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Aktuelle Aktivitätszusammenfassung stellt Kauf-, Verkaufs- und Erstattungsrechnungen, Ausgaben- und Einnahmenabrechnungen, Banktransaktionen, getätigte Sammlungen, Finanzszenarien und Lagerkosteninformationen basierend auf aktuellen Transaktionen innerhalb des angegebenen Datumsbereichs zusammen und präsentiert dem Benutzer zusammenfassende Informationen auf einem Bildschirm.

Pfad: BI – Bericht > Dashboard > Aktuelle Aktivität. Zusammenfassung

Sehen wir uns den aktuellen Aktivitätsbericht an, der Ihnen den Zugriff auf Dokumente ermöglicht, die aktuelle Transaktionen auf Workcube durchführen.

Die aktuelle Aktivitätsübersicht zeigt die relevanten Daten sowohl in der Standardtransaktionswährung als auch in der zweiten Systemwährung an.

Die aktuelle Aktivitätsübersicht besteht aus drei Abschnitten.

Kauf-Verkauf-Abschnitt
Inkasso – Zahlung
Finanzen Zusammenfassung

Kauf – Verkauf

Kauf Charakter-Transaktionskategorien und Beträge, die sich aus aufgezeichneten Dokumenten ergeben, werden angezeigt. Die Dokumente müssen außerdem „Aktuelle Transaktion“ enthalten.

Die Gesamtzahl der Transaktionen mit Kaufzeichen, die aktuelle Transaktionen durchführen, wird im Feld „Käufe“ angezeigt.

Die Summe der aktuellen Transaktionen mit Verkaufszeichen wird im Feld „Verkäufe“ angezeigt.

Wenn Sie auf das Textfeld „Käufe“ oder „Verkäufe“ klicken, werden Sie zu den Seiten weitergeleitet, auf denen die Datensätze erstellt werden. Beispielsweise werden Käufe und Verkäufe zur Seite mit der Auflistung der Rechnungen weitergeleitet.

Um ein weiteres Beispiel zu nennen: Wenn Sie auf den Spesenbeleg klicken, werden Sie zur Seite mit den Spesen- und Einnahmenbelegen weitergeleitet. Sehen wir uns die Anleitung an, die Sie durch Klicken auf das Feld „Kostenbeleg“ auf der Einkaufsseite erhalten.

Wie im Bild zu sehen ist, werden Sie zur Seite mit der Auflistung der Spesen- und Einnahmenbelege weitergeleitet. Weiterleitungen erfolgen entsprechend dem Datumsfilter, als der Bericht „Aktuelle Aktivitätszusammenfassung“ erstellt wurde. Das heißt, unabhängig vom Datumsbereich, in dem die Aktivitätszusammenfassung eingegangen ist, werden die zwischen den relevanten Daten erstellten Dokumente in den vorgenommenen Überweisungen aufgeführt.

Bei der Weiterleitung ist ersichtlich, dass 4 Spesenbelege aufgelistet sind. Wenn Sie sich das erste Bild ansehen, können Sie sehen, dass in der Aktivitätsübersicht drei Spesenbelege vorhanden sind. Dieser Unterschied ist tatsächlich darauf zurückzuführen, dass der Spesenbeleg mit der Belegnummer MF-3 keine laufende Transaktion ausführt. Wenn man sich das zweite Bild mit den Ausgaben- und Einnahmenbelegen ansieht, erkennt man, dass das Feld „Girokonto“ im Dokument leer ist.

Hinweis:Aus diesem Grund gibt es Unterschiede in der Anzahl der Dokumente und Gesamtzahlen in den Verweisen, die über die Zusammenfassung der aktuellen Aktivitäten erfolgen. Weiterleitungen zeigen lediglich anhand des Datumsbereichs an, woher die relevanten Dokumente stammen. In der Anleitung kann nicht unterschieden werden, ob eine aktuelle Transaktion durchgeführt wird oder nicht.

Inkasso – Zahlung

Abgeschlossene Bargeld-, (Bargeldtransaktionen), Scheck-, Schuldschein-, Kredit- und Banktransaktionen werden aufgelistet.

Bei Bargeldtransaktionen wird die Die Rechnung wurde geschlossen und die verarbeiteten Dokumente wurden verarbeitet. wird aufgelistet.

Im Feld „Scheckeinzug“ wird die Gesamtzahl der mit der Transaktionskategorie „Scheckeingangsschein“ erfassten Schecks aufgeführt.

Ein- und Ausstieg von Schecks stammen aus zurückgegebenen Schecks, die mit der gleichnamigen Transaktionskategorie ausgestellt wurden.

Ähnlich wird im Feld „Bill Collection“ die Gesamtzahl der mit der Transaktionskategorie „Noteneingangsschein“ erfassten Schecks aufgeführt.

Im Feld „Bank“ Eingehend (Empfängerseite) und die Gesamtsumme der ausgehenden (Verkäuferseite) Überweisungen werden aufgelistet.

Finanzübersicht

Im Bereich „Finanzübersicht“ werden Daten, die aus vielen Bildschirmen erfasst werden können, auf einem einzigen angezeigt Feld.

Cash Cases Total listet den aktuellen Saldo der Kassierer auf, nachdem die Soll- und Habensummen erfasst wurden. Sie können auf dieselben Daten auch auf der Seite „Safes-Liste“ zugreifen.
Banks Total listet die aktuelle Summe der Bankkonten auf. Sie können auf dieselben Daten auch über die Seite „Bankkonten“ zugreifen.
Offene Kontoforderungen listet den aktuellen Forderungssaldo der Girokonten auf. Sie können dieselben Daten im Feld „Saldo“ auf der Seite „Forderungsaufschlüsselung“ anzeigen.
Auf dieselben Daten kann zugegriffen werden, indem die Scheck- und Rechnungsdaten entsprechend der Scheckphase auf der Seite „Scheck- und Rechnungsliste“ gruppiert werden.
Kreditkarteneinzüge listet den Gesamtbetrag der auf das Konto übertragenen Kreditkarteneinzüge auf.
Der Lagerwert ergibt sich aus den erfassten Lagerkosten am Datum des Eingangs des Berichts. Auf dieselben Daten kann zugegriffen werden, indem der Bestandsanalysebericht mit aktiviertem Kontrollkästchen „Kosten“ ausgeführt wird.
Die Summe des Anlagevermögens ist die Summe der letzten Werte der im System registrierten Vermögenswerte.
Die Summe der Vermögenswerte ist die Summe aus Bargeld insgesamt + Banksumme + offene Forderungen + Schecks und Schuldscheine im Portfolio + Schuldscheine als Sicherheit + Kreditkarteneinzug + Aktienwert + Anlagevermögen.
Die Gesamtverbindlichkeiten sind die Summe aus offenen Kontoschulden + zahlbaren Schecks + zahlbaren Wechseln + Kreditkartenzahlungen + Kreditvertragsschulden.
Offene Bestellungen (aktiv): Dies ist die Summe der Beträge der Verkaufsaufträge, deren Phase offen ist, einschließlich Mehrwertsteuer. Auf der Seite mit der Auflistung der Verkaufsaufträge können dieselben Daten abgerufen werden, indem die Phase als offen ausgewählt wird.
Offene Bestellungen (Passiv): Dies ist die Summe der Beträge inklusive Mehrwertsteuer der Bestellungen, deren Phase offen ist. Auf der Seite mit der Auflistung der Bestellungen kann auf dieselben Daten zugegriffen werden, indem die Phase als offen ausgewählt wird.
Nicht in Rechnung gestellte Lieferscheine (Aktiv): Es handelt sich um die Summe der Lieferscheine, die mit Transaktionstypen mit Verkaufszeichen erfasst wurden. Auf dieselben Daten kann zugegriffen werden, indem die Lieferscheine für nicht in Rechnung gestellte Verkäufe auf der Seite „Aktientransaktionen“ aufgelistet werden.
Lieferscheine für nicht in Rechnung gestellte Waren (Passiv): Es handelt sich um die Summe der Lieferscheine, die mit Kaufcharakter-Transaktionstypen erfasst wurden. Auf die gleichen Daten kann zugegriffen werden, indem die nicht in Rechnung gestellten Bestellungen auf der Seite „Bestandstransaktionen“ aufgelistet werden.
Verfügbare Barmittel: Es handelt sich um die Summe der Bargeld- und Bankbeträge im Feld „Vermögenswerte“.

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Basierend auf aktuellen Bewegungen innerhalb des angegebenen Datumsbereichs erstellt es Kauf-, Verkaufs- und Rücknahmerechnungen, Spesen- und Einnahmenabrechnungen, Banktransaktionen, Inkasso, Finanzszenarien und Lagerkosteninformationen und präsentiert dem Benutzer zusammenfassende Informationen au...

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