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In Workcube funktioniert jede Finanztransaktion und jedes Reporting mit drei Währungen gleichzeitig. Systemlokale Währung, Zweitwährung und Transaktionswährung. Für drei Transaktionen kann die gleiche Währung verwendet werden, oder für jede Transaktion eine separate Währung. Sobald unterschiedliche Währungsdefinitionen erstellt wurden, können Wechselkurse manuell eingegeben oder automatisch aus dem CBRT abgezogen werden.

Pfad: Systemsteuerung > System > Parameter > Währungen

Alle Geldtransaktionen funktionieren in W3 mit drei Währungen gleichzeitig.

System/Lokale Währung Einheit: Jedes Unternehmen ist auch Steuerzahler. Die Währung im steuerpflichtigen Land ist die System-/Lokalwährung. Buchhaltungsunterlagen und Erklärungen müssen in der Landeswährung berechnet werden.
System 2. Währung:Unternehmen möchten manchmal alle ihre Transaktionen in Währungen wie USD oder EURO erfassen und melden, die aufgrund ihrer ausländischen Partnerschaften weltweit weit verbreitet sind. Zu diesem Zweck wird die zweite Währung verwendet.
Transaktionswährung:Sie wird verwendet, um jede Transaktion in der Währung zu erfassen, in der sie durchgeführt wird.

Zum Beispiel: Nehmen wir ein Unternehmen, das in der Türkei tätig ist. Alle Transaktionen werden immer in lokaler Währung erfasst. Daher werden alle Buchhaltungsunterlagen in türkischer Lira erfasst. Wenn man bedenkt, dass dieses Unternehmen seinen Sitz in Deutschland hat, ist es gleichzeitig erforderlich, dass alle Transaktionen in Euro erfolgen, damit eine Konsolidierung mit Deutschland erfolgen kann. Wenn dieses Unternehmen in die USA exportiert oder importiert, erfolgen diese Transaktionen in USD.

Währungen

Die im System zu verwendenden Währungen sind festgelegt. Es können beliebig viele Währungen definiert werden. Die lokale Währung wird als „1“ erfasst und andere Währungen werden bei der ersten Erfassung zu den aktuellen Kauf- und Verkaufspreisen erfasst. Effektives Kaufen und Verkaufen wird auf den Bildschirmen eingesetzt, auf die Mitarbeiter in Anwendungen wie ERP, CRM und HR zugreifen. Partnertarife sind die Tarife, die in Händler- und Lieferanten-Extranets verwendet werden, und öffentliche Tarife sind die Tarife, die auf Online-Verkaufsseiten verwendet werden.

Achtung: Bei der Definition von Währungen müssen Kommas verwendet werden.

Wechselkurse

Pfad: ERP > Finanzbuchhaltung > Buchhaltungstransaktionen > Andere > Wechselkursinformationen

Wechselkurse können im System erfasst werden in mehr als einer Hinsicht. Es kann automatisch von der Zentralbank abgehoben, täglich manuell erfasst oder vorwärts- und rückwärtsdatierte Wechselkurse eingegeben werden.

Tägliche Wechselkursinformationen

Tägliche Wechselkursinformationen können durch Klicken auf das Symbol „+“ auf der linken Seite des Listenbildschirms hinzugefügt werden.

Vorwärts-/Rückwärts-Wechselkursinformationen

Tageswechselkursinformationen können hinzugefügt werden, indem Sie auf das Symbol „+“ auf der linken Seite und im Kreis auf dem Listenbildschirm klicken. Wenn Sie vorwärts-/rückdatierte Wechselkursinformationen hinzufügen möchten, wird das Datumsauswahlfeld angezeigt. Hier müssen Startdatum und -uhrzeit ausgewählt werden.

Achtung: Wenn Sie einen Terminkurs hinzufügen, werden die Kurse automatisch zum neuen Kurs zum entsprechenden Datum und zur entsprechenden Uhrzeit gehandelt.

Die Kurse werden automatisch in das System übertragen. Auszahlung

Pfad: Systemsteuerung > System > Allgemeine Einstellungen > Roboteraufgaben

Mit der Roboteraufgabenfunktion in Workcube können Wechselkursänderungen der Zentralbank automatisch abgehoben werden. Durch Auswahl des Wiederholungsdatums und -zeitraums werden die Wechselkursinformationen regelmäßig aktualisiert. Diese Funktion empfiehlt sich, wenn der Wechselkurs, mit dem Sie arbeiten möchten, im CBRT enthalten ist. Wenn sie nicht im CBRT enthalten sind, müssen die zu verwendenden Wechselkursinformationen manuell hinzugefügt werden.

Für Standardaufgaben muss die Auswahl aus dem Feld „Roboter“ erfolgen. Arbeitsaufträge, deren Arbeitsauftragstyp als Roboter ausgewählt ist, werden im Feld „Roboter“ angezeigt.

Wechselkurse in den Märkten aktualisieren die Systemkurse;
In bestimmten Zeiträumen werden die Wechselkurse automatisch aus dem CBRT entnommen und in das System übertragen.
Typ: Wenn Sie aktive Transaktionen mit den Kaufkursen im System durchführen möchten, „Die Kurse in Märkte aktualisieren die Systemkurse. Der Parameter „&is_purchase_act=1“ sollte zu der in der Option „Update“ angegebenen Adresse hinzugefügt werden. Danach sollten an den entsprechenden Stellen im System Spracheinstellungen vorgenommen werden.
Kurse in den Märkten anzeigen;
Auf der Agenda-Seite können Sie die aktiven Wechselkurse des CBRT sehen Märkte-Objekt. Es funktioniert in Zusammenarbeit mit „Let Rates in Markets Update System Rates“.
Let Forward Dated Rates Update System Rates;
Die Wechselkurse, die über die Option „Forward/Backdated Exchange Rate“ auf dem Bildschirm „Finance Exchange Rate Information“ eingegeben wurden, aktualisieren die Wechselkurse im System, wenn ihr Gültigkeitsdatum und ihre Gültigkeitszeit eintreffen.

Tips

Datensatz wurde nicht gefunden

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System>Parametreler>Para birimlerinden ulaşabilirsiniz

eyüp aygün - 22/06/2021

kur bilgileri güncellenmiyor piyasalar ekraninda da manuel girmeme ragmen eski kurlar gözükmekte sorun nedir

Hüseyin Dogan - 07/02/2024

"Piyasalardaki Kurlar Sistem Kurlarını Güncellesin" Merkez bankasından çekilen kurları günceller. "Piyasalarda Kurlar Gösterilsin" gündem sayfasındaki kurları günceller. Zaman ayarlı görevler eğer tarihi bittiyse, şirket ile ilişkisi yoksa ya da sunucuda kısıt var ve merkez bankasına bağlanamıyorsa çalışmayabilir.

Nihan Ertugrul - 16/05/2024

Sisteme girilen hatalı kur satırlarını silmemiz veya düzeltmemiz nasıl sağlanır. Manuel kur eklenerek ilerlenilen bir düzende kullanıcının hatalı kur satırında düzeltme veya silme nasıl yapılabilir.

ibrahim ünal - 03/10/2025

Kurlar Merkez Bankasından otomatik çekilir. Eğer çekilmiyor manuel olarak giriliyor ise ileri/geri tarihli kur ekle ekranından kur kaydı girilirken Geçerlilik Tarihi ve saati girilir. Bu sayede girilmiş olunan yeni tarih ve saat baz alınır. Taleplerinizin gözden kaçmaması adına sorularınızı destek talep et üzerinden Destek Ekibine bildirdiğinizde size daha kısa sürede yardımcı olacaklardır. İyi çalışmalar.

Nihan Ertuğrul - 20/10/2025

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Über Workcube-Objekte

Wechselkursdetails

Wechselkurse können im System auf mehr als eine Weise erfasst werden. Es kann automatisch von der Zentralbank abgehoben werden, oder es kann täglich manuell auf der Wechselkursinformationsseite erfasst werden, oder es können vorwärts- und rückwärtsdatierte Wechselkurse eingegeben werden.

Type: WBO Version: Catalsyt v7 Licence: Standard Author: Workcube Core

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