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Beim Zusammenführen von Belegen müssen Transaktionsgruppen ausgewählt werden, um Belege desselben Typs (Verrechnung, Auszahlung, Inkasso, Eröffnung, Abschluss) in einem einzigen Beleg am angegebenen Datum zusammenzufassen. Diese Transaktionsgruppen werden mit dem Workcube-Bildschirm „Receipt Merge Work Groups“ geöffnet.

Pfad: ERP > Finanzen – Buchhaltung > Buchhaltungsdefinitionen > Receipt Merge Transaction Gruppen

Hinweis: Gutscheine desselben Tages, separat. Die Erfassung erfolgt anhand der Journalnummer. Für diese Gutscheine kann eine Zusammenführung durchgeführt werden.

Auflistungsbildschirm für Quittungszusammenführungs-Arbeitsgruppen

Erstellte Transaktionsgruppen werden durch Klicken auf die Suchschaltfläche aufgelistet. Der Name der Transaktionsgruppe und Informationen zur Transaktionsart werden im Warenkorbbereich angezeigt.

Die mit dem Stiftsymbol am Ende der Zeile erstellten Transaktionsgruppen gelangen auf den Bearbeitungsbildschirm. Es werden Kontroll- und Aktualisierungsvorgänge durchgeführt. Mit dem Plus-Symbol gelangen Sie zur Registrierungsmaske.

Lassen Sie uns die Felder auf dem Registrierungsbildschirm mit dem Aktualisierungsbildschirm untersuchen.

Achtung: Um Transaktionsgruppen zu erstellen, müssen Kontopläne im System definiert werden. Bei der Erstellung von Kontenplänen sollten komplexe Strukturen vermieden und darauf geachtet werden, den Kontenplan einfach und verständlich zu halten. Detaillierte Informationen finden Sie in unserem Artikel „Buchhaltungskontenplan“.

Transaktionsgruppenname: Der Name der Transaktionsgruppe wird festgelegt.
Transaktionstyp: Die zu kombinierenden Buchungsbelege sind ausgewählt.
Start-/Endkonto: Es werden Kontoauswahlen getroffen, für welche Buchungsbelege Sie eine Transaktionsgruppe öffnen möchten.

Hinweis: Wenn Sie in Zukunft Belege mit der erstellten Transaktionsgruppe zusammenführen möchten, kann die Belegzusammenführung durchgeführt werden, ohne die Transaktionsgruppe einzugeben.

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Über Workcube-Objekte

Transaktionsgruppe für Belegzusammenführung

Beim Zusammenführen von Gutscheinen sollten Transaktionsgruppen ausgewählt werden, um Gutscheine desselben Typs (Verrechnung, Auszahlung, Inkasso, Eröffnung, Abschluss) zum angegebenen Datum in einem einzigen Gutschein zusammenzufassen.

Type: WBO Version: Catalyst v6 Licence: Standard Author: Workcube Core

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