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Kapitalflussrechnung ist eine Tabelle, die alle Cashflows im Zusammenhang mit dem Geschäft und den Investitions- und Finanzaktivitäten in einem Aktivitätszeitraum offenlegt.

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Achtung: Bargeld Ablauf Die Nutzung der Tabellenseite ist nur möglich, wenn die Transaktionen, Prozesse, Parameter und Berechtigungen im Bereich Finanzbuchhaltung vollständig korrekt sind. Andernfalls verringert sich der Nutzen der Daten hier und es können sogar falsche Messwerte auftreten.

Es gibt verschiedene Filteroptionen, um die Kapitalflussrechnung zu extrahieren.

Typ: Da eine Reduzierung des Umfangs eine bessere Analyse ermöglicht, wird empfohlen, mit einer bestimmten Methode fortzufahren.

Währung: Sie können aus den im System definierten Währungen wählen. Somit kann auf die Tabelle mit der ausgewählten Währung zugegriffen werden.
Reihenfolge: Es kann eine einheitliche oder auf IFRS basierende Auswahl getroffen werden.
Datum: Die Tabelle kann durch Angabe von Datumsbereichen erstellt werden.
Bilanz speichern: Mit Hilfe dieser Schaltfläche wird die Kapitalflussrechnung auf der Archivseite gespeichert. Bei Bedarf können diese Tabellen durch Zurückgehen untersucht werden.
Beleg: Die Filterung kann nach der Belegauswahl erfolgen. Wenn beispielsweise „Buchhaltungseröffnungsbeleg“ ausgewählt ist, werden nur die Informationen von Rechnungen einbezogen, die durch Auswahl dieses Transaktionstyps ausgestellt wurden.
Filiale: Die Filterung kann nach filialbasierter Auswahl erfolgen und die Tabelle wird entsprechend erstellt.
Vorheriger Zeitraum: Wenn eine Suche durch Aktivieren dieses Auswahlfelds durchgeführt wird, werden in der Tabelle auch die Transaktionsdetails der vorherigen angezeigt Zeitraum.
System. Währung: Wenn Sie durch Auswahl suchen, wird die Tabelle entsprechend der Währung angezeigt, die als Systemwährung festgelegt wurde.
Nur Saldo: Ergebnisse mit einem Saldo von Null werden nicht aufgelistet.

Eine gemäß den Filteroptionen erstellte Kapitalflussrechnung sieht wie folgt aus. Hier enthält die Zeile mit dem Kontonamen die Soll-, Haben- und Saldodetails in der aktuellen Periode.

Durch die Prüfung dieser Tabelle erhalten Unternehmen Zugriff auf die Informationen, die sie für eine bessere Verwaltung ihrer Cashflows benötigen.

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Über Workcube-Objekte

Cashflow-Tabelle

Die Cashflow-Rechnung ist eine Tabelle, die alle Cashflows im Zusammenhang mit dem Geschäft sowie den Investitions- und Finanzaktivitäten in einem Betriebszeitraum offenlegt.

Type: WBO Version: Catalsyt v6 Licence: Standard Author: Workcube Core

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