Wiki Detay | wiki workcube

Workcube Kurumsal Hesaplar; işletmenin etkileşimde bulunduğu tüm tüzel ve şahıs işletmelerinin (alıcılar, satıcılar, potansiyel müşteriler, grup şirketleri, bayiler ve kamu kurumları) tek bir merkezden, 360 derece izlenebilirlikle yönetildiği ana veri grubudur. Firmalar kurumsal hesap olarak kaydedilir, kayıt esnasında seçilen kriterler doğrultusunda, cari, potansiyel ya da tedarikçi gibi kategorilere ayrılır.

Workcube'de Süreç Akışı / Yaşam Döngüsü

Bir kurumsal hesabın Workcube üzerindeki yaşam döngüsü aşağıdaki adımlardan oluşur:

Aşama	Modül / Belge	Açıklama
1. Potansiyel Kayıt / Tanışma	CRM / Aday Müşteri Ekleme	Şirket sisteme ilk kez "Potansiyel" bayrağı aktif edilerek ve ilgili süreç aşaması seçilerek kaydedilir.
2. Mükellefiyet Bilgileri	e-Devlet Entegrasyonu (GİB)	Vergi numarası girilerek GİB üzerinden e-Fatura/e-Arşiv mükellefiyet sorgulaması yapılır. Resmi unvan ve vergi dairesi sisteme çekilir.
3. Şube ve Sevk Adresleri	SCM / Şube Yönetimi	Müşterinin fabrikaları, depoları veya teslimat noktaları konumlandırılarak kaydedilir.
4. Finansal Tanımlamalar	Finans - Muhasebe Entegrasyonu	Muhasebe Çalışma Dönemleri alanında alış, satış, avans, teminat vb. hesap kodları tanımlanır.
5. Kontak Kişiler	CRM / Şirket Çalışanları	Şirketteki karar vericiler, satın almacılar ve yöneticiler sisteme kontak kişiler olarak eklenir
6. Operasyonel Süreçler	Satış / Satınalma / Sözleşme	Cari hesap artık teklif, sipariş, fatura ve sözleşme süreçlerinde aktif bir aktör olarak rol alır.

Kurumsal Hesapları Kullanmaya Başlamadan Önce Nelere Dikkat Etmeli?

Kurumsal Üye Kategorileri: Kaydedilecek hesaplar rakipler, vakıflar, büyük/küçük işletmeler vb. şekilde sınıflandırılmalıdır. Ayrıca Workcube üzerinde birden fazla şirket yönetilebilir. Eğer kaydedilen hesap diğer şirketlerde de kullanılacak ise kurumsal üye kategorilerinde ilişkilendirilmesi yapılmalıdır.
Muhasebe Kodları: Bir cari ile birden fazla ilişki şekli olabilir. Örneğin hem alıcı hem de satıcı olabilir. Dolayısıyla bir cariye ait birden fala işleme göre muhasebe kod tanımlarının önceden hesap planında yapılmış olması ve muhasebe çalışma dönemleri alanından ilişkilendirilmiş olması gerekir.
GİB Mükellefiyet ve Vergi Numarası Doğrulama: Cari kart açılışlarında en sık yapılan hata, şirket unvanlarının veya vergi numaralarının sisteme hatalı girilmesidir. Bu durum faturalandırma aşamasında e-Fatura gönderim hatalarına yol açar. VKN sorgulama ile doğruluğu sorgulanır ve firma ile ilgili bilgiler otomatik olarak sisteme çekilebilir. VKN doğru girildiği takdirde mükellef raporları sağlıklı bir şekilde çalışarak VKN'ye bağlı olarak e-fatura ya da e-arşiv olduğu otomatik güncellenir.
Cari Hesap Tipi (Alıcı / Satıcı / Potansiyel) Sınıflandırması: Şirket tanımlanırken Alıcı, Satıcı ve Potansiyel kutucukları doğru seçilmelidir. Hem mal alıp hem mal sattığınız cari hesaplar için her iki parametre de aktif edilmelidir. Aksi takdirde satınalma siparişinde veya satış faturasında ilgili cari listelenmeyebilir. En iyi uygulama: Sisteme ilk kaydedilen aday işletmeler "Potansiyel" olarak işaretlenmeli, ticari işlem yapılacağı an potansiyel işareti kaldırılarak finansal süreçlere dahil edilmelidir.
Çoklu Şube ve Adres Yapılandırması: Büyük kurumsal müşterilerin genellikle tek bir fatura adresi ancak onlarca farklı sevk adresi bulunur. Bu gibi durumlarda ana şirket kartına bağlı şubeler tanımlanmalıdır. Şube tanımlarında fatura adresi ve sevk adresi standart seçildiğinde otomatik gelecektir. Bu durum özellikle e-fatura işlemlerinde önemlidir. Bir cariye ait birden fazla alias tanımı var ise mutlaka şube tanımı yapılmalıdır.
Risk ve Çalışma Bilgileri: Cariye ait ödeme yöntemi, kullanılan vade, çalışılan fiyat listesi ya da kullanılan işlem dövizi gibi tanımların yapılması cari hesap seçilen yerlerde otomatik olarak gelmesini sağlayacaktır.
Şahıs Şirketleri: Şahıs firmalarında Vergi Numarası girilmemeli, bunun yerine 11 haneli T.C. Kimlik Numarası yazılmalı ve şahıs kutucuğu mutlaka seçili olmalıdır. Aksi halde mükellef raporu doğrulama yapamaz.
Satış Bölgeleri: Satış Bölgelerine göre erişim kontrolü var ise mutlaka satış bölgesi, satış temsilcisi, mikro bölge kodu gibi tanımların yapılmış olması gerekir. Aksi halde cari kart işlemlerde görünmeyecektir.
İlişkili Şubeler: Şubelere göre erişim kontrolü yapılıyorsa cari hesap kullanılacak olan şubeler ile ilişkilendirilmelidir. Aksi takdirde işlem yapılmak istenen şubede cari kart gelmeyecektir.

BSC: Hesap ile ilgili finansal bilgilere ulaşılabilir, tarih aralığı seçilerek fatura sipariş gibi hesap ile ilişkili işlemlerin grafik olarak gösterimi görülebilmektedir.
Üye Bilgileri: Kurumsal üye ile ilgili kapsamlı ve detaylı bilgilerin olduğu sayfaya giriş yapar.
Grup Riski: Cari kart birden fazla şirkette kullanılıyor ise her şirket için ayrı ayrı borç/alaca/bakiye durumlarını özet gösterir.
Risk ve Çalışma Bilgileri: Risk ve çalışma bilgileri üyenin alıcı ya da satıcı checkbox’ ına bağlı olarak gelmektedir. Üye ile ilgili çalışma şartları ilgili alandan tanımlanır. Örneğin; Alış-Satış ödeme yöntemi, hesap limitleri, çalışılan fiyat listesi ve kur, iskonto oranları vb.
Hesap Ekstresi: Bulunduğu mali yılın başından güncel tarihe kadar olan cari hesap ekstresini görüntüler.
Muhasebe Çalışma Dönemleri: Muhasebe dönemi ve muhasebe hesabı ile ilişkilendirme yapılmaktadır. Bu tanımlama yapılmadığında finansal işlemlerinde işlem yapılmak istendiğinde üyenin muhasebe tanımları yapılmamış uyarısı verilecektir.
Teminatlar: Cari ile ilişki teminat mektupları oluşturulur ya da mevcut olanlar görüntülenir.
Abone: Carinin abonelik bilgileri görüntülenir. Aynı cariye ait birden fazla abonelik bulunabilir. Örneğin; ev, iş yeri yazlık vb.
Yetkinlik: Üye İle ilgili yetkinliklerin kaydedildiği bölümdür.
Toplantılar: Üye ile ilgili oluşturulmuş olan tüm ajanda kayıtları görüntülenebilmekte ve yeni planlar yapılabilmektedir.
Anketler: Özel anketler tasarlanabilir B2B/ B2C sitelerde anketler yayınlanarak online cevaplar alınabilir. Anket sorularını, kurumsal üye çalışanlarının ankete cevap verip/vermediği ve verdiyse ne cevap verdiği takip edilebilir. Örneğin; Müşteri Memnuniyet Anketi vb.
Yetkinlik/Verdiği Eğitimler: Kurumsal hesabın bir eğitim kurumu olması durumunda üyenin verebileceği eğitim seçenekleri eklenebilir. Bu sayede danışmanlık firmaları verdiği eğitimlerine göre ayrıştırılabilir. LMS modülünde eğitimler ile ilişkilendirilebilir.
Ek Bilgiler: Parametrelerde ihtiyaca bağlı olarak çeşitli bilgiler tanım, telefon, tarih vb. gibi tanımlanabilir. Müşteri-Tedarikçilerin sınıflandırılmasını ve detaylı rapor sunulmasını sağlar.
İş İstasyonları: Kurumsal hesabın şirket için fason üretim yapması durumunda üyede bulunan üretim istasyonlarının bilgisi tutulur.
Şirkete Çalışan Ekle: Şirket olarak kurumsal üye ile kurduğunuz ilişkilerde aktif görev alan çalışanlar kaydedilir. Hem kontak kuracak kişiler belirlenmiş olur hem de kampanya modülünde yapılacak olan kampanyalarda departmana, göreve vb. seçim kriterlerine göre mailing yapılabilir.
Adres / Şube Ekle: Üyeye ait birden fazla adres ya da şube eklenilmesini sağlar.
Workcube Data Service: Birbirinden bağımsız iki ayrı Workcube kullanıcısı üyenin birbirlerinin sistemlerine erişebilmeleri için gerekli bilgilerin tanımlanmasına olanak sağlar.
Finansal Özet: Kurumsal üyeye ait (mali yıl başından güncel tarihe kadar olan borç veya alacak) kredi bilgileri yer alır. Bu bilgiler finans ve muhasebe modüllerinde üye ile ilgili yapılan işlemler doğrultusunda sistem tarafından gerçek zamanlı olarak görüntülenir.
Kurumsal Üye Ekibi: Bu bölüm satış bölgeleri ile alakalıdır. Bir satış bölgesinde aynı cariye pek çok kişi bakabilir. Satış Bölgelerine göre erişim kontrolü yapılıyor ise doldurulmalıdır.
Şube İlişkisi: Bu alandan şube ilişkisi kurulur ve yetkisi olan kişiler ilgili şubedeki carileri görebilir. Şubelere göre erişim kontrolü yapılıyor ise ilişki kurulmalıdır.
Notlar: Hesap ile ilgili özel ve uyarı notları eklenebilir. Bu notun sistemdeki diğer kullanıcılar tarafından görüntülenmesi istenmiyorsa özel kutucuğu seçilmelidir. Kurumsal hesabın seçildiği herhangi bir alanda uyarı notunun görülmesi isteniyorsa uyarı kutucuğu seçilmelidir.
Belgeler: Üye ile ilgili belge ekleyebilir veya dijital arşivinizde var olan belge ile ilişkilendirebilirsiniz. Bu belge kurumsal üye ile ilgili anlaşma, finansal durum veya üyeye ait çalışma belgesi olabilir.
Banka Hesapları: Karşılıklı ticari ilişkilerde kullanılmak üzere, kurumsal üyeye ait banka hesap bilgileri bu bölüme kaydedilebilir
Kredi Kartları: Karşılıklı ticari ilişkilerde kullanılmak üzere, kurumsal üyeye ait kredi kartı bilgileri bu bölüme kaydedilebilir. Abonelik ile birlikte Sanal pos kullanıldığı durumda kredi kartı mutlaka tanımlanmalıdır. Güvenlik gereği eklenilen kredi kartları kart tipi, kart numarasının ilk üç rakamı ve son kullanma tarihi bilgileri ile birlikte görüntülenecektir. Güncelleyebilmek için kart numarası ve CVV bilgilerinin yeniden girilmesi istenir.
Sosyal Medya: Carinin sosyal medya hesaplarını bu alandan tanımlayabilirsiniz.
Kurumsal Üye Bilgileri: Girilen bilgiler neticesinde barkod ve karekod otomatik oluşur.
Kart-Cüzdan: Sadakat kartı, işletmelerin müşterilerini teşvik etmek, hizmetlerini kullanmaya devam etmesini sağlamak için ücretsiz veya küçük bir ücret karşılığında müşterilere verdiği kartlardır. Bu alandan sadakat kart tanımlaması veya WEB3 Cüzdan tanımı yapılabilir.

Account Job Functions and Implementation Steps

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Account Additional Info / settings.form_add_info_plus Param Wiki

Ek bilgiler, ekranlar üzerinde yapılan kayıtlara ait, o kayda ilişkin detay ya da spesifik olarak eklenmesi gereken bilgiler için kullanılan bir fonksiyondur.

Account Category / settings.form_add_company_cat Param Wiki

Kurumsal hesapların sınıflandırılması için kullanılır.

Account Relationship / settings.form_add_company_relation Param Wiki

Şirketin ticari olarak nasıl bir ilişki tipi içerisinde bulunduğunun tanımları yapılır.

Account relationship start types / settings.form_add_partner_resorce Param Wiki

Kurumsal Hesap ile ilişkinin nasıl başladığı belirlenir.

Add Department / settings.form_add_setup_partner_department Param Wiki

Müşteri ve tedarikçilerdeki muhatapların hangi departmanlarda çalıştığını kaydetmek için kullanılan tanımlamadır.

Add Number of Company Staff / settings.form_add_company_size_cat Param Wiki

Şirketin büyüklüğü belirlemek adına şirkette bulunan çalışan sayıları belirli ölçeklerde tanımlanır.

Card Change Types / settings.form_add_card_change_types Param Wiki

Üyeler için kullanılan müşteri kartlarının, değişim tipleri tanımı yapılır.

Company Type / settings.form_add_firm_type Param Wiki

Kurumsal Hesapların detaylandırılması için kullanılır.

Competencies / settings.form_add_req_type Param Wiki

Bireysel Hesabın yetkinlik düzeyleri bu parametre ile belirlenir.

Customer Value / settings.form_add_customer_value Param Wiki

Müşterinin herhangi bir işletme ile iş yapmaya devam etmesinin altında yatan temel nedenlerdir. Müşteri-Tedarikçi alanında seçilmesi için değerler tanımlanır.

Duty/Position / settings.form_add_task Param Wiki

Kurumsal hesabın kontak kişileri yani çalışanları kaydedilirken hangi görev/pozisyon da yer aldığını belirlemek için görev tipi alanından tanımlar yapılır.

Education Details / member.form_list_company Param Wiki

Bir kurumsal hesap ile ilgili tüm bilgileri bir arada görme ve yönetme imkanı sunar. Müşteri, tedarikçi vb. ticari ilişkide olunan tüm şirket ve kurumlar ile gerçekleştirilen iş, iletişim ve ilişkilerin yönetim merkezi olarak kullanılır.

Income Level / settings.form_add_income_level Param Wiki

Bireysel Hesapların sınıflandırılması için kullanılır.

Main Sector Categories / settings.list_sector_upper Param Wiki

Tanımlanan üst sektörler Kurumsal Hesap eklerken seçilir. Üst sektörlere bağlı alt sektörler tanımlanabilir.

Member Special Definition / settings.add_member_add_option Param Wiki

Üye özel tanımı işletmeye bağlı olarak oluşturulan bir parametredir.

Micro Region Codes / settings.form_list_ims_codes Param

Satış Bölgelerine göre çalışılıyor ise coğrafi veya demografik bölümlendirme için kullanılır.

Sub-sector categories / settings.list_sector_cat Param Wiki

Müşteri-Tedarikçi tanımlarında sektör tanımları için kullanılır. İsteğe bağlı olarak Alt-Üst sektör ayrımı yapılabilir.

Page Designer,Accounts / member.form_list_company Page Designer Wiki

Accounts,Page Settings / member.form_list_company Xml Setup Wiki

Accounts,Process Design / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Account Transfer / settings.form_member_import Master Data Wiki

Müşteri-Tedarikçileri toplu olarak sisteme aktarmak için kullanılır.

Add Account / member.form_list_company Master Data Wiki

Add Address / Branch Office / member.form_list_company Master Data Wiki

Add Sales Region / salesplan.list_plan Master Data Wiki

Satış bölgelerinin doğru oluşturulması ve o bölgelere uygun satış elemanlarının atanmış olması, satış harcamalarını azaltacağı gibi, aynı zamanda satışları da artıracaktır. Şirket akış parametrelerinde yer alan satış bölgelerine göre erişim kontrolü yapılsın ile ortak çalışır. Bölgeler takımlar oluşturulduktan sonra her satış temsilcisi kendi bölgesinde yer alan üyeleri görüntüleyebilir.

Module Tests for General-Purpose / member.form_list_company Implementation Step Wiki

Total 25 Register

XML Settings

XML Settings define page-specific operating rules. It is set in the XML section under Page Settings on each page.

xml_finance_summary Kurumsal Üye Detayında Finansal Özet yer alsın mı?

Evet seçilirse sağ köşede Finansal Özet box'ının görüntülenmesi sağlanır.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_company_member_team Kurumsal Üye Detayında Kurumsal Üye Ekibi yer alsın mı?

Evet seçilirse sağ tarafta Kurumsal Üye Ekibi box'ının görüntülenmesi sağlanır.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_branch_related Kurumsal Üye Detayında Şube İlişkisi yer alsın mı?

Evet seçilirse sağ tarafta Şube İlişkisi box'ının görüntülenmesi sağlanır.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_note Kurumsal Üye Detayında Not yer alsın mı?

Evet seçilirse sağ tarafta Not box'ının görüntülenmesi sağlanır.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_document Kurumsal Üye Detayında Belgeler yer alsın mı?

Evet seçilirse sağ köşede belgeler box'ının görüntülenmesi sağlanır.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_content Kurumsal Üye Detayında İçerik yer alsın mı?

Evet seçilirse sağ köşede içerik box'ının görüntülenmesi sağlanır.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_bank_and_creditcard Kurumsal Üye Detayında Banka Hesapları ve Kredi Kartları yer alsın mı?

Evet seçilirse sağ köşede Banka Hesapları ve Kredi Kartları box'ının görüntülenmesi sağlanır.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_company_partner Kurumsal Üye Detayında Diğer Yetkililer yer alsın mı?

Evet seçilirse sağ köşede Diğer Yetkililer box'ının görüntülenmesi sağlanır.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_physcial_assets Kurumsal Üye Detayında Ekipmanlar yer alsın mı?

Evet seçilirse Tab Menüde Fiziksel Varlıklar görüntülenir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_subscription Kurumsal Üye Detayında Sözleşmeler yer alsın mı?

Evet seçilirse sağ köşede Sözleşmeler box'ının görüntülenmesi sağlanır.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_address_branch Kurumsal Üye Detayında Adresler ve Şubeler yer alsın mı?

Evet seçilirse sayfanın altında yer alan Adresler ve Şubeler box'ının görüntülenmesi sağlanır

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_company_member_related Kurumsal Üye Detayında Kurumsal Üye İlişkisi yer alsın mı?

Evet seçilirse sayfanın altında yer alan Kurumsal Üye İlişkisi box'ının görüntülenmesi sağlanır.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

is_only_active_partners Aktif Çalışanlar

Evet seçilirse çalışan alanında yalnızca aktif olan çalışanlar listelenir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_member_campaing_ Kampanya Bilgisi

Evet seçildiğinde kampanya alanının görüntülenmesini ve seçilmesine imkan verir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_district_address_info Mahalle Bilgisi Gelsin

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_passive_credit_cards Pasif Kredi Kartları Gelsin mi?

Evet seçilirse Kredi kartları box'ında pasif olan kredi kartları görülür.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_same_credit_card_control Aynı Kredi Kartı Birden Fazla Eklenilebilsin mi?

Evet seçilirse aynı kredi kartı sisteme eklenebilir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_credit_card_relation_control Kredi Kartının Abone ile İlişkisi Kontrol Edilsin mi?

Evet seçilirse abone içersinde ilgili kullanıcının kredi kartı select box olarak gelir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_deactivate_other_credit_cards Kredi Kartı Aktifleştirilince, Diğer Kredi Kartları Pasifleştirilsin mi?

Evet seçilirse bir aktif kredi kartı olduğu durumda diğerleri pasif hale getirilir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_upd_par_address Tüm Çalışan Adresleri Güncellensin mi?

Evet seçilirse ve üyeye ait adres alanında güncelleme yapılırsa ilgili güncelleme üyeye bağlı çalışan adres bilgileri içinde geçerli olur.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_is_auto_fill_user_friendly User Friendly Otomatik Doldurulsun

Evet seçilirse sayfada bulunan Kullanıcı dostu Url alanının otomatik olarak Unvan alanında yazılan bilgi gelmesi sağlanır.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_is_product_category Ürün Kategorileri Gelsin mi?

Evet seçildiğinde ekrana Ürün kategorisi seçim alanı gelir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_is_related_brands İlişkili Markalar Gelsin mi?

Evet seçildiğinde sayfada ilişkili marka seçim alanı gelir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_is_off_same_records Aynı İsimle Üye Kaydı Yapılabilsin mi?

Evet seçildiğinde aynı isimle üye kaydı yapılmasına sistem izin vermez.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_is_upper_sector Üst Sektör Seçilsin mi?

Evet seçilirse ekranda Üst sektör seçim alanı görülür.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

is_vno_vd_required Vergi No/Dairesi veya TC Kimlik No Zorunlu

Evet seçildiğinde vergi dairesi veya Tc Kimlik No alanlarından birinin doldurulması zorunlu olur.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_is_account_code Cari Hesaplara Muhasebe kodu eklenmesi zorunlu olsun

Evet seçildiğinde Alıcı veya Satıcı'dan en az biri işaretlenmiş ise muhasebe hesabı ekleme zorunlu olur.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

Total 27 Register

Feedback

Did you find this content helpful?

Please Write Your Feedback!

Name*

Last Name*

Email *

About Workcube Objects

Account

It offers the opportunity to see and manage all information about a corporate account together. Customer, supplier etc. It is used as the management center for business, communication and relations with all companies and institutions with which we have commercial relations.

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core