Wiki Detay | wiki workcube

Auf diesem Bildschirm können Sie sehen, wie viel Restbetrag von den auf Ihren Girokonten ausgestellten Rechnungen verbleibt und wie viel Zinsdifferenz gemäß dem festgelegten Zinssatz und Basisdatum berechnet wird. Darüber hinaus können Sie Aufschlüsselungen der Zahlungsleistung von Kunden entsprechend der Abschlussmethode der ausgestellten Rechnung (manueller Abschluss oder automatischer Abschluss) auflisten und ausdrucken.

XML-Einstellungsdefinitionen

Bevor Sie es verwenden, müssen Sie XML-Einstellungsdefinitionen erstellen. Zugriff auf: Wenn ausgewählt, werden Zinsen und durchschnittliche Laufzeitberechnungen ab dem ausgewählten Transaktionsdatum im Kreditkarteneinzug durchgeführt; Wenn „Nein“ und „Zahlungsleistung“ ausgewählt ist, werden die ausgewählte Laufzeitdifferenz und die Berechnung der durchschnittlichen Laufzeit im Kreditkarteneinzug durchgeführt.

2-Sollte die Zahlungsleistung gemäß dem Datumsbereich funktionieren?
Es stellt sicher, dass die Zahlungsleistung gemäß dem Datumsbereich funktioniert. Bei der Betrachtung des Transaktionsdatums wird das Zahlungsdatum für bezahlte Schecks und Wechsel und das Transaktionsdatum für andere Transaktionen gefiltert. Es ist nur im Abschnitt „Zahlungsleistung“ gültig und hat keinen Einfluss auf die Sperre bei offenen Transaktionen.

Achtung:Sie müssen über Administratorrechte verfügen, um auf die XML-Einstellungen zugreifen zu können.

Anleitung Verwenden?

ERP > Finanzbuchhaltung > Debitorenverwaltung > Zahlung Sie können auf die Seite zugreifen, indem Sie die Schritte Leistung (AGED) bis ausführen.

Die Seite besteht aus 2 Teilen: Filterbereich und Auflistungsbereich.

Auf diesem Bildschirm:

Aktuelles Konto: Wählen Sie das Mitglied aus, dessen Zahlungsleistungsinformationen Sie anzeigen möchten.
Abschlussmethode:Geben Sie an, welche Abschlussmethode Sie zur Bewertung der Zahlungsleistung des von Ihnen gewählten Girokontos verwenden möchten.
- Manueller Abschluss: Wenn Ihr Finanzteam Soll- und Habentransaktionen mit Eins-zu-eins-Abgleich für Dokumentenabschlusstransaktionen durchführt, führen Sie manuelle Transaktionen durch Schließen.
- Automatisches Schließen. Abschluss: Wenn die Auflistung, also der Abschluss, durch automatisches Abgleichen der Transaktionen im System entsprechend ihrem Fälligkeitsdatum erfolgt, wird diese Methode als automatischer Abschluss bezeichnet.
Startdatum: In diesem Feld wird automatisch der erste Tag des aktuellen Geschäftsjahres angezeigt. Sie können das Datum ändern, indem Sie auf das Datumssymbol auf der rechten Seite des Feldes klicken.
Enddatum:Der letzte Tag des aktuellen Geschäftsjahres wird automatisch in diesem Feld angezeigt. Sie können das Datum ändern, indem Sie auf das Datumssymbol auf der rechten Seite des Feldes klicken.
Nach Transaktionswährung gruppieren: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie Transaktionen basierend auf der Transaktionswährung gruppieren möchten, die sich aus dem automatischen Abschluss ergibt.
Schecks und Schuldscheine nach Einzugsdatum berechnen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Schecks und Schuldscheine nach dem Einzugsdatum in der Zahlungsleistung zu berechnen.

Klicken Sie nach Eingabe der erforderlichen Informationen auf die Schaltfläche „Entsorgen“;

Abschlussmethode „Automatisch Durch Auswahl „Abschluss“: Sie können die Zahlungsleistungsinformationen und offenen Transaktionen Ihres relevanten aktuellen Mitglieds innerhalb des von Ihnen ausgewählten Datumsbereichs anzeigen.
- Transaktionsdatum (Start): Was Sie in diesem Feld auswählen: Basierend auf dem Startdatum können Sie die Datensätze anzeigen, die am und nach dem eingegebenen Datum verarbeitet wurden. Sie können das Datum aus dem Fenster auswählen, das geöffnet wird Klicken Sie auf das Kalendersymbol auf der rechten Seite des Feldes.
- Transaktionsdatum (Ende): Anhand des Enddatums, das Sie in diesem Feld auswählen, können Sie die Datensätze anzeigen, die am und vor dem eingegebenen Datum verarbeitet wurden. Sie können das Datum aus dem Fenster auswählen, das sich öffnet, indem Sie auf das Kalendersymbol auf der rechten Seite klicken Feld.
- Fälligkeitsdatum (Beginn): Basierend auf dem Fälligkeitsdatum, das Sie in diesem Feld auswählen, können Sie das Datum aus dem Fenster auswählen, das sich öffnet, indem Sie auf das Datumssymbol auf der rechten Seite des Feldes klicken.
- Fälligkeitsdatum (Ende): Basierend auf dem Fälligkeitsenddatum, das Sie in diesem Feld auswählen, können Sie die Datensätze am und vor dem eingegebenen Datum anzeigen. Sie können das Datum aus dem Fenster auswählen, das sich öffnet, indem Sie auf das Datumssymbol auf der rechten Seite des Feldes klicken.
- Währung auswählen: In diesem Feld können Sie die Datensätze auflisten, die in der von Ihnen verwendeten Währung gehandelt werden Wählen Sie aus. Wenn Sie auf das Feld klicken, können Sie aus der Dropdown-Liste auswählen.
- Berechnen Sie den Fälligkeitstag anhand des eingegebenen Datums: Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Sie die „Transaktionsdatumdifferenz/Tag“ entsprechend dem Ablaufdatum anzeigen, das Sie beim Empfang der Zahlungsleistung in das Filterfeld eingegeben haben.
  
  2.Durch Auswahl der Abschlussmethode „Manuell Abschluss“, Ihr relevantes aktuelles Mitglied befindet sich innerhalb des von Ihnen ausgewählten Datumsbereichs. Sie können offene Transaktionen, Transaktionsdatum, Fälligkeitsdatum und die Differenz zwischen diesen Daten auf Tages- und Monatsbasis anzeigen. Sie können Ihre Rechnungsabschlusstransaktionen auch durchführen, indem Sie Ihre offenen Transaktionen auf der Seite, zu der Sie weitergeleitet werden, über die Schaltfläche „Dokumentenabschluss“ auf diesem Bildschirm abgleichen. Vergangene Fälligkeitstermine werden in angezeigt rot.
- Gruppieren nach Monat:Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Sie offene Transaktionen nach Monat gruppiert anzeigen.
- Dokumentenabschluss: Wann Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, leitet das System Sie automatisch zum Bildschirm „Rechnungsabschlusstransaktionen“ weiter. In diesem Bildschirm können Sie den Rechnungsabschlussvorgang durchführen, um alle oder einen Teil der Forderungs- und Sollbeträge in Ihren Soll-/Habentransaktionen mit dem Mitglied auszugleichen, dessen Zahlungsleistungsinformationen Sie anzeigen Transaktionen)
Typ:
- Wenn Sie auf diesem Bildschirm auf die Überschriften „Zahlungsleistung“ und „Offene Transaktionen“ klicken, können Sie die Ergebnisse unter der Überschrift ausblenden. Wenn Sie erneut klicken, werden die Ergebnisse angezeigt angezeigt.
- Wenn mehr als ein Suchkriterium eingegeben wird, zeigt das System Suchergebnisse an, die alle Kriterien zusammen erfüllen.
- Wenn Sie offene Transaktionen anzeigen möchten, ohne irgendwelche Kriterien aus den Filterfeldern einzugeben, klicken Sie direkt auf der Seite auf die Schaltfläche „SUCHEN“. Alle im System registrierten offenen Transaktionen für das entsprechende Girokonto werden auf dem Bildschirm in aufsteigender Datumsreihenfolge entsprechend dem Fälligkeitsdatum aufgelistet.

Tips

Datensatz wurde nicht gefunden

?

Name*

Nachname*

E-Mail *

Über Workcube-Objekte

Zahlungsleistung (Alterung)

Mit Payment Performance können Sie sehen, wie viel Restbetrag auf den auf Ihren Girokonten ausgestellten Rechnungen verbleibt und wie viel Zinsdifferenz entsprechend dem ermittelten Zinssatz und Basisdatum berechnet wird. Darüber hinaus können Sie Zahlungsaufschlüsselungen der Kunden entsprechend...

Type: WBO Version: Catalsyt v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

Verwandte Inhalte

2.1.7.6. Zahlungsanweisungen

Nachdem in der Debit-Haben-Verwaltung eine Zahlungsanforderung gestellt wurde, kann der Gläubiger den Zahlungsauftrag an den Schuldner senden. Neben der Anzeige von Zahlungsaufträgen im System besteht über diese Seite auch die Möglichkeit, Bankanweisungen zu erstellen.

Fortsetzung

2.1.7.5. Zahlungsaufforderungen

Eine der Phasen eines effektiven Forderungsmanagements ist die Zahlungsaufforderung. Status und Dringlichkeit aktueller Anfragen können im System eingesehen werden. Als Ergebnis dieser Prüfung kann der Gläubiger vom Schuldner die Begleichung der Schulden verlangen.

Fortsetzung

2.1.7.1 Aufschlüsselung der Schulden und Kreditwürdigkeit

Auf dieser Seite können Sie die Soll-, Haben- und Saldoberichte zu Ihren Girokonten innerhalb des angegebenen Datums- und Kriterienbereichs anzeigen und ausdrucken.

Fortsetzung

Release-Notiz auflisten

Datensatz wurde nicht gefunden