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Das Direktverkaufssystem (DBS) wurde entwickelt, um die Preise der Produkte zu garantieren, die an die Händler lokaler und nationaler Unternehmen mit vielen Händlern verkauft werden. Bei dieser Methode kommen die von der Bank für den Händler festgelegten Kreditlimits zum Tragen. Das heißt, der Verkäufer zieht den Rechnungsbetrag nach dem Verkauf des Produkts direkt von der Bank ein. Die Bank leistet diese Zahlung aus den Kreditlimits, die sie auf dem Konto des Händlers definiert hat, das sie erhalten soll.

Pfad:Systemsteuerung > System > Import > DBS-Übertragung

Mit DBS werden die Limits der Kunden im System verarbeitet, wodurch das Risiko finanzieller Arbeit minimiert wird. Im Lastschriftverfahren; Die Bank, an die wir die Schuldendatei senden, wertet die überfälligen Zahlungen entsprechend den Kundenlimits aus, kassiert sie und versendet anschließend eine Inkassodatei. Die Arbeit wird im Editor vorbereitet und die Datei mit der TXT-Erweiterung gespeichert. Der wichtigste zu berücksichtigende Punkt bei der Eingabe von Feldern ist das Dateimuster. In einigen Mustern werden linienbasierte Unterscheidungen vorgenommen. Zum Beispiel; z. B. welche Zeile in der Datei beginnen und enden soll. Da diese Informationen von der Bank angefordert werden, muss bei der Anforderung der Limitdatei von der Bank sichergestellt werden, dass diese gemäß den Workcube-Standards gesendet wird.

Die Auswahl der Bank erfolgt vor der DBS-Überweisung.

Die Übertragung beginnt in der 1. Zeile, daher sollten in der ersten Zeile keine Überschriften vorhanden sein. Folgende Felder stehen für die Übertragung zur Verfügung:

Kundennummer: Die Nummer im Feld „Firmenkonto“ des Unternehmens, dessen Limitinformationen eingegeben werden, ist die „Kundennummer“-Information. Es kann aus numerischen und verbalen Zeichen zwischen 0 und 20 bestehen. Zum Beispiel; C5245
Der Platzierungsteil in den Zeilen muss bei Zeile 0 beginnen und am Anfang von Zeile 21 enden. (0-21)
Titel: Dies ist der Titel des Firmenkontos. Es kann aus 0–40 numerischen oder verbalen Zeichen bestehen.
Der Platzierungsteil in den Zeilen muss in der 21. Zeile beginnen und am Anfang der 61. Zeile enden. (21-61)
Filialencode: Dies ist der Bankfilialcode der Bank, die wir vor Beginn des Importvorgangs ausgewählt haben. Seine Definition im System muss 5-stellig sein. Er kann im Bereich Filialcode unter ERP > Finanzbuchhaltung > Bank > Bankfilialen überprüft werden. Zum Beispiel: Wenn der Filialcode im System 2068 lautet, sollte der Filialcode als 02068 in die Datei eingegeben werden.
Der Platzierungsteil in den Zeilen muss in der 66. Zeile beginnen und am Anfang der 71. Zeile enden.
Limit: Der Gesamtbetrag des Kreditbetrags und des Limitbetrags des Kunden wird eingegeben dieses Feld. Es besteht aus insgesamt 15 numerischen Zeichen. Beispiel: Wenn der Grenzwert 150.000 TL beträgt, sollte er mit einer führenden Null (000000000150000) in die Datei eingegeben werden.
Der Platzierungsteil in den Zeilen muss in der 71. Zeile beginnen und am Anfang der 86. Zeile enden.
Verfügbares Limit: Es ist der nutzbare Betrag des Kundenlimits. Es besteht aus insgesamt 15 numerischen Zeichen. Zum Beispiel; Wenn das verfügbare Limit 50.000 TL beträgt, sollte es mit einer führenden Null (000000000050000) in die Datei eingegeben werden.
Der Platzierungsteil in den Zeilen muss in der 86. Zeile beginnen und am Anfang der 101. Zeile enden.
Betrag, der vom Guthaben verwendet wird: Dies ist der Betrag, der vom Guthaben des Kunden verwendet wird. Es besteht aus insgesamt 15 numerischen Zeichen. Zum Beispiel; Wenn es sich um 30.000 TL aus dem Kundenkredit handelt, sollte dieser mit einer führenden Null (000000000030000) in die Datei eingetragen werden.
Der Platzierungsteil in den Zeilen muss in der 101. Zeile beginnen und am Anfang der 116. Zeile enden.
Währung: Dies sind die Währungen in der System. Die Eingabe muss in TL, USD, EUR erfolgen. Es besteht aus 3 verbalen Zeichen.
Der Platzierungsteil in den Zeilen sollte auf jeden Fall ab der 116. Zeile beginnen und am Anfang der 119. Zeile enden.

Hinweis: Auch wenn die türkische Lira im System als „TL“ definiert ist, wird sie als geschrieben „TRY“ in der Importdatei. geschrieben werden sollte.

Beispieldatei;

NYN Niyan Chocolates Imp. Vertreibung Gesang. Tic. 02068000000000150000000000000050000000000000030000TRY

Wenn der Importvorgang abgeschlossen ist, erfolgt die Steuerung über die „DBS-Grenzwerte“ Feld.

ERP > Vertrieb > Kunde-Lieferant > Unternehmenskonten > Unternehmenskontodetails > Risiko- und Arbeitsinformationen > DBS-Grenzwerte

ERP > Finanzbuchhaltung > Risiko und Garantie > DBS-Grenzwerte

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Über Workcube-Objekte

Lastschriftsystem-Übertragung

Beim DBS-Transfer werden Kundenlimits kollektiv im System erfasst. Durch die Erfassung der Kundenlimits im System wird das finanzielle Risiko minimiert.

Type: Import Version: Catalsyt v8 Licence: Standard Author: Workcube Core

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Risiko und Garantie

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Fortsetzung

2.1.9.5. DBS-Grenzwerte

Beim Direktverkaufssystem zieht der Verkäufer den Rechnungsbetrag nach dem Verkauf des Produkts direkt von der Bank ein. Die Bank leistet diese Zahlung über die Kreditlimits, die im Konto des Händlers festgelegt sind, bei dem sie kauft.

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