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Budgetübertragungsanfragen können zwischen Ihren Budgets auf Workcube auf der Grundlage von Kostenstelle und Budgetposten gestellt werden, und der Budgetübertragungsprozess wird entsprechend dieser Anfrage durchgeführt.

Pfad: ERP > Finanzen – Buchhaltung > Budget > Budgetübertragungsanfrage

Sie können eine Budgetübertragung auch über das Intranet > Andere Transaktionen anfordern > Seite „Budgetübertragungsanforderung“. ist möglich.

Achtung: Budgetbezogene Prozesse, Transaktionskategorien und Parameterdefinitionen müssen korrekt vorgenommen werden. Es muss sichergestellt werden, dass die Berechtigungsgruppendefinitionen des Benutzers im Budgetmodul korrekt vorgenommen werden.

Liste der Budgetübertragungsanfragen

Budgetübertragungsanfragen im System werden auf dieser Seite als Anfragenummer, Antragsteller, Verantwortlicher, Prozess und Datum angezeigt. Durch Auswahl der verantwortlichen Person können die Budgetübertragungsanfragen des ausgewählten Benutzers aufgelistet werden.

Erstellen einer Budgetübertragungsanfrage

Angabe der korrekten Details zum Erstellen der Budgetübertragungsanfrage. ist von entscheidender Bedeutung.

Prozess: Die Auswahl der Phasen erfolgt gemäß den Prozessdefinitionen, die für die Budgetübertragungsanforderung erstellt wurden. Zum Beispiel: Vorbereitung, Managergenehmigung, Ablehnung
Zugehöriges Budget: Budgetauswahl wird getroffen.
Referenz: Details zur Referenz können in diesem Feld angegeben werden.
Anfragenummer und Antragsteller: Die Anfragenummer erscheint automatisch. Die Person, die die Budgetübertragung anfordert, kommt automatisch.
Verantwortlicher: Verantwortlicher ist ausgewählt.
Anfragedatum: Das Datum dieser Aktion wird ausgewählt, wenn die Anfrage gestellt wird.
Beschreibung: Eine Beschreibung bezüglich der Budgetübertragungsanforderung kann eingegeben werden.
Budget-Dashboard: Budget-Dashboard. Über diesen Button gelangen Sie zum Bericht. Der beste Ansatz wäre, dass der Benutzer die Daten hier überprüft und eine Budgetübertragung beantragt. Weitere Informationen finden Sie im Artikel mit dem Titel „Budget-Dashboard“.
Block:

Die Auswahl der Kostenstelle und des Budgetpostens erfolgt in den Feldern „Angefordertes Budget“ und „Übertragenes Budget“.

Achtung: Die Kostenstelle und der hinzugefügte Budgetposten müssen auf der Seite „Kosten- und Erlösstellen“ miteinander verknüpft sein, andernfalls lässt das System dies nicht zu, wenn Sie versuchen, eine Transaktion durchzuführen. Weitere Informationen finden Sie in den Artikeln „Budgetkategorien und Budgetposten“ und „Ausgaben- und Einnahmenstellen“.

Bei Bedarf können auch Projekt- und Aktivitätstypen ausgewählt werden. Durch die hier getroffenen Auswahlen wird der Bericht, der im Budget-Dashboard ausgegeben wird, genauer.

Der Betrag wird in das Feld „Angefordertes Budget“ eingegeben und das aktuell verfügbare Budget wird automatisch im Feld „Verfügbar“ entsprechend der Auswahl der Kostenstelle und des Budgetpostens im Feld „Übertragenes Budget“ angezeigt. Dieses verfügbare Limit wird durch die entsprechend der Kostenstelle und dem Budgetposten ausgestellten Planungsbelege bestimmt.

Achtung: Der im angeforderten Budget eingegebene Betrag darf nicht höher sein als das verfügbare Limit im übertragenen Budget!

Nachdem Sie die Übertragungsart als Einnahmen oder Ausgaben ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“, um eine Transaktion anzufordern.

Nachdem die Budgetübertragungsanforderung erstellt wurde, kann oben rechts der „Übertragungsbeleg“ angezeigt werden und der Planungsbeleg der Budgetübertragungsanforderung kann mit der Schaltfläche „Gehe zu Planungsbeleg“ unten rechts erfasst werden. Liegt kein Eintrag vor, wird zunächst dieser Planungsbeleg ausgestellt. Weitere Informationen finden Sie im Artikel mit dem Titel „Budget Planning Slips“.

Hinweis: Das Budget muss in dem Unternehmen und der Abrechnungsperiode definiert werden, in der der Benutzer arbeitet. Andernfalls gibt das System eine Warnung aus.

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Über Workcube-Objekte

Antrag auf Budgetübertragung

Auf Workcube kann eine Budgetübertragungsanforderung zwischen Ihren Budgets auf Basis von Kostenstelle und Budgetposten gestellt werden und der Budgetübertragungsprozess wird entsprechend dieser Anforderung durchgeführt.

Type: WBO Version: Holistic v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

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