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Das Limit für offene Konten, das Limit für aufgeschobene Zahlungen, Sperrtransaktionen, DBS-Limits, Garantien und Durchsetzungstransaktionen in verschiedenen Währungen für Kunden und Lieferanten werden durch das Risiko- und Garantiemodul definiert und überwacht. Risiken im Zusammenhang mit finanziellen und kommerziellen Aktivitäten werden identifiziert. Diese Definitionen sind; Anhand der erstellten Aufzeichnungen stellt es sicher, dass die betrieblichen Abläufe diesen Risiken entsprechend ablaufen.

Zum Beispiel; Es können Funktionen vorgesehen sein, bei Überschreitungen der Grenzen von Prozessdefinitionen keine Bestellungen zu erfassen, Bestellungen nicht durch die Genehmigungskette weiterzuleiten usw. Auf diese Weise können Bestellungen, die von einem Kunden eingehen, dessen offenes Kontolimit ausgeschöpft ist, automatisch zur Genehmigung an das obere Management gesendet werden. Ebenso können Lieferanten Grenzwerte festgelegt haben. Abhängig von diesen Grenzen werden Garantien übernommen bzw. gegeben. Bürgschaftsbriefe, Bürgschaften, Hypotheken usw. Auch erhaltene oder gegebene Sicherheitendokumente werden über dieses Modul verfolgt. Bei Girokonten ist die Verwendung von Limits auf dem Bildschirm „Block-Tracking-Transaktionen“ untersagt, sie werden bei Nichtzahlung auf die schwarze Liste gesetzt und durch Aufzeichnung von Vollstreckungsverfahren an Kunden und Lieferanten gemeldet, die der Vollstreckung unterliegen. Definieren von (Kredit-)Limiten

Risikomanagement auf Basis von Gruppengesellschaften

Risiko-(Kredit-)Limit-Definitionen in verschiedenen Währungen

Zahlungsblockade

Verwaltung erhaltener/gegebener Sicherheiten

Sicherheitenverfolgung in verschiedenen Währungen

Warnmechanismus für das Ablaufdatum der Sicherheiten

Lastschrift Systemverwaltung (DBS)

Folgeverfahren für die Ausführung

Blacklist-Anwendung

Definieren von Risikolimits für offene Konten bei Kunden und Lieferanten (Kreditlimits)

Kunde, Vertriebsregion, Kundenkategorie, Kundenvertreter, Provinz usw. Detaillierte Risikoanalyseberichte auf der Grundlage von Betrieb

Garantien

Vor der Verwendung

Allgemeine Einstellungen werden überprüft.
- Firmenflussparameter
- Firmendefinitionen
- Firmendefinitionen
- Bankkonten
Parameter werden eingegeben.
Workflows und Prozesse werden entworfen.
Transaktionskategorien. konfiguriert ist.
Berechtigungen werden erteilt.
- Modulautorisierungen
- WO – Seitenautorisierungen
- Datensatzbeschränkungen
- Unternehmensautorisierungen
- Geschäftsjahr – Periodenautorisierungen
- Zweigstelle Berechtigungen
- Prozessphasen-Workflow-Berechtigungen
- Prozesskategorien-Berechtigungen
XML-Einstellungen werden vorgenommen.
Seitendesigner wird bearbeitet.
Ausgabevorlagen sind hinzugefügt.

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Hasan Sarikaya - 21/10/2025

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Verwandte Inhalte

21.1.3.13. Geschäftsbericht

Der Workcube-Vollstreckungsbericht zeigt die Höhe der Vollstreckungs- und Unterhaltsabzüge für Mitarbeiter in der Organisation innerhalb bestimmter Datumsbereiche im relevanten Abrechnungszeitraum und die verbleibenden Beträge in ihren relevanten Dateien sowie die Vollstreckungsstelle, die Aktennummer und die IBAN-Informationen der Bank, an die der Abzug gezahlt wird. Dabei handelt es sich um einen Bericht, der die während der Lohn- und Gehaltsabrechnungsperiode monatlich zu zahlenden Beträge sowie Aufschlüsselungen nach Zweigstellen und Abteilungen sowie Identifikationsnummern enthält.

Fortsetzung

2.1.9.5. DBS-Grenzwerte

Beim Direktverkaufssystem zieht der Verkäufer den Rechnungsbetrag nach dem Verkauf des Produkts direkt von der Bank ein. Die Bank leistet diese Zahlung über die Kreditlimits, die im Konto des Händlers festgelegt sind, bei dem sie kauft.

Fortsetzung

2.1.9.3. Blockieren von Transaktionen

Durch den Sperrvorgang wird verhindert, dass der Kunde Transaktionen auf dem System durchführt.

Fortsetzung

2.1.9.6. Garantien

Für den Fall, dass der Verkaufspreis nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht eingezogen werden kann, entwickeln Unternehmen unternehmensspezifische Strategien. Eine der Methoden, die in riskanten Situationen eingesetzt werden können, ist „Sicherheiten“. Zur Begrenzung oder Beseitigung von Risiken werden Garantien übernommen. Sicherheit ist ein wichtiges Element, um das Vertrauen zwischen Geschäftsbereichen sicherzustellen.

Fortsetzung

2.1.9.2. Risikogrenzen zwischen Kunde und Lieferant

Transaktionsbeträge können durch festgelegte Kunden-Lieferanten-Risikolimits begrenzt werden. Dadurch wird das Risiko vorhergesagt und Transaktionen mit Überschreitung des Limits verhindert.

Fortsetzung