authorized at one or more stages of one or more processes.

Processes used in Debt Receivable Management;

Payment Orders
Payment Requests
Due Interest Transactions

Tip: For detailed information about the processes, see the "Process Management and Workflows" document.

Transaction Categories

Path:Control Panel > BPM > Transaction Categories

In order to manage Debit and Receivable transactions, firstly the transaction categories of the module are defined. Transaction categories enable the transaction you have made to perform background operations such as current, accounting and budget.

Transaction categories used in Payroll Management

Issued Due Difference Invoice

Before Activation

General settings are checked.
- Company definitions
- Company flow parameters
- Branch definitions
- Currencies
Parameters are entered.
Workflow, processes is designed.
Transaction categories are configured.
Authorities are granted.
- Module Authorizations
- WO - Page Authorizations
- Record Restrictions
- Company Authorizations
- Fiscal Year - Period Authorizations
- Branch Authorizations
- Process Phase-Workflow Authorizations
- Process Categories Authorizations
XML settings are made.
Page designer is edited.
Output Templates are added.

Debt/Receivable Management Job Functions and Implementation Steps

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Delay Interest Rates / settings.form_add_interest_rate Param Wiki

Kredi kartı, çek, senet, havale işlemleri için kullanılacak ve hesaplama yapılacak vade farkı oranları girilir.

Payment Methods / settings.list_paymethods Param Wiki

İşlemlerde kullanılmak üzere sabit kullanılan ödeme yöntemleri tanımlanır.

Page Designer,Debt/Receivable Management / ch.list_duty_claim Page Designer Wiki

Borç Alacak Dökümü, işletmenin tüm cari hesaplarındaki ödenmemiş borçlarını ve tahsil edilmemiş alacaklarını toplu olarak gösteren bir rapordur. Bu döküm, belirli bir zaman aralığına veya belirli kriterlere (örneğin, müşteri grubu, vade tarihi) göre filtrelenerek işletmenin finansal durumunun kapsamlı bir özetini sunar.

Debt/Receivable Management,Page Settings / ch.list_duty_claim Xml Setup Wiki

Delay Interest Transactions,Page Settings / ch.list_due_diff_actions Xml Setup Wiki

Çeşitleri Vade farkı, ticari işlemlerde sözlü ya da bir sözleşmeye bağlı olarak anlaştıkları vadede alıcı tarafından gerçekleştirilemeyen ödeme tutarına satıcı tarafından ilave edilen tutardır. Ödeme Yöntemi, Cari Risk Bilgisi ve Vade Farkı Oranından Hesaplanabilir.

Payment Orders,Page Settings / finance.list_payment_actions_order Xml Setup Wiki

Borç-Alacak yönetiminde bir ödeme talebinde bulunulduktan sonra ödeme emrini alacaklı borçluya gönderebilir. Ödeme emirleri iş fonksiyonu üzerinden oluşturulabildiği gibi ilgili Müşterinin cari hesap ektresi alındıktan sonra da ödeme emri verilebilir. Bu sayede Ödenmesi gereken tutar, kalan ve kapatılan tutarlar ile birlikte Müşteri Ödeme listesi alınabilir.

Payment Performance (Debt Aging),Page Settings / ch.dsp_make_age Xml Setup Wiki

Ödeme Performansı ile cari hesaplarınıza kesilen faturaların hangisinden ne kadar bakiye kaldığını ve belirlenen faiz oranına ve baz tarihine göre ne kadar vade farkı işlediğini görebilirsiniz. Ayrıca, carilerin ödeme performans dökümlerini kesilen faturanın kapama yöntemine göre (Manuel Kapama veya Otomatik Kapama) listeleyebilir ve çıktı alabilirsiniz. Ödeme performansını kullanmadan önce mutlaka xml ayarlarını yapmanız gerekir.

Payment Requests,Page Settings / finance.list_payment_actions_demand Xml Setup Wiki

Borç-Alacak yönetimini etkin bir şekilde sağlamanın aşamalarından birisi de ödeme talebidir. Sistem üzerinde hali hazırda olan taleplerin durumu ve aciliyeti incelenebilir. Bu inceleme sonucunda alacaklı, borçlu cariden borcunu ödeme talebinde bulunabilir. Ödeme talepleri iş fonksiyonu üzerinden oluşturulabildiği gibi ilgili Müşterinin cari hesap ekstresi alındıktan sonra da ödeme talebi oluşturulabilir. Bu sayede Ödenmesi gereken tutar, kalan ve kapatılan tutarlar ile birlikte Müşteri Ödeme listesi alınabilir.

Delay Interest Transactions,Process Design / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Payment Orders,Process Design / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Process Design,Payment Requests / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Issued Delay Interest Invoice / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Debt/Receivable Management,Output Templates / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Reconciliation Form/Letter,Output Templates / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Reconciliation / finance.list_cari_letter Extension Wiki

İşletmelerin cari dökümlerinin borç ve alacak bakiyelerinin üzerinde karşılıklı olarak uzlaşmak amacı ile kullanılır. Cari mutabakatlar ile taraflar hesaplarının tutup tutmadığını kontrol ederler. Workcube üzerinde mutabakat modülü kullanılarak, taraf işletmeye mail yolu ile bir bakiye bildirimi yapılır. Mutabakat bildirimi gönderilen taraf, kendi tarafındaki bakiye ile bir karşılaştırma yaparak gönderilen mutabakat tutarını onaylar veya reddeder. Yapılan onay ve red işlemleri mutabakat modülü üzerinde izlenir.

Total 15 Register

Feedback

Did you find this content helpful?

Please Write Your Feedback!

Name*

Last Name*

Email *

About Workcube Objects