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Gemäß dem Prinzip der doppelseitigen Erfassung, der grundlegendsten Regel der Buchhaltung, müssen die Soll- und Habensummen jedes Buchhaltungsbelegs dem Penny entsprechen. Aufgrund betrieblicher Faktoren wie Datenübertragungen, Integrationsfehlern, unerwarteten Unterbrechungen oder Rundungsdifferenzen bei Wechselkursen können jedoch Datensätze mit inkompatiblen Soll- und Habensalden in der Datenbank auftreten.

Der Bericht „Workcube Accounting Vouchers Report“, der keine Sollforderungen enthält, ist ein wichtiges Prüfungstool im Modul „Finanzprüfung“ und listet Datensätze mit Soll-/Haben-Disparitäten auf, indem alle Belegarten im System gescannt werden (Eröffnung, Inkasso, Auszahlung, Verrechnung, Sonderbeleg, Wechselkursdifferenz, usw.). Dieses Geschäftsobjekt (WO) erkennt Streitigkeiten nicht nur in der Landeswährung, sondern auch bei Transaktionen in Fremdwährung (Originalwährung).

Bedeutung des Buchhaltungsbelegberichts für ein Unternehmen

Die regelmäßige Verwendung dieses Berichts im Hinblick auf die Zuverlässigkeit von Finanzberichten und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bietet den Unternehmen die folgenden strategischen und operativen Vorteile:

Vollständige Einhaltung gesetzlicher Vorschriften Gesetzgebung: Gemäß den Standards der Revenue Administration (GİB) kann kein E-Ledger erstellt und keine Zertifikate mit Belegen erhalten werden, die keinen Soll-/Habensaldo aufweisen. Der Bericht reduziert Voraberklärungsfehler auf Null.
Probebilanz und Bilanzgenauigkeit: Verhindert eine Verschlechterung der Probebilanz während der vorläufigen Steuer- und Jahresabschlussperioden und stellt die Genauigkeit der Finanzberichterstattung sicher.
Schnelle Erkennung von Integrationsfehlern: Daten werden von externen Systemen (Bankintegrationen, E-Commerce-Plattformen, Außendienstsysteme usw.) übertragen Workcube und aufgrund von Verlust. Es stellt sicher, dass unausgeglichene Belege sofort erfasst werden.
Zeit- und Arbeitsersparnis: Anstatt Hunderttausende Buchhaltungszeilen manuell zu prüfen, listet es nur die problematischen Belege mit einem einzigen Klick auf und verringert den operativen Aufwand für Finanzberater.

Worauf Sie bei der Überprüfung von Buchhaltungsgutscheintransaktionen achten sollten Sollen Schulden und Forderungen nicht zurückgehalten werden?

A. Jährliche Periodenstruktur und unternehmensbasierte Trennung

Workcube unterstützt unternehmensübergreifende und flexible Periodenstrukturen. Stellen Sie beim Abfragen dieses Berichts sicher, dass die richtige Finanzperiode (Jahr) ausgewählt ist und die relevanten Unternehmensdatenbankverbindungen aktiv sind. Suchen, die mit dem falschen Jahresparameter durchgeführt werden, können zu irreführenden Ergebnissen oder überhaupt keinen Datensätzen führen.

B. Einzelwährungsregel bei Fremdwährungstransaktionen

Die Option „Fremdwährungs-B/A-Nichtinhaber“ im Bericht analysiert Soll-/Habeninkongruenzen in Belegzeilen, die eine einzelne Währung enthalten. Wenn in einem Buchungsbeleg mehr als eine unterschiedliche Fremdwährung verwendet wird, kann das System diese bei der Gegenprüfung auf Währungsbasis filtern.

C. Rundungssensitivität und Wechselkursdifferenzbelege

Wenn das System Soll- und Habensummen im Hintergrund vergleicht, rundet es die Werte auf zwei Ziffern (ROUND(AMOUNT, 2)), um die Penny-Präzision beizubehalten. Mikrodifferenzen, die sich aus der 3. und 4. Ziffer nach dem Komma ergeben, insbesondere bei automatisch generierten Wechselkursdifferenzbelegen (Belegtyp: 15) oder mehrzeiligen Import-/Export-Offsets, können dazu führen, dass die Belege in diesen Bericht aufgenommen werden.

D. Datenintegrationen und direkte Datenbankeingriffe

Workcube-Standardschnittstellen verhindern, dass ein unausgeglichener Buchungsbeleg standardmäßig gebucht wird. Allerdings können API-Integrationen, direkte Datenimporte aus Excel oder direkte Aktualisierungen auf Datenbankebene (SQL) diese Regel umgehen. Daher muss dieser Bericht unmittelbar nach Abschluss der externen Systemintegration ausgeführt werden.

E. Kontrolle und Bearbeitung

Der Benutzer wählt das Zieljahr aus, das er analysieren möchte. Optional kann der Bericht durch Auswahl des Parameters „Fremdwährungs-B/A-Nicht-Inhaber“ ausgeführt werden. aktiviert es. Der Bericht vergleicht die Haben- und Sollseite jedes Belegs. Belege mit Abweichungen; Auf dem Bildschirm werden Beleg-Nr., Beleg-Nr., Belegtyp (Verrechnung, Auszahlung usw.), Beschreibung und Datum angezeigt. Der Finanzsachbearbeiter geht auf die Details des betreffenden Belegs ein und ermittelt den Grund für die Abweichung (falsche Basis, fehlende Zeile usw.), korrigiert sie und aktualisiert den Beleg.

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Über Workcube-Objekte

Schulden und Forderungen widersprechende Buchhaltungsbelege

Abhängig von der Soll-Haben-Situation kann es bei einigen ausgestellten Buchungsbelegen zu Mängeln kommen. Es listet diese Belege auf, deren Soll- und Haben-Beträge nicht gleich sind.

Type: Maint Version: Catalyst v11 Licence: Standard Author: Workcube Core

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2.1.1.1.4.3. Offset-Slip

Buchhaltungsdaten sind für die Berechnung der Steuerbelastung des Staates äußerst wichtig. Unternehmen berechnen mithilfe von Buchhaltungsverfahren, wie viel Steuern sie an den Staat zahlen werden. Gegenrechnungsbelege können aufgrund der getätigten Transaktionen automatisch vom System erstellt oder manuell hinzugefügt werden.

Fortsetzung

2.1.4.7. Zahlungsbeleg

Der Auszahlungsbeleg ist der Abrechnungsbeleg, der verwendet wird, wenn Geld aus dem Safe entnommen wird. Es zeigt an, aus welchen Gründen das Geld aus Ihrem Tresor ausgezahlt wird und von welchen Konten es abgebucht wird.

Fortsetzung

2.1.1.1.3. Soll-Haben-Ungleichheit bei Buchhaltungstransaktionen

Buchhaltungsunterlagen sind die rechtlichen Aufzeichnungen eines Unternehmens. Bei der Ausstellung einer Rechnung, eines Spesenbelegs, einer eingehenden Zahlungsanweisung, einer Anlagenrechnung usw. Bei Transaktionen wird ein Buchhaltungsbeleg erstellt, der aus Buchhaltungscodes für Kunden und Lieferanten, Buchhaltungscodes für verkaufte oder gekaufte Produkte und Steuercodes besteht.

Fortsetzung