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Wird zur Aufzeichnung von Transaktionen zwischen Girokonten verwendet. Wenn die Forderungen einer von zwei unterschiedlichen bestehenden Gesellschaften aus den Schulden der anderen Gesellschaft eingezogen werden oder die Schulden der einen Gesellschaft von der anderen übernommen werden, erfolgt eine Kontokorrentübertragung.

Pfad: ERP > Finanzbuchhaltung > Aktuell > Aktuelle Übertragung

Transaktionstyp: Der relevante Transaktionstyp wird für den Übertragungsdatensatz ausgewählt. Achtung: Um einen Transaktionstyp auszuwählen, müssen die entsprechenden Definitionen im Feld BPM>Transaktionskategorien vorgenommen werden.
Schuldnerkonto: Bei der Überweisungstransaktion wird der aktuelle Schuldner ausgewählt.
Guthabenkonto: Beim Überweisungsprozess wird der aktuelle Gläubiger ausgewählt.
Dokumentnummer: Die aktuelle Dokumentnummer wird für den Datensatz eingegeben, in dem die Überweisung vorgenommen wird.
Soll-Haben-Betrag: Der zwischen den Kunden vorzunehmende Überweisungsbetrag. wird eingegeben.
Debitor-Creditor-Abonnentennummer: Wenn ein aktueller Debitor und Gläubiger vorhanden ist, werden Abonnenteninformationen eingegeben.
Debtor-Creditor-Projekt: Wenn die aktuelle Übertragungstransaktion für den Projektprozess ausgeführt wird, erfolgt die Projektauswahl.
Debtor-Creditor Branch: Zweige zu mit dem die Überweisungstransaktion verbunden ist.
Transaktionsdatum: Der Tag, an dem die Überweisung vorgenommen wird, wird ausgewählt.
Soll-Haben-Zahlungsdatum: Das Datum, an dem die Soll-Forderungsbeträge nach der Überweisung bezahlt werden.
Physisches Schuldner-Gläubiger-Vermögen: Wenn kurzfristige Vermögenswerte von Schuldnern und Gläubigern vorhanden sind, werden physische Vermögenswerte ausgewählt.

Der aktuelle Übertragungsdatensatz wird auf dem Bildschirm „Aktuelle Transaktionen“ aufgeführt. Pfad:ERP > Finanzbuchhaltung > Aktuell > Aktuelle Transaktionen

So wie eine einzelne Überweisungstransaktion auf dem Bildschirm „Aktuelles Viran“ durchgeführt werden kann, können mehrere Überweisungstransaktionen auf einem einzigen Bildschirm mit dem Bildschirm „Aktuelles Massenviran“ durchgeführt werden.

Auf diesem Bildschirm wird der Überweisungsvorgang durch Auswahl der zu übertragenden Kunden und Eingabe des Überweisungsbetrags abgeschlossen.

Da sich die Soll-Haben-Salden der betreffenden Kunden nach der aktuellen Überweisung ändern, ist diese Bewegung nicht möglich in den Kunden werden im aktuellen Kontoauszug des jeweiligen Kunden ausgewiesen. Dies spiegelt sich in den Soll-Haben-Salden wider. Pfad: ERP > Finanzbuchhaltung > Aktuell > Aktueller Kontoauszug

Kontokorrentübertragung Aufgaben und Umsetzungsschritte

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Seiten-Designer,Kontokorrentübertragung / ch.form_add_cari_to_cari Page Designer Wiki

Cari hesaplar arası işlemleri kaydetmek için kullanılır. İki farklı Cari Firmadan birinin alacağının diğerinin borcundan tahsil edilmesi işlemi ya da birinin borcunu diğerinin üstlenmesi durumunda cari virman yapılır.

Kontokorrentübertragung,Page Settings / ch.form_add_cari_to_cari Xml Setup Wiki

Transaktionskategorie,Kontokorrentübertragung / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Output-Vorlagen,Kontokorrentübertragung / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

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Über Workcube-Objekte

Kontokorrentübertragung

Es wird verwendet, um Transaktionen zwischen Girokonten aufzuzeichnen. Eine laufende Übertragung liegt vor, wenn die Forderungen eines von zwei unterschiedlichen aktuellen Unternehmen aus den Schulden des anderen eingezogen werden oder wenn die Schulden des einen von dem anderen übernommen werden.

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

Verwandte Inhalte

2.1.3.6. Aktuelle Einnahmen

Ohne sich auf ein nicht standardmäßiges Quelldokument wie beispielsweise eine Rechnung, einen Spesenbeleg oder eine Zahlungsanweisung zu verlassen; Wenn das Girokonto belastet wird, aber keine Rechnung ausgestellt wird, wird in diesem Fall, wenn eine Notiz berücksichtigt werden muss, die Belastungs-/Gutschriftsnotiz im System mit dem Bildschirm „Notiz hinzufügen“ erfasst.

Fortsetzung

2.1.3.4. Aktuelle Stellungnahme

Mit dem aktuellen Kontoauszug kann der Transaktionsdatensatz im Girokonto verfolgt und zugehörige Rechnungsabschlusstransaktionen mit dem aktuellen Kontoauszug durchgeführt werden.

Fortsetzung

2.1.3.3. Girokonten

Mit dem Modul „Aktuelle Transaktionen“ können aktuelle Transaktionen detailliert eingesehen, Kontoauszüge erstellt und manuelle Rechnungsabschlussvorgänge durchgeführt werden.

Fortsetzung