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Nachdem eine Zahlungsanforderung im Debit-Credit-Management gestellt wurde, kann der Gläubiger den Zahlungsauftrag an den Schuldner senden. Neben der Anzeige von Zahlungsaufträgen im System ist es über diese Seite auch möglich, Bankanweisungen zu erstellen.

Pfad:ERP > Finanzen – Buchhaltung > Forderungsmanagement > Zahlungsaufträge

Nach dem Zahlungsanforderungsprozess können Zahlungsaufträge im System erstellt werden. Es gibt viele Details zum Erstellen einer Zahlungsanforderung. Um auf diese Informationen zuzugreifen, sollten Sie den Artikel mit dem Titel „Zahlungsanfragen“ lesen.

Es ist auch möglich, einen Zahlungsauftrag direkt aus den Details des aktuellen Kontoauszugs heraus zu erteilen. Der aktuelle Kontoauszug wird geprüft und als Ergebnis der Prüfung erteilt der Gläubiger einen Zahlungsauftrag, um den fälligen Betrag vom Schuldner zu erhalten, und dann wird der Weg für die Erteilung eines Auftrags durch die Bank frei. Weitere Informationen zur Seite „Aktueller Kontoauszug“ finden Sie im Artikel „Aktueller Kontoauszug“.

Achtung: Für den Zahlungsauftrag muss der Benutzer autorisiert sein und die Prozesse, Parameter und Vorlagen des Zahlungsauftrags müssen korrekt definiert sein. Die korrekte Festlegung dieser Definitionen wirkt sich direkt auf den Zahlungseingang aus. Unvollständige Definitionen verlangsamen den Prozess und erschweren es dem Gläubiger, die Zahlung vom Schuldner zu erhalten.

Liste der Zahlungsaufträge

Auf dem Bildschirm mit der Liste der Zahlungsaufträge können viele Filter vorgenommen werden. Dank dieser Filter verwaltet der Benutzer alle Zahlungsanfragen schnell und einfach über einen einzigen Bildschirm.

Phase: Die Phasen werden hier gemäß den Definitionen des Zahlungsauftragsprozesses aufgelistet. Beispielsweise kann der Benutzer aufgrund dieser Auswahl nur Zahlungsaufträge filtern, die sich im System in der Phase „Registrierung“ befinden.
Transaktionstyp:Durch Auswahl des Transaktionstyps können zusätzlich zum Zahlungsauftrag Transaktionen wie Zahlungsanforderung und Dokumentenabschluss angezeigt werden.
Bankanweisung: Zahlungsaufträge, ob eine Bankanweisung vorhanden ist erstellt wurde oder nicht. kann aufgelistet werden.
Rechnungsabschlussstatus: Es ist möglich, die Rechnungen als geschlossen und nicht geschlossen aufzulisten.
Bankkonto: Die Suche kann durchgeführt werden, indem Rechnungen mit oder ohne Bankkonto im System ausgewählt werden.
Währung: Gemäß die im System definierten Währungen. Auswahl getroffen werden kann. Informationen über die Währung, in der der Zahlungsauftrag erteilt wird, werden im Warenkorbfeld angezeigt.
Drucken: Die Auswahl kann anhand der im System definierten Vorlagen erfolgen und die Daten können gedruckt, heruntergeladen und auch per E-Mail versendet werden.
Zahlungsauftrag hinzufügen: Klicken Sie hier auf die Schaltfläche, um eine neue Zahlung durchzuführen bestellen. Detaillierte Informationen finden Sie im Abschnitt „Erstellung von Zahlungsaufträgen“.
Girokonto: Es wird eine Auswahl aus den im System definierten Girokonten getroffen. Somit können alle mit diesem Girokonto verbundenen Zahlungsaufträge aufgelistet werden.
Transaktionsdatum: Die Auflistung von Zahlungsaufträgen in bestimmten Transaktionsdatumsbereichen wird hier mit dem Datumsfilter bereitgestellt.
Fälligkeitsdatum: Zahlungsaufträge nach Fälligkeitsdatumsbereichen. kann aufgelistet werden.
Erfassungsdatum:Eine Liste kann entsprechend dem Erfassungsdatum des Zahlungsauftrags erstellt werden.

Nach dem Klicken auf die Schaltfläche „Suchen“ werden Belegnummer, Belegtyp, Girokonto, Standard-IBAN, Beschreibung, Stufe, Anforderungsbetrag, Auftragsbetrag, Rechnungsausgleichsbetrag, Durchschnitt im Warenkorbfeld. Aufträge werden im Warenkorbbereich mit Angaben zu Fälligkeit, Rekorder und Erfassungsdatum aufgelistet.

Achtung: Blaue und rote Farben zeigen Soll und Haben in positiven und negativen Werten an.

Sie können diese Aufträge aktualisieren, ausdrucken und im Bankauftrag finden. ist möglich.

Erstellen eines Zahlungsauftrags

Um einen Zahlungsauftrag zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche „+“ auf dem Listenbildschirm. Anschließend wird uns der Filterbildschirm angezeigt, um den Zahlungsauftrag zu erteilen.

Auf diesem Bildschirm werden das aktuelle Konto, das Projekt, die Währung, der Controller, die Rechnungskontrolle, die Fälligkeit und das Transaktionsdatum sowie alle Rechnungen angezeigt, die geschlossen wurden oder nicht.

Nachdem Sie im Abschnitt „Transaktionen“ die Rechnungen ausgewählt haben, die in den Zahlungsauftrag eingefügt werden sollen, kann bei Bedarf auch die Finanzübersicht überprüft werden. Als Ergebnis dieser Überprüfung entsteht eine gesunde Ordnung. Zumindest der Belegbetrag, der abgeschlossene Betrag, die Anfragen und Bestellungen in der Zeile unter Transaktionen müssen überprüft werden.

Am Ende der Seite wird die Summe der Belastungen, Gutschriften und Bestellungen gemäß den unter Transaktionen ausgewählten Rechnungen angezeigt automatisch angezeigt. Um einen Zahlungsauftrag zu erteilen, indem Sie Details zum Auftrag angeben, wie z. B. Vertrag, Bestellung, Beschreibung, Bestelldatum, durchschnittliche Laufzeit, Prozess und Zahlungsmethode Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zahlungsauftrag senden“. angeklickt wird.

Nachdem die Bestellung aufgegeben wurde, ist es möglich, die Bestellung zu aktualisieren oder einen Zahlungsauftrag für diese Anfrage zu erteilen.

Weitere Informationen finden Sie im Artikel mit dem Titel „Rechnungsabschlussverfahren“. Muss gelesen werden.

Erstellen einer Bankanweisung

Nachdem der Zahlungsauftrag erteilt wurde, kehren wir zum Listenbildschirm zurück. Finden wir den Zahlungsauftrag, den wir hier gegeben haben, indem wir mithilfe der Filteroptionen suchen.

Nachdem Sie in der Zeile „Bankanweisung“ eine Auswahl getroffen haben, werden Transaktionstyp, Bank, Transaktion und Zahlungsdatum ausgewählt und auf die Schaltfläche „Bankanweisung erstellen“ geklickt. Dadurch wird die Bankanweisung für den Zahlungsauftrag erstellt.

Achtung: Die Währung, in der der Zahlungsauftrag erteilt wird, muss mit dem für die Bank ausgewählten Bankkonto übereinstimmen Anweisung!

Sie können diese Bankanweisung in ERP > Finanzen - Buchhaltung > verwenden. Es ist möglich, eine Anweisungsdatei anzuzeigen, zu überprüfen, zu erstellen und über Bank > Bankanweisungen auszudrucken. Weitere Informationen finden Sie im Artikel mit dem Titel „Bankanweisungen“.

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Über Workcube-Objekte

Zahlungsaufträge

Nachdem in der Debitorenverwaltung eine Zahlungsanforderung gestellt wurde, kann der Gläubiger den Zahlungsauftrag an den Schuldner senden. Zahlungsaufträge können über die Geschäftsfunktion erstellt werden oder ein Zahlungsauftrag kann nach Eingang des aktuellen Kontoauszugs des jeweiligen Kunde...

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

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