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Kosten- und Einnahmenbelege umfassen Barausgaben aus der Registrierkasse, Ausgaben außerhalb der regulären Ausgaben von Unternehmen im normalen Prozess, kleine Quittungen, Rechnungen (wie Strom, Wasser, Erdgas), Ausgaben für Personalbedarf, Mietrechnungen, Mietwagenrechnungen usw. Unternehmen erfassen alle diese Einnahmen- und Ausgabenrechnungen mithilfe der Registrierung „Kosten- und Einnahmenbelege“. Bildschirm.

Straße: ERP > Finanzbuchhaltung > Ausgaben- und Ertragstransaktionen > Aufwands- und Ertragsbelege

Achtung:Um einen Aufwandsbeleg und einen Ertragsbeleg zu erstellen, müssen zunächst Kostenstellen, Ertragsstellen, Budgetkategorien und Budgetposten definiert werden. Ausgaben- und Einnahmentransaktionen funktionieren direkt mit dem Budgetsystem.

Auflistungsbildschirm für Ausgaben- und Einnahmenbelege

Ausgaben- und Einnahmenbelege werden in derselben Liste angezeigt. Bei der Suche nach Spesen- und Einnahmenbelegen kann die Auflistung durch Suche nach der Referenznummer erfolgen, die beim Erstellen der Belege eingegeben wurde. Es stehen dokumentbasierte und zeilenbasierte Suchoptionen zur Verfügung.

Wenn die aufgelisteten Belege an das E-Archiv gesendet werden, werden die Informationen im E-Archiv mit dem Symbol „Nicht gesendet“ angezeigt.

Sie können über das Plus-Symbol im oberen Menü der Aktualisierungsbildschirme für Einnahmen- und Ausgabenabrechnungen aus der Liste zu den neuen Datensatzbildschirmen wechseln.

Bildschirm für neue Datensätze und Aktualisierungen von Spesenabrechnungen

Es gibt Unterschiede in den neuen Datensatzbildschirmen von Spesen- und Einnahmenabrechnungen. Schauen wir uns zunächst den Bildschirm zur Neuregistrierung des Spesenbelegs an.

Pfad: ERP >Finanzbuchhaltung > Ausgaben- und Ertragstransaktionen > Spesenabrechnung

Auf dem Bildschirm „Neuer Datensatz der Spesenabrechnung“ wird ein neuer Ausgabenplan mit dem Assistentensymbol oben zum Bildschirm des Planungsassistenten hinzugefügt Menü.

Pläne, die auf dem Bildschirm „Planungsassistent“ erstellt wurden, werden automatisch in den Warenkorbbereich des Bildschirms „Neuer Spesenbeleg“ übertragen.

1. Abschnitt;

E-Archiv: Wenn die ausgestellten Rechnungen im E-Archiv des Systems aufgezeichnet werden sollen, ist das Kontrollkästchen „E-Archiv“ aktiviert.

Transaktionstyp: Spesenbelegtyp ist ausgewählt

Kontokorrentkonto:Wenn sich die Ausgabe auf einen laufenden Betrag bezieht Konto wird das aktuelle Konto ausgewählt. Und es wird sichergestellt, dass es auf dem Girokontoauszug ersichtlich ist.

Hinweis: Die Auswahl des Girokontos ist kein Pflichtfeld.

Aktuelle Zweigstelle: Wenn es sich um eine Ausgabe oder Ausgabe im Zusammenhang mit der Zweigstelle handelt, die mit dem Girokonto verknüpft ist, ist dies die Zweigstelle ausgewählt.

Prozess: In welchem Prozess der Beleg erstellt wird.

Seriennummer, Dokumentdatum, Uhrzeit, Transaktionsdatum: Diese Felder werden im neuen Datensatz automatisch an das System gesendet. Wenn Sie Änderungen daran vornehmen möchten, ist dies möglich.

Lager: Wenn es sich um eine Ausgabe oder einen Ertrag im Zusammenhang mit den gefundenen Lagern handelt, wird das Lager ausgewählt.

Zahlungsmethode: Die Zahlungsmethode wird durch Klicken auf die drei Punkte ausgewählt. Alternativ kann die Zahlungsmethode durch Ankreuzen der Kästchen „Bargeld“, „Kreditkarte“ oder „Debitkarte“ im Filialbereich ausgewählt werden.

Achtung:Die Bargeldtransaktion wird mit der Registrierkasse verknüpft, die Bank ordnet die Bank automatisch zu und ordnet sie dem Bankdatensatz zu, und die Kreditkarte wird dem Kreditkartenbereich zugeordnet.

Dokumenttyp: Die Ausgabe und der Ort, an dem die Ausgabe getätigt werden soll, werden ausgewählt. Es werden beispielsweise Entscheidungen wie ein Mietvertrag getroffen.

Referenz: Eine bestimmte Referenznummer, Bestellnummer oder Dokumentennummer kann eingegeben werden.

Steuerkennzeichen:Wenn Informationen zur Steuernummer für die Ausgabe erforderlich sind, werden diese in dieses Feld eingegeben.

2. Abschnitt;

In diesem Abschnitt werden Zeilen durch Klicken auf das Plus-Symbol hinzugefügt. Für die eingegebenen Informationen können mehr als eine und unterschiedliche Ausgaben oder Einnahmen eingegeben werden.

Datum: Das Datum, an dem die Ausgaben oder Einnahmen angefallen sind, und das Datum, an dem sie getätigt werden sollen, werden eingegeben.

Erklärung:Informationen über die Art der Ausgaben können eingegeben werden.

Kostenstelle: Die entsprechende Stelle aus den im System registrierten Ausgaben- und Einnahmenstellen. ausgewählt ist. Es ist der Ort, an dem Ausgaben und Einnahmen anfallen.

Achtung:Beim Erstellen eines Zentrums kann ein Zentrum sowohl als Einnahmen- als auch als Kostenstelle oder als Ausgaben- und Einnahmenzentrum erstellt werden separat.

Pfad:ERP>Finanzbuchhaltung>Budget>Kostenstellen

Ausgabenposten: Buchhaltungscodes, die für den Budgetposten definiert sind. Die entsprechende Auswahl des Buchhaltungscodes wird getroffen.

Achtung:Budgetposten müssen unter Budgetkategorien für Ausgaben- oder Einnahmenposten erstellt werden. In den erstellten Budgetposten müssen Buchungscodes eingegeben werden. Budgetkategorien sind ein Feld zum Gruppieren von Ausgaben und Einnahmen.

Empfehlung: Um detaillierte Informationen zum Budget zu erhalten, lesen Sie unseren Artikel „Budgetkategorien und Budgetposten“. Sie können es lesen.

Betrag: Der Preis ohne Mehrwertsteuer muss im Abschnitt „Betrag“ eingegeben werden. Nach Eingabe des Mehrwertsteuersatzes wird automatisch der Preis inklusive Mehrwertsteuer berechnet.

Auftrag, Projekt, Gelegenheit: Wenn ein Projekt, eine Gelegenheit oder ein Auftrag mit der Ausgabe in Zusammenhang steht, wird diese hinzugefügt.

3. Zahlungsplan und Zahlungsauftrag: Wenn die Ausgabe nicht mit einer Barzahlung verbunden ist, sollte auf dem Bildschirm „Zahlungsplan“ im oberen Menü ein Plan erstellt werden, und dann sollte über den Bildschirm „Zahlungsauftrag“ ein Zahlungsauftrag erteilt werden.

Indem Sie mit dem zum Bildschirm „Buchungsbeleg“ gehen Buchhaltungsgutschein-Symbol, hier finden Sie Bargeld, Girokonto und Ausgaben. Die Bewegungen auf dem Konto können kontrolliert werden.

Mit dem Kontoauszugssymbol können wir den aktuellen Kontoauszug einsehen, indem wir die entsprechende Auswahl treffen.

Einkommensbeleg

Im Gegensatz zum Spesenbeleg sind die Optionen für die Transaktionsart unterschiedlich. Für die Zahlungsmethoden gibt es keine Kreditkartenrückerstattung oder Einkommensoption. Wenn der Spesenbeleg falsch zugeschnitten wurde oder aufgegeben wurde, kann er im Bildschirm „Einkommensbeleg“ als Einkommensbeleg erfasst werden.

Pfad: ERP > Finanzbuchhaltung > Ausgaben- und Ertragstransaktionen > Einnahmen Gutschein

Ertragsrechnung stornieren Um die Rechnung zu stornieren, werden Datum und Stornierungsgrund im Abschnitt „Rechnungsstornierung“ im oberen Menü ausgewählt.

Das Erstellen einer Ausgaben- und Einnahmenquittung bedeutet, dass ein Ergebnisdatensatz direkt in das Budget eingegeben wird.

Empfehlung: Überprüfungen des in den ausgestellten Rechnungen erfassten Girokontos können über den Bildschirm „Aktueller Kontoauszug“ erfolgen. Die im Zusammenhang mit der Kasse ausgestellten Quittungen können auf der Seite „Bargeldtransaktionen“ überprüft werden. Mit der Bank verbundene Ausgaben und Einnahmen können auf dem Bildschirm „Banktransaktionen“ kontrolliert werden.

Der „Detaillierte Analysebericht“ im Abschnitt „Budget“ auf dem Bildschirm „Standardberichte“ auf der Seite „Berichte“ ist auch der Bildschirm, auf dem ausgabenbezogene Berichte angezeigt werden können.

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Kosten- und Ertragsbelege

Spesen- und Einnahmenabrechnungen umfassen Barausgaben aus der Registrierkasse, Ausgaben, die außerhalb der regulären Ausgaben der Unternehmen im normalen Prozess getätigt werden, kleine Belege, Rechnungen, Ausgaben für Personalbedarf, Mietrechnungen, Rechnungen für Autovermietungen usw. Alle die...

Type: WBO Version: Catalsyt v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

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