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Verschiedene Termingeldtransaktionen wie die Einzahlung verschiedener Einlagen, die Übertragung der Einlage auf ein Konto, Ertragsberechnungen und Rediskontierung können auf Workcube durchgeführt werden.

Pfad: ERP > Finanzen – Buchhaltung > Bank > Festgeld auf ein Konto einzahlen

Zur Durchführung müssen einige vorläufige Definitionen vorgenommen werden Festgeldgeschäfte.

Prozesskategoriedefinitionen sollten auf der Seite Systemsteuerung > BPM > Prozesskategorien vorgenommen werden. Die Kontrollkästchen „Buchhaltungstransaktion“ und „Budgettransaktion durchführen“ sowie autorisierte Positionen müssen aktiviert sein.
Bankkonten müssen erstellt werden. Für detaillierte Informationen können Sie den Artikel mit dem Titel „Definition von Bankkonten“ lesen.
„Quellensteuersatz“ usw. Bankparameter sollten auf der Seite Systemsteuerung > System > Parameter vorgenommen werden.
Buchhaltungspläne für Konten sollten definiert werden. Ausführliche Informationen finden Sie im Artikel „Buchhaltungskontenplan“.
Es müssen Haushaltsposten erstellt werden. Ausführliche Informationen finden Sie im Artikel „Budgetkategorien und Budgetposten“.
Es sollten Kosten-/Ertragsstellen eingerichtet werden. Ausführliche Informationen finden Sie im Artikel „Ausgaben- und Ertragsstellen“.

Einlagen auf einem Festgeldkonto

Verschiedene Definitionen für die Einzahlung auf ein Festgeldkonto erstellen.

Transaktionstyp: Transaktionstypen können entsprechend den Transaktionskategoriedefinitionen ausgewählt werden. Es können „Termineinzahlungstransaktion“ und „Periodische Rückzahlungstransaktion“ ausgewählt werden.
Prozess: Es wird bestimmt, in welcher Phase sich der Prozess der Transaktion befindet.
Von welchem Konto – auf welches Konto:Von welchem Konto die Festgeldeinlage auf welches Konto eingezahlt wird, wird entsprechend den eröffneten Bankkonten ausgewählt System.
Anmelden. Filiale – Ausgangsfiliale: Ein- und Ausgangsfilialen werden ausgewählt.
Projekt: Wenn sich die Festgeldeinlage auf ein Projekt bezieht, kann dies hinzugefügt werden.
Dokumentnr.: Die Dokumentnummer wird eingegeben.
Datum: Transaktionsdatum ist ausgewählt.
Betrag: Der Betrag, der in das Festgeld eingezahlt werden soll, wird eingegeben.
Fremdwährungsbetrag:Der Fremdwährungsäquivalent des Betrags wird automatisch empfangen.
Fälligkeit: Die Anzahl der Fälligkeitstage und das Datum, an dem er in der Einlage verbleibt, sind ermittelt.
Rendite – YGS:Die Rendite wird als Prozentsatz eingegeben und wie viele Tage diese Rendite entspricht.
Rückgabebetrag: Der Gesamtrückgabebetrag ändert sich automatisch je nach Rücksendequote und -tag. Wenn wir den Rücksendebetrag ändern, ändert sich automatisch auch die Rücksendequote entsprechend.
Tabelle für periodische Rücksendungen: Abhängig von der Auswahl des Rückzahlungszeitraums werden Datum und Betrag der Rücksendung angezeigt. Die Rückzahlungszeiträume werden in einer Tabelle als monatlich, alle 3 Monate, alle 6 Monate, jährlich, speziell und bei Fälligkeit angezeigt. Bei der Auswahl „Spezial“ wird die Anzahl der Tage eingegeben, nach denen die Retoure auf das Konto überwiesen werden muss. Beispiel: Um die Rückzahlung einer Anzahlung mit einer Laufzeit von 365 Tagen in tabellarischer Form alle 10 Tage anzuzeigen, muss der Rückzahlungszeitraum als „Spezial“ ausgewählt werden und „10“ muss in das Tagesfeld geschrieben werden.
Anzahl der Rückzahlungseinzüge: Die Anzahl der Rückzahlungseinzüge basiert automatisch auf dem im ausgewählten Zeitraum periodische Rückkehrtabelle. Einkommen.
Finanzszenariotyp: Der Status des Finanzszenariotyps kann entsprechend den vorgenommenen Parameterdefinitionen angezeigt werden. Beispiel: Optimistisch, Pessimistisch usw.
Erklärung: Eine Erläuterung zu dieser Transaktion kann hinzugefügt werden.
Budgetpostenabgrenzung: Auswahl des Budgetpostens für die Abgrenzung gemäß den vorgenommenen Budgetpostendefinitionen.
Budgetpostensammlung: Die Budgetpostenauswahl kann für die Sammlung gemäß den Budgetpostendefinitionen getroffen werden.
Ausgaben: Im Abschnitt „Ausgaben“ können der Kostenbetrag dieser Transaktion, Kostenstellen und Budgetposten ausgewählt werden vorgenommen.
Transaktionsgeldeinheit: Die Auswahl der Transaktionswährung wird vorgenommen.

Nachdem die Transaktionsdetails abgeschlossen sind, wird auf die Schaltfläche „Speichern“ geklickt.

Änderungen können auf dem Detailbildschirm der Transaktion und der vorgenommen werden Der Verrechnungsbeleg dieser Transaktion kann oben rechts eingesehen werden. Mit Ausnahme des Offset-Slips; Auf Wunsch können Dokumente und Notizen zu dieser Transaktion hinzugefügt, Transaktionsdetails ausgedruckt und eine weitere ähnliche Transaktion durchgeführt werden, indem eine Kopie der Transaktion erstellt wird.

Wenn auf das Symbol „Liste“ geklickt wird, wird der Bildschirm „Banktransaktionen“ angezeigt. Hier getätigte Termineinlagentransaktionen können aufgelistet werden, indem Sie sie aus den Filteroptionen auswählen.

Liste der Termineinlagenrenditen

Die Renditeliste der Termineinlagentransaktionen ist auf diesem Bildschirm verfügbar. Auf Wunsch kann die Retourenliste nach Transaktionsdatumsbereichen, Fälligkeitsbereichen, Person, die die Transaktion erfasst, Bankkonto und Rediskontbewertungsdatum aufgelistet werden.

Details zu den aufgeführten Retouren finden Sie im Warenkorbbereich. Auf Wunsch können die Details jeder Rückgabe aktualisiert werden und der Inkassostatus wird in der Liste angezeigt.

Alle Details sind im Detail des Festgeldrückgabekontos sichtbar. Hier können Sie auf Wunsch über den Button „Kapital abheben“ das gesamte Geld auf dem Festgeldkonto abheben. Transaktionen können unter der Ertragstabelle und Rediskonttabelle durchgeführt werden. Die Rediskonttabelle wird im nächsten Abschnitt besprochen.

Wenn Sie zum Aktualisierungsbildschirm einer Rendite gehen, können Sie zu einem Festgeldkonto wechseln. Hier können im Gegensatz zur Einzahlung auf ein Festgeldkonto folgende Transaktionen getätigt werden:

Tagesdifferenz: Die Anzahl der Tage vor dem Fälligkeitsdatum wird bei der Überweisung des Fälligkeitserlöses auf das Konto automatisch angezeigt. Achtung: Dies kann zu einem Ertragsverlust führen!
Kapital abheben: Wenn dieses Auswahlfeld ausgewählt ist, wird der Kapitalbetrag automatisch angezeigt. Dies kann ausgewählt werden, um das gesamte Kapital auf dem Festgeldkonto abzuheben.
Gesamtrabattwert: Der Rediskontwert kann eingegeben werden.
Erster Rückgabebetrag: Der erste Rückgabebetrag ergibt sich aus der hier getätigten Transaktion.
Renditeverlust: Als Folge von die Überweisung des Festgeldes auf das Konto. Der Betrag des eventuell auftretenden Renditeverlusts ergibt sich automatisch.
Nettorückgabebetrag: Der Nettorückgabebetrag ergibt sich hier entsprechend dem Renditeverlust.
Quellensteuersatz und Quellensteuerbetrag: Wenn die Auswahl gemäß den Quellensteuersatzdefinitionen erfolgt, ergibt sich der Quellensteuerbetrag automatisch.
Nettosumme: Der Quellensteuerbetrag wird aus dem Rückgabebetrag berechnet. sinkt und somit erscheint automatisch die Nettosumme.

Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Speichern“ wird die Transaktion abgeschlossen. Auf dem Bildschirm „Liste der Termineinlagen-Renditen“ wird der Status „Sammlung“ ganz rechts im Warenkorbbereich grün.

Liste der Termineinlagen-Renditen Rediskont

Um die Rediskont-Transaktion durchzuführen, gehen Sie zum Bildschirm „Termineinlagen-Renditeliste“ und geben Sie das Datum in das Filterdetail „Rediskont-Bewertungsdatum“ ein. Wenn Sie eine Liste wie diese erstellen, werden im Warenkorbbereich Details zum Rediskont angezeigt. Wenn Sie entsprechend der getroffenen Auswahl unten rechts auf die Schaltfläche „Einkommenstransaktion durchführen“ klicken, ist der Rediskontvorgang abgeschlossen.

Auf dem Bildschirm „Termineinlagen-Renditekontodetails“ werden nun die Gegenbelege dieser Transaktionen angezeigt im Feld Rediscount-Tabelle. sichtbar.

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Aydin ERSÖZ - 07/11/2024

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Auf das Termineinlagenkonto einzahlen

Festgeld auf Konto einzahlen

Festgeld auf ein Konto einzahlen ist der Zinssatz eines bestimmten Geldbe...

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