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Wird zur Aufzeichnung von Transaktionen zwischen Girokonten verwendet. Werden die Forderungen eines von zwei unterschiedlichen bestehenden Unternehmen aus den Schulden des anderen eingezogen oder werden die Schulden des einen von dem anderen übernommen, erfolgt eine Kontokorrentübertragung.

Pfad: ERP > Finanzbuchhaltung > Aktuell > Aktuelle Übertragung

Transaktionstyp: Der relevante Transaktionstyp wird für den Übertragungsdatensatz ausgewählt. Achtung: Um einen Transaktionstyp auszuwählen, müssen entsprechende Definitionen im Feld BPM>Transaktionskategorien vorgenommen werden.
Schuldnerkonto: Bei der Überweisungstransaktion wird der aktuelle Schuldner ausgewählt.
Guthabenkonto: Beim Überweisungsprozess wird der aktuelle Gläubiger ausgewählt.
Dokumentnummer: Die aktuelle Dokumentnummer wird für den Datensatz eingegeben, in dem die Überweisung vorgenommen wird.
Soll-Haben-Betrag: Betrag der zwischen den Kunden vorzunehmenden Überweisung. wird eingegeben.
Debitor-Creditor-Abonnentennummer: Wenn ein aktueller Debitor und Gläubiger vorhanden ist, werden Abonnenteninformationen eingegeben.
Debtor-Creditor-Projekt: Wenn die aktuelle Übertragungstransaktion für den Projektprozess ausgeführt wird, erfolgt die Projektauswahl.
Debtor-Creditor Branch: Zweige zu mit dem die Überweisungstransaktion verbunden ist.
Transaktionsdatum: Der Tag, an dem die Übertragung erfolgt, wird ausgewählt.
Soll-Haben-Zahlungsdatum: Das Datum, an dem die Soll-Forderungsbeträge nach der Übertragung bezahlt werden, wird ausgewählt.
Physischer Vermögenswert zwischen Schuldner und Gläubiger: Wenn kurzfristige Vermögenswerte von Schuldnern und Gläubigern vorhanden sind, werden physische Vermögenswerte ausgewählt.

Der aktuelle Übertragungsdatensatz wird auf dem Bildschirm „Aktuelle Transaktionen“ aufgeführt. Pfad: ERP > Finanzbuchhaltung > Aktuell > Aktuelle Transaktionen

So wie eine einzelne Übertragungstransaktion auf dem Bildschirm „Aktueller Virus“ durchgeführt werden kann, können mehrere Übertragungstransaktionen auf einem einzigen Bildschirm mit dem Bildschirm „Aktueller Massenvirus“ durchgeführt werden.

Auf diesem Bildschirm wird der Überweisungsvorgang durch Auswahl der zu übertragenden Kunden und Eingabe des Überweisungsbetrags abgeschlossen.

Da sich die Soll-Haben-Salden der betreffenden Kunden nach der aktuellen Überweisung ändern, ist diese Bewegung nicht möglich in den Kunden werden im aktuellen Kontoauszug des jeweiligen Kunden ausgewiesen. Dies spiegelt sich in den Soll-Haben-Salden wider. Pfad: ERP > Finanzbuchhaltung > Aktuell > Aktueller Kontoauszug

Tips

Datensatz wurde nicht gefunden

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Über Workcube-Objekte

Kontokorrentübertragung

Es wird verwendet, um Transaktionen zwischen Girokonten aufzuzeichnen. Eine laufende Übertragung erfolgt, wenn die Forderungen eines von zwei unterschiedlichen aktuellen Unternehmen aus den Schulden des anderen eingezogen werden oder wenn die Schulden des einen von dem anderen übernommen werden. ...

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

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2.1.3.6. Aktuelle Einnahmen

Ohne sich auf ein nicht standardmäßiges Quelldokument wie beispielsweise eine Rechnung, einen Spesenbeleg oder eine Zahlungsanweisung zu verlassen; Wenn das laufende Konto belastet wird, aber keine Rechnung ausgestellt wird, wird in diesem Fall, wenn eine Notiz berücksichtigt werden muss, die Belastungs-/Gutschriftsnotiz im System mit dem Bildschirm „Notiz hinzufügen“ erfasst.

Fortsetzung

2.1.3.4. Aktuelle Stellungnahme

Mit dem aktuellen Kontoauszug kann der Transaktionsdatensatz im Girokonto verfolgt und zugehörige Rechnungsabschlusstransaktionen mit dem aktuellen Kontoauszug durchgeführt werden.

Fortsetzung

2.1.3.3. Girokonten

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Release-Notiz auflisten

Datensatz wurde nicht gefunden