Wiki Detay | wiki workcube

Der Abrechnungszeitraum ist der Zeitraum zwischen dem Beginn und dem Abschluss des Abrechnungsprozesses. „Typ Girokonto“ legt fest, auf welchem Konto der Transaktionsbetrag bei Kauf-, Verkaufs-, Zahlungs- und Inkassotransaktionen erfasst wird. Unabhängige Geschäftsbeziehungen mit Kunden oder Lieferanten können durchgeführt werden, indem diese mehreren Abrechnungsperioden zugeordnet und je nach getätigter Transaktion die Art des Girokontos ausgewählt werden. Der Girokontotyp dient auch der Gruppierung aktueller Transaktionsdatensätze. Aktuelle Kontoauszüge von Firmen- und Privatkonten können je nach Kontotyp eingeholt werden. Abhängig vom ausgewählten Girokontotyp kann ein Probesaldo über die Buchhaltung ermittelt werden.

Auswahl des Girokontotyps

Pfad: Firmenkonten / Einzelkonten > Kontodetails > Buchhaltungsarbeitszeiträume

Hauptsächlich Unternehmen / Aus dem Feld Buchhaltungszeiträume in den Einzelkontodetails. Die Girokontotypen, mit denen Sie arbeiten möchten, werden ausgewählt, indem Sie zu den Buchhaltungsdetails des entsprechenden Unternehmens gehen.

Standardkonto: Wenn Sie nicht mehr als ein Konto verwenden oder es unter einem einzigen Konto verfolgen, können Sie mit dem Standardkonto fortfahren.
Konsignationsverkaufskonto: Konsignation ist ein Unternehmen, das die Verantwortung für den Verkauf von Waren ohne Eigentumsübertragung übernimmt. (Broker) wird gesendet. Wird ausgewählt, wenn eine Konsignationsverkaufsrechnung verwendet wird.
Verkaufskonto: Dieses Konto wird zur Überwachung der ungesicherten Forderungen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen verwendet, die den Tätigkeitsbereich des Unternehmens darstellen.
Einkaufskonto: Dies ist das Konto, auf dem die ungesicherten Schulden aus dem Kauf von Waren und Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit dem Tätigkeitsbereich des Unternehmens geführt werden werden überwacht. Unbesicherte kommerzielle Verbindlichkeiten gegenüber Partnern, Mutterunternehmen, verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften müssen in den Fußnoten der Bilanz ausgewiesen werden.
Konto für erhaltene Garantien: Dies ist das Konto, auf dem die Einlagen und Sicherheitenwerte, die als Gegenleistung für die Realisierung einer Forderung aufgrund bestimmter Verträge erhalten wurden, überwacht werden, um es Dritten zu ermöglichen, eine bestimmte Arbeit auszuführen und einen Wert zurückzugeben, den sie haben erhalten.
Konto für geleistete Garantien: Dies ist das Konto, auf dem die Anzahlungen und Garantiewerte überwacht werden, die das Unternehmen Dritten gewährt, um diese als Gegenleistung für einen Vertrag oder andere Transaktionen einzugehen oder zurückzunehmen.
Konto für erhaltene Vorschüsse: Das Konto für erhaltene Vorschüsse ist das Konto, auf dem die Vorschüsse, die das Unternehmen von Dritten erhält, sowohl aufgrund von Kaufverträgen als auch für andere Zwecke Gründen überwacht werden. Das Konto für erhaltene Bestellvorschüsse befindet sich in der Kontogruppe „Erhaltene Vorschüsse“.
Konto für geleistete Anzahlungen: Dies ist das Konto, auf dem Anzahlungen für Sachanlagen überwacht werden, die für den Kauf im In- oder Ausland bestellt wurden. Darin sind auch Ausgaben im Zusammenhang mit Bestellvorschüssen enthalten.
Konto für registrierte Exportverkäufe: Aufgeschobene und zu stornierende Mehrwertsteuern aufgrund von registrierten Exportverkäufen werden unter „Sonstige Mehrwertsteuer“ erfasst. Falls gewünscht, kann anstelle des aktuellen Verkaufskontos das registrierte Exportverkaufskonto verfolgt werden.
Registriertes Exportkaufkonto: Aufgrund von registrierten Exportverkäufen aufgeschobene und zu stornierende Mehrwertsteuern werden unter „Sonstige Mehrwertsteuer“ aufgeführt. Falls gewünscht, kann anstelle des aktuellen Einkaufskontos das für den Export registrierte Kaufkonto verfolgt werden.

Auswahl der Transaktionskategorie

Pfad: Systemsteuerung > BPM > Transaktionskategorien

Nach den Buchhaltungscodes definiert und bestimmt, welche Transaktionstypen verwendet werden.

Nachdem die Buchhaltungskontoverbindungen von Kunden und Lieferanten definiert wurden, sollte festgelegt werden, an welchen Transaktionstypen sie arbeiten werden. Die zu verwendenden Transaktionskategoriedetails umfassen dieselben Girokontoarten, die in „Kunde-Lieferanten“ definiert sind. Die Auswahl erfolgt im Feld „Aktualisierung/Buchhaltungspräferenz“.

Details des zu erfassenden Dokuments

Pfad: Verwandte Dokumentdetails > Girokonto-Popup > Seite Einstellungen

Nachdem Sie die relevanten Auswahlen in den Details des aktuellen Kontos und der Transaktionsart getroffen haben. Wenn dann im Detail des verarbeiteten Dokuments im Pop-up „Aktuelles Konto“ > XML-Einstellungen „Sollten Mitglieder nach Girokontotypen mehrfach angezeigt werden“ als „Ja“ ausgewählt ist, wird dasselbe aktuelle Konto angezeigt. so viele wie der definierte Girokontotyp.

[155 ]

Fertig Nachdem alle Vorkehrungen getroffen und die Transaktion aufgezeichnet wurde, erfolgt die Überweisung auf die definierten Konten unter den Buchhaltungsarbeitszeiträumen des Unternehmens-/Einzelkontos im entsprechenden Dokument, entsprechend dem Buchhaltungskonto, das im Feld „Aktualisierung/Buchhaltungspräferenz“ in der Kategorie „Transaktion“ ausgewählt wurde.

Auf die Details der relevanten Datensätze kann über die Geschäftsobjekte „Aktuelle Transaktionen“ und „Buchhaltungstransaktionen“ zugegriffen werden.

Soll-Haben-Aufschlüsselung und Girokontoauszug zusammen mit aktuellen Transaktionen und Buchhaltungstransaktionen können auf der Grundlage des aktuellen Kontotyps abgerufen werden und können abgerufen werden gemeldet.

Achtung:Wenn in der Abrechnungsperiode des Firmen-/Einzelkontos entsprechend dem ausgewählten Kontotyp keine Kontodefinitionszuweisung vorgenommen wurde, wird während der Verarbeitung des Dokuments eine Warnung „Der Buchhaltungscode des von Ihnen ausgewählten Mitarbeiters oder Mitglieds wurde nicht ausgewählt! “ angezeigt.

Hinweis:Wenn in der Kategorie „Transaktion“ die Option „Aktuelle und Buchhaltungspräferenz“ nicht ausgewählt ist, werden alle Transaktionen automatisch auf das Standardkonto übertragen.

Feedback

Haben Sie diesen Inhalt als nützlich empfunden?

Bitte geben Sie Ihr Feedback ein!

Vorname*

Name*

E-Mail *

Über Workcube-Objekte

Rechnungslegungsperioden

Wird verwendet, um Buchhaltungskontoverknüpfungen zu Unternehmens- oder Einzelmitgliedern hinzuzufügen.

Type: Child WO Version: Catalsyt vteta Licence: Standard Author: Workcube Core

Release-Notiz auflisten

Firmenmitglied – Link zum Buchhaltungskonto

Geregelte Funktion:Es wurden Verbesserungen bei den Buchhaltungskontenverbindungen von Firmenkonten vorgenommen, um einen effizienten Betrieb in Systemen mit vielen Firmen und Finanzperioden zu gewährleisten.

Hotfix Cognitive 05.11.2025 tasks/155914-kurumsal-uye-muhasebe-kodlari-iyilestirme-master → master

Gesamt 1 Registrieren