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Ausgehender Geldtransfer ist einer der grundlegenden Prozesse zur Verwaltung finanzieller Verbindlichkeiten, der sicherstellt, dass Geldtransfers (Geldtransfer, EFT, FAST usw.) von den Bankkonten Ihres Unternehmens an Lieferanten, Mitarbeiter oder Dritte genau, vollständig und pünktlich im System erfasst werden. Geldüberweisungen des Unternehmens von seinen eigenen Bankkonten auf die Konten von Gläubigern als Gegenleistung für den Kauf von Waren oder Dienstleistungen, Rohstofflieferungen, Schuldentilgungen oder Vorausüberweisungen unterliegen Banktransaktionen. Ein aufgezeichnetes ausgehendes Überweisungsdokument; Es verringert den Schuldenstand Ihres Unternehmens, indem es das Konto des Lieferanten oder Gläubigers belastet (da die Zahlung erfolgt ist). Es ordnet Verrechnungs-/Zahlungsbelegdatensätze automatisch den relevanten Bank- und Girokontocodes (z. B. 320 Kreditoren-Debitoren / 102 Banken-Gläubiger) auf der Hauptbuchseite zu.

Was ist Workcube Outgoing Money Transfer?

Workcube Outgoing Money Order; Es handelt sich um ein Geschäftsobjekt, in dem alle Geldabflussvorgänge wie EFT, Zahlungsanweisung und Swift von Bankkonten von Unternehmen auf Girokonten (Kreditoren, Geschäftspartner, einzelne Verbraucher) oder Mitarbeiter (Gehalt, Vorschuss, Zulage usw.) erfasst, überwacht und automatisch abgerechnet werden.

Dank der flexiblen Architektur von Workcube unterstützt dieses Geschäftsobjekt sowohl einzelne ausgehende Geldtransfers als auch mehrere/große ausgehende Geldtransferprozesse. Das System eliminiert die bei Banküberweisungen anfallenden EFT- und Korrespondenzbankkosten, indem es diese zum Zeitpunkt der Überweisung direkt Budgetposten und Kostenstellen zuordnet, ohne dass zusätzliche Transaktionen erforderlich sind. Ausgehendes Geldtransferobjekt; Es funktioniert vollständig integriert mit den Modulen Finanzbuchhaltung, CRM (Kundenbeziehungen), SCM (Lieferkette), HR (Punkte und Gehaltszahlungen) und Projektmanagement.

Die Bedeutung der ausgehenden Überweisungsverwaltung für ein Unternehmen

Eine effektive ausgehende Überweisungsverwaltung ist von entscheidender Bedeutung für die finanzielle Gesundheit und die Betriebsgeschwindigkeit von Unternehmen. Die Hauptvorteile des Workcube Outgoing Money Transfer-Geschäftsobjekts für Unternehmen sind folgende:

Echtzeit-Geldabflussverfolgung:Es stellt sicher, dass die Kapital- und Cashflow-Planung (Cash-Prognose) ohne Abweichungen verläuft, indem es eine sofortige Nachverfolgung der von Bankkonten abgebuchten Gelder ermöglicht.
Lieferantenbeziehungen und Kreditrisikomanagement: Zahlungen an Lieferanten Wenn sie rechtzeitig im System verarbeitet werden, ist die Schuld beglichen; Dadurch wird die geschäftliche Reputation beim Lieferanten geschützt und es wird verhindert, dass neue Rohstoff-/Produktversorgungsprozesse verstopfen.
Aktuelle Abstimmungsfunktion: Sie verhindert Inkonsistenzen bei Lieferantenabstimmungen am Ende des Zeitraums (BA/BS und Schuldensaldo).
Offener Rechnungsabschluss und Fälligkeitsanalyse: Durch den Abgleich der Kaufrechnung, an die die Geldüberweisung gesendet wurde, wird geklärt, welche Schulden beglichen wurden und welche offen bleiben. Es zeigt, dass die fälligen Schulden in den Fälligkeitsberichten korrekt geschlossen werden.
Finanzbericht- und Buchhaltungsintegration: Es verhindert menschliche Fehler, indem der Aufwand der manuellen Buchhaltungsaufzeichnung entfällt, und stellt sicher, dass die Bilanz und die Ausgaben-/Kostentabellen in Echtzeit auf dem neuesten Stand gehalten werden.

Prozessablauf / Lebenszyklus in Workcube

Ausgehende Überweisungen Der Lebenszyklus der Vorgänge im System ist in der folgenden Tabelle in Phasen dargestellt:

Phase	Modul / Dokument	Beschreibung
1. Anleitung/Zahlungsplanung	Finanzen/Einkauf/HR	Zahlungsaufträge werden aus aktuellen Kontozahlungsplänen, genehmigten Einkaufsrechnungen oder HR-Gehaltsscorelisten erstellt.
2. Überweisungseintrag	Bankmodul	Bankkonto, Zielstrom/Zielmitarbeiter, Transaktionsdatum, Belegnummer und Betragsinformationen werden für die ausgehende Einzel- oder Massenüberweisung definiert Bildschirm.
3. Wechselkurs- und Speseneingabe	Bank/Finanzen	Wenn die Transaktion in einer Fremdwährung erfolgt, werden die Wechselkursinformationen überprüft; Die von der Bank abgezogenen Provisionskosten für EFT/Geldtransfer werden durch Auswahl des Budgetpostens und der Kostenstelle eingegeben.
4. Abgleich des aktuellen Kontos	Aktuelles Konto	Das System gleicht die geleistete Zahlung automatisch mit den offenen geschuldeten Rechnungen ab und schließt die aktuelle Fälligkeit ab.
5. Automatische Buchhaltung	Buchhaltung/Finanzen	Sobald die Transaktion genehmigt wurde, wird im Hintergrund ein Journalbeleg erstellt und rechtliche Buchhaltungsunterlagen erstellt abgeschlossen.

Ausgehende Überweisung Was ist bei der Verwaltung von Transaktionen zu beachten?

A. Vollständige Buchhaltungscodes von Girokonten

Wenn die Transaktionskategorie eine Buchhaltungstransaktion ausführt, muss der Buchhaltungskontocode des ausgewählten Girokontos für den relevanten Zeitraum im System definiert werden. Andernfalls wird der Erfassungsvorgang unterbrochen, da der Abrechnungsbeleg nicht ausgestellt werden kann.

B. Bankkonto und Währungstyp

Das richtige Bank- und Filialkonto für die Zahlung muss ausgewählt werden. Wenn die Transaktion in einer Fremdwährung (USD, EUR usw.) erfolgt, sollten der Währungstyp, in dem die Buchung erfolgt, und der CBRT-Wechselkurs am Tag der Transaktion überprüft werden. Wenn dem Feld „Roboteraufgaben“ eine Aufgabe im Zusammenhang mit Wechselkursinformationen hinzugefügt wird, arbeitet der Roboter jeden Tag regelmäßig und die Wechselkurse werden automatisch von der Zentralbank abgezogen.

C. Gesetzliche Bestimmungen und Wechselkursdifferenzen

Laut VUK werden Fremdwährungstransaktionen in der Landeswährung abgerechnet. Durch die Integration von Wechselkurseinträgen in die täglichen Wechselkurse des CBRT und das Drucken der Wechselkursinformationen auf den Belegzeilendetails wird sichergestellt, dass Sie bei E-Ledger-Prüfungen keine Fehler erhalten.

D. Rechnungsabschlussprozess

Wenn die Zahlung auf der Grundlage einer bestimmten Rechnung erfolgt, wird der Rechnungsabschlussprozess nach dem Speichern des Dokuments geöffnet. Die entsprechenden offenen Einkaufsrechnungen müssen ausgewählt werden. Dieser Prozess ist für die Genauigkeit der Forderungsalterungsberichte von entscheidender Bedeutung. Diese Funktion wird aus den Unternehmensflussparametern geöffnet. Dies kann bei Bedarf auch manuell erfolgen.

Ausgehende Überweisung Aufgaben und Umsetzungsschritte

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Ausgehende Überweisung,Page Settings / bank.form_add_gidenh Xml Setup Wiki

Banka hesabında bulunan bir paranın, yine aynı banka içerisindeki diğer hesaba veya başkasına ait bir hesaba gönderilmesi işlemine giden havale denir. Giden havale tekli yapılabildiği gibi toplu olarak da yapılabilir. Giden havale kayıtları banka işlemler listesine kayıt atarak banka hesap bakiyesini etkiler.

Transaktionskategorie ausgehender Überweisung / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Ausgehende Überweisung Druckvorlage / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Bankkonten / bank.list_bank_account Master Data Wiki

Workcube üzerinde banka hesapları tanımlandıktan sonra sistemde bankalar açılır ve ilgili kayıtlarda seçilir. Bu sayede banka hesaplarında bakiyeler takip edilir.

Bankkonten der Mitarbeiter / hr.list_hr Master Data Wiki

Personellere ait tüm detay bilgilerinin kayıt altına alınması ve raporlanması için kullanılır.

Bankkonto Übertragung / settings.form_add_bank_account_import Master Data Wiki

Mevcut banka hesaplarını toplu olarak sisteme aktarmak için kullanılır.

Gesamt 6 Registrieren

XML-Einstellungen

Die XML-Einstellungen definieren seitenbezogene Betriebsregeln. Die Einstellung erfolgt im XML-Bereich unter Seiteneinstellungen auf jeder Seite.

x_required_project Proje Seçimi Zorunlu Olsun

Proje Seçimi Zorunlu Olsun :Evet ise belgeyi kaydedebilmek için proje seçimini zorunlu kılar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_select_branch Şube Seçilebilsin

Şube Seçilebilsin:Evet ise şube filtresinin görülmesine ve seçim yapılabilmesine izin verir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_select_department Departman Seçilebilsin

Departman Seçilebilsin:Evet ise departman filtresinin görülmesine ve seçim yapılabilmesine izin verir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_select_type_info Tahsilat\Ödeme Tipi Seçilebilsin

Tahsilat\Ödeme Tipi Seçilebilsin:Evet ise tahsilat tipi filtresinin görülmesine ve seçim yapılabilmesine izin verir.

Evet = 1 Hayır = 0 Zorunlu = 2

Seçim

xml_money_type Kur Tipi

Kur Tipi:Kurun alış ya da satışa göre işlem görmesini sağlar.

Seçiniz = 0 Alış = 1 Satış = 2

Seçim

xml_process_stage Süreç Gösterilsin mi?

Süreç alanının sayfada gösterilip gösterilmemesini sağlar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

Gesamt 6 Registrieren

Ausgehende Überweisung - Transaktionskategorien

İşlem kategorileri bir iş objesinin muhasebe, bütçe, cari işlem, maliyet, stok gibi ardıl işlemlerini set etmek için Workcube de kullanılır. Bu iş objesinde aşağıdaki işlem kategorileri ve ardıl işlemler set edilerek kullanılabilir.

Kullanılabilir İşlem Kategorileri

25 Outgoing Money Transfer

Ardıl İşlem Prosesleri

laufende Transaktionen
Buchhaltungsprozess
Budgettransaktion soll durchgeführt werden
Als Standartoption festlegen (Default)
Projektbasierte Buchhaltung durchführen
Projekt-basierte Budgetierung durchführen
Kontenbasierte Gruppierung durchführen
Verwendung bei Partner
Verwendung bei Public
Transaktionen für zukünftige Monate und Jahre auflaufen lassen
Posten Sie den Budgetplan nach Abgrenzungstransaktion
Alle Nutzer

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Über Workcube-Objekte

Ausgehende Überweisung

Der Vorgang, Geld von einem Bankkonto auf ein anderes Konto innerhalb derselben Bank oder auf ein Konto einer anderen Person zu senden, wird als ausgehende Überweisung bezeichnet. Ausgehende Geldüberweisungen können einzeln oder in großen Mengen erfolgen. Ausgehende Überweisungssätze werden in der B...

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

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Fortsetzung