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Eine regelmäßige Sammlung ist für Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Dank des Analyseberichts zur Sammlungsprognose können sich Unternehmen über die geschätzten Inkassoströme in den kommenden Zeiträumen und Monaten informieren und ihre Barmittel einfach verwalten.

Pfad: ERP > Finanzen – Buchhaltung > Cash Management > Bericht zur Analyse der Sammlungsprognose

Der Analysebericht zur Sammlungsprognose kann monatlich oder durch Angabe der gewünschten Datumsbereiche basierend auf der Zahlung abgerufen werden Methode.

"Transaktion Wenn der Bericht durch Auswahl der Option "Währung anzeigen" ausgeführt wird, erscheint der Bericht zusätzlich zur Hauptwährung des Systems mit der Fremdwährung, in der die Rechnung ausgestellt wurde. Beispiel: Im Februar wurden 12 Rechnungen im Wert von 18.060,85 Euro ausgestellt. Der Bericht zeigt uns, dass dieser Gesamteinzug vorliegt 278.035,39 TL als Hauptwährung des Systems.

Wenn der Bericht mit der Option „Zweite Währung anzeigen“ ausgeführt wird, werden die Rechnungssummen mit der Währung angezeigt, die als zweite Währung im System ausgewählt wurde.

Wenn der Bericht durch Auswahl der Option „Excel abrufen“ ausgeführt wird, ist es möglich, den Bericht in Excel aus dem System zu übernehmen.

Sehen wir uns nun einen Analysebericht zur Inkassoprognose an, der monatlich erstellt wird:

Wir sehen den Bericht mit der Anzahl und der Gesamtsumme der Rechnungen pro Monat. Diesem Bericht zufolge wird es einfacher, Entscheidungen zu treffen, wenn man im Folgenden den geschätzten Inkasso berücksichtigt Monate.

Hinweis: Wie kann der Inkassoprozess zu gegebener Zeit über Workcube durchgeführt werden?

Der Inkassoprozess kann über die Seite ERP > Finanzbuchhaltung > Bargeld > Inkasso mit Optionen wie aktuellem Konto, Betrag, Datum und einzusammelndem Bargeld durchgeführt werden Auf dieser Seite muss der Artikel mit dem Titel „Sammlung“ gelesen werden.

Tips

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Über Workcube-Objekte

Analysebericht zur Erhebungsprognose

Stellt einen Bericht über geschätzte Zahlungseingänge bereit, indem Rechnungen auf monatlicher Basis oder auf Basis der Zahlungsmethode abgefragt werden.

Type: Report Version: Catalyst v11 Licence: Standard Author: Workcube Core

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2.1.4.5. Sammlung

Sammlung; Es bezieht sich auf den Prozess des Einzugs der Forderungen Ihres Unternehmens. Auf Workcube werden diese Transaktionen über den Bildschirm „Sammlung“ ausgeführt.

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2.1.4.4. Einnahmen-Ausgaben-Prognosen

Einnahmen-Ausgaben-Prognosen sind integraler Bestandteil Ihres Geschäftsplans. Diese Prognosen sind Orientierungshilfen, die Sie nicht nur bei der Finanzierungssuche, sondern auch bei jeder Geschäftsabwicklung zur Hand haben sollten.

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2.1.4.2. Barzahlung

Kassentransaktionen können per Barzahlung durchgeführt und gesteuert werden.

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