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Scheck-/Wechselübertragungstransaktionen; Dabei handelt es sich um den Übertragungsprozess von Schecks und Wechseln von Unternehmen, die mehr als eine Registrierkasse mit der Kassierer-zu-Bargeld-Logik verwenden.

Pfad:ERP > Finanzbuchhaltung > Scheck-Notiz > Wechselübertragung

Pfad:ERP > Finanzbuchhaltung > Scheck-Notiz > Scheck Transfer

Notentransfer

Notentransfertransaktionen; Es funktioniert in zwei Transaktionstypen: Rechnungsübertragungseingang und Rechnungsübertragungsausgang. Für den Überweisungsprozess wird zunächst die Transaktionsart „Ausgabe“ ausgewählt und die entsprechende Rechnung in die Überweisungsstufe zur Kasse gebracht, wo die Rechnung ausgestellt wird. Bei der in diesem Schritt durchgeführten Transaktion verlässt die Rechnung die entsprechende Kasse nicht, da sie sich noch in der Übertragungsphase befindet.

Der Transaktionstyp für die Überweisung wird ausgewählt.
Die Kasse, an die die Rechnung übertragen wird, ist ausgewählt.

Wenn Sie auf die Schaltfläche „Rechnung auswählen“ klicken, werden die Banknoten in der Registrierkasse aufgelistet, an die die Rechnung ausgestellt wird. Eine oder mehrere Rechnungen werden markiert und die Rechnung(en) werden auf dem Übertragungsbildschirm ausgewählt.

Der Datensatz bezüglich des Stadiums der betreffenden Rechnung kann in Rechnungslisten angezeigt werden.

Nach dem Übertragungsdatensatz der Rechnung ist erfolgt die Übertragung der Rechnung an die Kasse mit dem Vorgang Rechnungsübernahme (Eingabe). Der Überweisungsvorgang ist abgeschlossen und die Rechnung wird an die entsprechende Registrierkasse übertragen.

Scheckübertragung

Bei Scheckübertragungstransaktionen wird wie bei der Rechnungsübertragungstransaktion zunächst der entsprechende Scheck zur Übertragungsstufe für die Registrierkasse gebracht, wo Der Scheck wird über den Scheckübertragungs-Exit-Prozess ausgestellt. Anschließend wird der entsprechende Scheck mit dem Scheckübertragungseintrag an die ausgewählte Registrierkasse übertragen, wie in den folgenden Bildern dargestellt.

Nach den Überweisungen Zu den Kassen werden die in den Kassen vorhandenen Schecks und Wechsel in den Standardberichten „Scheck“ aufgelistet. Sie können über „Banknotenanalysebericht “ nachverfolgt werden. Mit Filtermöglichkeiten können sowohl die Schecks/Wechsel in den Tresoren während der Überweisung als auch die Gesamtsumme der Schecks/Wechsel in den Tresoren nach der Überweisung im Detail eingesehen werden angezeigt.

Achtung: Erforderliche Scheck-/Banknotenbuchhaltungscodes für ausgewähltes Bargeld Register ERP > Finanzbuchhaltung > Registrierkassenbildschirm Es muss über definiert werden. Wenn die Buchhaltungscodes nicht definiert sind, warnt das System vor einer Soll-Haben-Ungleichheit.

Scheckübertragung Aufgaben und Umsetzungsschritte

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Transaktionskategorie der Scheck Transfertransaktion (ausgehend) / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

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Transaktionskategorie der Scheck Transfertransaktion (eingehend) / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

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Output-Vorlagen,Scheck-Transfertransaktion (ausgehend) / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Output-Vorlagen,Übertragung von Schecks (Eingehend) / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

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Scheckübertragung

Überprüfen Sie die Ein- und Ausstiegstransaktionen; Dabei handelt es sich um Transaktionen, bei denen Unternehmen, die mehr als eine Registrierkasse nutzen, Schecks von Kassierer zu Kassierer weiterleiten. Die Prüfphase wird übertragen.

Type: WBO Version: Catalyst vteta Licence: Standard Author: Workcube Core