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Rechnungsabschlusstransaktionen gleichen die bezahlte oder erhaltene Rechnung (Geldtransfer, Bargeld, Scheck, Rechnung) mit den Dokumenten ab und schließen sie ab.

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Rechnungen sind Handelsdokumente, die vom Händler erstellt werden, der die Waren verkauft oder die Arbeit ausführt, und dem Kunden ausgehändigt wird, um den Betrag auszuweisen, den der Kunde als Gegenleistung für die verkauften Waren, die geleistete Arbeit oder die Dienstleistung schuldet bereitgestellt. Es kann viele Arten von Rechnungen (Vorgängen) geben; Auch die Verfahren zum Rechnungsabschluss können je nach Rechnungsart und Vorgang variieren.

Wenn nach Zahlungs- oder Inkassotransaktionen ein automatischer Rechnungsabschluss gewünscht wird; Die Option „Dokumentenabschlussprozess“ muss unter „Allgemeine Einstellungen > Unternehmensablaufparameter“ als „Ja“ ausgewählt werden . Wenn dieser Parameter angewendet wird, wird das Rechnungsabschlussdokument automatisch nach jeder Zahlung oder jedem Inkasso geöffnet.

Beispielverfahren für den Rechnungsabschluss:

Nehmen wir an, dass wir eine Verkaufsrechnung mit einem Gesamtwert von 398,84 TL ausgestellt haben MwSt.
Eine „Eingehende Überweisung“-Transaktion im Wert von 398,84 TL erfolgt für diese Rechnung und diese Überweisung wird aufgezeichnet.
Da die Option „Dokumentabschlussvorgang durchführen“ auf „Ja“ ausgewählt ist, wird die „Eingehende Überweisung“-Transaktion bei der Erfassung direkt auf die Seite „Rechnungsabschlusstransaktionen: Neuer Datensatz“ übertragen.

Girokonto: Das Girokonto, auf dem die Überweisung vorgenommen wird, ist voll. Ohne Eingabe des Girokontos ist eine Listung nicht möglich.
Währung: Zur Auswahl der Währung, in der die Rechnung erfasst wurde.
Fälligkeitsdatum und Transaktionsdatum: Wenn für die Rechnung ein „Fälligkeitsdatum“ festgelegt ist, kann eine Auswahl nach dem Fälligkeitsdatum getroffen werden. Es zeigt das „Transaktionsdatum“ an dem Tag, an dem die Rechnung bearbeitet wurde.
Rechnungskontrolle: Es wird nach dem Kontrollstatus der Rechnung gefiltert. (Geprüfte Rechnungen, ungeprüfte Rechnungen, Alle)

Wenn Sie auf die Schaltfläche „Entsorgen“ klicken, werden die Rechnung und die entsprechende eingehende Zahlungsanweisung auf unserem Listenbildschirm angezeigt.

Die Auswahl der Dokumente erfolgt (durch Ankreuzen der Kontrollkästchen) unter der Überschrift „Transaktionen“. In diesem Bereich können die abzuschließenden Beträge auch manuell ermittelt werden und die Finanzübersicht; Sie variiert je nach eingegebenem Betrag.

Wenn ein Prozess gemäß der Organisationsstruktur bestimmt wird; Rechnungsabschlussprozesse können unter der Rubrik „Finanzübersicht“ verwaltet werden. Beispiel: „Teilweise Genehmigung“, „Manager-Genehmigung“, „Ablehnung“ usw.

Wenn auf die Schaltfläche „Abschlussvorgang“ geklickt wird, wird die Rechnung geschlossen.

Am Ende all dieser Transaktionen können die Bewegungen des jeweiligen Girokontos überprüft und die Salden auf dem „Aktuellen Kontoauszug“ überprüft werden. Für detaillierte Informationen können Sie den gleichnamigen Artikel lesen.

Achtung: An den Dokumenten, die dem Rechnungsabschlussprozess unterliegen, können keine Änderungen vorgenommen werden.

Rechnungsabschlussprozess „Umrechnungsdifferenz“

Rechnungen mit Umrechnungsdifferenzen; Es wird für Girokonten abgezogen, die in Transaktionsfremdwährung geführt werden. Die Rechnung „Umtauschdifferenz gegeben“ wird für Verkaufstransaktionen erfasst, die Rechnung „Umtauschdifferenz erhalten“ wird für Kauftransaktionen erfasst.

Wechseldifferenzrechnungen werden im Allgemeinen am Ende der Periodentransaktionen eingegeben. Diese Transaktionen können auch auf Rechnungsbasis durchgeführt werden.

Wenn Sie die Wechselkursdifferenzrechnungen schließen möchten:

Gehen Sie zu ERP > Finanzbuchhaltung > Aktueller Kontoauszug.

„Girokonto“ ist ausgewählt.
„Transaktionswährung“ ist im Feld „Listenoptionen“ ausgewählt.
Das Kontrollkästchen „Zahlungsleistung“ ist aktiviert und die Schaltfläche „Dump“ wird angeklickt.

Diese Seite listet die Bewegungen des relevanten Kunden innerhalb des angegebenen Datumsbereichs auf. Beim Prüfen der Seite werden durch automatisches Schließen TL, Euro, USD usw. angezeigt. Es werden Transaktionssummen und Wechselkursdifferenzen für Währungen berechnet.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Wechseldifferenzrechnung erstellen“ unter der Überschrift der Transaktionswährung, für welche Transaktionswährung die Rechnung ausgestellt werden soll.
Wenn „Währungsdifferenz-Rechnungsbetrag zu erhalten“ angezeigt wird, werden wir zur Kaufrechnungsseite weitergeleitet. Wenn „Umrechnungsdifferenz-Rechnungsbetrag, der abgezogen werden soll“ angezeigt wird, werden wir zur Verkaufsrechnungsseite weitergeleitet.
Auf der sich öffnenden Rechnungsseite wird das für die Wechselkursdifferenz angegebene Produkt eingegeben und die Rechnung gespeichert.

Hinweis: Wenn in einem Unternehmen eine Transaktionswährung verwendet wird, entstehen Wechselkursdifferenzen. Dieser Bereich ist in der Zeitpflege von großer Bedeutung. Damit die Salden der alten Periode konsistent in der neuen Periode ankommen, müssen Rechnungen mit Wechselkursdifferenzen ausgestellt werden. Erfolgt die Transaktion in Fremdwährung, muss bei laufenden Überweisungen das Häkchen bei „Transaktionswährung“ gesetzt werden.

XML-Einstellungen

Die XML-Einstellungen definieren seitenbezogene Betriebsregeln. Die Einstellung erfolgt im XML-Bereich unter Seiteneinstellungen auf jeder Seite.

show_paper_no Listede Belge No Gelsin

Listede belge no gelsin: Evet ise listeleme sayfasında belge numarası sütunu gelmesini sağlar .

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

wodiba_money_transfer_stages Wodiba Para Transferi Başlatılabilecek Süreç Aşama ID'leri

Belirtilen süreç aşamalarda Wodiba Para Transferi başlatılmasını sağlar

input

wodiba_money_transfer_otp_contact_stages Wodiba Para Transferi OTP Onay Kişileri Başlatılabilecek Süreç Aşama ID'leri

Belirtilen süreç aşamalarda Wodiba Para Transferi başlatılmasını sağlar

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Über Workcube-Objekte

Rechnungsabschlussgeschäfte

Es wird die bezahlte oder erhaltene Rechnung (Geldtransfer-Bargeld-Scheck-Rechnung) mit den Dokumenten abgeglichen und abgeschlossen. Rechnungsabschlusstransaktionen können manuell oder automatisch nach Zahlungs- oder Inkassotransaktionen durchgeführt werden. Dazu muss unter den Unternehmensablaufpa...

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

Verwandte Inhalte

14.5.1. Rechnungsabschlussprozess

Auf dem Bildschirm „Workcube-Rechnungsabschlussprozess“ werden offene Rechnungen für das entsprechende Jahr abgeglichen und geschlossen.

2.1.7.6. Zahlungsanweisungen

Nachdem in der Debit-Haben-Verwaltung eine Zahlungsanforderung gestellt wurde, kann der Gläubiger den Zahlungsauftrag an den Schuldner senden. Neben der Anzeige von Zahlungsaufträgen im System besteht über diese Seite auch die Möglichkeit, Bankanweisungen zu erstellen.

2.1.7.5. Zahlungsaufforderungen

Eine der Phasen eines effektiven Forderungsmanagements ist die Zahlungsaufforderung. Status und Dringlichkeit aktueller Anfragen können im System eingesehen werden. Als Ergebnis dieser Prüfung kann der Gläubiger vom Schuldner die Begleichung der Schulden verlangen.

2.1.5.14. Zahlungen per Kreditkarte

Über diese Seite können allgemeine Zahlungen mit im System definierten Kreditkarten getätigt werden. Durch die Anzeige bezahlter und unbezahlter Kreditkartenschulden können Sie Zahlungen durchführen und Zahlungen stornieren.

2.1.4.2. Cash payment

Cash register transactions can be carried out and controlled by cash payment.

Release Notes

Revised Current Statement Status Column Colors

Added/Edited Function: In the status column in the ERP > Finance Accounting > Current Statement business function, revisions were made to the coloring of the invoice capture according to its current status.

Usage: Receivable Exchange Rate Valuation Receipt (Process ID: 46), Debit Exchange Rate Valuation Receipt (Process ID: 45), Issued Exchange Rate Difference Invoice (Process ID: 48) and Received Exchange Rate Difference Invoice (Process ID: 49) transaction types appear in grey.

Benefit: Since invoice closing operations are not performed in these transaction types, they are displayed in grey. and ease of use was added by adding the description "No Manual Closing".

Feature Cognitive 19.09.2025 tasks/155845_alperkaanm → alfa

Exchange Difference Invoices on the Invoice Closing Transactions Page

Added/Edited Function: Manual closing process for exchange rate difference invoices has been enabled in the ERP > Finance Accounting > Debit Receivable Management > Invoice Closing Transactions business function. Transaction types Supplied Exchange Difference Invoice (Process ID: 48) and Received Exchange Difference Invoice (Process ID: 49) are not displayed on the invoice closing transactions page.

Benefit: In this way, unpaid exchange rate difference invoices are prevented from entering the account.

Feature Cognitive 19.09.2025 tasks/155845_alperkaanm → alfa

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