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Achtung: Um die Barzahlungstransaktion durchzuführen, müssen die Transaktionskategoriedefinitionen korrekt vorgenommen werden und der Benutzer muss über Folgendes verfügen: Autorität in den Modulen. Außerdem sollten Kassendefinitionen und Zahlungsarten definiert werden. Für weitere Informationen können Sie den Artikel mit dem Titel „Cash Management“ lesen.

Barzahlungstransaktion

Die Barzahlungstransaktion erfolgt gemäß den angegebenen Angaben. Dies sind jeweils:

Transaktionstyp: Transaktionstyp ist ausgewählt. Um eine Barzahlungstransaktion durchzuführen, müssen in den Transaktionskategoriedefinitionen die Optionen „Aktuelle Transaktion“ und „Budgettransaktion durchführen“ ausgewählt werden.
Bargeld: Bargeld ist ausgewählt.
Zahlungsart: Zahlungsart ist ausgewählt. Hinweis: Um sicherzustellen, dass dieser Parameter definiert ist, sollte der entsprechende Parameter auf der Seite Systemsteuerung > System > Parameter überprüft werden.
Aktuelles Konto: Die Auswahl des aktuellen Kontos wird getroffen.
Dokumentnummer: Die Dokumentnummer wird automatisch angezeigt. Der Benutzer kann die gewünschte Nummer eingeben, es sei denn, es gibt einen Datensatz mit demselben Dokument Nummer.
Datum: Transaktionsdatum ist ausgewählt.
Betrag: Transaktionsbetrag wird eingegeben.
Fremdwährungsbetrag:Der Fremdwährungsäquivalent des Transaktionsbetrags wird automatisch aus dem Abschnitt „Transaktionswährung“ auf der rechten Seite ausgewählt.
Projekt: Wenn dies der Fall ist Wenn die Barzahlung mit einem Projekt zusammenhängt, wählen Sie es aus.
Physischer Vermögenswert: Wenn es einen physischen Vermögenswert gibt, auf den sich die Barzahlung bezieht, wird dieser ausgewählt.
Zahler: Die Person, die die Zahlung durchführt, wird ausgewählt.
Beschreibung: Zu dieser Transaktion kann eine beliebige Beschreibung eingegeben werden.

Die Transaktion wird durch Klicken auf abgeschlossen Schaltfläche „Speichern“.

Die Rechnungsabschlusstransaktion wird somit auf aktueller Basis eröffnet. Weitere Informationen zu diesem Vorgang finden Sie im Artikel mit dem Titel „Rechnungsabschlusstransaktionen“.

Massenzahlung: Massenregistrierung

Wenn Sie Barzahlungen in großen Mengen verarbeiten möchten, klicken Sie oben rechts im Bildschirm zur Registrierung von Barzahlungen auf die Schaltfläche „Massenzahlung hinzufügen“.

Nach Angabe der wichtigsten Details wie Transaktionsart, Bargeld und Datum wird im Warenkorbfeld das Girokonto hinzugefügt, auf das die Barzahlung erfolgen soll. Nachdem die Transaktionsdetails eingegeben wurden, erfolgt eine einmalige Barauszahlung.

Wenn eine fertige CSV-Datei vorhanden ist, kann diese auch oben rechts auf der Seite hinzugefügt werden. Somit können Massentransaktionen durchgeführt werden, ohne dass einzelne Transaktionsdetails angegeben werden müssen.

Auflistung und Aktualisierung von Barzahlungen

Nachdem die Barzahlungstransaktion durchgeführt wurde, kann eine Auflistung entsprechend den Filteroptionen auf der Seite „Bargeldtransaktionen“ erstellt werden. Durch Auswahl der Transaktionsart der Barzahlungstransaktion und Suche erfolgt eine einfache Auflistung ohne Aufzeichnungen aller anderen Bargeldtransaktionen.

Um zu den Details der Transaktion zu gelangen, klicken Sie im Warenkorbbereich auf den farbigen Abschnitt unter Transaktionsart. Wenn Sie diese Transaktion ausdrucken möchten, können Sie auf die Schaltfläche am Ende des Warenkorbbereichs klicken.

Auf dem Aktualisierungsbildschirm können im Gegensatz zum Registrierungsbildschirm oben rechts der Zahlungsbeleg dieser Transaktion, zugehörige Dokumente und Notizen angezeigt werden.

Bargeldtransaktionen sind erfolgt nach Prüfung des Gegenbelegs auf der aktuellen Abrechnung. kann auch untersucht werden. Weitere Informationen finden Sie im Artikel mit dem Titel „Current Extre“.

Tips

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Über Workcube-Objekte

Barzahlung

Das aus dem Safe freigegebene Geld erfolgt gegen Barzahlung.

Type: WBO Version: Catalsyt v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

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