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Massentransfer (Kauf-/Verkaufstransaktion in Devisen) ist der Bildschirm, in dem Massentransfers (Überweisungen) zwischen Bankkonten in derselben Filiale einer Bank durchgeführt werden, sowohl in verschiedenen Währungen als auch in denselben Währungen.

Pfad: ERP > Finanzbuchhaltung > Bank > Devisenkauf/-verkauf Transaktion

Sammeltransfer Neuer Datensatz

Klicken Sie im Bildschirm „Devisenkauf-/-verkaufstransaktion“ auf die Schaltfläche „Sammeltransfer“ im oberen Menü, um zur entsprechenden Seite zu gelangen. Die Auswahl der Transaktionsart und der Filiale wird getroffen. Mit dem Pluszeichen „+“ wird eine Zeile hinzugefügt. Der Betrag wird durch die Auswahl des Kontos auf welches Konto bestimmt. Wenn für die Überweisung ein Aufwandsbetrag anfällt, werden der Aufwand, die Kostenstelle und der Aufwandsposten ausgewählt.

Transaktionstyp: Im Abschnitt „Transaktionstyp“ wird der Typ „Banküberweisung“ ausgewählt. Hinweis: Neue Transaktionstypen können über Systemsteuerung > BPM > Transaktionskategorien hinzugefügt werden.

Von welchem Konto, auf welches Konto: Überweisungen werden zwischen Konten und Bankkontoauswahlen durchgeführt

Empfehlung:Das neue Bankkonto wird über ERP > Finanzbuchhaltung > Bank > Bankkonten hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie in unserem Artikel „Definieren von Bankkonten“.

Ausgangsfiliale, Eingangsfiliale:Die Filiale des ausgewählten Kontos, aus der das Konto als Ausgangsfiliale ausgewählt wird. Die Zweigstelle des im Abschnitt „Welches Konto“ ausgewählten Kontos wird auch im Abschnitt „Eingabezweig“ ausgewählt.

Projekt, Dokumentnummer: Wenn es sich um eine projektbezogene Übertragung handelt, muss eine Projektauswahl getroffen werden. Die Belegnummer wird automatisch vom System vergeben. Eine manuelle Bearbeitung ist ebenfalls möglich.

Betrag, Betrag in Fremdwährung: Die Währung des eingegebenen Betrags ist die Währung des ausgewählten Kontos.

Ausgaben, Kostenstelle, Ausgabenposten: Wenn eine Überweisung von Konto zu Konto durchgeführt wird, eine Ausgabe anfällt oder die Überweisung als Ausgabe erfasst werden soll, wird sie im Abschnitt „Ausgaben“ eingegeben. Um Transaktionen bezüglich des Budgets durchführen zu können, müssen Budgetkategorien und Budgetposten im System definiert werden.

Nach dem Hinzufügen der Massenübertragung können Dokumente und Notizen über die Schaltfläche „Zugehörige Dokumente und Notizen“ im oberen Menü hinzugefügt werden. Der Abrechnungsbeleg wird mit der Schaltfläche „Beleg verrechnen“ überprüft.

Achtung:Auf dem Bildschirm zur Massenüberweisung müssen die Währungen der ausgewählten Banken identisch sein.

Auflistung Bildschirm

Banküberweisungstransaktionen, der Listenbildschirm kann über ERP > Finanzbuchhaltung > Bank > Banktransaktionen aufgerufen werden. Um den entsprechenden Überweisungsbeleg einzusehen, wird die entsprechende Belegnummer eingegeben. Alternativ können alle Banküberweisungsbelege aufgelistet werden, indem Sie die Transaktionsart „Banküberweisung“ auswählen.

Tipp: Um Kosten- und Ertragsstellen für die Massenübertragung auswählen zu können, muss diese im System registriert sein. Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Artikel „Ausgaben- und Einnahmenstellen“.

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Über Workcube-Objekte

Batch-Virement

Devisen-Kauf-Verkauf-Transfertransaktion; Damit ist der Vorgang gemeint, bei dem Geld von einem Konto auf ein anderes oder von einem Tresor in Ihrem Unternehmen auf einen anderen überwiesen wird.

Type: Child WO Version: Catalyst v11 Licence: Standard Author: Workcube Core