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Mit dem Debt Receivable Management-Modul können Schulden aufgeschlüsselt, die Zahlungsleistung (Alterung), der Rechnungsabschlussprozess, Zahlungsanforderungen und -aufträge, Zinsdifferenztransaktionen und ein Abgleich durchgeführt werden. Es gibt Änderungen, die parametrisch in Bezug auf die Arbeitsweise dieser Seiten vorgenommen werden können.

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Achtung: Parameter im Zusammenhang mit dem Debit Credit Management-Modul sollten nur von Experten auf diesem Gebiet geändert werden. Andernfalls treten bei den Berechnungen Probleme auf, selbst wenn die vorgenommene Änderung gering ist.

Das Workcube Debt Receivable Management-Modul enthält viele umfassende und detaillierte Transaktionen. Zu diesen Transaktionen zählen die Zahlungsleistung (Alterung), der Rechnungsabschluss, Zahlungsaufforderungen und -aufträge sowie die Laufzeitdifferenz. Die Art und Weise, wie jedes Unternehmen arbeitet, kann unterschiedlich sein. Beispielsweise kann ein Institut mehrere oder Dutzende Zahlungsmethoden verwenden. Gleichzeitig können die Zinssätze je nach Zahlungsart variieren. Solche parametrischen Anpassungen können leicht von Experten vorgenommen werden.

Fällige Differenzsätze

Es gibt mehrere Zahlungsmethoden, die mit Workcube verwendet werden können. Diese Zahlungsmethoden sind hauptsächlich Kreditkarte, Schuldschein, Scheck und Zahlungsanweisung. Bei Transaktionen, die mit diesen Methoden durchgeführt werden, können die Zinssätze für jede dieser Methoden unterschiedlich ermittelt werden.

Die Anzahl der Monate für einen Fälligkeitszinssatz, wie hoch seine durchschnittliche Laufzeit ist und wie hoch der Zinssatz sein wird, können bei Bedarf für jede Zahlungsmethode unterschiedlich definiert werden.

Weitere Informationen finden Sie im Artikel mit dem Titel „Debit-Differenztransaktionen“. lesen.

Zahlungsmethoden

Die im System durchzuführenden Zahlungsmethoden werden auf dieser Seite festgelegt. Zunächst können die in diesem Parameter angegebenen Methoden unter den Rubriken Zahlungsart, durchschnittliche Laufzeit, Anzahl der Raten, Anzahlungssatz, Zinssatz und Zahlungsinstrument aufgeführt werden.

Jetzt werfen wir einen Blick auf die Definitionen, die bei der Definition einer Zahlung gegeben werden müssen Zahlungsmethode.

Auswahlfelder: Wenn die Zahlungsmethode aktiv genutzt wird, muss das Kästchen „Aktiv“ aktiviert werden. Die Auswahl „Partner“ und „Öffentlich“ bestimmt, wo die Zahlungsmethoden gültig sind. Mit der Option „Fälligkeit an allgemeinen Feiertagen und Wochenendfeiertagen auf den ersten Geschäftstag verschieben“ wird das Fälligkeitsdatum nach den Feiertagen verschoben.
Zahlungsmethode und Formularcode: Für die zu definierende Zahlungsmethode wird eine Definition eingegeben. Der Code dieser Zahlungsart ist ausgewählt. Der Zahlungsmethodencode wird in XML in E-Rechnungen und E-Archiv-Rechnungen gesendet.
Anzahlungsrate %: Die Anzahlungsrate wird in diesem Feld als Prozentsatzwert definiert. Bei Barzahlungsmethoden wird der Anzahlungssatz mit 100 % eingegeben.
Solldifferenzverhältnis %/Monat: Der monatliche prozentuale Zinssatz muss in dieses Feld eingegeben werden.
Vorzeitiger Zahlungsrabatt %: Wenn eine Zahlung vor dem Fälligkeitsdatum erfolgt, ist ein bestimmter Rabattbetrag auf diese vorzeitige Zahlung zurückzuführen.
Durchschnittliche Laufzeit und Raten: Diese Felder geben an, wie lange die durchschnittliche Laufzeit sein wird und aus wie vielen Raten sie bestehen wird. Wenn die Daten der Raten ausgewählt sind und die Option „Geschäftstag“ ausgewählt ist, erfolgen die Fälligkeitstermine an Werktagen und nicht an Feiertagen.
Verzögerungszinsen: Wenn sich ein Fälligkeitsdatum verzögert, wird hier der Prozentsatz der Zinsen ermittelt, die sich aus dieser Verzögerung ergeben. Es kann festgelegt werden, wie viele Tage nach dem Fälligkeitsdatum dieser Verzugszins in Kraft tritt.
Fälligkeitsdetails: Es kann festgelegt werden, nach wie vielen Tagen und Monaten die Fälligkeit beginnt und ob die Fälligkeit am Monatsende oder am Monatsanfang beginnt. In diesem Feld wird auch der Wochentag ausgewählt, an dem die Fälligkeit beginnen soll. Wenn Sie eine Erläuterung zu dieser Zahlungsmethode eingeben möchten, kann diese ebenfalls hinzugefügt werden.
Zinsen: Wie die Zinsen ermittelt werden, können Sie mit den Optionen hier festlegen.
Zahlungsmethode: In diesem Feld wird die Zahlungsmethode ausgewählt. Bei Auswahl der Zahlungsart DBS muss zusätzlich eine Bank ausgewählt werden. Eine der im System registrierten Banken kann aus dem Feld auf der linken Seite ausgewählt werden, das erscheint, wenn diese Option ausgewählt wird.
Währung: Workcube kann mit mehreren Währungen arbeiten und Transaktionen können mit 3 Währungen gleichzeitig durchgeführt werden. In diesem Feld wird die mit der Zahlungsmethode verknüpfte Währung ausgewählt.
Verwandte Unternehmen: In diesem Feld wird ausgewählt, für welche Unternehmen die Zahlungsmethode im System gültig sein soll.

Hinweis: Zu jeder Zahlung gibt es detaillierte Inhalte Methoden. Sie können die Artikel mit den Titeln „Check Transactions“ für Schecks, „Note Transactions“ für Schuldscheine, „Incoming and Outgoing Transfer“ für Zahlungsanweisungen, „Cash Payment“ für Bargeld, „DBS Limits“ für DBS, „Credit Card Payment/Collection Methods“ für Kreditkarten lesen.

Es wird außerdem empfohlen, die Artikel „Zahlungsaufforderungen“ und „Zahlungsanweisungen“ zu lesen.

Tips

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Über Workcube-Objekte

Terminverkaufszinssätze

Es werden die zu verwendenden und zu berechnenden Laufzeitdifferenzsätze für Kreditkarten-, Scheck-, Schuldschein- und Überweisungstransaktionen eingegeben.

Type: Param Version: Catalyst v7 Licence: Standard Author: Workcube Core

Verwandte Inhalte

2.1.7.7. Laufzeitdifferenztransaktionen

Es kann sein, dass Zahlungen für den Kauf von Produkten oder Dienstleistungen nicht rechtzeitig erfolgen. Die Laufzeitdifferenz ist der vom Verkäufer zum Zahlungsbetrag addierte Betrag, den der Käufer nicht innerhalb der im Handelsgeschäft mündlich oder vertraglich vereinbarten Frist leisten kann.

Fortsetzung

2.1.7.6. Zahlungsanweisungen

Nachdem in der Debit-Haben-Verwaltung eine Zahlungsanforderung gestellt wurde, kann der Gläubiger den Zahlungsauftrag an den Schuldner senden. Neben der Anzeige von Zahlungsaufträgen im System besteht über diese Seite auch die Möglichkeit, Bankanweisungen zu erstellen.

Fortsetzung

2.1.7.5. Zahlungsaufforderungen

Eine der Phasen eines effektiven Forderungsmanagements ist die Zahlungsaufforderung. Status und Dringlichkeit aktueller Anfragen können im System eingesehen werden. Als Ergebnis dieser Prüfung kann der Gläubiger vom Schuldner die Begleichung der Schulden verlangen.

Fortsetzung

2.1.7. Schulden-/Kreditmanagement

Die größte Verantwortung der Finanzabteilungen von Unternehmen besteht darin, die Cashflows geplant, schnell und effektiv zu verwalten. Nachverfolgung der Salden aller laufenden Geldtransaktionen mit Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten, Rechnungen, Ausgaben usw. Die Reduzierung des Risikos von Verzögerungen, die sich aus der Zahlung und dem Einzug von Schulden- und Forderungstransaktionen wie Schulden- und Forderungstransaktionen ergeben, und die Sicherstellung des Einnahmen-Ausgaben-Haushaltsgleichgewichts können durch Schulden- und Forderungsmanagement verfolgt werden.

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