Wiki Detay | wiki workcube

Buchhaltungsbelege ermöglichen die Auflistung der Belege, die sich aus Buchhaltungstransaktionen auf Workcube ergeben um manuelle Änderungen daran vorzunehmen. Es können Eröffnungsbelege und Schlussbelege angezeigt werden, die in Periodengeschäften verwendet werden, insbesondere Gegenbelege, Zahlungsbelege und Inkassobelege. Buchhaltungsbelege funktionieren integriert mit Transaktionskategorien. Ob eine Transaktion eine Buchhaltungstransaktion darstellt oder nicht, wird in den Transaktionskategorien festgelegt. Wenn ein Dokument mit einer Transaktionskategorie erfasst wird, die eine Buchhaltungstransaktion erstellt, kann der entsprechende Beleg auf der Seite mit den Buchhaltungsbelegen überprüft werden.

Vor der Verwendung:

Buchhaltungsplandefinitionen
Buchhaltungsbelegnummerndefinition
Transaktionskategoriendefinitionen (Dokument und Zahlungsart). Methode enthalten)
Definitionen für die Bargeld-, Bank- und Girokontobuchhaltung
Definitionen für die Filial-, Abteilungs- und Standortbuchhaltung

Es muss vollständig implementiert werden.

Buchhaltungsbelege auflisten

Funktionen der Filter auf der Seite „Buchhaltungsgutscheine“ auflisten Schauen wir uns das genauer an.

Dokumentbasiert / Zeilenbasiert: Ein Dokument kann mehr als eine Zeile enthalten, die Buchhaltungstransaktionen durchführt, und jede Zeile kann ein anderes Buchhaltungskonto erfassen. Bei der erstellten Quittung handelt es sich jedoch um eine einzelne und eindeutige Quittung. Wir können eingehende Geldüberweisungen in großen Mengen abwickeln. Ein Dokument kann 10 Zeilen enthalten und jede Zeile kann einen Datensatz für ein anderes Girokonto enthalten. Wenn in diesem Fall der dokumentweise Filter verwendet wird, wird die entsprechende Überweisung in einer einzigen Zeile aufgeführt, die der Summe von 10 Zeilen entspricht. Bei einer zeilenweisen Auflistung werden alle Zeilen, die zur gleichen Belegnummer gehören, in separaten Zeilen angezeigt.
Transaktionstyp: Kategorien von Transaktionen, die Buchhaltungstransaktionen durchführen, werden aufgelistet.
Buchhaltungscode: Wird verwendet, um Datensätze, die einem Buchhaltungscode zugewiesen sind, gezielt aufzulisten. Wenn zwei Felder ausgefüllt sind, stellt das erste Feld den Startcode und das zweite Feld den Endcode dar. Alle zwischen zwei Buchhaltungskontocodes gebuchten Datensätze werden aufgelistet.
Aktuelles Konto: Zeigt Buchungsbelege an, die auf aktuelle Konten gebucht wurden. Die Buchhaltungskontocodes des Girokontos sind die Buchhaltungskontocodes, die im Popup „Buchhaltungsarbeitsperioden“ in den Firmenkontodetails festgelegt werden.
Aufzeichner: Die Person, die das Formular/Dokument aufzeichnet, aus welchem Formular/Dokument auch immer der entsprechende Beleg besteht.
Zweigstelle: Wird zur Unterscheidung von Belegen auf Zweigstellenbasis verwendet.
Projekt: Wird verwendet, um die auf Projektbasis erstellten Gutscheine aufzulisten. Um mit einem Projekt verknüpfte Buchhaltungsbelege zu erstellen, müssen Projektbuchhaltungscodes definiert werden. Das Projekt kann auch beim Speichern eines Dokuments ausgewählt werden. Zum Beispiel Nehmen wir an, wir zeichnen eine Geldüberweisung auf. Wenn beim Erstellen des Überweisungsbelegs eine Projektauswahl getroffen wird, wird eine Verbindung zwischen dem Überweisungsbeleg und dem Projekt hergestellt und der durch die Überweisung erstellte Buchungsbeleg wird abhängig von diesem Projekt aufgelistet.
Belege: Zusammengeführte Belege ermöglichen das Filtern nach nicht zusammengeführten und manuell erstellten Belegen.
Transaktionen: Dies ist der Filter, der Belegarten auflistet. Es können Eröffnungsgutscheine, Abschlussgutscheine, Ausgleichsgutscheine, Zahlgutscheine und Sondergutscheine gefiltert werden. Um welche Gutscheinart es sich bei einem Gutschein handelt, ergibt sich automatisch aus der Transaktionskategorie.
Buchhaltungsoption: Ermöglicht die Auflistung nach IFRS und einheitliche Buchhaltungsoptionen.
Dokumenttyp: Dokumenttypen werden in Transaktionskategorien definiert. Abhängig von der Transaktionskategorie werden Transaktionsarten wie Scheck, Rechnung, Gutschein, Versand und Quittung definiert. Wenn beispielsweise eine Transaktionskategorie für eine eingehende Geldüberweisung erstellt wird, sollte die Belegart „Quittung“ ausgewählt werden. Dies ist ein wesentlicher Bereich, insbesondere für E-Ledger-Einreichungen. Dank dieses Filters werden Belege erkannt, für die Buchhaltungsbelege nicht enthalten sind, aber keinen Dokumenttyp haben.

Achtung:Wie unterscheidet und verfolgt man Buchhaltungsbelege nach Filialen und Abteilungen?

In Workcube sind Lager und Standorte mit Abteilungen und Abteilungen mit Filialen verbunden. Bei der Erfassung eines Belegs, der einen buchhalterischen Vorgang ausführt, können Gegenrechnungsbelege je nach gewählter Branche unterschieden werden. Beispielsweise erfolgt bei der Erfassung eingehender Geldüberweisungen und Kreditkarteneinzüge direkt eine Filialauswahl. Bei der Erfassung von Transaktionen wie Rechnungen, Spesenabrechnungen oder Lieferscheinen werden Lager- und Standortinformationen definiert. Durch die Herstellung einer Verbindung zwischen den ausgewählten Standortinformationen und der Filiale kann nachvollzogen werden, für welche Filiale der jeweilige Abrechnungsbeleg erstellt wurde.

Buchungsbelege werden wie im Bild aufgeführt aufgelistet.

Die Spalte „Dokument Nr.“ bezieht sich auf die Nummer des Quelldokuments des Belegs.

Achtung: Belegnummern und Journalnummern werden der Reihe nach entsprechend den zu Beginn des Zeitraums ermittelten Belegnummern aufgelistet.

Typ:Wenn die Journalbelegnummern während der Hauptbucheinreichungen nicht in Ordnung sind, wird eine Fehlermeldung empfangen. Mithilfe der Seite „Buchungsbelege“ kann ermittelt werden, ab welcher Journalnummer die Reihenfolge der Belegnummern unterbrochen wird. Anschließend können die Journalnummern mithilfe der Seite „Belegnummern bearbeiten“ neu angeordnet werden. Details zum Offset-Slip können im Bild oben gesehen werden. Der Transaktionstyp gibt an, dass dieses Dokument aus einer Transaktionskategorie in der Rechnungskategorie besteht. Während diese Definition direkt beim Speichern des GF-133-Dokuments erstellt wird, kann sie auch manuell geändert werden.

Mithilfe der Schaltfläche „Transaktionsdetails“ kann durch das Quelldokument des entsprechenden Belegs navigiert werden.

Im Warenkorbbereich werden die Buchhaltungsdatensatzzeilen für den entsprechenden Beleg angezeigt. kann angezeigt werden.

Typ: Sie können nicht-transaktionale Buchungsbelegdatensätze über Wartung > Nicht-transaktionales Hauptbuch anzeigen und auch löschen Gutscheine.

Achtung: Vergessen Sie nicht, Ihren Dokumenttyp und Ihre Zahlungsmethode zu definieren. Es ist Gegenstand des Umsetzungsprozesses.

Tips

Datensatz wurde nicht gefunden

?

Name*

Nachname*

E-Mail *

Über Workcube-Objekte

Buchhaltungsbelege

Auf dieser Seite können Sie alle Belege aus Buchhaltungstransaktionen auf Workcube auflisten und Änderungen daran vornehmen.

Type: WBO Version: Catalsyt v4 Licence: Standard Author: Workcube Core

Verwandte Inhalte

2.1.18.5. Wartung der Finanzprüfung

Eine Finanzprüfung ist die objektive Prüfung und Bewertung der Finanzberichte einer Organisation, um sicherzustellen, dass ihre Transaktionen gemäß den Finanzunterlagen fair und korrekt sind. Es gibt 5 Wartungsfunktionen im Zusammenhang mit der Finanzprüfung in Workcube.

Fortsetzung

2.1.1.1.8. Kontoübertragung

Geldtransfertransaktionen zwischen Ihren Konten werden über den Bildschirm „Kontoübertragung“ im Workcube-Modul „Buchhaltungstransaktionen“ durchgeführt.

Fortsetzung

2.1.4.10. Import von Buchhaltungsbelegen

Wenn Sie die zuvor vom Unternehmen erstellten Belege in das System übertragen möchten, erfolgt die Übertragung der Belege über den Bildschirm „Buchhaltungsbelegimport“.

Fortsetzung

2.1.17.2. Gleichgewicht

Gleichgewicht; Hierbei handelt es sich um Diagramme, die alle Geldbestände, Forderungen und Auszahlungen Ihres Unternehmens darstellen. Es führt die Berichterstattung über das Vermögen des Unternehmens durch und verwaltet die Schulden und Eigenkapitalressourcen des Unternehmens.

Fortsetzung

2.1.11.4.1. Notizbücher

Bücher, die zur Aufzeichnung und Prüfung der finanziellen Situation von Unternehmen, ihrer Schulden und Forderungen, getätigten Ausgaben und getroffenen Entscheidungen geführt werden, werden als Buchführungsbücher bezeichnet.

Fortsetzung

Release-Notiz auflisten

Datensatz wurde nicht gefunden