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Sie können Ihre Bankkonten anzeigen Pfad:ERP > Finanzbuchhaltung > Bank > Bankkonten auf der Seite '+' durch Klicken auf die Kontonummer, IBAN, Kontotyp, Bankfilialbeziehung und zugehörige Informationen. Buchhaltungskonten werden definiert.

Filiale: Führt Transaktionen gemäß der ausgewählten Filiale durch. Wenn in den Berechtigungsgruppen „Arbeiten nach Filiale“ ausgewählt ist, können Benutzer, die keine Berechtigung für die entsprechende Filiale haben, keine Datensätze aus dem entsprechenden Bankkonto erstellen.
IBAN-Code: Dies ist das Feld, in dem der IBAN-Code definiert wird. Eine Registrierung mit ungültigen IBAN-Codes ist nicht möglich.
Bankname/Filiale: Bankdefinitionen, die über „Banken“ (finance.list_bank_types) und „Bankfilialen“ (finance.list_bank_branch) registriert wurden, werden aufgelistet.
Kontotyp: Drei verschiedene Banken: Kredit, Laufzeit und Kommerziell. Es kann ein Registrierungstyp vorgenommen werden.
Währungstyp: Es wird ausgewählt, mit welchem Währungstyp das entsprechende Bankkonto arbeiten soll. Die unter Parameter > Währungen definierten Währungstypen werden aufgelistet.
Buchhaltungscode: Der Buchhaltungskontocode, der belastet/gutgeschrieben wird, wenn die Buchhaltungstransaktion auf dem entsprechenden Bankkonto erfolgt, wird ausgewählt. Es ist möglich, dass ein Bankkonto mit mehr als einer Währung funktioniert. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, für jeden Währungstyp ein eigenes Bankkonto anzulegen und die Buchungskreise nacheinander auf die gleiche Weise zu definieren. Zum Beispiel: 102.01.01 Akbank TL-Konto – 102.01.02 Akbank USD-Konto – 102.01.03 Akbank Eur-Konto.
Buchhaltungscode für Bankanweisungen: Wird für die Datensätze verwendet, die mit den Transaktionskategorien „Ausgehende Bankanweisungen“ und „Eingehende Bankanweisungen“ erstellt werden. Es wird der Buchungscode festgelegt, der dem Belastungsabschnitt der eingehenden Bankanweisung und dem Habenabschnitt der ausgehenden Bankanweisung zugewiesen werden soll.
Buchhaltungscode für ausgestellte Schecks: Der Buchungscode ist für über das Bankkonto ausgestellte Schecks definiert.
Buchhaltungscode für Verrechnungsschecks/Notizen: Der Buchungscode ist für die Verrechnung von Schecks und Schecks definiert Rechnungen.
Schecks auf Sicherheiten Buchhaltungscode: Scheck ausgestellt. Lohn- und Gehaltsabrechnung – Dies ist der Buchhaltungscode, der für den Datensatz definiert ist, der auf der Buchhaltungsseite in der Bankgarantie-Transaktion belastet werden soll.
Schuldscheine im Sicherheiten-Buchhaltungscode: Banknotenausgabe-Gehaltsabrechnung – Dies ist der Buchhaltungscode, der für den Datensatz definiert ist, der auf der Buchhaltungsseite in der Bankgarantie-Transaktion belastet werden soll.
Unzustellbare Schecks: Dies ist der Buchhaltungscode, der für ungültige Schecks verwendet wird. Schecks, die im Portfolio auf der Seite „Checkliste“ aufbewahrt werden, können durch Klicken auf „Schecknummer“ als nicht eingelöst definiert werden.
Eingelöste Rechnungen: Dies ist der Buchungscode, der für uneingelöste Rechnungen verwendet wird. Auf der Seite „Bill List“ können im Portfolio aufbewahrte Schecks durch Klicken auf „Note Number“ als nicht eingelöst definiert werden.

الحسابات المصرفية المهام الوظيفية وخطوات التنفيذ

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

إضافة حساب مصرفي,إعدادات الصفحة / bank.list_bank_account Xml Setup Wiki

Workcube üzerinde banka hesapları tanımlandıktan sonra sistemde bankalar açılır ve ilgili kayıtlarda seçilir. Bu sayede banka hesaplarında bakiyeler takip edilir.

فروع البنك / finance.list_bank_branch Master Data Wiki

Bankalar tanımlandıktan sonra çalışılan şubelerin tanımlanması için kullanılır.

نقل مكتب البنك / settings.form_bank_branch_import Master Data Wiki

Var olan bankalara ait banka şubelerinin toplu bir şekilde sisteme kaydedilmesi için kullanılır.

النقدية لدى البنوك / settings.form_add_bank_type Implementation Step Wiki

Banka modülünde işlemlerin yapılması için çalışılan bankaların tanımlanması için kullanılır.

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حول كائنات Workcube

الحسابات المصرفية

بعد تحديد الحسابات البنكية على Workcube، يتم فتح البنوك في النظام واختيارها في السجلات ذات الصلة. وبهذه الطريقة تتم مراقبة الأرصدة في الحسابات المصرفية.

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

محتويات ذات صلة

14.3.2. استيراد البنك

هناك عمليتان للاستيراد (التحويل) يمكن إجراؤهما للبنوك في صفحة الاستيراد. تضمن هذه العمليات نقل البيانات إلى النظام.

مستمر

2.1.5.5. فتح الحسابات البنكية

فتح حساب مصرفي في Workcube؛ يتم استخدامه لإدخال مبالغ الرصيد الافتتاحي للحسابات المصرفية المحددة في نظامك أو المحددة حديثًا.

مستمر

2.1.5.18. عملية شراء/بيع العملات الأجنبية

بيع وشراء العملات الأجنبية هي الشاشة التي تتم فيها التحويلات بين الحسابات المصرفية في نفس فرع البنك، سواء بعملات مختلفة أو بنفس العملات.

مستمر

2.1.5.6. المعاملات المصرفية

وحدة البنك لديها بنية مألوفة وبسيطة. مثل تطبيقات W3 الأخرى التي تقوم بالمعاملات النقدية، يتم إجراء المحاسبة والميزانية والسجلات الحالية في وقت واحد باستخدام إعدادات "نوع المعاملة". يتم تسجيل كل معاملة بثلاث عملات. تتيح لك شاشة المعاملات البنكية تسجيل وتتبع معاملاتك مثل فتح الحساب والإيداع والسحب والتحويل الوارد/الصادر والتحويل في جميع الحسابات المصرفية التابعة لشركتك.

مستمر

2.1.5.10. الإيداع والسحب

يمكنك إيداع الأموال في البنك وسحب الأموال من البنك على Workcube.

مستمر