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Mit dem Modul „Aktuelle Transaktionen“ können aktuelle Transaktionen im Detail angezeigt, Kontoauszüge extrahiert und manuelle Rechnungsabschlussvorgänge durchgeführt werden.

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Filterung aktueller Transaktionen Optionen

Viele Filteroptionen, die auf dem Bildschirm mit der Auflistung der aktuellen Transaktionen vorgenommen werden können. verfügbar. Als Hauptfilteroptionen können aktuelle Transaktionen nach Filiale, Transaktionstyp und Datumsbereichen aufgelistet werden.

Die Transaktionstypen, die hier aufgelistet werden können, sind in 6 Hauptüberschriften unterteilt; Rechnungen, Banktransaktionen, Bargeldtransaktionen, laufende Transaktionen, Ausgaben-Einkommensabrechnungen und Scheck-Schuldscheintransaktionen. Wenn kein Transaktionstyp ausgewählt ist, werden alle aktuellen Transaktionen unter diesen Überschriften aufgelistet.

Wenn das Kontrollkästchen „Excel abrufen“ aktiviert ist und auf die Suchschaltfläche geklickt wird, können diese aktuellen Transaktionen als ZIP-Datei heruntergeladen oder als Dokument im digitalen Archiv auf Ihrem System gespeichert werden.

Typ: Um die volle Effizienz des Moduls „Aktuelle Transaktionen“ zu nutzen, müssen Sie Die zugehörigen Inhalte können Sie oben rechts herunterladen. Überprüfen Sie die erforderlichen Definitionen und treffen Sie sie.

Wenn Sie auf die Schaltfläche „Mehr“ klicken, werden viele Filtervorgänge angezeigt, um detailliertere und spezifischere aktuelle Bewegungen aufzulisten:

Kosten/Umsatz Zentrum: Im System definierte Kosten- und Ertragsstellen können ausgewählt werden. Die aufzulistenden aktuellen Bewegungen sind auf diejenigen unter der ausgewählten Kosten-/Ertragsstelle beschränkt.
Budgetposten: Aktuelle Bewegungen im Zusammenhang mit dem ausgewählten Budgetposten können gefiltert werden.
Physischer Vermögenswert: Physische Vermögenswerte mit aktuellen Bewegungen können gefiltert werden.
Kontotyp: Der Hauptstandard gemäß der Definition Es können Kontotypen, Verkauf, Kauf, Anzahlung, Garantie und ähnliche Kontotypen ausgewählt werden.
Aufzeichner: Der Mitarbeiter, der die aktuelle Transaktion pro Person aufzeichnet, kann ausgewählt werden.
Aktuelles Konto: Aktuelle Transaktionen können nach dem aktuellen Konto gefiltert werden.
Einzugstyp: Auswahl nach Einzugs- und Zahlungsart.
Dokumentenabschluss: Aktuelle Transaktionen können als geschlossen oder nicht geschlossen angezeigt werden. Auf Wunsch kann die Auflistung unabhängig vom Dokumentstatus mit der Option „Alle“ erfolgen.
Projekt: Aktuelle Transaktionen im Zusammenhang mit dem Projekt können angezeigt werden.
Mitarbeiter: Die Auswahl kann nach dem Mitarbeiter erfolgen, der mit der aktuellen Transaktion verknüpft ist.
Vertreter: Der Filter kann nach dem Vertreter des aktuellen Projekts vorgenommen werden Transaktion.
Mitgliederkategorien: Es wird einfacher, bestimmte aktuelle Transaktionen entsprechend den Optionen unter drei Hauptmitgliederkategorien anzuzeigen: Unternehmen, Einzelperson und Mitarbeiter.
Abonnentennummer: Aktuelle Transaktionen werden entsprechend der des Abonnenten aufgelistet Nummer.

Liste der aktuellen Transaktionen

Nachdem die Auflistung erstellt wurde, erscheint eine Liste der aktuellen Transaktionen entsprechend den von uns verwendeten Filtern gemacht. Die Details dieser aktuellen Transaktionen werden unter den Rubriken Nummer im Warenkorb, Belegnummer, Transaktion, Filiale, Projekt, Konto, Mitgliedsnummer, Girokonto, Betrag, Währung, Betrag in Fremdwährung, Währung, Beschreibung, Datum gesammelt.

Klicken Sie bei Bedarf auf die Transaktionsart der aktuellen Transaktion und die Details des aktuellen Kontos.

Tipp:Sie können alle diese aktuellen Transaktionen mit Hilfe der Schaltfläche oben rechts im Warenkorbbereich aus Ihrem Workcube-System extrahieren mit Google-Tabellen, im Excel-, Word- oder PDF-Format. Wenn Sie möchten, können Sie es per E-Mail versenden oder ausdrucken.

Nun, wir haben unsere aktuellen Transaktionen gemäß den von uns vorgenommenen Filteroptionen aufgelistet und überprüft. Mit den Informationen, die wir aus diesen aktuellen Bewegungen erhalten, können wir zwei Maßnahmen ergreifen; Vorbereiten eines Kontoauszugs und Durchführen des manuellen Rechnungsabschlusses.

Um detaillierte Informationen über die Transaktionen zu erhalten, die mit dem Kontoauszug durchgeführt werden können, können Sie unseren Artikel mit dem Titel "Aktueller Kontoauszug" lesen.

Mit dem manuellen Rechnungsabschlussprozess werden die Belastung und Die Forderungstransaktionen dieser aktuellen Transaktion sind manuell. Es kann auf irgendeine Weise geschehen.

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Kontokorrent

Alle Dokumente, die in der Transaktionskategorie mit einer aktuellen Transaktionsoption gekennzeichnet sind, werden auf der Seite „Aktuelle Transaktionen“ erfasst. Aktuelle Transaktionen können im Detail eingesehen, Kontoauszüge erstellt und ein manueller Rechnungsabschluss durchgeführt werden.

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

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