Wiki Detay | wiki workcube

Gemäß dem Prinzip der doppelseitigen Erfassung, der grundlegendsten Regel der Buchhaltung, müssen die Soll- und Habensummen jedes Buchhaltungsbelegs dem Penny entsprechen. Aufgrund von betrieblichen Faktoren wie Datenübertragungen, Integrationsfehlern, unerwarteten Unterbrechungen oder Rundungsdifferenzen bei Wechselkursen können jedoch Datensätze mit inkompatiblen Soll- und Habensalden in der Datenbank auftreten.

Der Bericht „Workcube Accounting Vouchers Report“, der keine Sollforderungen enthält, ist ein wichtiges Prüfungstool im Finanzprüfungsmodul und listet Datensätze mit Soll-/Haben-Disparitäten auf, indem alle Belegarten im System gescannt werden (Eröffnung, Inkasso, Auszahlung, Verrechnung, Sonderbeleg, Wechselkursdifferenz, usw.). Dieses Geschäftsobjekt (WO) erkennt Streitigkeiten nicht nur in der Landeswährung, sondern auch bei Transaktionen in Fremdwährung (Originalwährung).

Bedeutung des Buchhaltungsbelegberichts für ein Unternehmen

Die regelmäßige Verwendung dieses Berichts im Hinblick auf die Zuverlässigkeit von Finanzberichten und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bietet den Unternehmen die folgenden strategischen und operativen Vorteile:

Vollständige Einhaltung gesetzlicher Vorschriften Gesetzgebung: Gemäß den Standards der Revenue Administration (GİB) kann kein E-Ledger erstellt und keine Zertifikate mit Belegen erhalten werden, die keinen Soll-/Habensaldo aufweisen. Der Bericht reduziert Voraberklärungsfehler auf Null.
Probebilanz und Bilanzgenauigkeit: Verhindert eine Verschlechterung der Probebilanz während vorläufiger Steuer- und Jahresabschlussperioden und stellt die Genauigkeit der Finanzberichterstattung sicher.
Schnelle Erkennung von Integrationsfehlern: Daten werden von externen Systemen (Bankintegrationen, E-Commerce-Plattformen, Außendienstsysteme usw.) übertragen Workcube und aufgrund von Datenverlust. Es stellt sicher, dass unausgeglichene Belege sofort erfasst werden.
Zeit- und Arbeitsersparnis: Anstatt Hunderttausende Buchhaltungszeilen manuell zu prüfen, listet es nur problematische Belege mit einem einzigen Klick auf und verringert den betrieblichen Aufwand für Finanzberater.

Worauf Sie bei der Überprüfung von Buchhaltungsgutscheintransaktionen achten sollten, bei denen dies nicht der Fall ist Sollen Schulden und Forderungen zurückgehalten werden?

A. Jährliche Periodenstruktur und unternehmensbasierte Trennung

Workcube unterstützt unternehmensübergreifende und flexible Periodenstrukturen. Stellen Sie beim Abfragen dieses Berichts sicher, dass die richtige Finanzperiode (Jahr) ausgewählt ist und die relevanten Unternehmensdatenbankverbindungen aktiv sind. Suchen, die mit dem falschen Jahresparameter durchgeführt werden, können zu irreführenden Ergebnissen oder überhaupt keinen Datensätzen führen.

B. Einzelwährungsregel bei Fremdwährungstransaktionen

Die Option „Fremdwährungs-B/A-Nichtinhaber“ im Bericht analysiert Soll-/Habeninkongruenzen in Belegzeilen, die eine einzelne Währung enthalten. Wenn in einem Buchungsbeleg mehr als eine unterschiedliche Fremdwährung verwendet wird, kann das System diese bei der Gegenprüfung auf Währungsbasis filtern.

C. Rundungssensitivität und Wechselkursdifferenzbelege

Wenn das System Soll- und Habensummen im Hintergrund vergleicht, rundet es die Werte auf zwei Ziffern (ROUND(AMOUNT, 2)), um die Penny-Präzision beizubehalten. Mikrodifferenzen, die sich aus der 3. und 4. Ziffer nach dem Komma ergeben, insbesondere bei automatisch generierten Wechselkursdifferenzbelegen (Belegtyp: 15) oder mehrzeiligen Import-/Export-Offsets, können dazu führen, dass die Belege in diesen Bericht aufgenommen werden.

D. Datenintegrationen und direkte Datenbankeingriffe

Workcube-Standardschnittstellen verhindern, dass ein unausgeglichener Buchungsbeleg standardmäßig gebucht wird. Allerdings können API-Integrationen, direkte Datenimporte aus Excel oder direkte Aktualisierungen auf Datenbankebene (SQL) diese Regel umgehen. Daher muss dieser Bericht unmittelbar nach Abschluss der externen Systemintegration ausgeführt werden.

E. Kontrolle und Bearbeitung

Der Benutzer wählt das Zieljahr aus, das er analysieren möchte. Optional kann der Bericht durch Auswahl des Parameters „Fremdwährungs-B/A-Nicht-Inhaber“ ausgeführt werden. aktiviert es. Der Bericht vergleicht die Haben- und Sollseite jedes Belegs. Belege mit Abweichungen; Auf dem Bildschirm werden Beleg-Nr., Beleg-Nr., Belegtyp (Verrechnung, Auszahlung usw.), Beschreibung und Datum angezeigt. Der Finanzsachbearbeiter geht auf die Details des betreffenden Belegs ein und ermittelt den Grund für die Diskrepanz (falsche Basis, fehlende Zeile usw.), korrigiert sie und aktualisiert den Beleg.

Feedback

Haben Sie diesen Inhalt als nützlich empfunden?

Bitte geben Sie Ihr Feedback ein!

Vorname*

Name*

E-Mail *

Über Workcube-Objekte

Schulden und Forderungen widersprechende Buchhaltungsbelege

Je nach Soll-Haben-Situation kann es bei einigen ausgestellten Buchungsbelegen zu Mängeln kommen. Es listet diese Belege auf, deren Soll- und Haben-Beträge nicht gleich sind.

Type: Maint Version: Catalyst vteta Licence: Standard Author: Workcube Core