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Es gibt „Transaktionstyp“-Definitionen in allen Geschäftsobjekten, die Finanzen, Buchhaltung, aktuelle Transaktionen, Budgettransaktionen, Kalkulation und Lagerbewegungen umfassen.

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„Transaktionskategorien“ werden in allen Geschäftsobjekten definiert, die Finanzen, Buchhaltung und Strom umfassen Transaktion, Budgettransaktion, Kalkulation und Lagerbewegung. Ohne die Definition von Transaktionskategorien können in Workcube keine Transaktionen mit Geld oder Aktien durchgeführt werden. „Aktionskategorie“ organisiert die Hintergrundlinks eines Dokuments. Auf den Bildschirmen mit „Transaktionstyp“ klickt der Benutzer auf eine einzelne Schaltfläche zum Speichern oder Aktualisieren. Dieser Klick löst eine Menge Action im Hintergrund aus. Datensätze werden zur Datenbank hinzugefügt oder Aktualisierungen werden durch Erstellen von Datensatzsätzen vorgenommen.

Lassen Sie uns ein Beispiel geben, um Transaktionstypen besser zu verstehen.
Eine typische Kaufrechnung hat die folgenden Hintergrundlinks.

GELDKONTO -LIEFERANT

PRODUKTBESTAND

BUCHHALTUNG AUF BASIS DES AKTUELLEN KONTOS

BUCHHALTUNG AUF BASIS DES PRODUKTBESTANDS KONTO

BUDGETPOSTEN BASIEREND AUF PRODUKTBESTAND

BUDGET REVENUE COST CENTER FOR SALES

WENN EIN BARGELD VERKAUF ERFOLGT BARGELDKONTO

BARGELDBUCHKONTO, WENN BARVERKÄUFE DURCHGEFÜHRT WERDEN

PRODUKTLAGERKOSTEN KONTO

Es werden Transaktionskategorien verwendet, die unter BPM zum Auflisten, Hinzufügen und Aktualisieren von Transaktionskategorienbildschirmen ausgeführt werden. Sie können die mit der „Prozesskategorie“ verknüpften Hintergrundprozesse bearbeiten. Wie im Beispiel gezeigt, kann beim Speichern einer Einkaufsrechnung ausgewählt werden, welche Vorgänge im Hintergrund ausgeführt werden. Wenn die Buchungstransaktion nicht als Transaktionstyp ausgewählt ist, erstellt dieser Datensatz keinen Buchungsbeleg. Durch die Multiplikation der Prozesstypen können bei Bedarf Kontroll- und Aktionscodes hinzugefügt werden, wie im Workflow-Design, wodurch der Anwendung durch die Verwendung des „Prozesstyps“ zusätzliche Funktionen zur Verfügung gestellt werden. Kategorie
Diese Definition wird durch Auswahl aus Standarddefinitionen verwendet. Wenn diese Definition im Popup-Bildschirm ausgewählt wird, werden Modul-ID und Prozess-ID automatisch ausgefüllt. Der Name der Transaktionskategorie kann durch Anpassen geändert werden. Durch Aufnahme in das Wörterbuch kann das Wort mehrsprachig verwendet werden.

Kontrollkästchen, die für automatisierte Prozesse und Hintergrundtransaktionen ausgewählt werden können:
Aktuelle Transaktion: Zeichnet die aktuelle Transaktion auf.
Buchhaltungsverfahren: Erstellt Buchhaltungsunterlagen.
Budgetprozess: Erstellt Budgetaufzeichnungen nach Kostenstelle und Budgetposten.
Kostentransaktion durchführen: Es erfasst die Kosten bei Einkaufstransaktionen.
Lassen Sie die Kostentransaktion anhand der Kostenbeträge im Dokument durchführen: Bei Einkaufstransaktionen werden die Kosten auf der Grundlage des Nettopreises im Dokument, beispielsweise einer Rechnung, erfasst. (Wird ausgeführt, wenn Kostentransaktion ausgewählt ist)
Kostentransaktion für 0 konsistente Zeilen durchführen: Die zum Preis „0“ gekauften Waren und Dienstleistungen werden zur Kostenberechnung hinzugefügt. Es reduziert die durchschnittlichen Kosten.
Lagerbewegung durchführen: Es addiert und subtrahiert Bestandsdatensätze in Transaktionen.
Zero Stock Control: Verhindert Transaktionen, die den Lagerbestand bei Verkaufs- und Versandtransaktionen überschreiten.
Losnummer verwenden: Die Los-/Parteinummer wird in Lagertransaktionen erfasst. Es wird verwendet, um Bestände nach Chargen-/Chargennummer zu verfolgen.
Erstellen Sie eine lagerbasierte Buchhaltung: Buchhaltungsunterlagen werden in Buchhaltungskonten erstellt, die speziell für Lagerhäuser definiert sind.
Skonti sollten bei Buchhaltungstransaktionen nicht berücksichtigt werden: Buchhaltungstransaktionen werden ohne Abzug von Rabatten durchgeführt.
Projektbasierte Buchhaltung: In Unternehmen, die auf Projektbasis arbeiten, werden Buchhaltungsunterlagen in Buchhaltungskonten erstellt, die speziell für das Projekt ausgewählt wurden.
Projektbasierte Budgettransaktion durchführen: In Unternehmen, die auf Projektbasis arbeiten, werden Budgetaufzeichnungen in Budgetkonten erstellt, die speziell für das Projekt ausgewählt wurden.
Gruppe basierend auf Konto: Wenn bei Transaktionen mit Basket die Buchhaltungskonten der in den Zeilen ausgewählten Produkte und Dienstleistungen identisch sind, erfolgt die Berechnung durch Gruppierung.
Aktuelle Transaktion basierend auf Laufzeit und Fremdwährung ausführen: Wenn in der Transaktionszeile (Warenkorb) unterschiedliche Währungen und Laufzeiten verwendet werden oder wenn Verkäufe in Raten erfolgen, führt es die aktuelle Transaktion aus, indem es sie nach Laufzeit und Fremdwährung gruppiert.
Aktuelle Transaktion basierend auf der Zahlungsmethode ausführen: Wenn in der Transaktionszeile (Warenkorb) eine andere Zahlungsmethode verwendet wird, wird die aktuelle Transaktion ausgeführt, indem sie nach Zahlungsmethode gruppiert wird.
Führen Sie die aktuelle Transaktion auf der Grundlage des Projekts in der Zeile aus: Wenn in der Transaktionszeile (Warenkorb) verschiedene Projekte ausgewählt sind, führt es die aktuelle Transaktion durch, indem die aktuelle Transaktion entsprechend den Projekten gruppiert wird.
Wählen Sie es als Standardoption aus (Standard): Wenn die Transaktionsseite zum ersten Mal geöffnet wird, wird die Transaktionskategorie im Transaktionskategorie-Auswahlfeld ausgewählt.
Auch Verwendung durch Partner: Ermöglicht die Verwendung bei Self-Service-Transaktionen durch Geschäftspartner und Firmenkunden.
Öffentlich verfügbar:Ermöglicht die Verwendung bei Selbstbedienungstransaktionen einzelner Kunden.
Lassen Sie die Abgrenzungstransaktion durchführen: Wenn die Verkaufs- oder Kauftransaktion in bar erfolgt, die erbrachten oder empfangenen Dienstleistungen jedoch in den kommenden Monaten und Jahren erfolgen, wird eine Abgrenzungstransaktion erfasst. Der Transaktionsbetrag wird gemäß dem Verteilungsschlüssel auf die Optionen Tag, Monat und Jahr verteilt.

Dokumenttyp und Zahlungsmethode
Wird für E-Ledger-Transaktionen verwendet.

Aktuelle und buchhalterische Transaktionspräferenzen
Es führt Transaktionen gemäß den Buchhaltungskontoverbindungen von Firmen- oder Privatkunden und Lieferanten durch. Die Optionen sind wie folgt.
Standardkonto
Verkaufskonto
Einkaufskonto
Konsignationsverkaufskonto
Vorschusskonto gegeben
Garantiekonto erhalten Arbeitsperioden -> Abrechnungsperiode. Entsprechend dem Wert, der in der Einstellung „Aktuelle und Buchhaltungstransaktion“ ausgewählt wurde, erfolgt die Übertragung auf die Konten, die unter der Buchhaltungsperiode des Firmen-/Einzelkontos im entsprechenden Dokument definiert sind. Wenn in der Buchhaltungsperiode des Firmenkontos gemäß der ausgewählten Kontoart keine Kontendefinitionszuordnung vorgenommen wurde, wird im entsprechenden Dokument eine Warnung angezeigt. Wenn „Kontokorrent- und Buchhaltungspräferenz“ in der Transaktionskategorie nicht ausgewählt ist, werden alle Transaktionen automatisch über das Standardkonto abgewickelt.

Autorisierte Positionskategorien
Transaktionskategorien werden entsprechend den Positionstypen autorisiert. (Weitere Informationen finden Sie in den Inhalten zu Positionen/Rollen.)
Rollen autorisierter Positionen
Es werden Mitarbeiter ausgewählt, die berechtigt sind, Maßnahmen zu ergreifen. Nur ausgewählte Positionen können Transaktionen durchführen.
Anzeige- und Aktionsdatei
Anzeigedatei: Sie können die Regeln definieren, die Sie überprüfen möchten, bevor die entsprechende Seite ausgeführt wird, bevor die Aktion ausgeführt wird. Bei der Anzeigedatei handelt es sich um einen Codesatz, der mit der Schaltfläche + hinzugefügt wird. So können Sie beispielsweise vor der Rechnungsstellung an den Kunden das Risikolimit prüfen und prüfen, ob die angegebene Adresse korrekt ist.
Aktionsdatei: Nachdem die Transaktionsaufzeichnung abgeschlossen ist, können Sie definieren, was Sie zusätzlich tun möchten. Bei der Aktionsdatei handelt es sich um einen Satz Code, der mit der Schaltfläche + hinzugefügt wird. Beispielsweise können Sie nach dem Ausschneiden des Lieferscheins das Logistikunternehmen benachrichtigen und den Lieferanten über die fehlende Ware informieren.

Befugnisse und Warnungen in Transaktionsarten

Beim Festlegen von Transaktionsarten werden Berechtigungen für die Benutzer und die Personen ausgewählt, die bei Abschluss der Transaktion benachrichtigt werden müssen. Unbefugte Benutzer können diese Transaktionen nicht speichern und aktualisieren, selbst wenn sie über den „Transaktionstyp“ Zugriff auf Geschäftsfunktionen und -bildschirme haben. In diesem Fall warnt Workcube „Transaktionstyp nicht autorisiert“.

Tips

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Über Workcube-Objekte

Transaktionskategorien

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Type: Child WO Version: Catalsyt v7 Licence: Standard Author: Workcube Core

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1.7.2. Übertragung von Transaktionskategorien

Der Bildschirm „Übertragung von Transaktionskategorien“ wird von Unternehmen mit mehr als einem Unternehmen verwendet, um die Transaktionskategorien, die sie derzeit verwenden, auf andere im System definierte Unternehmen zu übertragen. Dieser Bildschirm bietet Komfort bei intensiven und wichtigen Aufgaben wie der Eröffnung und Implementierung neuer Unternehmen und hilft bei der reibungslosen Abwicklung von Transaktionen in neu eröffneten Unternehmen.

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1.19. Wie funktioniert eine Workcube-Seite?

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Release-Notiz auflisten

Zahlungsplan - Datei anzeigen

Funktion hinzugefügt/bearbeitet: Es wurden Vorkehrungen in der Anzeigedatei getroffen, die dem Zahlungsplan in den Spesenabrechnungen und Rechnungen für den Kauf von Anlagen hinzugefügt wurde. Nach der Warnung bezüglich des Zahlungsplans wurde die Anzeigedatei aktiviert.

Hotfix Cognitive 17.11.2025 tasks/157477_ozlemsimsek → alfa

Inflationsanpassungen

Funktion hinzugefügt/bearbeitet: Inflationsanpassungstransaktion Der Transaktionstyp wurde zur Seite „Systemsteuerung > BPM > Transaktionskategorien“ hinzugefügt.

Was für die Verwendung zu tun ist:In den Transaktionskategorien muss eine Inflationsanpassungstransaktion (Prozess-ID: 15) hinzugefügt werden. Damit die Transaktionsart in Inflationstransaktionen verwendet werden kann, muss der Benutzer autorisiert sein.

Vorteil: In Inflationskorrekturtransaktionen können Kosten- und Buchhaltungsaufzeichnungen vorgenommen werden.

Feature Lean.23 · Lean.23.1 13.02.2024 tasks/146553_zehradere → master

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