Wiki Detay | wiki workcube

أمر الشراء هو وثيقة رسمية وملزمة توضح أن الشركة تتعهد بشراء المواد الخام أو السلع شبه المصنعة أو السلع التجارية أو الخدمات أو التركيبات التي تحتاجها من موردها مقابل كمية معينة وسعر وشرط دفع وتاريخ تسليم. بعد الموافقة على عرض الشراء المستلم من المورد، يتم إنشاء هذه الوثيقة من قبل قسم المشتريات وإرسالها إلى المورد. عندما يقبل المورد الطلب، تصبح الوثيقة عقدًا ملزمًا بين الطرفين.

ما هي طلبات شراء Workcube؟

إنها كائن عمل مركزي يمكّن الشركات من إدارة علاقات الموردين ومشتريات المواد والخدمات وفقًا للمعايير التشغيلية والمالية واللوجستية. ينشئ هذا الكائن جسر بيانات مثاليًا بين وحدات SD وCRM (علاقات العملاء) وإدارة المستودعات/المخزون والوحدات المالية والمحاسبة في بنية Workcube المتكاملة الشاملة.

في بنية Workcube، يمكن إنشاء أوامر الشراء مباشرة من الصفر، أو يمكن إنتاجها تلقائيًا عن طريق تغذيتها من الطلبات الداخلية المعتمدة، أو عروض الموردين، أو شاشات خطة متطلبات مواد المشروع. منذ لحظة الموافقة على الطلب، يتم تدفق جميع البيانات الأساسية المطلوبة لعمليات قبول المستودعات وعمليات الخصم المالي للمنتجات ذات الصلة ديناميكيًا من خلال جدول الطلب.

أهمية إدارة أوامر الشراء للأعمال

الإدارة الدقيقة والكاملة لأوامر الشراء لها دور حاسم في جميع العمليات التشغيلية والمالية للشركة:

مراقبة التكلفة والميزانية: تمكن أوامر الشراء من التحكم في الميزانيات الداخلية وتنعكس الديون غير المحققة ولكن الملتزم بها في تقارير التمويل / التدفق النقدي.
الامتثال لتخطيط العرض والمخزون: يتتبع تخطيط الإنتاج وإدارة المخزون كميات وتواريخ المنتجات التي سيتم استلامها من خلال أوامر الشراء. بهذه الطريقة، يتم منع مخاطر صفر مخزون أو تراكم مخزون سلبي أو زائد.
إدارة أداء الموردين: يتم تحليل معدل التسليم في الوقت المحدد للموردين، واستقرار الأسعار وانحرافات الكمية من خلال بيانات أمر الشراء.
تكامل العمليات وإمكانية التتبع: أمر الشراء؛ فهو يربط بين الطلب والعرض ومذكرة التسليم والفاتورة ومراحل الدفع من البداية إلى النهاية. من خلال إجراء مطابقة ثنائية أو ثلاثية (الطلب - مذكرة التسليم - الفاتورة)، يتم منع الفواتير الخاطئة والمدفوعات المتكررة.
الضمان القانوني والتشغيلي: تسجل وثيقة الطلب شروط الاتفاقية التجارية المبرمة مع المورد، مما يوفر أساسًا قانونيًا في حالة وجود نزاعات محتملة. تصحيح الوثيقة

الوصف

1. إنشاء الطلب

طلب داخلي / مواد المشروع

يقوم الإدارات أو مديرو المشاريع بإدخال المواد التي يحتاجونها في النظام. الطلبات المعتمدة تقع على عاتق وحدة الشراء. جمع العروض

عرض الشراء

يتم جمع الأسعار وشروط التسليم من الموردين. يتم اعتماد العرض الأنسب عن طريق المقارنة على النظام. التحويل إلى أمر

أمر الشراء

يتم تحويل العرض المعتمد أو الطلب الداخلي إلى مستند طلب عن طريق إضافة معلومات الحساب الجاري للمورد وخطة الدفع وسعر الصرف.

4. مراقبة الميزانية والمخاطر

مراقبة الامتثال للميزانية

يقوم النظام بمقارنة مبلغ الطلب مع ميزانية الفترة المحاسبية ذات الصلة. وفي حال تم تجاوز الحد يتم تفعيل آلية الموافقة.

5. الموافقة والتسليم إلى المورد

مرحلة العملية

بعد موافقة المدير على الطلب، يتم إرساله إلى المورد بصيغة PDF/البريد الإلكتروني عبر WOC.

6. القبول الفعلي (مذكرة التسليم)

مذكرة تسليم الشراء / قبول المخزون

عندما تصل المنتجات إلى المستودع، يتم إدخال سجل مذكرة التسليم. يتم تحديث الكميات الموجودة في بنود الأمر وفقًا لحالة التسليم "قصير" أو "فائض".

7. الفواتير والإغلاق

فاتورة الشراء

تتم فوترة الخطوط التي يتم إرسالها أو طلبها مباشرة. تتغير حالة الطلب تلقائيًا إلى "مغلق" (يدوي/نظام).

ما الذي يجب الانتباه إليه عند إدارة معاملات أوامر الشراء؟

لتجنب سجلات المخزون غير الصحيحة، أو حسابات التكلفة غير الصحيحة أو النزاعات المالية في النظام، انتبه إلى النقاط التالية أثناء إدخال الطلب. ينبغي أن يكون:

أ. المعلومات الحالية (المورد) وظروف العمل

يتم إجراء بعض الاتفاقيات مع المورد قبل الشراء. ويتم إدخال حدود مخاطر الموردين بما يتماشى مع هذه الاتفاقيات. من المهم إدخال معلومات مثل معلومات شروط الدفع والاستحقاق والعملة وسعر الصرف في معلومات مخاطر الموردين من أجل تقدم العملية بشكل صحيح.

ب. تفاصيل المنتج / الخدمة والكمية

يجب التحقق من رموز المخزون ومتغيرات المنتج (اللون والحجم والمواصفات) لمنع الاختيار الخاطئ للمنتج. وبما أنه يمكن إدارة المنتج بأكثر من وحدة واحدة (قطعة، كيلوجرام، طرد، إلخ)، فيجب أن يكون مضاعف سعر الوحدة متوافقًا. السعر والخصم والشروط الضريبية

الامتثال للعقد وقائمة الأسعار: يجب التحقق من نقل أسعار المنتج بشكل صحيح من قائمة أسعار الموردين المحددة أو العقد الإطاري النشط. يجب معالجة خصومات الشراء المطبقة (على أساس العنصر أو الخصم السفلي) بالسعر/المبلغ الصحيح. يجب التحقق من امتثال الضرائب الإضافية مثل معدلات ضريبة القيمة المضافة على أساس المنتج، أو حالات الاستقطاع أو ضريبة القيمة المضافة مع التشريعات والاتفاقية.

د. تاريخ التسليم والمستودع والمعلومات اللوجستيةi

يجب إدخال التاريخ الدقيق الذي من المتوقع أن يدخل فيه المنتج إلى المستودع في حقل تاريخ التسليم. يؤثر هذا التاريخ بشكل مباشر على تخطيط الإنتاج والمبيعات. بالإضافة إلى ذلك، إذا رغبت في ذلك، اعتمادًا على إعدادات XML، يمكن إجراء حساب تاريخ الاستحقاق بناءً على تاريخ التسليم المُدخل. يجب تحديد المستودع/الموقع الصحيح الذي سيتم قبول البضائع فيه. خاصة إذا كنت تشتري لمشروع ما أو تعمل على أساس فرعي، فيجب إشغال مناطق الفرع والمشروع.

هـ. عمليات الموافقة والمستندات ذات الصلة

إذا تم فتح الطلب بناءً على طلب شراء أو طلب داخلي أو عرض، فيجب ربط المستند ذي الصلة بالأمر بشكل منهجي. وبالتالي، يتم الحفاظ على إمكانية تتبع العملية. يجب التأكد من اكتمال خطوات الموافقة (مدير القسم، مدير المشتريات، المالية، إلخ) وفقًا لمصفوفة السلطة الداخلية عبر سير العمل ووصول الطلب إلى حالة "موافق عليه". لا يجوز نقل الطلبيات غير المعتمدة إلى مرحلة قبول البضائع. يجب إضافة المواصفات الفنية أو نماذج عروض الموردين أو الملاحظات الخاصة إلى تفاصيل الطلب.

تفاصيل طلب الشراء

المخزون الاحتياطي: حدد هذا المربع لحجز المنتجات التي حددتها في سجل الطلب من المخزون الحالي. وبالتالي، في معلومات حجز المخزون لهذا المنتج، سيتم عرض أنه محجوز لمبلغ طلبك.
الائتمان: عند إجراء عملية شراء كبيرة، إذا تم الحصول على قرض لهذا الشراء، يمكنك إدخاله مباشرة على الصفحة وربط المستند المخصص للقرض.
الشحن: يمكنك إضافة معلومات الشحنة من الشركة التي تشتري منها، حتى تتمكن من تسجيل كيف وبأي طريقة وصلت البضائع.
تفاصيل النفقات: يمكنك إدخال النفقات المتكبدة لأمر الشراء ذي الصلة وربطها بالميزانية.
معلومات حساب العضو: يمكنك الوصول مباشرة إلى معلومات المورد مثل الفرع والبنك والملخص المالي والموافقة/رفض الطلب بناءً على هذه المعلومات.
تفاصيل الطلب: عند النقر على هذا الرمز، يمكنك عرض أو إضافة المستندات المتعلقة بالطلب، وإجراء فحوصات الامتثال للميزانية، وعرض الملخص المالي. يمكنك أيضًا الوصول إلى تقرير تنفيذ الطلب وتقرير مخزون الطلب من تفاصيل الطلب.

اوامر شراء المهام الوظيفية وخطوات التنفيذ

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

تحديد معلومات إضافية لأوامر الشراء / settings.form_add_info_plus Param Wiki

Ek bilgiler, ekranlar üzerinde yapılan kayıtlara ait, o kayda ilişkin detay ya da spesifik olarak eklenmesi gereken bilgiler için kullanılan bir fonksiyondur.

ترتيبات السلة لأوامر الشراء / purchase.list_order Page Designer Wiki

Tedarikçi cari hesap kontrolü, ürün stok kontrolü, satın alma indirim hesapları vb. işlemler ile birlikte verilen siparişler kaydedilir.

مصمم الصفحة,أمر شراء / purchase.list_order Page Designer Wiki

Tedarikçi cari hesap kontrolü, ürün stok kontrolü, satın alma indirim hesapları vb. işlemler ile birlikte verilen siparişler kaydedilir.

اوامر شراء,إعدادات الصفحة / purchase.list_order Xml Setup Wiki

Tedarikçi cari hesap kontrolü, ürün stok kontrolü, satın alma indirim hesapları vb. işlemler ile birlikte verilen siparişler kaydedilir.

عملية تسجيل أوامر الشراء / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

فئة المعاملات,أمر شراء / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

قالب طباعة أوامر الشراء / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

مجموع 7 حفظ بواسطة

إعدادات XML

تحدد إعدادات XML قواعد التشغيل الخاصة بكل صفحة. يتم ضبطها في قسم XML ضمن إعدادات الصفحة في كل صفحة.

xml_dsp_ship_amount_info_ İrsaliyeleşen Miktar Bilgisi Gösterilsin

Evet seçildiğinde, satır bazında listeleme yapıldığında sipariş satırındaki ürünün miktarına göre irsaliyeleşen miktar ve kalan miktar sütunları eklenir. Belge bazında listeleme yapıldığında ise sipariş belgesi içinde bulunan basket satırlarından kaç kalemine irsaliye kesildiği aşama sütununda gösterilir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_dsp_record_emp_info_ Listede Kaydeden Gösterilsin

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_dsp_project_info_ Listede Proje Bilgisi Gösterilsin

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_dsp_process_info_ Listede Süreç Bilgisi Gösterilsin

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_dsp_partner_info_ Listede Yetkili Bilgisi Gösterilsin

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_dsp_row_other_money_ Ürün Dövizli Birim Fiyatı Gösterilsin

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_dps_price_from_row_amount_ Ürün Sevk Miktarına Göre Tutar Hesaplaması Yapılsın

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_show_branch Şube Gösterilsin

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_zone_list Bölgeye Göre Filtreleme

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_ref_no Referans No Bilgisi Gösterilsin

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_deliver_date Teslim Tarihine Göre Filtreleme

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_show_paymethod Ödeme Yöntemi Gösterilsin

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_depart_loc Sadece Depoya Göre Filtreleme

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

مجموع 13 حفظ بواسطة

?

Name*

Nachname*

E-Mail *

Über Workcube-Objekte

Kaufbestellungen

Kontrolle des Lieferantenkontos, Produktbestandskontrolle, Kaufrabattkonten usw. Aufgegebene Bestellungen werden zusammen mit Transaktionen erfasst.

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core