Das Budget ist die Festlegung der Umsatz- und Ausgabenziele eines Unternehmens innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Wir haben über die drei Dimensionen der Finanz- und Buchhaltungsproduktfamilie von W3 gesprochen. Dimensionen „Buchhaltung“, „Aktuell“ und „Budget“. Detaillierte Informationen zum Haushaltsteil finden Sie im Abschnitt FAB-Basisrechnung. Bitte lesen Sie den entsprechenden Abschnitt. In W3 weisen viele Geschäftsfunktionen wie Rechnung, Bank, Spesen und Produktion Datensätze dem Budget zu. Das Budgetmodul erstellt Pläne, erfasst Prognosen und Ziele. Auf diese Weise wird die Kontrolle und Überwachung zwischen dem Geplanten und dem Realisierten sichergestellt.

Ein Unternehmen kann in einem Geschäftsjahr viele Budgets erstellen. Sie können verschiedene Budgets entwerfen, z. B. Verkaufsbudget, Abteilungsbudget, Gesamtbudget und Sonderbudgets nach Ausgaben- und Einnahmenstellen. Es ist zwar möglich, auf Jahresbasis zu planen, es kann aber auch ein 15-Tages-Budget erstellt werden. Es ist möglich, Szenarioansätze wie optimistisch, pessimistisch und normal zu Budgetplänen hinzuzufügen. Vor dem Entwerfen des Budgets müssen die Kosten- und Ertragsstellen sowie die Budgetposten eingerichtet werden.

Das Budget wird mit dem einfachen und beschreibenden Hauptdatensatzbildschirm und den Planungszetteln geplant, die darunter geöffnet werden. Das geplante Budget wird durch Aufzeichnungen über Budgeteinnahmen und -ausgaben aus verschiedenen Modulen und Echtzeit-Budgetvergleichstabellen überwacht. Workcube bietet vorgefertigte Berichte, mit denen Sie Ausgaben und Einnahmen verfolgen können, auch wenn Sie keinen Budgetplan erstellt haben.

Sie können Budgets für Projekte planen. Wird bei der Erstellung von Ausgaben und Einnahmen ein Projekt ausgewählt, können projektbezogene Budgets überwacht werden. Budgetposten sind auch mit Buchhaltungskontocodes verknüpft. Stellen Sie beim Definieren von Budgetposten sicher, dass die Buchhaltungskontocodes korrekt und angemessen sind.

Legen Sie vor Beginn jedes Geschäftsjahres konkrete Ziele im Einklang mit zukünftigen Strategien fest. Übersetzen Sie diese Ziele in die Budgetsprache, also in Einnahmen-Kosten-Stellen und Budgetposten. Machen Sie mit Ihren Mitarbeitern Pläne im Rahmen des Budgets und schaffen Sie eine Unternehmenskultur, die die Pläne und die tatsächlichen Ereignisse in Echtzeit überwacht.

Budgetfunktionen

Budgets und Budgetberichte drucken, per E-Mail versenden, in Microsoft Office- und Open Office-Dateien und PDF konvertieren
Budgetkategorien und -posten Erstellen
Kosten- und Ertragsstellenplanung
Verknüpfen von Kosten- und Ertragsstellen mit Niederlassungen, Abteilungen, Geschäftsgruppen oder Kunden
Vergleichen von Budgetberichten und Ist- und Planzahlen nach Datumsbereich und Monat
Tatsächliche und geplante Budgeteinnahmen/-ausgabenberichte basierend auf Kostenstelle, Budgetposten, Aktivität und relevanter Person
Budgetkategorien in einer unbegrenzten Anzahl und Hierarchie
Definieren einer unbegrenzten Anzahl von Einnahmen- und Ausgabenkategorien in einer Hierarchie unter Budgetkategorien
Verknüpfen von Einnahmen und Ausgaben mit der Buchhaltung
Anzeigen des Budgetplans in verschiedenen Währungen
Ausgabenerfassung und -verfolgung in verschiedenen Währungen

Um Transaktionen im Budgetmodul durchzuführen, Sie müssen in den Kategorien Modul, Prozesse und Transaktion berechtigt sein.

Autorisierungsgruppen

Systemsteuerung > System > Sicherheit > Autorisierungsgruppen

Um Vorgänge im Budgetmodul auszuführen, muss der Benutzer zunächst über die Berechtigung für das Budgetmodul unter „Finanzbuchhaltung“ in der Autorisierungsgruppe verfügen, in der er/sie enthalten ist. Wenn der Benutzer budgetbezogene Berichte in Standardberichten außerhalb des Moduls sehen muss, sollte das Feld Benutzer melden ebenfalls vorhanden sein überprüft werden.

Hinweis: Ausführliche Informationen zu Autorisierungen finden Sie im Dokument Autorisierungsgruppen. Sie können es überprüfen.

Prozessphasen

Pfad: Systemsteuerung > BPM > Prozesse

Um Budgetverwaltungsvorgänge zu verwalten, werden zuerst der Prozess und dann die Phasen definiert. Stufen; Dabei handelt es sich um die Funktionsweise eines Autorisierungs- und Genehmigungsmechanismus, bei dem bestimmte Benutzer bestimmte Befugnisse erhalten. Sie können in den Prozessstufen mehr als eine Prozessgruppe definieren und diesen Berechtigungsgruppen vorgegebene Positionen zuweisen. Somit kann eine Position in einer oder mehreren Phasen eines oder mehrerer Prozesse genehmigt werden.

Prozesse, die in der Budgetverwaltung verwendet werden;

Budgets
Budget Planning Slip
Magic Budgeter
Budget Transfer Request

Tipp: Ausführliche Informationen zu Prozessen finden Sie im Dokument „Prozessmanagement und Arbeitsabläufe“.

Transaktionskategorien

Pfad:Systemsteuerung > BPM > Transaktionskategorien

Um Budgettransaktionen zu verwalten, werden zunächst die Transaktionskategorien des Moduls definiert. Transaktionskategorien ermöglichen es der von Ihnen durchgeführten Transaktion, Hintergrundvorgänge wie aktuelle, Buchhaltungs- und Budgetvorgänge auszuführen.

Transaktionskategorien, die in der Budgetverwaltung verwendet werden

Abgrenzungsbeleg
Budgetplanungsbeleg

Vor der Verwendung

Allgemeine Einstellungen werden überprüft.
- Unternehmensflussparameter
- Unternehmensdefinitionen
- Kosten- und Umsatzcenter-Definitionen
- Budgetkategorien
- Budgetposten
- Szenariodefinitionen
- Ausgaben- und Einnahmenverteilung Vorlagen
Parameter werden eingegeben.
Workflow und Prozesse werden entworfen.
Prozesskategorien werden konfiguriert.
Autoritäten werden vergeben.
- Modulautorisierungen
- WO – Seitenautorisierungen
- Datensatzbeschränkungen
- Unternehmensautorisierungen
- Geschäftsjahr – Periodenautorisierungen
- Zweigstelle Berechtigungen
- Prozessphasen-Workflow-Berechtigungen
- Prozesskategorien-Berechtigungen
XML-Einstellungen werden vorgenommen.
Seitendesigner wird bearbeitet.
Ausgabevorlagen werden hinzugefügt.

Budget Aufgaben und Umsetzungsschritte

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Budgetplanungsbeleg,Page Settings / budget.list_plan_rows Xml Setup Wiki

Planlama fişleri, gelecekteki finansal işlemleri tahmin etmek, planlamak ve izlemek için kullanılır. Her yıl İş birimleri tarafından hazırlanan gelir ve gider öngörülerinin yapıldığı birden çok planlama fişinin kümülatif olarak toplandığı plandır. İş birimleri iş planları ile uyumlu bütçelerini hazırlar, yönetime sunulur ve yönetim gerekli revizyonları yaparak işletmenin konsolide bütçesini onaylar ve iş birimlerine deklare eder. Harcama kontrolü ya da gelir hedefleri onaylanmış bütçe üzerinden yapılır.

Page Settings,Antrag auf Budgetübertragung / budget.budget_transfer_demand Xml Setup Wiki

Workcube üzerinde bütçeleriniz arasında masraf merkezi ve bütçe kalemi bazında bütçe aktarım talebinde bulunulabilir ve bu talep doğrultusunda bütçe transfer işlemi yapılır.

Budgetaufzeichnungsprozess und Gestaltung / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Prozessgestaltung,Antrag auf Budgetübertragung / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Prozessgestaltung,Budgetplanungsbeleg / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Prozessgestaltung,Magischer Budgetierer / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Abgrenzungsbelegtransaktionskategorie / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Transaktionskategorie des Budget-Planungsbelegs / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Budget,Output-Vorlagen / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Budget hinzufügen / budget.list_budgets Master Data Wiki

Workcube, bütçe işlemi yapan iş fonksiyonları gerçek zamanlı bütçe kayıtları oluşturur. Bu kayıtlar size planlı veya plansız tüm harcama ve gelirlerin izlenmesini sağlar. Eğer gelir ve masraflarınızı gelir-masraf merkezlerine göre planlamış iseniz sonuçlar ile planları her an karşılaştırabilirsiniz.

Budgetkategorie hinzufügen / budget.list_expense_cat Master Data Wiki

Bütçe kategorisi, benzer türdeki harcamaların toplandığı genel başlıklardır. Harcamaları gruplamak için kullanılır.

Budgetpostenübertragung / settings.form_add_budget_items_import Master Data Wiki

Hazırlanan bütçe kalemlerinin toplu şekilde sisteme aktarılması için kullanılır.

Einnahmen- / Ausgabenplan hinzufügen / budget.list_plan_rows Master Data Wiki

Etatposten hinzufügen / budget.list_expense_item Master Data Wiki

Bütçe kalemi, kategorilerin altında yer alan spesifik harcama detaylarıdır. Muhasebe hesap planları eşleştirerek hem muhasebe hem de bütçe işlemi yapmak için kullanılır.

Kosten- und Einkommensstellen / budget.list_expense_center Master Data Wiki

Masraf ve gelir merkezleri, bir kuruluşun mali performansını izlemek ve yönetmek için önemli araçlardır. Bu merkezler, kuruluşların maliyetleri kontrol etmelerine, gelirleri artırmalarına ve kaynakları daha verimli bir şekilde tahsis etmelerine yardımcı olur. Masraf ve Gelir Merkezleri departman bazlı açılabilir.

Kosten- und Ertragsvorlage hinzufügen / budget.list_cost_bill_templates Master Data Wiki

Masraf ve Gelir Şablonları

Finans, muhasebe ve bütçe yönetimi için masraf ve gelir şablonları oluşturmak, işletmenizin finansal sağlığını daha iyi anlamanıza ve yönetmenize yardımcı olabilir. Bu şablonlar, harcamalarınızı ve gelirlerinizi takip etmenizi, bütçenizi yönetmenizi ve finansal performansınızı analiz etmenizi kolaylaştırır. İşletmenizin yaptığı tüm harcamaları kaydetmek için kullanılabilir. Bu şablonlar genellikle aşağıdaki bilgileri içerir:

Planung und Abgrenzungsbelegübertragung / settings.budget_plan_import Master Data Wiki

Planlama ve Tahakkuk Fişlerini hazırlanan dosya ile toplu olarak sisteme aktarılması için kullanılır.

Übertragung von Budgetkategorien / settings.form_add_budget_categories_import Master Data Wiki

Hazırlanan dosya ile bütçe kategorileri toplu olarak sisteme aktarılır.

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Über Workcube-Objekte

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Berechtigungsverwaltung

Menü, Modul, WO-Seite, Firma, Geschäftsjahresperiode, Filiale, Lager, Transaktionskategorie, Prozessphasen-Workflow, digitale Asset-Gruppen, Berechtigungsgruppen, Haupttransaktionskategorie, DSGVO-Berechtigungen und Datensatzbeschränkungen sind Gegenstand der Benutzerberechtigungsverwaltung.

Fortsetzung

Prozessmanagement

Das Prozessmanagement steuert die Transaktion, legt die Richtung fest, gibt Warnungen aus, versendet E-Mails, löst eine andere Maschine aus, stellt eine Anfrage von einem anderen Server und entscheidet, ob die Transaktion durchgeführt werden kann oder nicht. Prozesse und Phasen organisieren die Dokumentenflüsse von Datensätzen. Die Mechanismen zur Vorbereitung, Genehmigung und Ablehnung von Dokumenten stammen aus der Auswahlbox für die Prozessphase.

Fortsetzung

14.5.2. Budgetverteilung

Mithilfe der Budgetverteilung werden Budgettransaktionen für das Unternehmen, mit dem Sie Transaktionen durchführen möchten, sowie die Rechnungen im Abrechnungszeitraum dieses Unternehmens organisiert.

Fortsetzung

Seitendesigner (Bildschirmbearbeitungen)

In Workcube können Bildschirme mit dem Page Designer-Bildschirm neu angeordnet werden. Die Bearbeitung erfolgt durch Administratoren. Alle Elemente auf dem Bildschirm (Formularelemente, Eingabe, Auswahlbox usw.) können verschoben, entfernt oder als Pflichtfelder angeordnet werden.

Fortsetzung

2.1.2.1. Budgetkategorien und Budgetposten

Es gibt Budgetkategorien, um die Budgetposten im System in Ordnung zu halten. Haushaltsposten sind Konten, die jährliche Einnahmen und Ausgaben ausweisen und die damit verbundenen Ausgaben ermitteln.

Fortsetzung