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Achtung: Sie müssen „Banktransaktionen“ für eingehende und ausgehende Überweisungen im Bankmodul definieren. Definitionen sollten durch Lesen der Artikel „Definition von Banktransaktionskategorien“, „Definition von Banken“ und „Definition von Bankkonten“ in den entsprechenden Inhalten vorgenommen werden. Eine Überweisungstransaktion kann nicht durchgeführt werden, ohne die wichtigsten Definitionen in Bezug auf die Bank vorzunehmen.

Um eingehende und ausgehende Überweisungstransaktionen durchzuführen, gehen Sie zu den Details der Transaktionskategorie und aktivieren Sie die im Bild angezeigten Auswahlfelder.

Pfad: Systemsteuerung > BPM > Transaktion. Kategorien

Eingehende und ausgehende Überweisungstransaktionen

Es gibt einige Optionen zur Detaillierung eingehender und ausgehender Überweisungstransaktionen. Dies sind:

Transaktionstyp: Dies ist ein Pflichtfeld. Es muss eine der Transaktionsarten wie „Eingehende Überweisung“, „Ausgehende Zahlungsanweisung“ oder ähnliches ausgewählt werden.
Prozess: Sie können entsprechend den definierten Prozessparametern auswählen. Zum Beispiel; Es können Prozesse wie Registrierung, Kontrolle und Genehmigung ausgewählt werden.
Bank/Konto: Die Auswahl kann aus definierten Bankkonten erfolgen. Es muss ausgewählt werden.
Zweig: Zweig ist ausgewählt.
Sammlungstyp: Sammlungstyp ist ausgewählt. Auf dem Datensatzbildschirm „Ausgehende Überweisung“ gibt es in diesem Feld „Zahlungsart“.
Abteilung: Abteilungsauswahl kann getroffen werden.
Girokonto: Die Auswahl des Girokontos muss bezüglich der Überweisung getroffen werden.
Projekt: Wenn sich die Geldüberweisung auf ein Projekt bezieht, kann es definiert werden hier.
Abonnent. Nein: Von hier aus ist es möglich, die Geldüberweisung einem Abonnenten zuzuordnen.
Physischer Vermögenswert: Sie können einen Ihrer physischen Vermögenswerte mit der Zahlungsanweisung verknüpfen.
Dokumentnummer: Der Zahlungsanweisung wird eine Dokumentnummer zugewiesen.
Datum: Es kann eine Datumsauswahl getroffen werden. Es handelt sich um ein Pflichtfeld.
Betrag: Der Betrag der Geldüberweisung kann eingegeben werden.
Betrag in Fremdwährung:Der Betrag in Fremdwährung kann eingegeben werden.
Erklärung: Wenn eine Erläuterung zur Zahlungsanweisung angefordert wird. kann hinzugefügt werden.
Betrag: Der Betrag der Ausgabe kann hinzugefügt werden.
Kostenstelle: Die Kostenstelle, in der die Ausgabe anfällt, kann ausgewählt werden.
Budgetposten: Budgetpostenauswahl
Transaktionswährung: Die Transaktionswährung muss ausgewählt werden.
Eingehende/ausgehende Massenüberweisung: Es können Definitionen für „Datum“, „Transaktionstyp“, „Bank/Konto“, „Filiale“ und „Abteilung“ vorgenommen werden. Eingehende Massenüberweisungen werden erfasst, indem im Feld „Korb“ Definitionen, insbesondere „Girokonto“, vorgenommen werden. Bei Bedarf können Überweisungsdetails im CSV-Format importiert werden, indem Sie oben rechts auf die Schaltfläche „CSV-Import“ klicken.
Liste: Mit dieser Schaltfläche gelangen Sie zur Seite „Banktransaktionen“. Eingehende und ausgehende Überweisungen können überprüft und Aktualisierungen vorgenommen werden, indem sie auf der Seite „Banktransaktionen“ aufgelistet werden.

Kontrolle eingehender und ausgehender Geldtransfers und Aktualisieren

Wenn Sie Ihre eingehenden und ausgehenden Überweisungen auf Workcube aufzeichnen, können Sie diese Transaktionen durchführen, Sie können dies auf der Seite „Banktransaktionen“ überprüfen. Wenn Sie eine Suche durchführen, indem Sie in den Filteroptionen unter „Mehr“ den Transaktionstyp „Eingehende Überweisung“ oder „Ausgehende Zahlungsanweisung“ auswählen, werden alle Ihre Transaktionen aufgelistet. Klicken Sie darauf, um ins Detail zu gehen und Änderungen vorzunehmen.

Pfad: ERP > Finanzbuchhaltung > Bank > Bank Transaktionen

Aktualisierung der Überweisung Nehmen Sie die Definitionen, die Sie ändern möchten, auf dem Bildschirm vor. Im Gegensatz zum Registrierungsbildschirm gibt es oben Optionen rechts.

Offset-Beleg: Auf dem Aktualisierungsbildschirm der getätigten Überweisungen können oben rechts die Details der Offset-Belege der Überweisung eingesehen werden.

Zugehörige Dokumente und Notizen: Alle Dokumente und Notizen zur Überweisung können angezeigt werden hinzugefügt.

Mit den restlichen Tasten; Sie können zum Listenbildschirm gehen, die Zahlungsanweisung ausdrucken, kopieren, einen neuen Zahlungsanweisungsdatensatz eingeben und die Zahlungsanweisung aktualisieren.

Achtung: Wenn die Rechnung geschlossen wurde, kann die Aktualisierung nicht durchgeführt werden.

Hinweis: Die von Ihnen vorgenommenen Banktransaktionen wirken sich auf die aus Buchhaltung, Girokonto und Budget. Workcube verarbeitet automatisch alle Ihre Werte im Hintergrund entsprechend der von Ihnen durchgeführten Aktion.

Tips

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Über Workcube-Objekte

Eingehende Geldüberweisung

Eingehende Überweisung
Der Vorgang, bei dem Geld auf dem Bankkonto von einem anderen Konto bei derselb...

Type: WBO Version: Catalsyt v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

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Fortsetzung

2.1.5 Bank

In der heutigen Geschäftswelt sind Banken auf dem Weg, ein direkter Teil und eine Abteilung des Unternehmens zu werden. Andererseits bedarf es geeigneter Instrumente, um vielfältige und komplexe Bankprodukte und -dienstleistungen effektiv in Unternehmen nutzen zu können. W3 verfügt über Modulfunktionen wie Kreditkarte, automatische Zahlung, POS, Provisionierung sowie bekannte Banktransaktionsfunktionen. Darüber hinaus bieten Workcube-Anwendungen wie Kreditmanagement- und Kreditzahlungs- und -verfolgungstools, Lastschriftverfahren (DBS) und Online-Handel mit dem Bankmodul Unternehmen neue Möglichkeiten zur Geschäftsgründung.

Fortsetzung

Release-Notiz auflisten

Eingehende Überweisungsrundung

Funktion hinzugefügt/bearbeitet:ERP > Finanzbuchhaltung > Bank > „Anzahl der Beträge im Betragsfeld runden“ wurde zu den XML-Einstellungen für eingehende Überweisungen hinzugefügt.
Verwendung: Die Anzahl der Stellen nach dem Komma muss im bereitgestellten Feld ausgewählt werden.

Feature Cognitive 25.09.2024 tasks/150641_melekkcby → master

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