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Achtung:Um die bezahlten Rechnungen einzeln, nicht jährlich, zu schließen oder die Rechnungen des aktuellen Mitarbeiters anzuzeigen, lesen Sie unseren Artikel mit dem Titel „Rechnungsabschlussverfahren“.

Der jährliche Rechnungsabschlussprozess findet alle offenen Transaktionen, die nicht im System abgeschlossen wurden, und die Dokumente werden geschlossen, bis der zu schließende Saldo erreicht ist. Auf diese Weise wird es in der neuen Periode keine unbezahlten Rechnungen mehr geben. Es ist wichtig, dass Rechnungsbelege und Zahlungsbelege in der Buchhaltung am Jahresende gleichwertig sind.

Achtung:Es wird immer empfohlen, Rechnungsabschlusstransaktionen einzeln durchzuführen.

Registrierung Bildschirm

1. Projekt, Branche: Wenn projektbezogene Rechnungen geschlossen werden sollen, ist das Kästchen „Projekt“ aktiviert. Wenn es sich bei der Rechnung um eine Filialrechnung handelt, ist das Kästchen „Filiale“ ebenfalls aktiviert.

2. Start-/Enddatum: Das Datumsinformationsfeld für den Zeitraum ist erforderlich. Der Abschluss erfolgt jährlich.

3. Girokonto, Mitgliedskategorie: Um offene Rechnungen für den Zeitraum abgleichen und schließen zu können, wird beim Klicken auf das Symbol in der Spalte „Aktuelles Konto“ der Bildschirm mit den aktuellen Kontoinformationen geöffnet und eine Auswahl getroffen und die als Girokonto definierte Mitgliedskategorie kann ausgewählt werden. Das Feld „Mitgliedskategorie“ ist nicht erforderlich.

4. Währung, Quellzeitraum: Hiermit wird die Währung ausgewählt, in der die Rechnung erfasst wurde.

5. Prozess, Prozess: Die Prozessauswahl ist getroffen. Hinweis: Sie können das Dokument „Prozess-Workflow-Management“ lesen, um detaillierte Informationen zum Hinzufügen und Bearbeiten von Prozessen zu erhalten.

Wenn Sie Rechnungen, die Bestellungen oder Anfragen enthalten, während des jährlichen Rechnungsabschlussvorgangs nicht aus den Rechnungen für dieses Jahr löschen möchten, ist das Kontrollkästchen „Wenn eine Anfrage oder Bestellung vorliegt, nicht löschen“ aktiviert.

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Über Workcube-Objekte

Rechnungsabschluss

Auf dem Bildschirm „Rechnungsabschlussprozess“ werden offene Rechnungen für das entsprechende Jahr abgeglichen und geschlossen.

Type: Maint Version: Catalyst v11 Licence: Standard Author: Workcube Core

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2.1.7.9. Berichte zum Forderungsmanagement

Es gibt 4 Standardberichte zum Forderungsmanagement. Hierbei handelt es sich um vorgefertigte Berichte, die mit der Installation über Belastungen/Forderungen, Inkasso, Zahlungen und Zahlungsleistungen geliefert werden.

Fortsetzung

14.5. Pflege

Dies ist der Bildschirm, auf dem die erforderlichen Aktualisierungs- und Bearbeitungssteuerungsvorgänge für die im Workcube definierten Vorgänge ausgeführt werden.

Fortsetzung

2.1.7.4. Verfahren zum Rechnungsabschluss

Rechnungsabschlusstransaktionen sind der Abgleich und Abschluss der bezahlten oder erhaltenen Rechnung (Geldtransfer-Bargeld-Scheck-Rechnung) mit den Dokumenten.

Fortsetzung