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Es gibt viele Budgetplanungszettel innerhalb eines Budgets. Für jede Geschäftseinheit muss mindestens ein Planungsbeleg erfasst werden. Im Planungszettel; Gutscheine werden unter Berücksichtigung der oben genannten Dimensionen erstellt, einschließlich Budgetzentrum, Budgetposten und Aktivitätstyp.

Es handelt sich um einen Plan, bei dem mehrere Planungsbelege kumulativ gesammelt werden und jedes Jahr von den Geschäftsbereichen Einnahmen- und Ausgabenprognosen erstellt werden. Die Geschäftseinheiten erstellen ihre Budgets im Einklang mit ihren Geschäftsplänen, legen sie der Geschäftsleitung vor, und die Geschäftsleitung nimmt die erforderlichen Überarbeitungen vor, genehmigt das konsolidierte Budget des Unternehmens und gibt es den Geschäftseinheiten bekannt. Die Ausgabenkontrolle oder die Umsatzziele werden auf der Grundlage des genehmigten Budgets festgelegt.

Budgetplanungsdimensionen
Zeitraum	Budget Zentrum	Budgetkategorie	Budgetposten
Aktivitätstyp	Ausgabesubjekt	Einnahmen/Ausgaben Quelle	Projekt
Unternehmensgruppe	Relevanter Mitarbeiter	Zugehörige physische Daten Vermögenswert	Geschäft

Die Planung als Grundlage der Budgetplanung führt zu Fehlbeträgen. Unter einem Budget können beliebig viele Planungszettel erfasst werden. Einnahmen und Ausgaben werden zeilenweise in den Planungszetteln gemäß den Dimensionen in der obigen Tabelle erfasst.

Budgetplanungsscheinfelder

Ausgaben- und Einnahmenzentrum: Bestimmt, wo die Ausgaben oder Einnahmen anfallen. Es handelt sich um ein Pflichtfeld.
Budgetzeile: Erstellt die Hauptgruppierung von Ausgaben oder Einnahmen. Es handelt sich um ein Pflichtfeld.
Aktivitätstyp: Es zeichnet das Ergebnis der Aktivität auf.
Geschäftseinheit: Es zeichnet auf, in welcher Geschäftseinheit im Unternehmen sie durchgeführt wurde.
Projekt: Wenn die Ausgaben oder Einnahmen im Budget von einem Projekt abhängen, ist das Projekt dies ausgewählt.
Geschäft: Wenn sich die Ausgabe oder der Ertrag auf ein Unternehmen bezieht, wird die Geschäftsdimension hinzugefügt.
Physischer Vermögenswert: Reparatur- und Wartungskosten oder -ertrag sind mit physischen Vermögenswerten verbunden.
Abonnent: Für Abonnenten werden Ausgaben getätigt aufgezeichnet.
Spender: Die Person, die die Ausgabe getätigt hat, wird ausgewählt.
Transaktionstyp: Systemverwaltungstransaktionsprozesskategorien Der relevante Transaktionstyp, der im Fenster „Transaktionskategorien“ erstellt wurde, wird ausgewählt.
Prozess/Stufe: Systemverwaltungstransaktionsprozesskategorien Prozesse oder Prozess Der relevante Prozess/die relevante Phase, die im Fenster „Verwaltungsprozesse“ erstellt wurde, wird ausgewählt.
Zugehöriges Budget: Das Budget, mit dem der Einnahmen-/Ausgabenplan verknüpft wird, wird ausgewählt.
Dokumentnummer: Die Nummer, die wir im Abschnitt „Systemverwaltung > Dokumentnummern > Finanzseitennummern“ definiert haben, wird automatisch angezeigt. Wenn es nicht im System definiert ist, wird es manuell eingegeben.
Zeilendatum: Es ist das geschätzte Realisierungsdatum der Einnahmen/Ausgaben.
Planer: Der Mitarbeiter des Unternehmens, das den Plan ausführt.
Beschreibung: Die notwendige Erklärung zum Plan ist eingegeben.
Im Szenario anzeigen: Ermöglicht die Anzeige von Einnahmen und Ausgaben im Cashflow-Szenario.

Hinweis: Budgetplanungsbelege können im CSV-Format im Budgetmodul erstellt und importiert werden.

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Über Workcube-Objekte

Planungsbelege

Planning Filer werden verwendet, um zukünftige Finanztransaktionen vorherzusagen, zu planen und zu verfolgen. Dabei handelt es sich um einen Plan, in dem mehrere Planungszettel kumulativ gesammelt werden, die jedes Jahr von den Geschäftsbereichen erstellte Einnahmen- ...

Type: WBO Version: Catalsyt v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

Verwandte Inhalte

14.3.7. Budgetimport

Nachdem eine Workcube-Umgebung eingerichtet ist, können verschiedene Daten zur Implementierung an das System übertragen werden. Es ist möglich, eine Massenübertragung durchzuführen, anstatt die von der Institution geführten Aufzeichnungen zum Budget einzeln in das System zu verarbeiten.

Fortsetzung

2.1.2.5. Abgrenzungstransaktionen

Hierbei handelt es sich um Transaktionen, die die Erfüllung einer Zahlung oder Verpflichtung gegenüber einer Schuld oder Forderung anzeigen. Beispielsweise können Sie die monatliche Miethöhe Ihres einjährigen Mietvertrags mit Abgrenzungsbelegen erfassen. Oder Sie können die Rendite eines Festgeldkontos ansammeln, die am Ende des Zeitraums erfolgt. In periodengerechten Planungsgutscheinen werden Ihre zukünftigen Verpflichtungen oder der monetäre Gegenwert der Verpflichtungen anderer Ihnen gegenüber erfasst. Abgrenzungsbelege können bei allen Transaktionen wie Versicherungen, Steuern, Miete, Kautionen, abonnementbasierten Verkäufen oder Käufen verwendet werden.

Fortsetzung

2.1.2.4. Antrag auf Budgetübertragung

Auf Workcube kann eine Budgetübertragungsanforderung zwischen Ihren Budgets auf Basis von Kostenstelle und Budgetposition gestellt werden und der Budgetübertragungsprozess wird entsprechend dieser Anforderung durchgeführt.

Fortsetzung

2.1.2. Budgetplanung und -kontrolle

Für Unternehmen ist es von entscheidender Bedeutung, Ziele zu verfolgen und die Kosten unter Kontrolle zu halten. Workcube erstellt Echtzeit-Budgetdatensätze für Geschäftsfunktionen, die Budgettransaktionen durchführen. Mithilfe dieser Aufzeichnungen können Sie alle geplanten oder ungeplanten Ausgaben und Einnahmen nachverfolgen. Wenn Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme-Kosten-Stellen geplant haben, können Sie die Ergebnisse und Planungen jederzeit vergleichen.

Fortsetzung

Release-Notiz auflisten

Jobauswahl auf der Seite zur Aktualisierung des Budgetplanungsbelegs

Bearbeitete Funktion: ERP > Finanzbuchhaltung > Budget > Es wurden Verbesserungen hinsichtlich der Anzeige der Jobauswahl auf der Aktualisierungsseite des Budgetplanungszettels vorgenommen.

Hotfix Cognitive 30.05.2025 tasks/153879_ozlemsimsek → alfa

Budgetplanungsbeleg 2. Devisengebiet

Bearbeitete Funktion: Währungsfelder, die in der Zeile und im Dokument während der Erfassung des Budgetplanungsbelegs ausgewählt wurden, wurden verbessert und die Ansicht wurde durch Erweiterung der Zeilengrößen vereinfacht.

Hotfix Cognitive 17.04.2025 tasks/153823_melekkcby → developer

Auswählen eines Jobs nacheinander in einem Budgetplan

Funktion hinzugefügt/bearbeitet: Dem Parameter „Prioritätssortierung in Zeilen“ in den XML-Einstellungen in der Geschäftsfunktion ERP > Finanzbuchhaltung > Budget > Planungsbelege wurde ein Geschäftsfeld hinzugefügt.

„Nur Unterauftragsauswahl“ wurde zu den XML-Einstellungen im Auftrags-/Aufgaben-Popup in der Zeile in der Auftragsfunktion ERP > Finanzbuchhaltung > Budget > Planungszettel hinzugefügt.

Verwendung: Die Speicherung erfolgt durch Hinzufügen einer Auftragsspalte zur XML-Datei „Priorität der Zeilen“ im Planungszettel. Die Spalte „Jobs“ wird in der Planungszettelzeile geöffnet. Es sollte nur eine Teilauftragsauswahl vorgenommen werden. Auf diese Weise wurde sichergestellt, dass die Arbeiten im Budget berücksichtigt wurden. Darüber hinaus wurde die Planung, die dem Budget unterliegt, unter der Hauptarbeit zusammengefasst, indem die Hauptarbeit (Meilenstein) oder Unterarbeiten optional gemacht wurden.

Feature Cognitive 30.09.2024 tasks/150123_gizemkanpara_master → master

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