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Einnahmen-Ausgaben-Prognosen sind integraler Bestandteil unseres Geschäftsplans. Diese Prognosen sind Leitfäden, die Sie nicht nur während der Finanzierungssuche, sondern auch bei jeder Geschäftsabwicklung zur Hand haben sollten.

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Einnahmen-Ausgaben Prognosen werden für einen bestimmten Zeitraum in Workcube erstellt. Sie können mit im Unternehmen definierten Projekten verknüpft und in mehr als einem Szenariotyp ausgewertet werden. Bei der Erstellung dieser Prognosen wird auf eine hohe Realisierbarkeit geachtet.

Einnahmen – Ausgabenprognosen-Datensatz:

Auf dem Einnahmen-Ausgabenprognosen-Datensatzbildschirm werden Transaktionstyp, Zeitraum, Datum, Projekt, Währung und Szenariotyp für jede Zeile separat ausgewählt. Auch hier wird die relevante Beschreibung zeilenweise eingegeben und die Registrierung erfolgt durch Ermittlung der Anzahl der Wiederholungen.

Einnahmen-Ausgaben-Prognosen auflisten:

Der „Wiederholungstyp“ auf dem Auflistungsbildschirm bietet eine Auflistung entsprechend dem auf dem Registrierungsbildschirm ausgewählten Zeitraum. und die „Ausgabenart“ filtert entsprechend der ausgewählten Transaktionsart.

Jede der erfassten zeilenbasierten Einnahmen-Ausgaben-Prognosen wird in separaten Zeilen aufgeführt.

Hinweis:Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol, um zu den Details der Einnahmen-Ausgaben-Prognosen zu gelangen.

Mit Hilfe der Schaltfläche „Datei exportieren“ auf dem Eintragsbildschirm kann der Eintrag als Google-Tabelle, Excel, Word und PDF exportiert werden. Sie können diese Transaktionsliste auch per E-Mail versenden und ausdrucken.

Cashflow

Sie können den Cashflow in und aus einem Unternehmen in der Cashflow-Tabelle verfolgen.

In dieser Tabelle können Sie den Mittelzufluss/-abfluss, Quellen und Verwendungsorte des Unternehmens im jeweiligen Zeitraum nach Verwendungszeitpunkt einsehen. So können Sie den Finanzierungsbedarf für bestimmte Zeiträume sehen und sehen, wo ein Eingreifen erforderlich ist.

Hinweis:Einnahmen-Ausgaben-Prognosen können über die Spalte „Szenario Einnahmen“ in der Kapitalflussrechnung verfolgt werden.

Pfad: ERP > Finanzbuchhaltung > Bargeld Fluss

Ausführlichere Informationen zum Cashflow sind „Bargeld“. Sie können darauf über den Artikel mit dem Titel zugreifen „Fluss“.

Tips

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Über Workcube-Objekte

Einnahmen- und Ausgabenprognosen

Es ist für einen bestimmten Zeitraum vorbereitet. Sie können mit im Unternehmen definierten Projekten verknüpft und in mehr als einem Szenariotyp ausgewertet werden. Bei der Erstellung dieser Prognosen wird auf eine hohe Realisierbarkeit geachtet.

Type: WBO Version: Catalsyt v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

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2.1.4.3. Cashflow

Mit Workcube Cash Flow können Unternehmen ihre finanziellen Aktivitäten und Finanzsituationen verfolgen. Mittelzu- und -abflüsse für einen Abrechnungszeitraum werden durch Kapitalflussrechnungen verfolgt.

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