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Bücher, die zum Zwecke der Aufzeichnung und Prüfung der Finanzlage von Unternehmen, ihrer Schulden und Forderungen, getätigten Ausgaben und getroffenen Entscheidungen geführt werden, werden als Rechnungsbücher bezeichnet.

Hinweis: In offiziellen Büchern erfasste Informationen verringern sowohl die Haftung vor dem Gesetz als auch unterstützende Informationen zu möglichen Streitigkeiten innerhalb des Unternehmens. Es gibt drei verschiedene Hauptbuchtypen, in denen Sie Buchhaltungsdatensätze in der Workcube-Schnittstelle anzeigen können. Dies sind:

Journal
Assistent
Allgemeines

Journal

Journal ist das Buch, in dem Handelstransaktionen in Datumsreihenfolge und Postenform auf der Grundlage von Dokumenten aufgezeichnet werden. Alle verworfenen Buchhaltungsdatensätze können im Journal angezeigt werden.

Pfad:ERP > Finanzbuchhaltung > Hauptbücher > Journal

Um die verworfenen Buchhaltungsdatensätze anzuzeigen, müssen das entsprechende Buchhaltungskonto und der Buchhaltungscode ausgewählt werden. Der Datumsbereich muss eingegeben werden. Datensätze können aufgelistet werden, indem Sie die Kontrollkästchen „Detailliert“ und „Menge anzeigen“ aktivieren. Wenn das Kästchen „Excel abrufen“ aktiviert ist, werden die Datensätze in Excel aufgelistet.

Mit der Schaltfläche „Datei erstellen“ wird der Bildschirm „Journalbericht“ angezeigt. Der Journalberichtsbildschirm kann auch über den Berichtsbildschirm angezeigt werden.

Empfehlung: Auf Berichte kann über das Hauptmenü > BI-Bericht zugegriffen werden. Detaillierte Informationen finden Sie in unserem Artikel „BI-Berichte“.

Untergeordnetes Buch

Untergeordnetes Hauptbuch ist das Berichtsbuch, in dem detaillierte Transaktionen eines beliebigen Kontos im Kontenplan angezeigt werden.

Pfad:ERP > Finanzbuchhaltung > Hauptbücher > Assistent

Buchhaltungscode und Datumsbereich werden eingegeben. Die Kontrolle der relevanten Datensätze lässt sich leicht mit Filteroptionen erreichen.

Der ausgewählte Belegtyp wird beim Erstellen des Buchhaltungsbelegs ausgewählt. Es kann eine entsprechende Branchen- und Abteilungsauswahl getroffen werden. Wenn der Buchhaltungssatz projektabhängig erstellt wird, muss das Projekt ausgewählt werden.
Wenn nur die Buchhaltungstransaktionen von Dollar- und Fremdwährungstransaktionen angezeigt werden sollen, werden die Felder „USD-basiert“ und „Transaktion basierend auf Fremdwährung“ ausgewählt. Um zu verhindern, dass gesperrte und inaktive Konten eingehen, muss das Kästchen „Inaktive Konten nicht eintragen“ aktiviert werden. Wenn das Feld „Abgehobener Saldo“ ausgewählt ist, werden die im letzten Jahr erstellten Aufzeichnungen angezeigt.

Hinweis: Die auf dem Bildschirm des Hilfsbuchs verfügbaren Auflistungsoptionen sind auch auf dem Bildschirm „Journal“ verfügbar. Es funktioniert auf die gleiche Weise.

Sie können auf die Details der Dokumente eingehen. Und das Dokument kann mit dem Drucksymbol gedruckt werden.

Achtung: Die Bestätigung des Hilfsbuchs kann über den Probesaldobildschirm erfolgen. Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Artikel mit dem Titel „Trial Balance“.

Hauptbuch

Das Hauptbuch ist das Hauptbuch, das die Transaktionen im Journal systematisch auf die Konten verteilt, mit denen sie verknüpft sind, und sie nacheinander auf diesen Konten sammelt.

Pfad: ERP> Finanzbuchhaltung > Hauptbücher > Hauptbuch

Es funktioniert im gleichen Format wie andere Hauptbücher. Das Hauptbuch kann als Ausdruck und Datei abgerufen werden.

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Über Workcube-Objekte

Bericht Über Das Hauptbuch

Das Hauptbuch (Hauptbuch) ist das Hauptbuch, das die Transaktionen im Journal systematisch auf die Konten verteilt, mit denen sie verknüpft sind, und sie nacheinander auf diesen Konten sammelt.

Type: Report Version: Catalyst v11 Licence: Standard Author: Workcube Core

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