Wiki Detay | wiki workcube

Auszahlungsbeleg ist der Abrechnungsbeleg, der verwendet wird, wenn Geld aus der Registrierkasse freigegeben wird. Es zeigt die Gründe an, aus denen das Geld aus Ihrem Safe ausgezahlt wird und von welchen Konten es abgebucht wird.

Pfad: ERP > Finanzbuchhaltung > Buchhaltungstransaktionen > Auszahlung hinzufügen Gutschein

Datum: Das Datum, an dem Geld aus dem Safe entnommen wird. ausgewählt ist.
Transaktionstyp: Der relevante Transaktionstyp wird ausgewählt, um den Stecker zu schließen. Achtung: Um einen Transaktionstyp auszuwählen, müssen relevante Definitionen im Feld BPM>Transaktionskategorien vorgenommen werden.
Dokumentnummer: Die Dokumentnummer wird für den Eintrag im Abholschein eingegeben.
Dokumenttyp: Abzugseinzug Der relevante Dokumententyp (Scheck, Spesen, Rechnung) wird für den Gutschein ausgewählt.
Zahlungsmethode: Die Zahlungsart des Geldes, das von der Registrierkasse ausgegeben werden soll, wird ausgewählt.
Transaktionswährung: Die Währung, die für die ausgestellte Quittung verwendet werden soll, wird ausgewählt.
Name des Geldkontos: Die Kasse, von der das Geld für den Einzahlungsschein ausgegeben wird, wird ausgewählt. ausgewählt ist.
Forderung – Systemwährung: Wird vom System automatisch als Reaktion auf den in Feld Nr. 10 eingegebenen Sollbetrag ausgefüllt.
Quittungsnummer: Die Quittungsnummer wird für den Datensatz im Auszahlungsbeleg eingegeben.
In diesem Feld wird der Kontenplan der Reihe nach verarbeitet zum Abheben von Geld an der Kasse ausgewählt ist. Achtung: Kontopläne müssen definiert werden, um in diesem Feld eine Auswahl treffen zu können. Ausführlichere Informationen zum Kontenplan finden Sie in unserem Artikel „Buchhaltungskontenplan“. In der Spalte Belastung wird der Geldbetrag eingetragen, der aus dem Tresor entnommen werden soll. Typ: Auf dem Barauszahlungsbeleg wird nur das Debitorenkonto geschrieben, da das Kreditorenkonto immer das Geldkonto ist.

Der erstellte Auszahlungsbelegdatensatz wird auf dem Bildschirm „Buchhaltungsbelege“ aufgeführt.

Auf der Auf dem Bildschirm „Auszahlungsbeleg hinzufügen“ erfolgt die Geldabhebung von der Registrierkasse manuell, ebenso wie die Quittung. Wird bei Transaktionen wie Rechnungen, Spesenabrechnungen etc. die Option „Bargeld“ gewählt, wird Geld aus der Kasse freigegeben, sodass für diese Transaktionen automatische Einzahlungsscheine vom System erfasst werden.

Zahlungsbeleg Aufgaben und Umsetzungsschritte

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Zahlungsschein- Transaktionskategorie / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Gesamt 1 Registrieren

XML-Einstellungen

Die XML-Einstellungen definieren seitenbezogene Betriebsregeln. Die Einstellung erfolgt im XML-Bereich unter Seiteneinstellungen auf jeder Seite.

is_dsp_cari_member Cari Üyeler Gösterilsin Mi?

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_acc_department_info Departman Seçilebilsin

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_acc_project_info Proje Seçilebilsin

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

Gesamt 3 Registrieren

Feedback

Haben Sie diesen Inhalt als nützlich empfunden?

Bitte geben Sie Ihr Feedback ein!

Vorname*

Name*

E-Mail *

Über Workcube-Objekte

Zahlungsbeleg

Dies ist der Abrechnungsbeleg, der verwendet wird, wenn Geld aus dem Safe entnommen wird. Es zeigt an, aus welchen Gründen das Geld aus Ihrem Safe ausgezahlt wurde und von welchen Konten es abgebucht wird.

Type: WBO Version: Catalyst vteta Licence: Standard Author: Workcube Core