Budget is a company's determination of revenue and expense targets within a certain period of time. We talked about the 3 dimensions of W3's Finance and Accounting product family. Accounting, Current and Budget dimensions. Detailed information about the budget section is available in the FAB basic statement section. Please review the relevant section. In W3, many business functions such as invoice, bank, expense and production assign records to the budget. The budget module makes plans, records forecasts and targets. In this way, control and supervision between what is planned and what is realized is ensured.

A business can make many budgets in a financial year. You can design different budgets such as Sales budget, Department Budget, General Budget, special budgets according to Expense and Revenue centers. While it is possible to plan on a yearly basis, even a 15-day budget can be made. It is possible to add scenario approaches such as optimistic, pessimistic and normal to budget plans. Before designing the budget, the cost and income centers and budget items setup must be prepared.

The budget is planned with the basic and descriptive main record screen and the planning slips that will be opened underneath. The planned budget is monitored through budget income and expenditure records from different modules and real-time budget comparison tables. Workcube provides ready-made reports where you can track expenses and income even if you have not made a budget plan.

You can plan budgets for projects. If a project is selected while making expenditures and revenues, project-based budgets can be monitored. Budget items are also linked to accounting account codes. When defining budget items, make sure that the accounting account codes are correct and appropriate.

Set concrete goals in line with future strategies before the start of each fiscal year. Translate these goals into budget language, that is, income-cost centers and budget items. Make plans under the budget with your employees and create a business culture that will monitor the plans and the actual events in real time.

Budget Functions

Printing budgets and budget reports, sending them by e-mail, converting them to Microsoft Office and Open Office files and PDF
Budget categories and items creating
Cost and Revenue Centers planning
Associating cost and revenue centers with branches, departments, business groups or customers
Comparing budget reports and actual and planned figures by date range and month
Actual and planned budget income/expense reports based on cost center, budget item, activity and relevant person
Budget categories in an unlimited number and hierarchy
Defining an unlimited number of income and expense categories in a hierarchy under Budget Categories
Associating income and expenses with accounting
Displaying the budget plan in different currencies
Expense recording and tracking in different currencies

In order to perform transactions in the budget module, you must be authorized in the module, processes and transaction categories.

Authorization Groups

Control Panel > System > Security > Authorization Groups

In order to perform operations in the Budget module, the user must first have authority to the Budget Module under Finance Accounting in the Authorization Group he/she is included in. If the user needs to see Budget-related reports in Standard Reports outside the module, the Report User box should also be checked.

Hint: For detailed information about authorizations, see the Authorization Groups document. You can review it.

Process-Stages

Path: Control Panel > BPM > Processes

In order to manage Budget Management operations, first the process is defined and then the stages are defined. Stages; It is the operation of an authorization-approval mechanism where certain users are given certain powers. You can define more than one process group in the process stages and assign predetermined positions to these authority groups. Thus, a position may be authorized at one or more stages of one or more processes.

Processes used in Budget Management;

Budgets
Budget Planning Slip
Magic Budgeter
Budget Transfer Request

Tip: For detailed information about processes, see the "Process Management and Workflows" document.

Transaction Categories

Path:Control Panel > BPM > Transaction Categories

In order to manage budget transactions, first the transaction categories of the module are defined. Transaction categories enable the transaction you have made to perform background operations such as current, accounting and budget.

Transaction categories used in Budget Management

Accrual Voucher
Budget Planning Voucher

Before Use

General settings are checked.
- Company flow parameters
- Company definitions
- Cost and Revenue Center Definitions
- Budget Categories
- Budget Items
- Scenario Definitions
- Expense and Revenue Distribution Templates
Parameters are entered.
Workflow and processes are designed.
Process categories are configured.
Authorities are given.
- Module Authorizations
- WO - Page Authorizations
- Record Restrictions
- Company Authorizations
- Fiscal Year - Period Authorizations
- Branch Authorizations
- Process Phase-Workflow Authorizations
- Process Categories Authorizations
XML settings are made.
Page designer is edited.
Output Templates are added.

Budget Job Functions and Implementation Steps

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Budget Planning Receipt,Page Settings / budget.list_plan_rows Xml Setup Wiki

Planlama fişleri, gelecekteki finansal işlemleri tahmin etmek, planlamak ve izlemek için kullanılır. Her yıl İş birimleri tarafından hazırlanan gelir ve gider öngörülerinin yapıldığı birden çok planlama fişinin kümülatif olarak toplandığı plandır. İş birimleri iş planları ile uyumlu bütçelerini hazırlar, yönetime sunulur ve yönetim gerekli revizyonları yaparak işletmenin konsolide bütçesini onaylar ve iş birimlerine deklare eder. Harcama kontrolü ya da gelir hedefleri onaylanmış bütçe üzerinden yapılır.

Page Settings,Budget Transfer Request / budget.budget_transfer_demand Xml Setup Wiki

Workcube üzerinde bütçeleriniz arasında masraf merkezi ve bütçe kalemi bazında bütçe aktarım talebinde bulunulabilir ve bu talep doğrultusunda bütçe transfer işlemi yapılır.

Budget Category / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Process Design,Budget Planning Receipt / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Process Design,Budget Transfer Request / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Process Design,Magic Budgeter / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Accrual Receipt Transaction Category / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Budget Planning Receipt Transaction Category / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Budget,Output Templates / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Add Budget / budget.list_budgets Master Data Wiki

Workcube, bütçe işlemi yapan iş fonksiyonları gerçek zamanlı bütçe kayıtları oluşturur. Bu kayıtlar size planlı veya plansız tüm harcama ve gelirlerin izlenmesini sağlar. Eğer gelir ve masraflarınızı gelir-masraf merkezlerine göre planlamış iseniz sonuçlar ile planları her an karşılaştırabilirsiniz.

Add Budget Category / budget.list_expense_cat Master Data Wiki

Bütçe kategorisi, benzer türdeki harcamaların toplandığı genel başlıklardır. Harcamaları gruplamak için kullanılır.

Add Budget Item / budget.list_expense_item Master Data Wiki

Bütçe kalemi, kategorilerin altında yer alan spesifik harcama detaylarıdır. Muhasebe hesap planları eşleştirerek hem muhasebe hem de bütçe işlemi yapmak için kullanılır.

Add Expense and Income Template / budget.list_cost_bill_templates Master Data Wiki

Masraf ve Gelir Şablonları

Finans, muhasebe ve bütçe yönetimi için masraf ve gelir şablonları oluşturmak, işletmenizin finansal sağlığını daha iyi anlamanıza ve yönetmenize yardımcı olabilir. Bu şablonlar, harcamalarınızı ve gelirlerinizi takip etmenizi, bütçenizi yönetmenizi ve finansal performansınızı analiz etmenizi kolaylaştırır. İşletmenizin yaptığı tüm harcamaları kaydetmek için kullanılabilir. Bu şablonlar genellikle aşağıdaki bilgileri içerir:

Add Income/Expense Plan / budget.list_plan_rows Master Data Wiki

Budget categories transfer / settings.form_add_budget_categories_import Master Data Wiki

Hazırlanan dosya ile bütçe kategorileri toplu olarak sisteme aktarılır.

Budget Item Transfer / settings.form_add_budget_items_import Master Data Wiki

Hazırlanan bütçe kalemlerinin toplu şekilde sisteme aktarılması için kullanılır.

Expense & Income Centers / budget.list_expense_center Master Data Wiki

Masraf ve gelir merkezleri, bir kuruluşun mali performansını izlemek ve yönetmek için önemli araçlardır. Bu merkezler, kuruluşların maliyetleri kontrol etmelerine, gelirleri artırmalarına ve kaynakları daha verimli bir şekilde tahsis etmelerine yardımcı olur. Masraf ve Gelir Merkezleri departman bazlı açılabilir.

Planning and Accrual Transfer / settings.budget_plan_import Master Data Wiki

Planlama ve Tahakkuk Fişlerini hazırlanan dosya ile toplu olarak sisteme aktarılması için kullanılır.

Total 18 Register

Feedback

Did you find this content helpful?

Please Write Your Feedback!

Name*

Last Name*

Email *

About Workcube Objects