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Ermöglicht Ihnen, die Richtigkeit der Aufzeichnungen zu überprüfen, die im Zeitraum vor Erhalt der offiziellen Finanzberichte erstellt wurden. Alle Datensätze, die Kontocodes zugewiesen sind, die in Buchhaltungsdiagrammen in Workcube definiert sind, können im Probesaldo überwacht werden.

Pfad: ERP > Finanzbuchhaltung > Buchhaltungstabellen > Probesaldo

Kontofilter: Konten zwischen zwei Buchhaltungskonten, einschließlich der Der im ersten Feld ausgewählte Buchungscode und der im zweiten Feld ausgewählte Buchungscode.
Transaktionswährung: Es gibt zwei zusätzliche Optionen: Transaktionswährung und 2. Währung. Wenn Transaktionswährung ausgewählt ist, werden zusätzlich zur Standard-Transaktionswährung Spalten für Transaktionswährung im Saldo geöffnet und Transaktionen, die mit im System registrierten Transaktionswährungen durchgeführt wurden, werden aufgelistet, indem sie nach Währungen getrennt werden. Wenn 2. Fremdwährung ausgewählt wird, werden in der Tabelle nur Spalten für die 2. Fremdwährung geöffnet, die beim Erstellen von „Buchhaltungsperioden“ festgelegt wurde. Wenn keine Option ausgewählt ist, werden die Beträge aufgelistet, die der in den Buchhaltungszeiträumen ermittelten Standardtransaktionswährung entsprechen.
Berichtstyp: Es gibt vier Optionen: Abteilung, Zweigstelle, Projekt und übergeordnetes Projekt. Die Arbeitslogik dieses Filters besteht darin, dass er verworfene Datensätze abhängig von den relevanten Filteroptionen auflisten kann. Zum Beispiel: Wenn der Probesaldo durch Auswahl des Projektfilters ermittelt wird, wird die Projektspalte in der Liste geöffnet. Gebuchte Datensätze im Zusammenhang mit dem Projekt werden den entsprechenden Konten angezeigt. Die Beträge in den Zeilen mit ausgefüllter Projektspalte in den Saldozeilen bedeuten, dass sie im Zusammenhang mit dem Projekt erfasst wurden. Zur Bestätigung kann der „Detaillierte Ausgabenanalysebericht“ verwendet werden. Sie können einen Bericht anfordern und die Beträge überprüfen, indem Sie das Projekt auswählen, das in der Bilanzzeile erscheint. Die gleiche Logik gilt für Abteilungs- und Filialfilter. Abteilungs- und zweigstellenbezogene Datensätze werden erstellt, wenn der Buchhaltungscode in den Zweigstellen- und Abteilungsdetails ausgewählt wird.
Übergeordnete Konten:1. Es gibt vier Optionen: Unterkonten, 2. Unterkonten, 3. Unterkonten und Alle Unterkonten. Wenn keine Option ausgewählt ist, wird der Probesaldo nur mit übergeordneten Konten erstellt. In übergeordneten Konten wird der Gesamtbetrag der Unterkonten angezeigt. Wenn der Filter „Alle Unterkonten“ ausgewählt ist und der Probesaldo übernommen wird, werden die mit dem Hauptkonto verknüpften Unterkonten aufgelistet. Die Gesamtsalden aller aufgelisteten Unterkonten werden summiert und in der Zeile angezeigt, die das Hauptkonto enthält.
Einheitliche Reihenfolge: Ermöglicht die Erstellung eines Probesaldos gemäß der einheitlichen Reihenfolge und den IFRS-Standards.
Eröffnungsbeleg: Listet nur die Konten auf, die mit den ausgewählten unter den Belegoptionen verknüpft sind. Beispiel: Wenn der Probesaldo durch Auswahl des Abholbelegs ermittelt wird, werden die Kontocodes, die nicht mit dem Abholbeleg erfasst wurden, nicht aufgeführt.
Filiale: Die Buchhaltungskontocodes, die über die ausgewählte Filiale verarbeitet wurden, werden aufgelistet. Es wird empfohlen, es mit dem Filter „Zweig“ im Berichtstyp zu verwenden. Zum Beispiel; Betrachten wir den Buchhaltungskontocode 100.01 Central Cash TL. Wenn der Probesaldo durch Auswahl der Filiale eingeht und eine Transaktion auf diesem Konto stattfindet, wird der Kontocode 100.01 in den Zeilen des Probesaldos aufgeführt. Wenn die vergangenen Bewegungen des relevanten Kontocodes untersucht werden, wird ersichtlich, dass im Filialkonto Transaktionen erfasst sind, wie z. B. das Schließen von Rechnungen, Zahlungen oder Einzahlungen auf das Konto.
Bilanzkonten sollten nicht einbezogen werden: Bilanzkonten sind die Hauptkontogruppen, beginnend mit 1, 2, 3, 4 und 5. Hauptkonten befinden sich unterhalb der Bilanzkonten. Wenn diese Bilanzkonten nicht enthalten sind, werden nur die übergeordneten Konten aufgeführt. Wenn dieser Filter nicht ausgewählt ist, wird die Reihenfolge im Probeguthaben als 1 – Umlaufvermögen, 10 – Umlaufwerte und 100.101.102 Hauptkonten aufgeführt. Wenn die Option „Bilanzkonten nicht auflisten“ ausgewählt ist, werden die Kontogruppen 1 und 10 nicht aufgeführt, der Probesaldo beginnt direkt bei den Hauptkontogruppen 100.
Sehen wir uns die Optionen in diesem Artikel unten an:

Betrag anzeigen: Zeigt die Anzahl der auf das Konto gebuchten Transaktionen an Konten
Top-Konten Nicht einschließen: Wenn ausgewählt, werden nur Unterkonten aufgelistet. Übergeordnete Konten funktionieren in Verbindung mit Filteroptionen. Wenn eine ausgewählt ist, kann die andere nicht ausgewählt werden.
Abrufen derjenigen, die keine Bewegung sehen: Buchhaltungscodezeilen, die keine Bewegung sehen, werden nicht aufgelistet.
Nur diejenigen, die einen Saldo haben: Buchhaltungscodezeilen, die einen Nullsaldo haben, werden nicht aufgelistet.

Saldoberechnung in der Testversion Saldo

Im Probesaldo Bei der Berechnung von Salden werden Unterkonten und Hauptkonten immer addiert, um die Summe der Oberkonten zu ergeben. Zum Beispiel; Unterkonten werden summiert und in der Summe des übergeordneten Kontos widergespiegelt, mit dem sie verknüpft sind, während die übergeordneten Konten die Summe der Bilanzkonten angeben, mit denen sie verknüpft sind.

Wie im Bild zu sehen ist, sind die Schuldensalden der Konten 111,01 - 111,02 - 111,03 (orange markiert) addiert, ergibt die Summe des Kontos mit der Nummer 111, dem sie zugeordnet sind.

Im Bild ist zu erkennen, dass die Unterkontogruppen beginnend mit 100.01.001, dargestellt mit schwarzen Bögen, übereinander gesammelt werden und den Gesamtbetrag bilden das Hauptkonto 100.01.

Unterkonto 100.02.001, dargestellt mit rosa Bögen. Es ist zu erkennen, dass die 100.03.0001 Unterkontogruppen, dargestellt mit Green Springs, addiert werden, um die Summe des Hauptkontos 100.03 zu bilden.

Da der Kontocode 100.34 kein Unterkonto hat, wird der Gesamtbetrag direkt auf das Hauptkonto übertragen.

Auf archivierte Probeguthaben kann über die Seite Probeguthaben – Archiv zugegriffen werden.

Hinweis: Gemäß der oben in der Saldoberechnung erläuterten Logik ergibt die untere Summe des Probesaldos tatsächlich die Summe der Hauptkonten gemäß den von Ihnen festgelegten Kriterien. Achten Sie bei der Prüfung der Salden auf dem Probesaldo auf die Unterscheidung zwischen Hauptkonto und Unterkonto.

Achtung: Die Kontocodes auf dem Testguthaben stammen aus den Definitionen des „Kontenplans“. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie Ihren Kontenplan ordnungsgemäß erstellt haben.

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It is used to obtain a detailed trial balance with all its breakdowns.

Type: Report Version: Catalyst v11 Licence: Standard Author: Workcube Core