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Rechnungsabschlusstransaktionen gleichen die bezahlte oder erhaltene Rechnung (Geldtransfer, Bargeld, Scheck, Rechnung) mit den Dokumenten ab und schließen sie ab.

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Rechnungen sind Handelsdokumente, die vom Händler erstellt werden, der die Waren verkauft oder die Arbeiten ausführt, und dem Kunden ausgehändigt werden, um den vom Kunden als Gegenleistung für die verkauften Waren und die geleistete Arbeit geschuldeten Betrag anzuzeigen oder die erbrachte Dienstleistung. Es kann viele Arten von Rechnungen (Vorgängen) geben; Die Verfahren zum Rechnungsabschluss können je nach Rechnungstyp und Vorgang variieren.

Wenn nach Zahlungs- oder Inkassotransaktionen ein automatischer Rechnungsabschluss gewünscht wird; Die Option „Dokumentenabschlussprozess“ muss unter „Allgemeine Einstellungen > Unternehmensablaufparameter“ als „Ja“ ausgewählt werden . Wenn dieser Parameter angewendet wird, wird das Rechnungsabschlussdokument automatisch nach jeder Zahlung oder jedem Inkasso geöffnet.

Beispielverfahren für den Rechnungsabschluss:

Nehmen wir an, dass wir eine Verkaufsrechnung mit einem Gesamtwert von 398,84 TL ausgestellt haben MwSt.
Auf dieser Rechnung findet eine „Eingehende Überweisung“ im Wert von 398,84 TL statt und diese Überweisung wird aufgezeichnet.
Da die Option „Dokumentabschlusstransaktion durchführen“ auf „Ja“ ausgewählt ist, wird die Transaktion „Eingehende Überweisung“ bei der Erfassung direkt auf die Seite „Rechnungsabschlusstransaktionen: Neuer Datensatz“ übertragen.

Girokonto: Das Girokonto, auf dem die Überweisung vorgenommen wird, ist voll. Ohne Angabe des Girokontos ist eine Eintragung nicht möglich.
Währung: Hiermit wählen Sie die Währung aus, in der die Rechnung erfasst wurde.
Fälligkeitsdatum und Transaktionsdatum: Wenn für die Rechnung ein „Fälligkeitsdatum“ festgelegt ist, kann eine Auswahl nach dem Fälligkeitsdatum getroffen werden. Es zeigt das „Transaktionsdatum“ an dem Tag, an dem die Rechnung bearbeitet wurde.
Rechnungskontrolle: Es wird nach dem Kontrollstatus der Rechnung gefiltert. (Geprüfte Rechnungen, ungeprüfte Rechnungen, Alle)

Wenn Sie auf die Schaltfläche „Entsorgen“ klicken, werden die Rechnung und die entsprechende eingehende Zahlungsanweisung auf unserem Listenbildschirm angezeigt.

Die Auswahl der Dokumente erfolgt (durch Ankreuzen der Kontrollkästchen) unter der Überschrift „Transaktionen“. In diesem Bereich können die abzuschließenden Beträge auch manuell ermittelt werden und die Finanzübersicht; Sie variiert je nach eingegebenem Betrag.

Wenn ein Prozess gemäß der Organisationsstruktur bestimmt wird; Rechnungsabschlussprozesse können unter der Rubrik „Finanzübersicht“ verwaltet werden. Beispiel: „Teilweise Genehmigung“, „Manager-Genehmigung“, „Ablehnung“ usw.

Wenn auf die Schaltfläche „Abschlussvorgang“ geklickt wird, wird die Rechnung geschlossen.

Am Ende all dieser Transaktionen können die Bewegungen des jeweiligen Girokontos überprüft und die Salden auf dem „Aktuellen Kontoauszug“ überprüft werden. Für detaillierte Informationen können Sie den gleichnamigen Artikel lesen.

Achtung: An den Dokumenten, die dem Rechnungsabschlussprozess unterliegen, können keine Änderungen vorgenommen werden.

Rechnungsabschlussprozess „Umrechnungsdifferenz“

Rechnungen mit Umrechnungsdifferenzen; Es wird für Girokonten abgezogen, die in Transaktionsfremdwährung geführt werden. Die Rechnung „Umtauschdifferenz gegeben“ wird für Verkaufstransaktionen erfasst, die Rechnung „Umtauschdifferenz erhalten“ wird für Kauftransaktionen erfasst.

Wechseldifferenzrechnungen werden im Allgemeinen am Ende der Periodentransaktionen eingegeben. Diese Transaktionen können auch auf Rechnungsbasis durchgeführt werden.

Wenn Sie die Wechselkursdifferenzrechnungen schließen möchten:

Gehen Sie zu ERP > Finanzbuchhaltung > Aktueller Kontoauszug.

„Girokonto“ ist ausgewählt.
„Transaktionswährung“ ist im Feld „Listenoptionen“ ausgewählt.
Das Kontrollkästchen „Zahlungsleistung“ ist aktiviert und die Schaltfläche „Dump“ wird angeklickt.

Diese Seite listet die Bewegungen des relevanten Kunden innerhalb des angegebenen Datumsbereichs auf. Beim Prüfen der Seite werden durch automatisches Schließen TL, Euro, USD usw. angezeigt. Es werden Transaktionssummen und Wechselkursdifferenzen für Währungen berechnet.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Wechseldifferenzrechnung erstellen“ unter der Überschrift der Transaktionswährung, für welche Transaktionswährung die Rechnung ausgestellt werden soll.
Wenn „Währungsdifferenz-Rechnungsbetrag zu erhalten“ angezeigt wird, werden wir zur Kaufrechnungsseite weitergeleitet. Wenn „Umrechnungsdifferenz-Rechnungsbetrag, der abgezogen werden soll“ angezeigt wird, werden wir zur Verkaufsrechnungsseite weitergeleitet.
Auf der sich öffnenden Rechnungsseite wird das für die Wechselkursdifferenz angegebene Produkt eingegeben und die Rechnung gespeichert.

Hinweis: Wenn in einem Unternehmen eine Transaktionswährung verwendet wird, entstehen Wechselkursdifferenzen. Dieser Bereich ist in der Zeitpflege von großer Bedeutung. Damit die Salden der alten Periode konsistent in der neuen Periode ankommen, müssen Rechnungen mit Wechselkursdifferenzen ausgestellt werden. Erfolgt die Transaktion in Fremdwährung, muss bei laufenden Überweisungen das Häkchen bei „Transaktionswährung“ gesetzt werden.

XML-Einstellungen

Die XML-Einstellungen definieren seitenbezogene Betriebsregeln. Die Einstellung erfolgt im XML-Bereich unter Seiteneinstellungen auf jeder Seite.

show_paper_no Listede Belge No Gelsin

Listede belge no gelsin: Evet ise listeleme sayfasında belge numarası sütunu gelmesini sağlar .

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

wodiba_money_transfer_stages Wodiba Para Transferi Başlatılabilecek Süreç Aşama ID'leri

Belirtilen süreç aşamalarda Wodiba Para Transferi başlatılmasını sağlar

input

wodiba_money_transfer_otp_contact_stages Wodiba Para Transferi OTP Onay Kişileri Başlatılabilecek Süreç Aşama ID'leri

Belirtilen süreç aşamalarda Wodiba Para Transferi başlatılmasını sağlar

input

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Rechnungsabschlussgeschäfte

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Type: WBO Version: Catalyst vteta Licence: Standard Author: Workcube Core

Release-Notiz auflisten

Überarbeitete Spaltenfarben für den aktuellen Kontoauszugsstatus

Funktion hinzugefügt/bearbeitet: In der Statusspalte der Geschäftsfunktion ERP > Finanzbuchhaltung > Aktueller Kontoauszug wurden Änderungen an der Farbgebung der Rechnungserfassung entsprechend ihrem aktuellen Status vorgenommen.

Verwendung: Die Transaktionstypen Wechselkursbewertungsbeleg für Forderungen (Prozess-ID: 46), Debit-Wechselkursbewertungsbeleg (Prozess-ID: 45), ausgestellte Wechselkursdifferenzrechnung (Prozess-ID: 48) und erhaltene Wechselkursdifferenzrechnung (Prozess-ID: 49) werden grau angezeigt.

Vorteil: Seit Rechnung Abschlussvorgänge werden bei diesen Vorgangsarten nicht durchgeführt, sie werden grau dargestellt. und die Beschreibung „Kein manuelles Schließen ist möglich“ wurde hinzugefügt, um die Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten.

Feature Cognitive 19.09.2025 tasks/155845_alperkaanm → alfa

Wechseln Sie Differenzrechnungen auf der Seite „Rechnungsabschlusstransaktionen“.

Funktion hinzugefügt/bearbeitet: Der manuelle Abschlussprozess für Wechselkursdifferenzrechnungen wurde in der Geschäftsfunktion ERP > Finanzbuchhaltung > Debitorenverwaltung > Rechnungsabschlusstransaktionen aktiviert. Die Transaktionstypen „Gelieferte Umtauschdifferenzrechnung“ (Prozess-ID: 48) und „Erhaltene Umtauschdifferenzrechnung“ (Prozess-ID: 49) werden auf der Seite „Rechnungsabschlusstransaktionen“ nicht angezeigt.

Vorteil: Auf diese Weise wird verhindert, dass unbezahlte Wechselkursdifferenzrechnungen auf das Konto gelangen.

Feature Cognitive 19.09.2025 tasks/155845_alperkaanm → alfa

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